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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/12/16

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,889,433,716.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.5251
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
221,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,882,338,410.04

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2025/12/16
項目
金額
現金
NTD $2,733,682
現金
USD $147,440.43

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4664307.5
商品權重 7.77
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4492247.76
商品權重 7.49
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4458141.14
商品權重 7.43
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4448934.97
商品權重 7.42
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 14700000
市值 4223089.5
商品權重 7.04
展開

投資區域

交易日期:
2025/12/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.62
檔數 28
名稱 現金
比例 0.38
檔數 0