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元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name： 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2025/01/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $754,714,438.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.21
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
33,988,000

Fund Asset

Stock

NTD $703,504,329

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $48,939,615.5

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD $728,706.04
現金
CNH $2,488,323.45
現金
NTD $17,409,051
現金
USD $7,605.31
應收股利
CNH $27,584.42
應付申購預收款
NTD $-1,144,017

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5529
商品權重 4.75
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19501
商品權重 3
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 91281
商品權重 2.15
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 108227
商品權重 1.85
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 47605
商品權重 1.39
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 117
商品權重 6.48
商品年月 202502

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.21
檔數 369
名稱 現金
比例 6.79
檔數 0