元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00683LFund Simple Name： 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/04/24
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $261,037,371.00
NTD $261,037,371.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.99
NTD $20.99
Outstanding Units (shares)
12,434,000
12,434,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $99,588,734
保證金
USD $916,409.69
現金
NTD $80,233,603
現金
USD $2,083.1
附買回債券
NTD $51,071,746
應收利息
NTD $493,759
應收利息
USD $979.43
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月