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Fund Holding 2025/02/13
Fund Holding
2025/02/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,210,415,500.00
NTD $2,210,415,500.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.0727
NTD $9.0727
Outstanding Units (shares)
243,633,000
243,633,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $19,968,350
現金
USD $90,996.99
應付受益權單位買回款
NTD $-9,106,446
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 18880000
市值 5244354.24
商品權重 7.78
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 17950000
市值 5243015.5
商品權重 7.78
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 5071721.15
商品權重 7.53
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 17500000
市值 5058935
商品權重 7.51
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 18015000
市值 5052649.04
商品權重 7.5
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.37
檔數 28
名稱 現金
比例 0.63
檔數 0