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上傳時間：2026-01-07 16:29:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 159,066,403
公告日期：2026/01/08
已發行受益權單位總數
10,188,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2026/01/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.61
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,806,557
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,210,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -406,443
2026/01/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,813,557
2026/01/07
預估發行受益權單位數
10,188,000
2026/01/06
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/01/06
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/12/31
受益人數
299
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
金額
商品名稱
金額 10341561
商品名稱 109央債甲3
匯率
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.486
韓元
1445.92
日圓
156.33
港幣
7.7869
歐元
0.8526
人民幣
6.98
離岸人民幣
6.9754
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/06
基金淨資產價值
NTD $159,066,403.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.61
已發行受益權單位總數
10,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $160,971,671.22
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $64,916,281.00
保證金
USD $259,437.81
現金
NTD $76,132,664.00
現金
USD $725.71
附買回債券
NTD $10,341,561.00
應收利息
NTD $50,662.00
應付申購預收款
NTD $-411,443.00