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上傳時間：2026-02-06 14:10:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,831,235,503
公告日期：2026/02/09
已發行受益權單位總數
215,133,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.5121
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,256,054
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -448,946
2026/02/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,261,054
2026/02/06
預估發行受益權單位數
215,133,000
2026/01/31
受益人數
2991
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4631530.8
商品權重 8.01
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4475228.94
商品權重 7.74
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4440715.29
商品權重 7.68
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4426930.36
商品權重 7.66
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3569399.28
商品權重 6.17
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.55
日期 20260205
投資區域
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.55
檔數 28
名稱 現金
比例 0.45
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.667
韓元
1465.24
日圓
157.1
港幣
7.8098
歐元
0.8475
人民幣
6.9419
離岸人民幣
6.9409
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/05
基金淨資產價值
NTD $1,831,235,503.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.5121
已發行受益權單位總數
215,133,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,822,954,758.45
現金
NTD $1,373,800.00
現金
USD $220,084.98
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.55
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.45
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.01
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.03
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.89
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 28.18
差異 -0.29
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.92
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.03
差異 -0.11
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/05
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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