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Posting Date:2023-02-02 12:07:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 901,127,946
Announce Date:2023/02/03
Total Outstanding Shares
36,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/02/01
NAV Per Share
NTD 24.70
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,348,278
Subscription Amount per Basket
NTD 13,590,000
2023/02/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,301,879
2023/02/01
Issue Price of a Basket
NTD 12,368,121
2023/01/31
Beneficiary
3238
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.17
檔數 494
名稱 現金
比例 4.83
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6029
商品權重 5.47
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 11801
商品權重 2.77
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 99681
商品權重 1.99
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 18808
商品權重 1.94
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 8800
商品權重 1.32
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.903
韓元
1230.03
日圓
130.18
港幣
7.8416
歐元
0.9191
人民幣
6.7463
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/01
Fund Net Asset Value
NTD $901,127,946.00
NAV Per Share
NTD $24.70
Total Outstanding Shares
36,488,000
Stock
NTD $857,613,586.00
Futures
NTD $43,891,473.89
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $969,033.89
現金
CNH $1,659,566.99
現金
NTD $6,007,977.00
現金
USD $66,203.45