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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/04/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,657,805,677.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.3251
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
199,133,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,652,019,397.86

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/04/29
項目
金額
現金
NTD $1,776,859
現金
USD $132,269.88

基金權重-債券

交易日期:
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 16950000
市值 4294706.25
商品權重 8.18
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 15380000
市值 4126623.18
商品權重 7.86
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 14885000
市值 4085277.56
商品權重 7.78
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 15015000
市值 4074320.25
商品權重 7.76
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3508167.6
商品權重 6.68
展開

投資區域

交易日期:
2026/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.65
檔數 28
名稱 現金
比例 0.35
檔數 0