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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/07/08

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,761,786,886.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.5732
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
232,633,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,752,440,456.29

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2025/07/08
Holdings
Cash
現金
NTD $4,738,735
現金
USD $163,700.5

基金權重-債券

Trade Date:
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4738978.1
商品權重 7.81
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4580255.68
商品權重 7.55
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4343317.15
商品權重 7.16
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4278402.36
商品權重 7.05
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4270736.07
商品權重 7.04
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投資區域

Trade Date:
2025/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.47
檔數 30
名稱 現金
比例 0.53
檔數 0