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上傳時間：2025-09-16 14:17:33
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,910,295,776
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
224,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.5041
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,252,037
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,770,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -542,963
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,257,037
2025/09/16
預估發行受益權單位數
224,633,000
2025/08/31
受益人數
3588
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4849336.1
商品權重 7.68
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4654917.54
商品權重 7.37
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4613019.89
商品權重 7.3
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4603351.6
商品權重 7.29
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 14750000
市值 4439396
商品權重 7.03
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.5
日期 20250915
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.5
檔數 28
名稱 現金
比例 0.5
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $1,910,295,776.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.5041
已發行受益權單位總數
224,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,900,822,370.34
現金
NTD $43,504,086.00
現金
USD $260,474.18
應付受益權單位買回款
NTD $-41,623,002.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.5
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.5
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.78
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.8
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.69
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.92
差異 -0.23
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.94
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.13
差異 -0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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