元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00683LFund Simple Name：元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-10-04 14:15:05
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 846,365,599
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
35,934,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 23.55
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,776,668
Subscription Amount per Basket
NTD 12,960,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -984,305
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 11,785,695
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
35,434,000
2023/10/03
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/10/03
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/09/30
Beneficiary
1261
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50154374
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50293543
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $846,365,599.00
NAV Per Share
NTD $23.55
Total Outstanding Shares
35,934,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,691,237,890.02
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $340,652,383.00
保證金
USD $2,726,889.57
現金
NTD $343,578,398.00
現金
USD $601,206.14
附買回債券
NTD $100,447,917.00
應收利息
NTD $1,175,318.00
應收利息
USD $7,595.36
應付受益權單位買回款
NTD $-46,387,424.00