Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00969B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name：元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-03-25 14:06:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,157,887,298

Announce Date：2025/03/26

Total Outstanding Shares

233,633,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/03/24

NAV Per Share

NTD 9.2362

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,618,113

Subscription Amount per Basket

NTD 5,180,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -706,887

2025/03/24

Issue Price of a Basket

NTD 4,623,113

2025/03/25

Estimated beneficiary units issued

233,633,000

2025/02/28

Beneficiary

3783

基金權重-債券

Trade Date:
2025/03/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 18880000
市值 5307734.4
商品權重 8.12
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 5124970.65
商品權重 7.84
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4607200.65
商品權重 7.05
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4556358.09
商品權重 6.97
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4549252.93
商品權重 6.96
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債券信用評價

Trade Date:
2025/03/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 99.41
日期 20250324

投資區域

Trade Date:
2025/03/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.41
檔數 30
名稱 現金
比例 0.59
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2025/03/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

33.027

韓元

1465.95

日圓

149.65

港幣

7.7733

歐元

0.9227

人民幣

7.2534

離岸人民幣

7.2574

元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/03/24

Fund Net Asset Value

NTD $2,157,887,298.00

NAV Per Share

NTD $9.2362

Total Outstanding Shares

233,633,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,145,149,175.41

現金

NTD $37,961,200.00

現金

USD $96,367.04

應付受益權單位買回款

NTD $-28,262,452.00

Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.41
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.59
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.72
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.75
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.12
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.26
Difference -0.14
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.05
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.16
Difference -0.11
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/03/24
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