元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name: 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2025/02/13

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,210,415,500.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.0727
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
243,633,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,196,583,864.24

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD $19,968,350
現金
USD $90,996.99
應付受益權單位買回款
NTD $-9,106,446

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 18880000
市值 5244354.24
商品權重 7.78
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 17950000
市值 5243015.5
商品權重 7.78
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 5071721.15
商品權重 7.53
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 17500000
市值 5058935
商品權重 7.51
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 18015000
市值 5052649.04
商品權重 7.5
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.37
檔數 28
名稱 現金
比例 0.63
檔數 0