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上傳時間：2025-07-11 14:21:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 146,183,918
公告日期：2025/07/14
已發行受益權單位總數
9,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.91
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,955,154
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,360,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -407,846
2025/07/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,962,154
2025/07/11
預估發行受益權單位數
9,188,000
2025/07/10
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/10
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
392
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
金額
商品名稱
金額 10284384
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/10
基金淨資產價值
NTD $146,183,918.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.91
已發行受益權單位總數
9,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $147,981,215.30
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,739,574.00
保證金
USD $360,116.90
現金
NTD $70,655,548.00
現金
USD $739.58
附買回債券
NTD $10,284,384.00
應收利息
NTD $61,265.00
應付受益權單位買回款
NTD $-7,961,880.00