Index Product Infomation Product Detail 00969B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/05/13

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,590,576,764.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.1932
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
194,133,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,588,163,795.95

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/05/13
Holdings
Cash
現金
NTD $21,855,303
現金
USD $47,909.99
應付受益權單位買回款
NTD $-20,842,658

基金權重-債券

Trade Date:
2026/05/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 15015000
市值 4023494.48
商品權重 7.97
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 15950000
市值 3982300.3
商品權重 7.89
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 14880000
市值 3936295.68
商品權重 7.8
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 13385000
市值 3629034.9
商品權重 7.19
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3456785.52
商品權重 6.85
More

投資區域

Trade Date:
2026/05/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.85
檔數 28
名稱 現金
比例 0.15
檔數 0