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上傳時間：2025-06-19 14:12:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,811,893,715
公告日期：2025/06/20
已發行受益權單位總數
232,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.7886
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,894,318
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,370,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -350,682
2025/06/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,899,318
2025/06/19
預估發行受益權單位數
232,633,000
2025/05/31
受益人數
3737
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4791753.85
商品權重 7.82
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4627616.18
商品權重 7.55
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4371602.6
商品權重 7.13
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4319925.75
商品權重 7.05
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4310789.58
商品權重 7.03
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 99.47
日期 20250618
投資區域
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.47
檔數 30
名稱 現金
比例 0.53
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/06/18
2025/06/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.557
韓元
1372.53
日圓
144.96
港幣
7.8499
歐元
0.8686
人民幣
7.1859
離岸人民幣
7.1879
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/18
基金淨資產價值
NTD $1,811,893,715.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.7886
已發行受益權單位總數
232,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,802,299,379.76
現金
NTD $12,666,531.00
現金
USD $214,340.32
應付受益權單位買回款
NTD $-7,798,442.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.47
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.53
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.98
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.01
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.39
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.59
差異 -0.2
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.99
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.15
差異 -0.16
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/18
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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