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元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969B基金簡稱： 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/07/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,286,364,447.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.1865
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
157,133,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,282,909,725.9

期貨

NTD $0.00

非商品資產

交易日期:
2026/07/29
項目
金額
現金
NTD $22,548,284
現金
USD $45,557.1
應付受益權單位買回款
NTD $-24,874,989

基金權重-債券

交易日期:
2026/07/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 11630000
市值 2996899.81
商品權重 7.54
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2847371.46
商品權重 7.17
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 10535000
市值 2782462.06
商品權重 7
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2768854.8
商品權重 6.97
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2695902.5
商品權重 6.79
展開

投資區域

交易日期:
2026/07/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.73
檔數 27
名稱 現金
比例 0.27
檔數 0