元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name: 元大標普500基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $16,309,865,279.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $48.83
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
333,985,000

Fund Asset

Stock

NTD $15,912,330,654

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $386,014,022.19

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 5,925,609.5
現金
NTD$ 728,229,331
現金
USD$ 4,578,864.02
應收股利
USD$ 397,552.63
應付受益權單位買回款
NTD$ -757,595,813
應付申購預收款
NTD$ -4,826,806

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 89908
商品權重 6.99
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 176852
商品權重 6.23
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 29880
商品權重 3.9
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 110009
商品權重 3.59
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 26851
商品權重 2.43
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 49
商品權重 2.37
商品年月 202403

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.56
檔數 503
名稱 現金
比例 2.44
檔數 0