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Posting Date：2026-01-20 12:07:39
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 771,798,733
Announce Date：2026/01/21
Total Outstanding Shares
27,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/01/19
NAV Per Share
NTD 27.58
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,788,029
Subscription Amount per Basket
NTD 15,180,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,390,425
2026/01/19
Issue Price of a Basket
NTD 13,809,575
2025/12/31
Beneficiary
2369
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/19
2026/01/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/01/19
2026/01/19
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.42
檔數 343
名稱 現金
比例 3.58
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/19
2026/01/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 4629
商品權重 3.74
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 16101
商品權重 3.3
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 75481
商品權重 1.71
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 75400
商品權重 1.65
商品代碼 601138 CH
商品名稱 工業富聯
商品數量 43600
商品權重 1.56
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Exchange
Trade Date:
2026/01/19
2026/01/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.567
韓元
1475.91
日圓
158.08
港幣
7.7966
歐元
0.8601
人民幣
6.9631
離岸人民幣
6.9583
元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/19
Fund Net Asset Value
NTD $771,798,733.00
NAV Per Share
NTD $27.58
Total Outstanding Shares
27,988,000
Stock
NTD $744,197,206.00
Futures
NTD $27,759,893.53
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,003,484.00
保證金
USD $282,886.12
現金
CNH $5,348,710.19
現金
NTD $5,419,769.00
現金
USD $5,411.06
應付受益權單位買回款
NTD $-13,710,593.00