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上傳時間：2025-12-05 14:14:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 282,768,078
公告日期：2025/12/08
已發行受益權單位總數
13,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.05
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,524,344
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,136,656
2025/12/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,533,344
2025/12/05
預估發行受益權單位數
13,434,000
2025/12/04
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/12/04
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/11/30
受益人數
490
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
金額
商品名稱
金額 51446625
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.31
韓元
1470.28
日圓
155.24
港幣
7.7844
歐元
0.8572
人民幣
7.0683
離岸人民幣
7.0625
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/04
基金淨資產價值
NTD $282,768,078.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.05
已發行受益權單位總數
13,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $566,973,972.69
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $123,954,458.00
保證金
USD $678,337.68
現金
NTD $85,876,558.00
現金
USD $2,260.46
附買回債券
NTD $51,446,625.00
應收利息
NTD $599,050.00
應收利息
USD $1,373.80