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上傳時間：2026-06-18 14:09:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,476,896,410
公告日期：2026/06/22
已發行受益權單位總數
171,633,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2026/06/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.6050
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,302,484
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -432,516
2026/06/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,307,484
2026/06/18
預估發行受益權單位數
169,633,000
2026/05/31
受益人數
2395
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 12780000
市值 3382699.86
商品權重 7.23
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 13050000
市值 3318667.2
商品權重 7.1
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 11535000
市值 3257691.63
商品權重 6.96
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 11615000
市值 3244812.86
商品權重 6.94
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 11630000
市值 3213741.16
商品權重 6.87
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 27
評比 AA
比例 99.87
日期 20260617
投資區域
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.87
檔數 27
名稱 現金
比例 0.13
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.576
韓元
1512.09
日圓
160.19
港幣
7.8343
歐元
0.8614
人民幣
6.7576
離岸人民幣
6.7571
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/17
基金淨資產價值
NTD $1,476,896,410.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.6050
已發行受益權單位總數
171,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,474,907,111.79
現金
NTD $76,980,285.00
現金
USD $26,909.05
應付受益權單位買回款
NTD $-97,063,753.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -3
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.87
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.02
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.04
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.24
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.34
差異 -0.1
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.08
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.16
差異 -0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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