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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/12/04

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,908,763,347.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.6123
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
221,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,901,594,080.28

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/12/04
項目
金額
現金
NTD $29,496,415
現金
USD $147,440.43
應付受益權單位買回款
NTD $-26,570,000

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4744292.7
商品權重 7.78
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4563156.78
商品權重 7.49
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4523952.69
商品權重 7.42
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4511329.41
商品權重 7.4
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 14700000
市值 4285976.1
商品權重 7.03
展開

投資區域

交易日期:
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.62
檔數 28
名稱 現金
比例 0.38
檔數 0