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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $792,273,110.00
NTD $792,273,110.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.99
NTD $25.99
基金在外流通單位數(單位)
30,488,000
30,488,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
保證金
NTD $3,000,000
保證金
USD $294,590.48
現金
CNH $12,360,602.25
現金
NTD $2,260,337
現金
USD $5,676.02
應付受益權單位買回款
NTD $-12,944,973
基金權重-股票
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5129
商品權重 3.99
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 18101
商品權重 3.93
商品代碼 601138 CH
商品名稱 工業富聯
商品數量 49000
商品權重 2.08
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 84881
商品權重 1.91
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 100627
商品權重 1.56
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.66
檔數 340
名稱 現金
比例 3.34
檔數 0