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上傳時間：2025-05-09 14:19:57
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 142,876,978
公告日期：2025/05/12
已發行受益權單位總數
9,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.55
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,775,195
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -507,805
2025/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,782,195
2025/05/09
預估發行受益權單位數
9,188,000
2025/05/08
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/05/08
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
受益人數
370
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 10266521
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.283
韓元
1396.23
日圓
144.32
港幣
7.7709
歐元
0.8852
人民幣
7.2367
離岸人民幣
7.2333
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/08
基金淨資產價值
NTD $142,876,978.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.55
已發行受益權單位總數
9,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $146,070,656.16
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $54,597,736.00
保證金
USD $210,370.20
現金
NTD $71,560,501.00
現金
USD $751.10
附買回債券
NTD $10,266,521.00
應收利息
NTD $234,268.00