元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739基金簡稱:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

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上傳時間:2024-03-28 12:57:54

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 718,945,647

公告日期:2024/03/29

已發行受益權單位總數

34,988,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2024/03/27

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 20.55

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,274,175

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,310,000

2024/03/27

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,078,496

2024/03/27

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,291,504

2024/02/29

受益人數

3036

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 49
商品權重 2.65
商品年月 202404

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.98
檔數 460
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 5.88
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19701
商品權重 2.27
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.83
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.67
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.62
展開

匯率

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.019

韓元

1350.48

日圓

151.71

港幣

7.8235

歐元

0.9237

人民幣

7.2286

離岸人民幣

7.2548

元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2024/03/27

基金淨資產價值

NTD $718,945,647.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $20.55

已發行受益權單位總數

34,988,000

股票

NTD $697,198,100.00

期貨

NTD $19,037,408.75

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

USD $399,245.70

現金

CNH $584,063.83

現金

NTD $3,349,730.00

現金

USD $108,113.13