匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/12/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $136,110,082.00
NTD $136,110,082.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.67
NTD $15.67
基金在外流通單位數(單位)
8,688,000
8,688,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
項目
金額
保證金
NTD $54,828,413
保證金
USD $274,343.4
現金
NTD $60,750,865
現金
USD $50,724.58
附買回債券
NTD $10,341,561
應收利息
NTD $278,926
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月