元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name:元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-03-30 14:09:58

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,329,399,333

Announce Date:2023/03/31

Total Outstanding Shares

62,434,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/03/29

NAV Per Share

NTD 21.29

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,646,437

Subscription Amount per Basket

NTD 11,720,000

2023/03/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,114,538

2023/03/29

Issue Price of a Basket

NTD 10,655,462

2023/03/30

Estimated beneficiary units issued

62,434,000

2023/03/29

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/03/29

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/02/28

Beneficiary

2450

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 854
商品權重 200.14
商品年月 202306

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 43956043
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 109890109
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 44065934
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 2218126
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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6.8895

元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/29

Fund Net Asset Value

NTD $1,329,399,333.00

NAV Per Share

NTD $21.29

Total Outstanding Shares

62,434,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,660,624,693.86

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $513,638,018.00

保證金

USD $4,886,007.77

現金

NTD $366,552,776.00

附買回債券

NTD $300,130,212.00

應收利息

NTD $1,171,686.00

應收利息

USD $6,630.16