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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/08/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,198,698,376.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.0378
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
149,133,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,195,208,517.13

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/08/10
Holdings
Cash
現金
NTD $18,258,591
現金
USD $70,199.47
應付受益權單位買回款
NTD $-64,608,502

基金權重-債券

Trade Date:
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2813268.36
商品權重 7.56
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2734814.4
商品權重 7.35
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 10630000
市值 2707237.77
商品權重 7.28
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2658827.4
商品權重 7.15
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 9115000
市值 2352490.35
商品權重 6.32
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投資區域

Trade Date:
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.71
檔數 30
名稱 現金
比例 0.29
檔數 0