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上傳時間：2026-10-30 14:20:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,126,608,432
公告日期：2026/11/02
已發行受益權單位總數
137,133,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2026/10/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.2154
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,107,722
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,610,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -517,278
2026/10/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,112,722
2026/10/30
預估發行受益權單位數
135,133,000
2026/09/30
受益人數
2179
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/29
2026/10/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 10800000
市值 2623633.2
商品權重 7.58
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 10580000
市值 2601823.02
商品權重 7.52
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 9200000
市值 2369027.6
商品權重 6.84
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 8865000
市值 2308011.62
商品權重 6.67
商品代碼 912803GY3
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2054
面額 9800000
市值 2305087.4
商品權重 6.66
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/10/29
2026/10/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.69
日期 20261029
投資區域
交易日期:
2026/10/29
2026/10/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.69
檔數 28
名稱 現金
比例 0.31
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/10/29
2026/10/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.542
韓元
1335.29
日圓
157.83
港幣
7.846
歐元
0.8974
人民幣
6.6618
離岸人民幣
6.6585
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/29
基金淨資產價值
NTD $1,126,608,432.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.2154
已發行受益權單位總數
137,133,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,123,098,489.50
現金
NTD $31,343,759.00
現金
USD $272,549.80
應付受益權單位買回款
NTD $-60,872,772.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.69
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.31
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.37
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.39
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.9
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.12
差異 -0.22
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.89
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.09
差異 -0.2
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/10/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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