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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/09/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,148,048,869.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.7764
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
147,633,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,143,551,620.78

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/09/10
項目
金額
現金
NTD $6,239,328
現金
USD $77,920.2
應付受益權單位買回款
NTD $-3,985,686

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2781122.28
商品權重 7.64
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2707066.8
商品權重 7.44
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 10630000
市值 2679706.07
商品權重 7.36
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2625931.55
商品權重 7.22
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 9115000
市值 2324370.58
商品權重 6.39
展開

投資區域

交易日期:
2026/09/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.61
檔數 28
名稱 現金
比例 0.39
檔數 0