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上傳時間：2025-06-24 14:21:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 161,235,365
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
10,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.83
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,913,004
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,320,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -359,996
2025/06/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,920,004
2025/06/24
預估發行受益權單位數
9,688,000
2025/06/23
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/23
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
457
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
金額
商品名稱
金額 10284384
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.745
韓元
1381.45
日圓
147.34
港幣
7.85
歐元
0.8697
人民幣
7.1852
離岸人民幣
7.1858
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/23
基金淨資產價值
NTD $161,235,365.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.83
已發行受益權單位總數
10,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $163,257,217.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,739,574.00
保證金
USD $372,053.90
現金
NTD $77,290,696.00
現金
USD $754.58
附買回債券
NTD $10,284,384.00
應收利息
NTD $19,957.00