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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $273,598,580.00
NTD $273,598,580.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.37
NTD $20.37
基金在外流通單位數(單位)
13,434,000
13,434,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
項目
金額
保證金
NTD $113,954,458
保證金
USD $763,404.18
現金
NTD $84,908,807
現金
USD $2,290.46
附買回債券
NTD $51,257,599
應收利息
NTD $310,413
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月