元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00683LFund Simple Name： 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding 2023/09/21
Fund Holding
2023/09/21
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $865,257,217.00
NTD $865,257,217.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.81
NTD $22.81
Outstanding Units (shares)
37,934,000
37,934,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 340,652,383
保證金
USD$ 2,487,147.57
現金
NTD$ 343,578,398
附買回債券
NTD$ 100,447,917
應收利息
NTD$ 1,041,317
應收利息
USD$ 6,888.26
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月