元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00684R基金簡稱：元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-10-05 14:18:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 143,848,123
公告日期：2026/10/06
已發行受益權單位總數
9,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 14.85
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,424,036
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,810,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -418,964
2026/10/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,431,036
2026/10/05
預估發行受益權單位數
9,688,000
2026/10/02
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/10/02
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/09/30
受益人數
178
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
金額
商品名稱
金額 10430243
商品名稱 110年度甲類第7期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/10/02
2026/10/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.861
韓元
1346.27
日圓
157.59
港幣
7.8463
歐元
0.8881
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7018
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/02
基金淨資產價值
NTD $143,848,123.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $14.85
已發行受益權單位總數
9,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $142,595,434.83
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $65,097,915.00
保證金
USD $147,105.04
現金
NTD $60,436,844.00
現金
USD $100,727.97
附買回債券
NTD $10,430,243.00
應收利息
NTD $222,731.00