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上傳時間：2026-05-04 14:28:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,634,565,700
公告日期：2026/05/05
已發行受益權單位總數
196,633,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2026/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.3128
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,156,387
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,670,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -558,613
2026/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,161,387
2026/05/04
預估發行受益權單位數
196,633,000
2026/04/30
受益人數
2515
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 15380000
市值 4110258.86
商品權重 7.96
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 15015000
市值 4061617.56
商品權重 7.87
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 15950000
市值 4022159.35
商品權重 7.79
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 13385000
市值 3661908.46
商品權重 7.09
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3488235.84
商品權重 6.76
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.63
日期 20260430
投資區域
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.63
檔數 28
名稱 現金
比例 0.37
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.664
韓元
1481.28
日圓
160.13
港幣
7.8341
歐元
0.8562
人民幣
6.8352
離岸人民幣
6.839
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/30
基金淨資產價值
NTD $1,634,565,700.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.3128
已發行受益權單位總數
196,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,628,582,064.18
現金
NTD $1,776,859.00
現金
USD $132,269.88
應付受益權單位買回款
NTD $-20,750,490.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.63
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.37
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.13
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.16
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.63
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.71
差異 -0.08
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.99
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27
差異 -0.01
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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