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Fund Holding 2024/09/10
Fund Holding
2024/09/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,682,795,971.00
NTD $20,682,795,971.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.16
NTD $55.16
Outstanding Units (shares)
374,985,000
374,985,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $5,153,101.03
現金
NTD $116,118,721
現金
USD $2,607,511.47
應收股利
USD $531,099.91
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 198005
商品權重 6.78
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 102097
商品權重 6.58
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 337907
商品權重 5.69
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 125801
商品權重 3.52
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 30104
商品權重 2.37
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.18
檔數 503
名稱 現金
比例 1.82
檔數 0