元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name: 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/01/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,054,977,600.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.72
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
39,488,000

Fund Asset

Stock

NTD $986,791,135

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $70,342,542.82

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 1,117,897.04
現金
CNH$ 7,324,332.44
現金
NTD$ 3,677,872
現金
USD$ 70,702.04

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6829
商品權重 5.5
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 13901
商品權重 3.26
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 111681
商品權重 2.36
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 21008
商品權重 1.82
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 122127
商品權重 1.14
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 168
商品權重 6.67
商品年月 202202

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.54
檔數 463
名稱 現金
比例 6.46
檔數 0