元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00683LFund Simple Name：元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-30 14:09:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,329,399,333
Announce Date：2023/03/31
Total Outstanding Shares
62,434,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/29
NAV Per Share
NTD 21.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,646,437
Subscription Amount per Basket
NTD 11,720,000
2023/03/29
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,114,538
2023/03/29
Issue Price of a Basket
NTD 10,655,462
2023/03/30
Estimated beneficiary units issued
62,434,000
2023/03/29
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/03/29
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/02/28
Beneficiary
2450
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 43956043
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 109890109
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 44065934
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 2218126
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1302.83
日圓
131.97
港幣
7.8496
歐元
0.9228
人民幣
6.8879
離岸人民幣
6.8895
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/29
Fund Net Asset Value
NTD $1,329,399,333.00
NAV Per Share
NTD $21.29
Total Outstanding Shares
62,434,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,660,624,693.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $513,638,018.00
保證金
USD $4,886,007.77
現金
NTD $366,552,776.00
附買回債券
NTD $300,130,212.00
應收利息
NTD $1,171,686.00
應收利息
USD $6,630.16