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上傳時間：2026-02-12 13:33:30
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 758,810,789
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
27,488,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 27.61
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,802,583
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,190,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,385,854
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,824,146
2026/01/31
受益人數
2302
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.01
檔數 343
名稱 現金
比例 4.99
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4429
商品權重 4
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 15601
商品權重 3.44
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 72881
商品權重 1.72
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 72800
商品權重 1.72
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 37705
商品權重 1.53
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $758,810,789.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $27.61
已發行受益權單位總數
27,488,000
股票
NTD $720,950,360.00
期貨
NTD $33,355,630.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,003,484.00
保證金
USD $270,492.12
現金
CNH $4,106,859.17
現金
NTD $4,535,005.00
現金
USD $104,986.00