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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/10/16

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,984,009,989.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.8322
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
224,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,978,432,844.55

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/10/16
項目
金額
現金
NTD $1,695,498
現金
USD $138,765.93

基金權重-債券

交易日期:
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4976637.5
商品權重 7.68
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4777374.42
商品權重 7.38
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4729552.25
商品權重 7.3
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4719364.26
商品權重 7.29
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 14750000
市值 4549740.75
商品權重 7.02
展開

投資區域

交易日期:
2025/10/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.72
檔數 29
名稱 現金
比例 0.28
檔數 0