元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00684R基金簡稱： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $144,514,783.00
NTD $144,514,783.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $14.92
NTD $14.92
基金在外流通單位數(單位)
9,688,000
9,688,000
非商品資產
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
項目
金額
保證金
NTD $65,097,915
保證金
USD $259,136.54
現金
NTD $57,016,899
現金
USD $100,727.97
附買回債券
NTD $10,430,243
應收利息
NTD $299,344
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/05
2026/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月