元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00684RFund Simple Name： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $118,219,414.00
NTD $118,219,414.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.38
NTD $15.38
Outstanding Units (shares)
7,688,000
7,688,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,240,351
保證金
USD$ 187,367.83
現金
NTD$ 55,852,804
現金
USD$ 790.25
附買回債券
NTD$ 10,093,018
應收利息
NTD$ 152,815
應收利息
USD$ 598.69
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月