元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00684R基金簡稱：元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-04-07 14:06:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 148,173,866
公告日期：2026/04/08
已發行受益權單位總數
9,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.29
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,647,289
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,040,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -395,711
2026/04/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,654,289
2026/04/07
預估發行受益權單位數
9,688,000
2026/04/02
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/04/02
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/03/31
受益人數
245
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
金額
商品名稱
金額 10377164
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.988
韓元
1514.08
日圓
159.58
港幣
7.8371
歐元
0.8671
人民幣
6.891
離岸人民幣
6.8941
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/02
基金淨資產價值
NTD $148,173,866.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.29
已發行受益權單位總數
9,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $146,931,440.04
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $64,916,281.00
保證金
USD $264,637.81
現金
NTD $64,260,627.00
現金
USD $725.71
附買回債券
NTD $10,377,164.00
應收利息
NTD $230,861.00