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上傳時間：2026-04-01 14:08:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 714,231,000
公告日期：2026/04/02
已發行受益權單位總數
26,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 26.46
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,232,381
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,570,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,426,740
2026/03/31
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,253,260
2026/03/31
受益人數
2269
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.73
檔數 373
名稱 現金
比例 3.27
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4229
商品權重 3.98
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14901
商品權重 3.89
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 69581
商品權重 1.78
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 69500
商品權重 1.48
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 82527
商品權重 1.45
展開
匯率
交易日期:
2026/03/31
2026/03/31
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.05
韓元
1529.21
日圓
159.65
港幣
7.8388
歐元
0.8717
人民幣
6.9073
離岸人民幣
6.9112
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/31
基金淨資產價值
NTD $714,231,000.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $26.46
已發行受益權單位總數
26,988,000
股票
NTD $690,883,781.00
期貨
NTD $19,101,030.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,003,484.00
保證金
USD $242,444.07
現金
CNH $913,707.62
現金
NTD $5,475,046.00
現金
USD $103,651.97