元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

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Posting Date:2022-05-26 12:03:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 930,892,305

Announce Date:2022/05/27

Total Outstanding Shares

39,988,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 23.28

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,639,646

Subscription Amount per Basket

NTD 12,810,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,441,366

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 11,658,634

2022/04/30

Beneficiary

3540

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 168
商品權重 7
商品年月 202205

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.66
檔數 474
名稱 現金
比例 7.34
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6729
商品權重 5.61
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 13401
商品權重 2.54
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 109681
商品權重 2.02
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 20608
商品權重 1.54
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 10200
商品權重 1.39
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Exchange

台幣

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台幣

29.509

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歐元

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人民幣

6.6703

元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $930,892,305.00

NAV Per Share

NTD $23.28

Total Outstanding Shares

39,988,000

Stock

NTD $862,596,767.00

Futures

NTD $65,171,452.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $794,332.76

現金

CNH $7,023,850.74

現金

NTD $12,145,716.00

現金

USD $69,681.36

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。