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元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739基金簡稱： 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/11/05

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $768,409,807.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.62
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
29,988,000

資產金額

股票

NTD $741,660,754

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $23,640,545.25

非商品資產

交易日期:
2025/11/05
項目
金額
保證金
NTD $3,000,000
保證金
USD $281,690.48
現金
CNH $2,216,024.84
現金
NTD $45,992,435
現金
USD $5,741.98
應付受益權單位買回款
NTD $-12,744,328

基金權重-股票

交易日期:
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5029
商品權重 4.03
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 17801
商品權重 3.91
商品代碼 601138 CH
商品名稱 工業富聯
商品數量 48100
商品權重 2.04
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 83281
商品權重 2.01
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 98827
商品權重 1.59
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 50
商品權重 3.08
商品年月 202511

投資區域

交易日期:
2025/11/05
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.52
檔數 340
名稱 現金
比例 3.48
檔數 0