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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $142,876,978.00
NTD $142,876,978.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.55
NTD $15.55
基金在外流通單位數(單位)
9,188,000
9,188,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $54,597,736
保證金
USD $210,370.2
現金
NTD $71,560,501
現金
USD $751.1
附買回債券
NTD $10,266,521
應收利息
NTD $234,268
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月