基金檔案
標的指數
標普500指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2015/12/02
成立價格
20
掛牌日期
2015/12/14
掛牌價格
19.62
保管銀行
玉山商業銀行
Bloomberg代號
00646 TT EQUITY
經理人
盧永祥
Lipper代號
68345415
收益分配
是
ISIN代號
TW0000064609
經理費
- 20億(含)以下：0.50%
- 逾20億(不含)~50億(含)以下：0.40%
- 逾50億(不含): 0.30%
保管費
- 50億(含)以下：0.11%
- 逾50億(不含)~100億(含)以下：0.10%
- 逾100億(不含)~200億(含)以下：0.08%
- 逾200億(不含): 0.06%
指數介紹
指數名稱
標普500指數
指數名稱(英)
S&P500R Index
Bloomberg代號
00646 TT
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
500家
成分股審核與調整
新增刪除非固定 權重調整：3、6、9、12月
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
成分股審核/調整生效日期 2025/03/24
歷史資料 
審核/調整前成分股檔數
503
此次新增成分股檔數
4
此次刪除成分股檔數
4
審核/調整後成分股檔數
503
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF 特性 2025/03/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
本益比
25.32
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
股東權益報酬率(%)
25.81
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
股價淨值比
4.57
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
近一年現金股息率(%)
1.34
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
近一年貝他係數
1.00
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
近一年報酬年化波動度(%)
13.91
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
指數編製規則摘要
本基金標的指數「標普 500 指數」為 S&P 編製和管理。該指數係標準普爾由美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)中選取符合掛牌地區、市值、財務比例及流動性檢測標準之個股，挑選權值最高的前 500 家美國企業作為指數成分股，係涵蓋了美國各主要產業中之龍頭企業，為全球最具代表性的美國指數。