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Posting Date:2025-07-16 14:17:22
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,739,810,437
Announce Date:2025/07/17
Total Outstanding Shares
232,633,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/07/15
NAV Per Share
NTD 7.4788
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,739,389
Subscription Amount per Basket
NTD 4,200,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -505,611
2025/07/15
Issue Price of a Basket
NTD 3,744,389
2025/07/16
Estimated beneficiary units issued
232,633,000
2025/06/30
Beneficiary
3639
基金權重-債券
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 18950000
市值 4639945.4
商品權重 7.81
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 17380000
市值 4487898.36
商品權重 7.55
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 15550000
市值 4261772.95
商品權重 7.17
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4194227.75
商品權重 7.06
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4183390.26
商品權重 7.04
債券信用評價
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 99.46
日期 20250715
投資區域
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.46
檔數 30
名稱 現金
比例 0.54
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.277
韓元
1378.13
日圓
147.74
港幣
7.85
歐元
0.8554
人民幣
7.1736
離岸人民幣
7.1755
元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/15
Fund Net Asset Value
NTD $1,739,810,437.00
NAV Per Share
NTD $7.4788
Total Outstanding Shares
232,633,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,730,481,165.33
現金
NTD $4,738,735.00
現金
USD $163,700.50
Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 30
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference 0.00
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.46
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.54
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.11
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.14
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.37
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.63
Difference -0.26
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.91
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.11
Difference -0.2
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/07/15
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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