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上傳時間：2026-07-15 12:06:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 758,594,943
公告日期：2026/07/16
已發行受益權單位總數
25,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,595,100
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,712,386
2026/07/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,617,614
2026/06/30
受益人數
2073
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.68
檔數 371
名稱 現金
比例 4.32
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 14301
商品權重 3.26
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4029
商品權重 3.06
商品代碼 300308 CH
商品名稱 中際旭創
商品數量 3600
商品權重 2.67
商品代碼 688256 CH
商品名稱 寒武紀
商品數量 2137
商品權重 1.89
商品代碼 300502 CH
商品名稱 新易盛
商品數量 4536
商品權重 1.61
展開
匯率
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.188
韓元
1493.93
日圓
162.35
港幣
7.8386
歐元
0.8775
人民幣
6.7793
離岸人民幣
6.78
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/14
基金淨資產價值
NTD $758,594,943.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.19
已發行受益權單位總數
25,988,000
股票
NTD $725,816,282.00
期貨
NTD $19,890,638.98
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,012,948.00
保證金
USD $177,749.87
現金
CNH $2,939,494.45
現金
NTD $3,743,761.00
現金
USD $203,435.05