匯出excel 
上傳時間：2025-11-17 12:07:05
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 763,768,865
公告日期：2025/11/18
已發行受益權單位總數
29,488,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 25.90
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 12,950,503
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,260,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,268,956
2025/11/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 12,971,044
2025/10/31
受益人數
2470
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.3
檔數 340
名稱 現金
比例 3.7
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4929
商品權重 4.12
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 17401
商品權重 4.04
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 81781
商品權重 2.03
商品代碼 601138 CH
商品名稱 工業富聯
商品數量 47200
商品權重 1.74
商品代碼 601288 CH
商品名稱 農業銀行
商品數量 337323
商品權重 1.65
展開
匯率
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.146
韓元
1457.19
日圓
154.68
港幣
7.7708
歐元
0.8596
人民幣
7.0989
離岸人民幣
7.0993
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/14
基金淨資產價值
NTD $763,768,865.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $25.90
已發行受益權單位總數
29,488,000
股票
NTD $735,476,112.00
期貨
NTD $23,876,523.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,000,000.00
保證金
USD $284,040.48
現金
CNH $3,303,078.17
現金
NTD $14,792,048.00
現金
USD $5,741.98
應付受益權單位買回款
NTD $-12,885,011.00