匯出excel 
上傳時間：2025-09-19 14:10:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 153,894,782
公告日期：2025/09/22
已發行受益權單位總數
9,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.89
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,942,547
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -460,453
2025/09/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,949,547
2025/09/19
預估發行受益權單位數
9,688,000
2025/09/18
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/18
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
313
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
金額
商品名稱
金額 10303721
商品名稱 109央債甲3
匯率
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.08
韓元
1385.62
日圓
147.12
港幣
7.7757
歐元
0.8452
人民幣
7.1074
離岸人民幣
7.1038
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/18
基金淨資產價值
NTD $153,894,782.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.89
已發行受益權單位總數
9,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $157,511,934.72
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,739,574.00
保證金
USD $301,419.90
現金
NTD $71,712,312.00
現金
USD $724.58
附買回債券
NTD $10,303,721.00
應收利息
NTD $204,304.00