元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646基金簡稱: 元大標普500基金

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詳細基金成分
2024/03/27

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $19,959,200,958.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $52.25
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
381,985,000

資產金額

股票

NTD $19,291,353,725

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $628,869,969.98

非商品資產

項目
金額
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 6,652,501.5
現金
NTD$ 356,966,307
現金
USD$ 2,957,926.32
應收股利
USD$ 406,150.19

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 102028
商品權重 6.9
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 199312
商品權重 5.54
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 33916
商品權重 4.91
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 125515
商品權重 3.62
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 30209
商品權重 2.39
展開

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 74
商品權重 3.15
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.65
檔數 503
名稱 現金
比例 3.35
檔數 0