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上傳時間：2025-08-20 16:41:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 275,417,001
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
13,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.50
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,250,744
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,290,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -930,256
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,259,744
2025/08/20
預估發行受益權單位數
13,434,000
2025/08/19
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/08/19
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/07/31
受益人數
594
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
金額
商品名稱
金額 51257599
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $275,417,001.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.50
已發行受益權單位總數
13,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $549,548,035.01
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $123,954,458.00
保證金
USD $833,872.18
現金
NTD $95,290,785.00
現金
USD $2,290.46
附買回債券
NTD $51,257,599.00
應收利息
NTD $267,940.00
應付受益權單位買回款
NTD $-20,381,978.00