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上傳時間：2025-10-17 14:07:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 287,910,268
公告日期：2025/10/20
已發行受益權單位總數
13,934,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.66
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,331,214
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,370,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,209,786
2025/10/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,340,214
2025/10/17
預估發行受益權單位數
13,934,000
2025/10/16
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/10/16
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/09/30
受益人數
574
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
金額
商品名稱
金額 51348499
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.632
韓元
1417.85
日圓
151.25
港幣
7.7715
歐元
0.8582
人民幣
7.1257
離岸人民幣
7.1281
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/16
基金淨資產價值
NTD $287,910,268.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.66
已發行受益權單位總數
13,934,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $579,917,549.79
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $113,954,458.00
保證金
USD $704,850.68
現金
NTD $100,700,702.00
現金
USD $2,275.46
附買回債券
NTD $51,348,499.00
應收利息
NTD $452,857.00
應收利息
USD $1,062.86