元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00683LFund Simple Name：元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-03-18 14:09:23
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 282,313,790
Announce Date：2025/03/19
Total Outstanding Shares
12,434,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2025/03/17
NAV Per Share
NTD 22.70
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,352,493
Subscription Amount per Basket
NTD 12,500,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,258,507
2025/03/17
Issue Price of a Basket
NTD 11,361,493
2025/03/18
Estimated beneficiary units issued
12,434,000
2025/03/17
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/03/17
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/02/28
Beneficiary
401
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/03/17
2025/03/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/03/17
2025/03/17
金額
商品名稱
金額 51071746
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2025/03/17
2025/03/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.018
韓元
1448.57
日圓
148.84
港幣
7.7712
歐元
0.9194
人民幣
7.2396
離岸人民幣
7.2425
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/03/17
Fund Net Asset Value
NTD $282,313,790.00
NAV Per Share
NTD $22.70
Total Outstanding Shares
12,434,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $567,970,188.03
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $129,588,734.00
保證金
USD $552,020.69
現金
NTD $91,173,394.00
現金
USD $102,083.10
附買回債券
NTD $51,071,746.00
應收利息
NTD $311,424.00
應付受益權單位買回款
NTD $-11,348,493.00