元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name: 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/04

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,038,811,839.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.64
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
38,988,000

Fund Asset

Stock

NTD $959,239,918

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $74,042,795.74

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 1,111,640.92
現金
CNH$ 10,406,617.65
現金
NTD$ 12,138,112
現金
USD$ 69,690.42
應付受益權單位買回款
NTD$ -13,268,996

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6429
商品權重 5.55
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 12801
商品權重 2.86
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 105481
商品權重 1.85
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 19808
商品權重 1.7
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 9900
商品權重 1.42
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 168
商品權重 7.13
商品年月 202207

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.34
檔數 475
名稱 現金
比例 7.66
檔數 0

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。