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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/10/27

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,156,762,497.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.2547
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
140,133,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,153,242,075.38

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/10/27
項目
金額
現金
NTD $20,690,333
現金
USD $475,829.8
應付受益權單位買回款
NTD $-40,382,091

基金權重-債券

交易日期:
2026/10/27
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 10630000
市值 2746324.28
商品權重 7.71
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2711256.95
商品權重 7.61
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 10800000
市值 2639390.4
商品權重 7.41
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 10580000
市值 2615502.96
商品權重 7.34
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 8865000
市值 2319660.23
商品權重 6.51
展開

投資區域

交易日期:
2026/10/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.7
檔數 28
名稱 現金
比例 0.3
檔數 0