元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name: 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/02/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,214,386,327.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.61
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
58,934,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,441,000,549.47

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 483,638,018
保證金
USD$ 3,226,234.77
現金
NTD$ 636,331,620
應收利息
NTD$ 490,446
應付申購預收款
NTD$ -1,283,041

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 808
商品權重 201.01
商品年月 202303