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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/01
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/01
2026/07/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $42,179,551,964.00
NTD $42,179,551,964.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $74.99
NTD $74.99
基金在外流通單位數(單位)
562,485,000
562,485,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/01
2026/07/01
項目
金額
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $12,888,572.6
現金
NTD $490,907,696
現金
USD $2,849,291.81
應收股利
USD $451,006.61
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/01
2026/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 486476
商品權重 7.27
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 294999
商品權重 6.57
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 149202
商品權重 4.34
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 196614
商品權重 3.59
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 117773
商品權重 3.22
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/01
2026/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/01
2026/07/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.64
檔數 504
名稱 現金
比例 2.36
檔數 0