匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/09/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/11
2025/09/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $153,773,596.00
NTD $153,773,596.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.87
NTD $15.87
基金在外流通單位數(單位)
9,688,000
9,688,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/11
2025/09/11
項目
金額
保證金
NTD $62,739,574
保證金
USD $294,329.9
現金
NTD $71,712,312
現金
USD $724.58
附買回債券
NTD $10,303,721
應收利息
NTD $187,233
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/11
2025/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月