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上傳時間：2025-10-20 14:16:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,981,444,230
公告日期：2025/10/21
已發行受益權單位總數
224,633,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.8208
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,410,403
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -474,597
2025/10/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,415,403
2025/10/20
預估發行受益權單位數
224,633,000
2025/09/30
受益人數
3450
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912803GS6
商品名稱 STRIP PRINC 0% 05/15/2053
面額 17950000
市值 4960823.55
商品權重 7.68
商品代碼 912803GE7
商品名稱 STRIP PRINC 0% 02/15/2052
面額 16380000
市值 4761322.02
商品權重 7.37
商品代碼 912803GA5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 08/15/2051
面額 15885000
市值 4715557.56
商品權重 7.3
商品代碼 912803GC1
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2051
面額 16015000
市值 4706007.75
商品權重 7.29
商品代碼 912803FT5
商品名稱 STRIP PRINC 0% 11/15/2050
面額 14750000
市值 4536834.5
商品權重 7.02
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 99.72
日期 20251017
投資區域
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.72
檔數 29
名稱 現金
比例 0.28
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.674
韓元
1423.51
日圓
149.7
港幣
7.7685
歐元
0.8539
人民幣
7.1265
離岸人民幣
7.1291
元大零息超長期美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/17
基金淨資產價值
NTD $1,981,444,230.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.8208
已發行受益權單位總數
224,633,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,975,870,081.05
現金
NTD $1,695,498.00
現金
USD $138,765.93
名稱
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 29
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 99.72
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.28
平均到期殖利率(%)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 4.72
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 4.73
差異 -0.01
平均有效存續期間(年)
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 27.59
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.79
差異 -0.2
平均到期日
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 26.92
彭博零息25年期以上美國政府債券指數 27.08
差異 -0.16
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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