元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00684RFund Simple Name： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/11/14
Fund Holding
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $150,499,854.00
NTD $150,499,854.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.53
NTD $15.53
Outstanding Units (shares)
9,688,000
9,688,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
Holdings
Cash
保證金
NTD $62,739,574
保證金
USD $286,290.4
現金
NTD $68,391,484
現金
USD $724.58
附買回債券
NTD $10,323,254
應收利息
NTD $322,763
應收利息
USD $519.41
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月