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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/15
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,910,295,776.00
NTD $1,910,295,776.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.5041
NTD $8.5041
基金在外流通單位數(單位)
224,633,000
224,633,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
項目
金額
現金
NTD $43,504,086
現金
USD $260,474.18
應付受益權單位買回款
NTD $-41,623,002
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4849336.1
商品權重 7.68
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4654917.54
商品權重 7.37
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4613019.89
商品權重 7.3
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4603351.6
商品權重 7.29
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 14750000
市值 4439396
商品權重 7.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.5
檔數 28
名稱 現金
比例 0.5
檔數 0