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上傳時間：2026-09-16 14:08:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,162,552,635
公告日期：2026/09/17
已發行受益權單位總數
147,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.8746
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,937,306
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -457,694
2026/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,942,306
2026/09/16
預估發行受益權單位數
147,633,000
2026/08/31
受益人數
2164
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/15
2026/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2784781.56
商品權重 7.63
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2709460.8
商品權重 7.43
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 10630000
市值 2682512.39
商品權重 7.35
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2634267.15
商品權重 7.22
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 9115000
市值 2326849.86
商品權重 6.38
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/09/15
2026/09/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.61
日期 20260915
投資區域
交易日期:
2026/09/15
2026/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.61
檔數 28
名稱 現金
比例 0.39
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/09/15
2026/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.871
韓元
1359.63
日圓
154.88
港幣
7.8436
歐元
0.8665
人民幣
6.714
離岸人民幣
6.7139
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/15
基金淨資產價值
NTD $1,162,552,635.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.8746
已發行受益權單位總數
147,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,158,062,101.86
現金
NTD $6,239,328.00
現金
USD $77,920.20
應付受益權單位買回款
NTD $-3,985,686.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.61
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.39
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.42
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.45
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.06
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.23
差異 -0.17
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.03
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.16
差異 -0.13
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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