Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00969B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name：元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-07-16 14:17:22

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,739,810,437

Announce Date：2025/07/17

Total Outstanding Shares

232,633,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/07/15

NAV Per Share

NTD 7.4788

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,739,389

Subscription Amount per Basket

NTD 4,200,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -505,611

2025/07/15

Issue Price of a Basket

NTD 3,744,389

2025/07/16

Estimated beneficiary units issued

232,633,000

2025/06/30

Beneficiary

3639

基金權重-債券

Trade Date:
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4639945.4
商品權重 7.81
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4487898.36
商品權重 7.55
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4261772.95
商品權重 7.17
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4194227.75
商品權重 7.06
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4183390.26
商品權重 7.04
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債券信用評價

Trade Date:
2025/07/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 99.46
日期 20250715

投資區域

Trade Date:
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.46
檔數 30
名稱 現金
比例 0.54
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2025/07/15

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.277

韓元

1378.13

日圓

147.74

港幣

7.85

歐元

0.8554

人民幣

7.1736

離岸人民幣

7.1755

元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/15

Fund Net Asset Value

NTD $1,739,810,437.00

NAV Per Share

NTD $7.4788

Total Outstanding Shares

232,633,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,730,481,165.33

現金

NTD $4,738,735.00

現金

USD $163,700.50

Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.46
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.54
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.11
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.14
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.37
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.63
Difference -0.26
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.91
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.11
Difference -0.2
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/07/15
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