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Posting Date：2026-04-14 12:12:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 746,504,140
Announce Date：2026/04/15
Total Outstanding Shares
26,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/04/13
NAV Per Share
NTD 27.66
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,830,298
Subscription Amount per Basket
NTD 15,220,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,138,106
2026/04/13
Issue Price of a Basket
NTD 13,851,894
2026/03/31
Beneficiary
2269
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.8
檔數 373
名稱 現金
比例 3.2
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14901
商品權重 3.97
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4229
商品權重 3.81
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3700
商品權重 1.7
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 69581
商品權重 1.69
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 69500
商品權重 1.46
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Exchange
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.804
韓元
1487.78
日圓
159.61
港幣
7.8307
歐元
0.8549
人民幣
6.8344
離岸人民幣
6.8336
元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/04/13
Fund Net Asset Value
NTD $746,504,140.00
NAV Per Share
NTD $27.66
Total Outstanding Shares
26,988,000
Stock
NTD $722,649,879.00
Futures
NTD $19,726,367.39
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,003,484.00
保證金
USD $266,716.07
現金
CNH $924,507.62
現金
NTD $4,972,071.00
現金
USD $103,747.54