元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00684RFund Simple Name： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $149,518,951.00
NTD $149,518,951.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.43
NTD $15.43
Outstanding Units (shares)
9,688,000
9,688,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Holdings
Cash
保證金
NTD $64,916,281
保證金
USD $315,323.31
現金
NTD $64,017,525
現金
USD $725.71
附買回債券
NTD $10,390,173
應收利息
NTD $316,802
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月