元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00684R基金簡稱：元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-02-06 14:09:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 159,897,870
公告日期：2026/02/09
已發行受益權單位總數
10,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.69
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,847,363
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -425,637
2026/02/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,854,363
2026/02/06
預估發行受益權單位數
10,188,000
2026/02/05
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/02/05
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/01/31
受益人數
277
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
金額
商品名稱
金額 10361324
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.667
韓元
1465.24
日圓
157.1
港幣
7.8098
歐元
0.8475
人民幣
6.9419
離岸人民幣
6.9409
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/05
基金淨資產價值
NTD $159,897,870.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.69
已發行受益權單位總數
10,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $160,882,673.48
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $64,916,281.00
保證金
USD $287,128.81
現金
NTD $75,553,221.00
現金
USD $725.71
附買回債券
NTD $10,361,324.00
應收利息
NTD $107,075.00