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上傳時間：2025-06-27 16:47:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 247,280,857
公告日期：2025/06/30
已發行受益權單位總數
12,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.89
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,943,737
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,167,263
2025/06/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,952,737
2025/06/27
預估發行受益權單位數
12,434,000
2025/06/26
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/06/26
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/05/31
受益人數
502
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
金額
商品名稱
金額 51167705
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.109
韓元
1353.92
日圓
144.07
港幣
7.8498
歐元
0.854
人民幣
7.1672
離岸人民幣
7.1634
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/26
基金淨資產價值
NTD $247,280,857.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.89
已發行受益權單位總數
12,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $495,729,530.21
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $103,954,458.00
保證金
USD $475,559.18
現金
NTD $75,457,127.00
現金
USD $102,305.46
附買回債券
NTD $51,167,705.00
應收利息
NTD $100,256.00