元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）

已發行受益權單位總數

11,434,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/07/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 21.71

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,855,880

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,950,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,465,120

2026/07/30

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,864,880

2026/07/31

預估發行受益權單位數

11,434,000

2026/07/30

每申購基數之申購交易費用

NTD 4,000

2026/07/30

每買回基數之買回交易費用

NTD 4,000

2026/06/30

受益人數

371