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上傳時間：2025-11-06 14:10:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 149,162,123
公告日期：2025/11/07
已發行受益權單位總數
9,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.40
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,698,293
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -414,707
2025/11/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,705,293
2025/11/06
預估發行受益權單位數
9,688,000
2025/11/05
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/11/05
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/10/31
受益人數
277
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
金額
商品名稱
金額 10323254
商品名稱 109央債甲3
匯率
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.933
韓元
1447.73
日圓
153.56
港幣
7.7738
歐元
0.8705
人民幣
7.1278
離岸人民幣
7.1316
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/05
基金淨資產價值
NTD $149,162,123.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.40
已發行受益權單位總數
9,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $151,661,127.30
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,739,574.00
保證金
USD $194,150.40
現金
NTD $69,940,234.00
現金
USD $724.58
附買回債券
NTD $10,323,254.00
應收利息
NTD $301,251.00
應收利息
USD $498.95