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元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name： 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/07/08

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $748,093,980.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.79
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
25,988,000

Fund Asset

Stock

NTD $716,818,192

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $19,515,244.62

Asset Holdings

Trade Date:
2026/07/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,012,948
保證金
USD $168,811.87
現金
CNH $2,692,752.09
現金
NTD $3,743,761
現金
USD $203,435.05

基金權重-股票

Trade Date:
2026/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14301
商品權重 3.25
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4029
商品權重 3.04
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3600
商品權重 2.56
商品代碼 688256 CH
商品名稱 寒武紀
商品數量 2137
商品權重 1.9
商品代碼 688041 CH
商品名稱 海光信息
商品數量 7500
商品權重 1.62
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 41
商品權重 2.61
商品年月 202607

投資區域

Trade Date:
2026/07/08
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.82
檔數 371
名稱 現金
比例 4.18
檔數 0