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上傳時間：2024-10-21 14:10:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 371,026,562
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
16,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/10/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 22.58
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,288,383
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,430,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,162,617
2024/10/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,297,383
2024/10/21
預估發行受益權單位數
16,434,000
2024/10/18
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2024/10/18
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2024/09/30
受益人數
529
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50652982
商品名稱 央債98-2
金額 50826101
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.052
韓元
1371.55
日圓
150.1
港幣
7.7686
歐元
0.9224
人民幣
7.1086
離岸人民幣
7.1192
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2024/10/18
基金淨資產價值
NTD $371,026,562.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $22.58
已發行受益權單位總數
16,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $741,707,895.94
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $164,097,255.00
保證金
USD $1,096,509.00
現金
NTD $100,732,481.00
現金
USD $101,908.79
附買回債券
NTD $101,479,083.00
應收利息
NTD $622,134.00
應收利息
USD $2,019.92
應付受益權單位買回款
NTD $-34,092,105.00