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上傳時間：2025-12-19 14:18:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,902,525,651
公告日期：2025/12/22
已發行受益權單位總數
221,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.5841
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,292,063
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,820,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -482,937
2025/12/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,297,063
2025/12/19
預估發行受益權單位數
221,633,000
2025/11/30
受益人數
3230
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4690855.55
商品權重 7.78
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4514901.3
商品權重 7.48
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4478092.7
商品權重 7.42
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4468521.32
商品權重 7.41
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 14700000
市值 4243713.6
商品權重 7.04
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.63
日期 20251218
投資區域
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.63
檔數 28
名稱 現金
比例 0.37
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/12/18
2025/12/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.54
韓元
1479.64
日圓
155.93
港幣
7.7805
歐元
0.8522
人民幣
7.042
離岸人民幣
7.0368
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/18
基金淨資產價值
NTD $1,902,525,651.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.5841
已發行受益權單位總數
221,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,895,440,958.75
現金
NTD $2,733,682.00
現金
USD $147,440.43
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.63
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.37
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.94
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.96
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.95
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 28.06
差異 -0.11
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.02
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.1
差異 -0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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