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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,856,726,271.00
NTD $1,856,726,271.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.1210
NTD $8.1210
基金在外流通單位數(單位)
228,633,000
228,633,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
現金
NTD $9,875,719
現金
USD $330,074.18
應付受益權單位買回款
NTD $-16,024,950
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4809282.6
商品權重 7.95
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4429635.2
商品權重 7.32
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4391543.52
商品權重 7.26
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4356667.76
商品權重 7.2
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4348921.3
商品權重 7.19
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.36
檔數 28
名稱 現金
比例 0.64
檔數 0