元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00684RFund Simple Name: 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/11/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $116,567,941.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.16
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $121,698,612

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $46,464,662
保證金
USD $133,823.92
現金
NTD $55,446,446
現金
USD $771.1
附買回債券
NTD $10,201,037
應收利息
NTD $249,052
應收利息
USD $642.59

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 -36
商品權重 104.4
商品年月 202412