元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name: 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/09/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $865,257,217.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.81
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
37,934,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,741,370,271.41

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 340,652,383
保證金
USD$ 2,487,147.57
現金
NTD$ 343,578,398
附買回債券
NTD$ 100,447,917
應收利息
NTD$ 1,041,317
應收利息
USD$ 6,888.26

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 516
商品權重 201.25
商品年月 202312