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上傳時間：2025-07-03 14:09:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 255,346,303
公告日期：2025/07/04
已發行受益權單位總數
12,934,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.74
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,871,127
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,870,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,009,873
2025/07/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,880,127
2025/07/03
預估發行受益權單位數
12,934,000
2025/07/02
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/07/02
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/06/30
受益人數
556
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
金額
商品名稱
金額 51167705
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.004
韓元
1359.08
日圓
143.9
港幣
7.8498
歐元
0.8493
人民幣
7.1671
離岸人民幣
7.1656
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/02
基金淨資產價值
NTD $255,346,303.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.74
已發行受益權單位總數
12,934,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $509,022,462.31
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $103,954,458.00
保證金
USD $616,305.18
現金
NTD $79,521,669.00
現金
USD $102,305.46
附買回債券
NTD $51,167,705.00
應收利息
NTD $126,835.00