元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 12:07:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 901,127,946

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

36,488,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/02/01

NAV Per Share

NTD 24.70

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,348,278

Subscription Amount per Basket

NTD 13,590,000

2023/02/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,301,879

2023/02/01

Issue Price of a Basket

NTD 12,368,121

2023/01/31

Beneficiary

3238

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 105
商品權重 4.87
商品年月 202302

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.17
檔數 494
名稱 現金
比例 4.83
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6029
商品權重 5.47
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 11801
商品權重 2.77
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 99681
商品權重 1.99
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 18808
商品權重 1.94
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 8800
商品權重 1.32
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Exchange

台幣

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元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/01

Fund Net Asset Value

NTD $901,127,946.00

NAV Per Share

NTD $24.70

Total Outstanding Shares

36,488,000

Stock

NTD $857,613,586.00

Futures

NTD $43,891,473.89

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $969,033.89

現金

CNH $1,659,566.99

現金

NTD $6,007,977.00

現金

USD $66,203.45