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詳細基金成分 2024/04/18
詳細基金成分
2024/04/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $745,419,505.00
NTD $745,419,505.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.31
NTD $21.31
基金在外流通單位數(單位)
34,988,000
34,988,000
非商品資產
項目
金額
保證金
USD$ 407,575.7
現金
CNH$ 588,815.83
現金
NTD$ 2,851,473
現金
USD$ 108,013.1
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 5.63
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19701
商品權重 2.31
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.86
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.7
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.5
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.06
檔數 460
名稱 現金
比例 2.94
檔數 0