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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $143,049,972.00
NTD $143,049,972.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.57
NTD $15.57
基金在外流通單位數(單位)
9,188,000
9,188,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
項目
金額
保證金
NTD $62,739,574
保證金
USD $296,302.9
現金
NTD $60,638,725
現金
USD $724.58
附買回債券
NTD $10,341,561
應收利息
NTD $352,083
應收利息
USD $565.78
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月