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Posting Date：2023-12-01 12:06:50
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 716,771,224
Announce Date：2023/12/04
Total Outstanding Shares
34,988,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/11/30
NAV Per Share
NTD 20.49
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,243,101
Subscription Amount per Basket
NTD 11,280,000
2023/11/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,099,607
2023/11/30
Issue Price of a Basket
NTD 10,260,393
2023/11/30
Beneficiary
3011
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.84
檔數 519
名稱 現金
比例 3.16
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 6.16
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19601
商品權重 2
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.62
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.58
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.53
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
7.138
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/11/30
Fund Net Asset Value
NTD $716,771,224.00
NAV Per Share
NTD $20.49
Total Outstanding Shares
34,988,000
Stock
NTD $694,136,730.00
Futures
NTD $20,228,023.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $325,927.82
現金
CNH $6,332,987.26
現金
NTD $3,765,603.00
現金
USD $8,769.57