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Posting Date：2026-08-17 12:14:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 741,600,615
Announce Date：2026/08/18
Total Outstanding Shares
25,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/08/14
NAV Per Share
NTD 28.54
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,268,136
Subscription Amount per Basket
NTD 15,700,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,609,742
2026/08/14
Issue Price of a Basket
NTD 14,290,258
2026/07/31
Beneficiary
2041
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/14
2026/08/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/08/14
2026/08/14
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.33
檔數 371
名稱 現金
比例 4.67
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/14
2026/08/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14301
商品權重 3.61
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4029
商品權重 3.46
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3600
商品權重 2.17
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 67081
商品權重 1.65
商品代碼 688256 CH
商品名稱 寒武紀
商品數量 2137
商品權重 1.5
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Exchange
Trade Date:
2026/08/14
2026/08/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.033
韓元
1414.01
日圓
159.21
港幣
7.8468
歐元
0.8657
人民幣
6.7428
離岸人民幣
6.7429
元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/08/14
Fund Net Asset Value
NTD $741,600,615.00
NAV Per Share
NTD $28.54
Total Outstanding Shares
25,988,000
Stock
NTD $706,996,864.00
Futures
NTD $19,587,346.64
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,012,948.00
保證金
USD $176,292.06
現金
CNH $3,472,635.46
現金
NTD $3,064,841.00
現金
USD $203,620.82