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Posting Date:2023-12-01 12:06:50
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 716,771,224
Announce Date:2023/12/04
Total Outstanding Shares
34,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/11/30
NAV Per Share
NTD 20.49
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,243,101
Subscription Amount per Basket
NTD 11,280,000
2023/11/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,099,607
2023/11/30
Issue Price of a Basket
NTD 10,260,393
2023/11/30
Beneficiary
3011
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.84
檔數 519
名稱 現金
比例 3.16
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 6.16
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19601
商品權重 2
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.62
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.58
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.53
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.274
韓元
1296.01
日圓
147.06
港幣
7.8084
歐元
0.9131
人民幣
7.1314
離岸人民幣
7.138
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/11/30
Fund Net Asset Value
NTD $716,771,224.00
NAV Per Share
NTD $20.49
Total Outstanding Shares
34,988,000
Stock
NTD $694,136,730.00
Futures
NTD $20,228,023.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $325,927.82
現金
CNH $6,332,987.26
現金
NTD $3,765,603.00
現金
USD $8,769.57