匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/11/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $299,744,722.00
NTD $299,744,722.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.51
NTD $21.51
基金在外流通單位數(單位)
13,934,000
13,934,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
項目
金額
保證金
NTD $117,954,458
保證金
USD $1,083,205.18
現金
NTD $96,466,503
現金
USD $2,275.46
附買回債券
NTD $51,348,499
應收利息
NTD $552,208
應收利息
USD $1,213.8
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/05
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月