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元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00684RFund Simple Name： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $95,908,117.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.86
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $96,484,744.32

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 44,111,396
保證金
USD$ 207,860.2
現金
NTD$ 35,217,103
現金
USD$ 30,878.28
附買回債券
NTD$ 10,005,771

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品名稱 美元指數期貨
商品數量 -32
商品權重 100.6
商品年月 202206

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親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。