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Fund Holding 2022/09/26
Fund Holding
2022/09/26
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $9,579,991,739.00
NTD $9,579,991,739.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.88
NTD $35.88
Outstanding Units (shares)
266,985,000
266,985,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 2,515,509.77
現金
NTD$ 250,342,465
現金
USD$ 3,949,848.64
應付申購預收款
NTD$ -8,818,008
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 142276
商品權重 7.13
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 70240
商品權重 5.54
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 83475
商品權重 3.19
商品代碼 TSLA UQ
商品名稱 TESLA INC
商品數量 25085
商品權重 2.3
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 56471
商品權重 1.84
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.08
檔數 503
名稱 現金
比例 3.92
檔數 0