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上傳時間：2025-07-04 12:58:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 669,336,944
公告日期：2025/07/07
已發行受益權單位總數
31,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.92
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,462,313
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,100,132
2025/07/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,479,868
2025/06/30
受益人數
2606
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.93
檔數 346
名稱 現金
比例 6.07
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 4.62
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 3
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.49
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.91
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.57
展開
匯率
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
28.833
韓元
1359.74
日圓
143.86
港幣
7.85
歐元
0.8473
人民幣
7.1614
離岸人民幣
7.1588
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/03
基金淨資產價值
NTD $669,336,944.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.92
已發行受益權單位總數
31,988,000
股票
NTD $628,678,027.00
期貨
NTD $35,584,016.29
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $530,854.77
現金
CNH $3,517,253.25
現金
NTD $11,416,111.00
現金
USD $6,440.89