元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-12-01 12:06:50

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 716,771,224

Announce Date:2023/12/04

Total Outstanding Shares

34,988,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/11/30

NAV Per Share

NTD 20.49

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,243,101

Subscription Amount per Basket

NTD 11,280,000

2023/11/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,099,607

2023/11/30

Issue Price of a Basket

NTD 10,260,393

2023/11/30

Beneficiary

3011

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 55
商品權重 2.82
商品年月 202312

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.84
檔數 519
名稱 現金
比例 3.16
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 6.16
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19601
商品權重 2
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.62
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.58
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.53
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Exchange

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7.138

元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/11/30

Fund Net Asset Value

NTD $716,771,224.00

NAV Per Share

NTD $20.49

Total Outstanding Shares

34,988,000

Stock

NTD $694,136,730.00

Futures

NTD $20,228,023.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $325,927.82

現金

CNH $6,332,987.26

現金

NTD $3,765,603.00

現金

USD $8,769.57