元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00684R基金簡稱: 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $142,876,978.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.55
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
9,188,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $146,070,656.16

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $54,597,736
保證金
USD $210,370.2
現金
NTD $71,560,501
現金
USD $751.1
附買回債券
NTD $10,266,521
應收利息
NTD $234,268

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 -48
商品權重 102.24
商品年月 202506