元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name: 元大標普500基金

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Fund Profile

Benchmark Index
標普500指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/12/02
Inception Price
20
Listing Date
2015/12/14
Listing Price
19.62
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00646 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68345415
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000064609
Management Fee
  • 20億以下(含):0.50%
  • 20億以上~50億(含):0.40%
  • 50億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.21%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普500指數
Benchmark Index
S&P500R Index
Bloomberg Ticker
00646 TT
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
500檔
Adjustment Rule
新增刪除非固定 權重調整:3、6、9、12月

ETF Characteristic 2021/10/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
24.84
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
20.88
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
4.62
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.27
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.00
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
13.31
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普500 指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含),及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。