Export excel 
Posting Date：2026-05-12 16:36:12
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,609,971,990
Announce Date：2026/05/13
Total Outstanding Shares
194,133,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2026/05/11
NAV Per Share
NTD 8.2931
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,146,570
Subscription Amount per Basket
NTD 4,650,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -508,430
2026/05/11
Issue Price of a Basket
NTD 4,151,570
2026/05/12
Estimated beneficiary units issued
194,133,000
2026/04/30
Beneficiary
2515
基金權重-債券
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 15015000
市值 4082713.64
商品權重 7.96
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 15950000
市值 4044904.05
商品權重 7.89
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 14880000
市值 3997392.96
商品權重 7.8
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 13385000
市值 3680821.46
商品權重 7.18
商品代碼 912803GP2
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2053
面額 13680000
市值 3510999.36
商品權重 6.85
More
債券信用評價
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 28
評比 AA
比例 99.85
日期 20260511
投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.85
檔數 28
名稱 現金
比例 0.15
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.409
韓元
1472.5
日圓
157.12
港幣
7.8297
歐元
0.8495
人民幣
6.7964
離岸人民幣
6.7933
元大零息超長期美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/11
Fund Net Asset Value
NTD $1,609,971,990.00
NAV Per Share
NTD $8.2931
Total Outstanding Shares
194,133,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,607,549,026.49
現金
NTD $34,764,543.00
現金
USD $102,759.99
應付受益權單位買回款
NTD $-41,593,148.00
Name
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 28
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
Difference -2
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.71
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.29
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 5.11
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 5.13
Difference -0.02
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.62
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.88
Difference -0.26
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.01
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.05
Difference -0.04
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/05/11
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.