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Posting Date：2024-12-06 16:09:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,755,762,846
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
175,633,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 9.9968
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,998,385
Subscription Amount per Basket
NTD 5,610,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 5,003,385
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 5,003,385
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
175,633,000
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 680000
市值 210109.12
商品權重 0.39
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 650000
市值 208850.85
商品權重 0.39
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 650000
市值 196104.35
商品權重 0.36
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 600000
市值 191402.4
商品權重 0.35
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 615000
市值 191118.63
商品權重 0.35
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 27
評比 AAA
比例 5.04
日期 20241205
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 5.04
檔數 27
名稱 現金
比例 94.96
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.402
韓元
1413.94
日圓
149.79
港幣
7.7831
歐元
0.9492
人民幣
7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $1,755,762,846.00
NAV Per Share
NTD $9.9968
Total Outstanding Shares
175,633,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $88,560,387.87
現金
NTD $1,756,008,220.00
應收利息
NTD $394,534.00