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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/18

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,811,893,715.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.7886
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
232,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,802,299,379.76

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/06/18
項目
金額
現金
NTD $12,666,531
現金
USD $214,340.32
應付受益權單位買回款
NTD $-7,798,442

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4791753.85
商品權重 7.82
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4627616.18
商品權重 7.55
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4371602.6
商品權重 7.13
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4319925.75
商品權重 7.05
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4310789.58
商品權重 7.03
展開

投資區域

交易日期:
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.47
檔數 30
名稱 現金
比例 0.53
檔數 0