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元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name： 元大標普500基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $31,681,701,363.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.73
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
568,485,000

Fund Asset

Stock

NTD $30,810,628,902

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $860,495,712

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $46,829
保證金
USD $8,671,336.06
現金
NTD $357,077,528
現金
USD $7,045,056.19
應收股利
USD $436,699.05

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 307245
商品權重 6.57
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 152047
商品權重 6.05
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 500892
商品權重 5.47
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 192911
商品權重 3.69
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 44790
商品權重 2.45
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 96
商品權重 2.72
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.25
檔數 503
名稱 現金
比例 2.75
檔數 0