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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/27
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $718,579,295.00
NTD $718,579,295.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.19
NTD $28.19
基金在外流通單位數(單位)
25,488,000
25,488,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
項目
金額
保證金
NTD $3,012,948
保證金
USD $172,918.25
現金
CNH $3,846,429.13
現金
NTD $17,293,841
現金
USD $202,952.84
應付受益權單位買回款
NTD $-13,870,957
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14001
商品權重 3.43
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4029
商品權重 3.42
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3500
商品權重 1.99
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 65781
商品權重 1.71
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 65700
商品權重 1.49
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.98
檔數 370
名稱 現金
比例 5.02
檔數 0