Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00969B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金

00969BFund Simple Name：元大零息超長期美國政府債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2026-09-09 14:09:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,176,826,872

Announce Date：2026/09/10

Total Outstanding Shares

147,633,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2026/09/08

NAV Per Share

NTD 7.9713

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,985,650

Subscription Amount per Basket

NTD 4,470,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -499,350

2026/09/08

Issue Price of a Basket

NTD 3,990,650

2026/09/09

Estimated beneficiary units issued

147,633,000

2026/08/31

Beneficiary

2164

基金權重-債券

Trade Date:
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2854099.44
商品權重 7.64
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2776093.8
商品權重 7.43
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 10630000
市值 2744772.3
商品權重 7.35
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2694940.7
商品權重 7.22
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 9115000
市值 2385860.37
商品權重 6.39
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債券信用評價

Trade Date:
2026/09/08
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.62
日期 20260908

投資區域

Trade Date:
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.62
檔數 28
名稱 現金
比例 0.38
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/09/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.515

韓元

1343.77

日圓

153.8

港幣

7.8414

歐元

0.8611

人民幣

6.7115

離岸人民幣

6.7105

元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/09/08

Fund Net Asset Value

NTD $1,176,826,872.00

NAV Per Share

NTD $7.9713

Total Outstanding Shares

147,633,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,172,319,928.62

現金

NTD $2,196,073.00

現金

USD $75,620.20

應付受益權單位買回款

NTD $-3,985,686.00

Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.62
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.38
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.33
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.36
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.36
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.54
Difference -0.18
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.05
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.17
Difference -0.12
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/09/08
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