元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00683L基金簡稱：元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-03-18 14:23:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 266,771,578
公告日期：2026/03/19
已發行受益權單位總數
12,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.46
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,727,504
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,810,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,263,496
2026/03/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,736,504
2026/03/18
預估發行受益權單位數
12,434,000
2026/03/17
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/03/17
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/02/28
受益人數
453
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/17
2026/03/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/17
2026/03/17
金額
商品名稱
金額 51637084
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/03/17
2026/03/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.92
韓元
1489.19
日圓
159.24
港幣
7.8371
歐元
0.87
人民幣
6.8883
離岸人民幣
6.8892
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/17
基金淨資產價值
NTD $266,771,578.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.46
已發行受益權單位總數
12,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $532,663,084.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $107,286,009.00
保證金
USD $647,484.68
現金
NTD $77,375,168.00
現金
USD $302,401.99
附買回債券
NTD $51,637,084.00
應收利息
NTD $282,108.00