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Fund Holding Trade Date:
2025/05/22
Fund Holding
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $691,056,992.00
NTD $691,056,992.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.27
NTD $21.27
Outstanding Units (shares)
32,488,000
32,488,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
Holdings
Cash
保證金
USD $526,468.03
現金
CNH $416,418.25
現金
NTD $22,371,407
現金
USD $6,680.32
應收股利
CNH $18,019.8
基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 5.17
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 3.1
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.38
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.97
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.88
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/05/22
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.2
檔數 357
名稱 現金
比例 5.8
檔數 0