Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00969B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name：元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2026-01-20 14:17:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,842,058,321

Announce Date：2026/01/21

Total Outstanding Shares

215,133,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/01/16

NAV Per Share

NTD 8.5624

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,281,208

Subscription Amount per Basket

NTD 4,800,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -563,792

2026/01/16

Issue Price of a Basket

NTD 4,286,208

2026/01/20

Estimated beneficiary units issued

215,133,000

2025/12/31

Beneficiary

3185

基金權重-債券

Trade Date:
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4678972.65
商品權重 8.02
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4509168.3
商品權重 7.72
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4472580.6
商品權重 7.66
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4458447.88
商品權重 7.64
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3608113.68
商品權重 6.18
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債券信用評價

Trade Date:
2026/01/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.54
日期 20260116

投資區域

Trade Date:
2026/01/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.54
檔數 28
名稱 現金
比例 0.46
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/01/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.557

韓元

1471.63

日圓

158.17

港幣

7.7998

歐元

0.8612

人民幣

6.9681

離岸人民幣

6.9658

元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/01/16

Fund Net Asset Value

NTD $1,842,058,321.00

NAV Per Share

NTD $8.5624

Total Outstanding Shares

215,133,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,833,637,472.81

現金

NTD $19,594,061.00

現金

USD $203,703.85

應付受益權單位買回款

NTD $-60,363,278.00

Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.54
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.46
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.96
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.99
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.79
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.91
Difference -0.12
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.97
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.04
Difference -0.07
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/01/16
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