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Fund Holding 2023/02/01
Fund Holding
2023/02/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,391,099,647.00
NTD $15,391,099,647.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $38.10
NTD $38.10
Outstanding Units (shares)
403,985,000
403,985,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 5,862,076.88
現金
NTD$ 308,485,428
現金
USD$ 3,450,748.3
應收股利
USD$ 206,551.72
應付受益權單位買回款
NTD$ -18,683,189
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 215118
商品權重 6.08
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 107237
商品權重 5.27
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 127679
商品權重 2.61
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 85925
商品權重 1.68
商品代碼 BRK/B UN
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
商品數量 25919
商品權重 1.56
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.32
檔數 503
名稱 現金
比例 3.68
檔數 0