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上傳時間：2026-07-31 14:18:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,278,263,510
公告日期：2026/08/03
已發行受益權單位總數
156,133,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/07/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.1870
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,093,508
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -651,492
2026/07/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,098,508
2026/07/31
預估發行受益權單位數
156,133,000
2026/06/30
受益人數
2209
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 11630000
市值 2993864.38
商品權重 7.6
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 11580000
市值 2839334.94
商品權重 7.21
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 10535000
市值 2778342.88
商品權重 7.06
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 11400000
市值 2762220
商品權重 7.02
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 11450000
市值 2685345.6
商品權重 6.82
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 27
評比 AA
比例 99.73
日期 20260730
投資區域
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.73
檔數 27
名稱 現金
比例 0.27
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.467
韓元
1439.89
日圓
163.73
港幣
7.8445
歐元
0.8743
人民幣
6.7583
離岸人民幣
6.7564
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/30
基金淨資產價值
NTD $1,278,263,510.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.1870
已發行受益權單位總數
156,133,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,274,864,202.60
現金
NTD $10,033,262.00
現金
USD $45,557.10
應付受益權單位買回款
NTD $-20,546,877.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -3
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.73
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.27
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.34
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.35
差異 -0.01
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.39
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.54
差異 -0.15
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.94
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.06
差異 -0.12
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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