元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00683LFund Simple Name:元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2024-07-22 14:07:14

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 432,250,920

Announce Date:2024/07/23

Total Outstanding Shares

18,934,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/07/19

NAV Per Share

NTD 22.83

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,414,675

Subscription Amount per Basket

NTD 12,570,000

2024/07/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -976,325

2024/07/19

Issue Price of a Basket

NTD 11,423,675

2024/07/22

Estimated beneficiary units issued

18,934,000

2024/07/19

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/07/19

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/06/30

Beneficiary

573

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 253
商品權重 199.55
商品年月 202409

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50647109
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50561729
商品名稱 央債98-2

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.747

韓元

1388.38

日圓

157.32

港幣

7.81

歐元

0.9185

人民幣

7.2675

離岸人民幣

7.2803

元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/07/19

Fund Net Asset Value

NTD $432,250,920.00

NAV Per Share

NTD $22.83

Total Outstanding Shares

18,934,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $862,566,982.99

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $184,097,255.00

保證金

USD $938,443.50

現金

NTD $116,189,450.00

現金

USD $1,923.79

附買回債券

NTD $101,208,838.00

應收利息

NTD $219,636.00