Fund Holding 2021/11/24
Fund Holding
2021/11/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $8,880,053,800.00
NTD $8,880,053,800.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.09
NTD $40.09
Outstanding Units (shares)
221,485,000
221,485,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 3,708,869.71
現金
NTD$ 130,569,049
現金
USD$ 1,706,217
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 122309
商品權重 6.2
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 58530
商品權重 6.19
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3392
商品權重 3.8
商品代碼 TSLA UQ
商品名稱 TESLA INC
商品數量 6320
商品權重 2.21
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2345
商品權重 2.14
More
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 42
商品權重 3.09
商品年月 202112
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.82
檔數 502
名稱 現金
比例 3.18
檔數 0