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Fund Holding 2025/01/21
Fund Holding
2025/01/21
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $31,225,452,007.00
NTD $31,225,452,007.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $61.83
NTD $61.83
Outstanding Units (shares)
504,985,000
504,985,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $8,334,415.06
現金
NTD $1,179,338,601
現金
USD $14,633,298.72
應收股利
USD $341,035.32
應付受益權單位買回款
NTD $-487,748,768
應付申購預收款
NTD $-41,552,826
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 448356
商品權重 6.62
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 276285
商品權重 6.45
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 135894
商品權重 6.11
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 171051
商品權重 4.14
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 39846
商品權重 2.58
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.34
檔數 503
名稱 現金
比例 2.66
檔數 0