元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683L基金簡稱: 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $265,499,881.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.35
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
12,434,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $526,462,989.91

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $109,588,734
保證金
USD $838,162.69
現金
NTD $78,942,099
現金
USD $2,068.1
附買回債券
NTD $51,071,746
應收利息
NTD $556,264
應收利息
USD $1,121.17

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 173
商品權重 198.29
商品年月 202506