元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name: 元大標普500基金

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Fund Holding
2021/11/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $8,880,053,800.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.09
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
221,485,000

Fund Asset

Stock

NTD $8,597,755,018

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $274,179,601.5

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 3,708,869.71
現金
NTD$ 130,569,049
現金
USD$ 1,706,217

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 122309
商品權重 6.2
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 58530
商品權重 6.19
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3392
商品權重 3.8
商品代碼 TSLA UQ
商品名稱 TESLA INC
商品數量 6320
商品權重 2.21
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2345
商品權重 2.14
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 42
商品權重 3.09
商品年月 202112

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.82
檔數 502
名稱 現金
比例 3.18
檔數 0