元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name: 元大標普500基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普500指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/12/02
Inception Price
20
Listing Date
2015/12/14
Listing Price
19.62
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00646 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68345415
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000064609
Management Fee
  • 20億以下(含):0.50%
  • 20億以上~50億(含):0.40%
  • 50億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.21%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普500指數
Benchmark Index
S&P500R Index
Bloomberg Ticker
00646 TT
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
500家
Adjustment Rule
新增刪除非固定 權重調整:3、6、9、12月
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/05/08

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
503
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
503
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/04/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
24.78
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
28.58
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
4.25
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.41
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.00
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
12.08
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「標普 500 指數」為 S&P 編製和管理。該指數係標準普爾由美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)中選取符合掛牌地區、市值、財務比例及流動性檢測標準之個股,挑選權值最高的前 500 家美國企業作為指數成分股,係涵蓋了美國各主要產業中之龍頭企業,為全球最具代表性的美國指數。