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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/24
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $266,972,452.00
NTD $266,972,452.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.64
NTD $20.64
基金在外流通單位數(單位)
12,934,000
12,934,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
項目
金額
保證金
NTD $114,286,009
保證金
USD $710,384.68
現金
NTD $79,128,512
現金
USD $2,431.99
附買回債券
NTD $51,446,625
應收利息
NTD $103,826
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月