元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name: 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $837,338,084.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.64
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
36,988,000

Fund Asset

Stock

NTD $790,342,886

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $45,801,193.31

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 841,586.53
現金
CNH$ 4,002,082.06
現金
NTD$ 2,419,149
現金
USD$ 67,756.12

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6129
商品權重 5.19
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 11401
商品權重 2.32
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 100681
商品權重 1.79
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 18908
商品權重 1.6
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 111027
商品權重 1.23
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 118
商品權重 5.47
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.39
檔數 495
名稱 現金
比例 5.61
檔數 0