元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name: 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
MSCI中國A股國際通指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/06/19
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/27
Listing Price
19.55
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00739 TT EQUITY
Fund Manager
李舒禾
Lipper Code
68490278
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000073907
Management Fee
  • 150億以下(含):0.70%
  • 150億以上~200億(含):0.60%
  • 200億以上:0.50%
Custodian Fee
  • 0.10%

Index Profile

Benchmark Index Name
MSCI中國A股國際通指數
Benchmark Index
MSCI China A Inclusion Index
Bloomberg Ticker
M3CNA Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/06/03

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
518
Number of Constituents (Addition)
8
Number of Constituents (Deletion)
41
Number of Constituents After Review/Rebalance
485
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
14.16
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
14.80
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.56
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.49
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.99
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
14.14
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「MSCI 中國 A 股國際通指數」為 MSCI 所編製,是專為全球投資者使用中港股票市場交易互聯互通機制框架進入 A 股市場設計而成。以上海證券交易所或深圳證券交易所掛牌交易之 A 股股票為選樣範圍,同時具備中港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格,剔除過去十二個月中暫停交易超過 50 個交易日之股票組合而成。