匯出excel 
上傳時間：2025-04-30 14:38:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,103,865,035
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
233,133,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.0243
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,512,156
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -482,844
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,517,156
2025/04/30
預估發行受益權單位數
233,133,000
2025/03/31
受益人數
3803
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 18380000
市值 5192515.42
商品權重 7.95
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 5127415.2
商品權重 7.85
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4622315.25
商品權重 7.07
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4576913.28
商品權重 7
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4568438.9
商品權重 6.99
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AAA
比例 99.41
日期 20250429
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.41
檔數 30
名稱 現金
比例 0.59
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $2,103,865,035.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.0243
已發行受益權單位總數
233,133,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,091,557,144.21
現金
NTD $5,038,073.00
現金
USD $232,059.42
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.42
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.58
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.73
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.76
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.31
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.49
差異 -0.18
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.95
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.08
差異 -0.13
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。