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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/12

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,488,758,305.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.4765
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
175,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,487,550,505.55

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/06/12
項目
金額
現金
NTD $89,385,221
現金
USD $114,957.05
應付受益權單位買回款
NTD $-104,693,648

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GH0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2052
面額 12370000
市值 3329533.94
商品權重 7.08
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 12780000
市值 3327605.28
商品權重 7.07
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 13050000
市值 3258611.1
商品權重 6.92
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 11535000
市值 3212497.5
商品權重 6.83
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 11615000
市值 3199456.29
商品權重 6.8
展開

投資區域

交易日期:
2026/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.92
檔數 27
名稱 現金
比例 0.08
檔數 0