Fund Profile
Benchmark Index
MSCI中國A股國際通指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/06/19
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/27
Listing Price
19.55
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00739 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
68490278
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000073907
Management Fee
- 150億以下(含):0.70%
- 150億以上~200億(含):0.60%
- 200億以上:0.50%
Custodian Fee
- 0.10%
Index Profile
Benchmark Index Name
MSCI中國A股國際通指數
Benchmark Index
MSCI China A Inclusion Index
Bloomberg Ticker
M3CNA Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核
ETF Characteristic 2023/05/31
13.87
16.07
1.73
2.22
0.94
16.05
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數MSCI中國A股國際通指數之績效表現為操作目標。