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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,048,582,792.00
NTD $2,048,582,792.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.7872
NTD $8.7872
基金在外流通單位數(單位)
233,133,000
233,133,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $5,038,073
現金
USD $232,059.42
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 18380000
市值 5086205.5
商品權重 7.94
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 5026260.1
商品權重 7.84
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4543663.35
商品權重 7.09
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4489180.43
商品權重 7.01
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4478626.78
商品權重 6.99
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.4
檔數 30
名稱 現金
比例 0.6
檔數 0