Fund Profile
Benchmark Index
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/11/27
Inception Price
10
Listing Date
2024/12/09
Listing Price
9.976
Custodian Bank
兆豐國際商業銀行
Bloomberg Ticker
00969B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68835759
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000969B5
Management Fee
- 0.08%
Custodian Fee
- 0.04%
Index Profile
Benchmark Index Name
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Benchmark Index
Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index
Bloomberg Ticker
I38849US
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
30
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description
元大零息超長期美國政府債券 ETF 基金之追蹤標的指數彭博零息25年期以上美國政府債券指數為客製化指數。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數成分債篩選原則包含(1)美國財政部所發行之零息公債；(2)債券距到期日須大於 25 年；(3)挑選債券流動在外面額最高前 30 檔。
客製化指數風險數據差異揭露
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彭博零息25年期以上美國政府債券指數 |
傳統市值型指數 |
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年化波動度 |
25.9% |
15.9% |
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期間最大跌幅 |
-63.9% |
-45.9% |
上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2024/12/31。
Review/Rebalance Effective Date 2025/03/03
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
30
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
30
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Index Methodology
本基金標的指數「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由美國零息公債所組成，指數成分債選取原則包含：(1) 美國財政部所發行之零息公債 ; (2)債券距到期日須大於25年 ; (3)挑選債券流動在外金額最高前30檔