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Posting Date：2023-05-26 15:38:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 804,844,742
Announce Date：2023/05/29
Total Outstanding Shares
36,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/05/25
NAV Per Share
NTD 22.06
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,028,896
Subscription Amount per Basket
NTD 12,140,000
2023/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,272,844
2023/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 11,047,156
2023/04/30
Beneficiary
3211
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.39
檔數 498
名稱 現金
比例 2.61
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 6229
商品權重 5.73
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 21601
商品權重 2.62
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 101581
商品權重 1.78
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 19108
商品權重 1.74
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 53305
商品權重 1.39
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
7.0826
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $804,844,742.00
NAV Per Share
NTD $22.06
Total Outstanding Shares
36,488,000
Stock
NTD $783,848,950.00
Futures
NTD $20,144,762.35
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $356,355.33
現金
CNH $1,186,817.76
現金
NTD $3,016,925.00
現金
USD $65,308.38