元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00684RFund Simple Name: 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $90,652,211.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.94
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $93,789,581.67

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 39,113,278
保證金
USD$ 237,337.26
現金
NTD$ 34,156,925
附買回債券
NTD$ 10,030,358
應收利息
NTD$ 74,789

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 -29
商品權重 103.46
商品年月 202212