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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/07
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $250,073,956.00
NTD $250,073,956.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.95
NTD $20.95
基金在外流通單位數(單位)
11,934,000
11,934,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
項目
金額
保證金
NTD $99,286,009
保證金
USD $833,137.18
現金
NTD $73,040,509
現金
USD $2,431.99
附買回債券
NTD $51,543,352
應收利息
NTD $70,970
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月