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Fund Holding Trade Date:
2026/09/09
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $47,810,613,322.00
NTD $47,810,613,322.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $75.53
NTD $75.53
Outstanding Units (shares)
632,985,000
632,985,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $13,344,830.1
現金
NTD $410,715,284
現金
USD $4,058,609.34
應收股利
USD $900,064.25
應付申購預收款
NTD $-13,301,385
基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 549122
商品權重 8.08
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 332988
商品權重 6.91
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 168416
商品權重 5.45
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 221933
商品權重 3.69
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 132940
商品權重 2.89
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.98
檔數 503
名稱 現金
比例 2.02
檔數 0