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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $278,410,975.00
NTD $278,410,975.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.98
NTD $19.98
基金在外流通單位數(單位)
13,934,000
13,934,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
保證金
NTD $113,954,458
保證金
USD $605,954.68
現金
NTD $95,770,614
現金
USD $2,290.46
附買回債券
NTD $51,348,499
應收利息
NTD $313,876
應付申購預收款
NTD $-1,095,654
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月