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元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name： 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/05/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $691,056,992.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.27
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
32,488,000

Fund Asset

Stock

NTD $650,997,686

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $35,901,855

Asset Holdings

Trade Date:
2025/05/22
Holdings
Cash
保證金
USD $526,468.03
現金
CNH $416,418.25
現金
NTD $22,371,407
現金
USD $6,680.32
應收股利
CNH $18,019.8

基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 5.17
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 3.1
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.38
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.97
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.88
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 87
商品權重 5.2
商品年月 202505

投資區域

Trade Date:
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.2
檔數 357
名稱 現金
比例 5.8
檔數 0