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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/26
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $247,280,857.00
NTD $247,280,857.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.89
NTD $19.89
基金在外流通單位數(單位)
12,434,000
12,434,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
項目
金額
保證金
NTD $103,954,458
保證金
USD $475,559.18
現金
NTD $75,457,127
現金
USD $102,305.46
附買回債券
NTD $51,167,705
應收利息
NTD $100,256
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月