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上傳時間:2024-03-28 12:57:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 718,945,647
公告日期:2024/03/29
已發行受益權單位總數
34,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/03/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.55
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,274,175
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,310,000
2024/03/27
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,078,496
2024/03/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,291,504
2024/02/29
受益人數
3036
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.98
檔數 460
名稱 現金
比例 3.02
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 5.88
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19701
商品權重 2.27
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.83
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.67
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.62
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.019
韓元
1350.48
日圓
151.71
港幣
7.8235
歐元
0.9237
人民幣
7.2286
離岸人民幣
7.2548
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/03/27
基金淨資產價值
NTD $718,945,647.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.55
已發行受益權單位總數
34,988,000
股票
NTD $697,198,100.00
期貨
NTD $19,037,408.75
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $399,245.70
現金
CNH $584,063.83
現金
NTD $3,349,730.00
現金
USD $108,113.13