匯出excel 
上傳時間：2026-08-28 12:07:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 718,579,295
公告日期：2026/08/31
已發行受益權單位總數
25,488,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,096,424
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,171,660
2026/08/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,118,340
2026/07/31
受益人數
2041
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.98
檔數 370
名稱 現金
比例 5.02
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14001
商品權重 3.43
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4029
商品權重 3.42
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3500
商品權重 1.99
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 65781
商品權重 1.71
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 65700
商品權重 1.49
展開
匯率
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.698
韓元
1379.93
日圓
159.36
港幣
7.8385
歐元
0.858
人民幣
6.7204
離岸人民幣
6.7195
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/27
基金淨資產價值
NTD $718,579,295.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.19
已發行受益權單位總數
25,488,000
股票
NTD $682,496,595.00
期貨
NTD $19,140,773.90
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,012,948.00
保證金
USD $172,918.25
現金
CNH $3,846,429.13
現金
NTD $17,293,841.00
現金
USD $202,952.84
應付受益權單位買回款
NTD $-13,870,957.00