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上傳時間：2025-06-24 12:10:21
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 667,650,712
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
31,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.87
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,435,956
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,490,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -946,521
2025/06/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,453,479
2025/05/31
受益人數
2604
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.16
檔數 346
名稱 現金
比例 5.84
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 4.78
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 2.82
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.55
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 2
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.64
展開
匯率
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.745
韓元
1381.45
日圓
147.34
港幣
7.85
歐元
0.8697
人民幣
7.1852
離岸人民幣
7.1858
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/23
基金淨資產價值
NTD $667,650,712.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.87
已發行受益權單位總數
31,988,000
股票
NTD $628,627,887.00
期貨
NTD $36,203,383.13
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $502,641.04
現金
CNH $3,068,948.29
現金
NTD $11,416,111.00
現金
USD $6,433.56