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上傳時間：2025-10-17 12:05:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 812,280,252
公告日期：2025/10/20
已發行受益權單位總數
30,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 26.21
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,106,368
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,430,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,062,904
2025/10/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,127,096
2025/09/30
受益人數
2435
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.88
檔數 340
名稱 現金
比例 3.12
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 4.26
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19101
商品權重 3.72
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 89381
商品權重 1.98
商品代碼 601138 CH
商品名稱 工業富聯
商品數量 51600
商品權重 1.74
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 106027
商品權重 1.58
展開
匯率
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.632
韓元
1417.85
日圓
151.25
港幣
7.7715
歐元
0.8582
人民幣
7.1257
離岸人民幣
7.1281
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/16
基金淨資產價值
NTD $812,280,252.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $26.21
已發行受益權單位總數
30,988,000
股票
NTD $786,973,819.00
期貨
NTD $23,202,208.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,000,000.00
保證金
USD $275,793.48
現金
CNH $7,686,693.78
現金
NTD $59,344,187.00
現金
USD $5,956.55
應收股利
CNH $40,216.35
應付受益權單位買回款
NTD $-78,564,050.00