元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name: 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $261,037,371.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.99
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
12,434,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $525,795,082.75

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $99,588,734
保證金
USD $916,409.69
現金
NTD $80,233,603
現金
USD $2,083.1
附買回債券
NTD $51,071,746
應收利息
NTD $493,759
應收利息
USD $979.43

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 163
商品權重 201.43
商品年月 202506