匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $709,209,748.00
NTD $709,209,748.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.83
NTD $21.83
基金在外流通單位數(單位)
32,488,000
32,488,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
保證金
USD $471,223.03
現金
CNH $257,814.49
現金
NTD $23,008,228
現金
USD $6,491.16
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 5.24
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 2.76
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.33
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.94
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.73
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.47
檔數 357
名稱 現金
比例 5.53
檔數 0