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Fund Holding Trade Date:
2026/05/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $40,480,350,780.00
NTD $40,480,350,780.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $74.21
NTD $74.21
Outstanding Units (shares)
545,485,000
545,485,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Holdings
Cash
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $13,089,461.17
現金
NTD $318,874,439
現金
USD $4,741,320.43
應收股利
USD $543,299.74
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 475408
商品權重 8.72
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 287224
商品權重 6.67
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 145276
商品權重 4.63
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 191118
商品權重 3.97
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 113902
商品權重 3.56
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.81
檔數 503
名稱 現金
比例 2.19
檔數 0