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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/23
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $161,235,365.00
NTD $161,235,365.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.83
NTD $15.83
基金在外流通單位數(單位)
10,188,000
10,188,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
項目
金額
保證金
NTD $62,739,574
保證金
USD $372,053.9
現金
NTD $77,290,696
現金
USD $754.58
附買回債券
NTD $10,284,384
應收利息
NTD $19,957
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月