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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/27
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $31,816,215,569.00
NTD $31,816,215,569.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $56.11
NTD $56.11
基金在外流通單位數(單位)
566,985,000
566,985,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
項目
金額
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $11,380,451.44
現金
NTD $764,218,814
現金
USD $7,537,114.14
應收股利
USD $608,100.02
應付受益權單位買回款
NTD $-644,100,572
應付申購預收款
NTD $-10,440,736
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 501265
商品權重 7.22
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 152770
商品權重 6.92
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 306993
商品權重 5.64
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 194207
商品權重 3.96
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 44626
商品權重 2.99
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.91
檔數 503
名稱 現金
比例 2.09
檔數 0