元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00684RFund Simple Name: 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/04/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $101,969,580.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.25
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $103,426,606.08

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,346,584
保證金
USD$ 140,561.77
現金
NTD$ 40,851,646
現金
USD$ 786.91
附買回債券
NTD$ 10,143,534
應收利息
NTD$ 169,717
應收利息
USD$ 528.63

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 -30
商品權重 101.43
商品年月 202406