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上傳時間：2025-08-20 14:18:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 750,828,340
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
31,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 23.47
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,736,094
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,920,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,014,823
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,755,177
2025/07/31
受益人數
2573
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.4
檔數 345
名稱 現金
比例 6.6
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 4.36
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 2.95
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.15
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.63
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 46405
商品權重 1.51
展開
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大MSCI中國A股國際通ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $750,828,340.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $23.47
已發行受益權單位總數
31,988,000
股票
NTD $701,268,341.00
期貨
NTD $49,380,668.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $605,902.88
現金
CNH $5,001,457.41
現金
NTD $10,343,895.00
現金
USD $6,278.77