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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $295,306,078.00
NTD $295,306,078.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.19
NTD $21.19
基金在外流通單位數(單位)
13,934,000
13,934,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
保證金
NTD $123,954,458
保證金
USD $945,877.18
現金
NTD $90,700,702
現金
USD $2,275.46
附買回債券
NTD $51,348,499
應收利息
NTD $522,405
應收利息
USD $1,153.01
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月