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上傳時間：2025-09-16 14:09:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 270,664,733
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
13,434,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.15
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,073,870
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,067,130
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,082,870
2025/09/16
預估發行受益權單位數
13,434,000
2025/09/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/09/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/08/31
受益人數
601
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
金額
商品名稱
金額 51348499
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $270,664,733.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.15
已發行受益權單位總數
13,434,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $542,258,698.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $113,954,458.00
保證金
USD $676,370.68
現金
NTD $84,680,614.00
現金
USD $2,290.46
附買回債券
NTD $51,348,499.00
應收利息
NTD $304,273.00