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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/02/05

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,831,235,503.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.5121
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
215,133,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,822,954,758.45

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/02/05
項目
金額
現金
NTD $1,373,800
現金
USD $220,084.98

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4631530.8
商品權重 8.01
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4475228.94
商品權重 7.74
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4440715.29
商品權重 7.68
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4426930.36
商品權重 7.66
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3569399.28
商品權重 6.17
展開

投資區域

交易日期:
2026/02/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.55
檔數 28
名稱 現金
比例 0.45
檔數 0