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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $145,857,813.00
NTD $145,857,813.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.87
NTD $15.87
基金在外流通單位數(單位)
9,188,000
9,188,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
項目
金額
保證金
NTD $62,739,574
保證金
USD $349,352.9
現金
NTD $62,693,668
現金
USD $739.58
附買回債券
NTD $10,284,384
應收利息
NTD $63,563
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月