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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/10
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $280,394,602.00
NTD $280,394,602.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.12
NTD $20.12
基金在外流通單位數(單位)
13,934,000
13,934,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $113,954,458
保證金
USD $783,407.68
現金
NTD $99,407,043
現金
USD $102,305.46
附買回債券
NTD $51,257,599
應收利息
NTD $74,287
應付受益權單位買回款
NTD $-10,057,526
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月