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上傳時間：2025-08-29 14:19:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,857,227,848
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
230,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.0527
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,026,371
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -458,629
2025/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,031,371
2025/08/29
預估發行受益權單位數
229,633,000
2025/07/31
受益人數
3621
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4788229.15
商品權重 7.88
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4638774.14
商品權重 7.63
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4403526.75
商品權重 7.24
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4339162.49
商品權重 7.14
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4328630.29
商品權重 7.12
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 99.68
日期 20250828
投資區域
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.68
檔數 30
名稱 現金
比例 0.32
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.554
韓元
1388.07
日圓
147.17
港幣
7.7958
歐元
0.8588
人民幣
7.1391
離岸人民幣
7.1373
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/28
基金淨資產價值
NTD $1,857,227,848.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.0527
已發行受益權單位總數
230,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,851,253,376.21
現金
NTD $3,754,719.00
現金
USD $83,314.92
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.68
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.32
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.02
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.04
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.76
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 28.07
差異 -0.31
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.87
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.05
差異 -0.18
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/28
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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