元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name: 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/04/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $480,374,240.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.51
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
20,434,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $961,109,305.52

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 209,539,720
保證金
USD$ 1,451,309.72
現金
NTD$ 145,273,170
現金
USD$ 1,715.21
附買回債券
NTD$ 100,909,617
應收利息
NTD$ 751,605
應收利息
USD$ 4,018.69
應付受益權單位買回款
NTD$ -23,080,330

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 280
商品權重 200.08
商品年月 202406