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Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $16,051,144,243.00
NTD $16,051,144,243.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.47
NTD $42.47
Outstanding Units (shares)
377,985,000
377,985,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 3,253,909.41
現金
NTD$ 416,247,585
現金
USD$ 2,859,773.21
應收股利
USD$ 214,348.72
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 198491
商品權重 6.9
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 100349
商品權重 6.34
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 122632
商品權重 3.08
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 33361
商品權重 2.93
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 80133
商品權重 2.14
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.18
檔數 505
名稱 現金
比例 3.82
檔數 0