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詳細基金成分 2024/04/18
詳細基金成分
2024/04/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $480,259,646.00
NTD $480,259,646.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $23.50
NTD $23.50
基金在外流通單位數(單位)
20,434,000
20,434,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 193,539,720
保證金
USD$ 1,146,829.72
現金
NTD$ 147,954,540
現金
USD$ 1,700.21
附買回債券
NTD$ 100,956,576
應收利息
NTD$ 728,388
應收利息
USD$ 4,098.88
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月