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Posting Date：2024-09-06 12:10:00
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 651,678,117
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
32,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/05
NAV Per Share
NTD 19.76
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,877,503
Subscription Amount per Basket
NTD 10,880,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,005,644
2024/09/05
Issue Price of a Basket
NTD 9,894,356
2024/08/31
Beneficiary
2790
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.28
檔數 385
名稱 現金
比例 5.72
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5529
商品權重 5.38
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19301
商品權重 2.5
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 107427
商品權重 2.17
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 90581
商品權重 1.96
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 47205
商品權重 1.42
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
7.1009
元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/05
Fund Net Asset Value
NTD $651,678,117.00
NAV Per Share
NTD $19.76
Total Outstanding Shares
32,988,000
Stock
NTD $614,375,440.00
Futures
NTD $28,713,020.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $262,459.89
現金
CNH $4,402,761.09
現金
NTD $8,719,613.00
現金
USD $8,098.19