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上傳時間：2026-03-20 14:17:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,804,179,260
公告日期：2026/03/23
已發行受益權單位總數
207,133,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2026/03/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.7102
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,355,123
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,890,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -479,877
2026/03/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,360,123
2026/03/20
預估發行受益權單位數
205,633,000
2026/02/28
受益人數
2836
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/19
2026/03/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4702900
商品權重 8.33
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4530151.08
商品權重 8.03
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4491197.82
商品權重 7.96
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4477970.17
商品權重 7.93
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3623640.48
商品權重 6.42
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/03/19
2026/03/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.52
日期 20260319
投資區域
交易日期:
2026/03/19
2026/03/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.52
檔數 28
名稱 現金
比例 0.48
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/03/19
2026/03/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.964
韓元
1500.85
日圓
159.24
港幣
7.8357
歐元
0.8732
人民幣
6.9022
離岸人民幣
6.9056
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/19
基金淨資產價值
NTD $1,804,179,260.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.7102
已發行受益權單位總數
207,133,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,795,593,097.06
現金
NTD $28,438,362.00
現金
USD $197,040.30
應付受益權單位買回款
NTD $-43,241,078.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.52
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.48
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.97
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.58
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.7
差異 -0.12
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.01
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.11
差異 -0.1
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/03/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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