元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00683LFund Simple Name： 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/12/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $268,709,695.00
NTD $268,709,695.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.78
NTD $20.78
Outstanding Units (shares)
12,934,000
12,934,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Holdings
Cash
保證金
NTD $114,121,099
保證金
USD $569,592.06
現金
NTD $85,109,387
現金
USD $2,260.46
附買回債券
NTD $51,446,625
應收利息
NTD $471,144
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月