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Posting Date：2022-09-27 12:04:09
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 896,375,225
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
38,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 23.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,644,866
Subscription Amount per Basket
NTD 12,820,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,276,092
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 11,663,908
2022/08/31
Beneficiary
3386
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.17
檔數 480
名稱 現金
比例 4.83
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6529
商品權重 6.04
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 13001
商品權重 2.77
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 106881
商品權重 1.8
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 20008
商品權重 1.61
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 116827
商品權重 1.34
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Exchange
台幣
韓元
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台幣
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143.83
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人民幣
7.1521
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $896,375,225.00
NAV Per Share
NTD $23.29
Total Outstanding Shares
38,488,000
Stock
NTD $853,039,809.00
Futures
NTD $45,226,392.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $884,438.05
現金
CNH $1,613,583.50
現金
NTD $6,323,698.00
現金
USD $67,620.99