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上傳時間：2025-12-05 14:16:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,908,763,347
公告日期：2025/12/08
已發行受益權單位總數
221,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.6123
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,306,135
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -558,865
2025/12/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,311,135
2025/12/05
預估發行受益權單位數
221,633,000
2025/11/30
受益人數
3230
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4744292.7
商品權重 7.78
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4563156.78
商品權重 7.49
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4523952.69
商品權重 7.42
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4511329.41
商品權重 7.4
商品代碼 912803FV0
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2051
面額 14700000
市值 4285976.1
商品權重 7.03
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.62
日期 20251204
投資區域
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.62
檔數 28
名稱 現金
比例 0.38
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.31
韓元
1470.28
日圓
155.24
港幣
7.7844
歐元
0.8572
人民幣
7.0683
離岸人民幣
7.0625
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/04
基金淨資產價值
NTD $1,908,763,347.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.6123
已發行受益權單位總數
221,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,901,594,080.28
現金
NTD $29,496,415.00
現金
USD $147,440.43
應付受益權單位買回款
NTD $-26,570,000.00
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.62
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.38
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.89
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.92
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.91
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 28
差異 -0.09
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.05
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.14
差異 -0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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