匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $265,499,881.00
NTD $265,499,881.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.35
NTD $21.35
基金在外流通單位數(單位)
12,434,000
12,434,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $109,588,734
保證金
USD $838,162.69
現金
NTD $78,942,099
現金
USD $2,068.1
附買回債券
NTD $51,071,746
應收利息
NTD $556,264
應收利息
USD $1,121.17
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月