元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00684R基金簡稱：元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-07-07 14:05:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 146,255,891
公告日期：2026/07/08
已發行受益權單位總數
9,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,548,302
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,940,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -374,698
2026/07/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,555,302
2026/07/07
預估發行受益權單位數
9,688,000
2026/07/06
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/07/06
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/06/30
受益人數
196
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
金額
商品名稱
金額 10390173
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.039
韓元
1532.1
日圓
162.16
港幣
7.8419
歐元
0.8752
人民幣
6.7919
離岸人民幣
6.7938
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/06
基金淨資產價值
NTD $146,255,891.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.10
已發行受益權單位總數
9,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $145,062,179.33
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $65,097,915.00
保證金
USD $212,716.54
現金
NTD $60,801,617.00
現金
USD $100,727.97
附買回債券
NTD $10,390,173.00
應收利息
NTD $59,949.00