元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00683LFund Simple Name：元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-12-10 14:18:22
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 273,264,491
Announce Date：2025/12/11
Total Outstanding Shares
12,934,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/12/09
NAV Per Share
NTD 21.13
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,563,804
Subscription Amount per Basket
NTD 11,630,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,017,196
2025/12/09
Issue Price of a Basket
NTD 10,572,804
2025/12/10
Estimated beneficiary units issued
12,934,000
2025/12/09
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/12/09
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/11/30
Beneficiary
490
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
金額
商品名稱
金額 51446625
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.184
韓元
1468.82
日圓
156.19
港幣
7.7803
歐元
0.8591
人民幣
7.0707
離岸人民幣
7.0694
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/09
Fund Net Asset Value
NTD $273,264,491.00
NAV Per Share
NTD $21.13
Total Outstanding Shares
12,934,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $545,598,257.66
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $123,954,458.00
保證金
USD $714,854.68
現金
NTD $85,647,303.00
現金
USD $2,260.46
附買回債券
NTD $51,446,625.00
應收利息
NTD $623,497.00
應收利息
USD $1,394.93
應付受益權單位買回款
NTD $-10,537,916.00