Fund Profile
Benchmark Index
標普500指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/12/02
Inception Price
20
Listing Date
2015/12/14
Listing Price
19.62
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00646 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68345415
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000064609
Management Fee
- 20億以下(含)：0.50%
- 20億以上~50億(含)：0.40%
- 50億以上:0.30%
Custodian Fee
- 0.21%
Index Profile
Benchmark Index Name
標普500指數
Benchmark Index
S&P500R Index
Bloomberg Ticker
00646 TT
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
500家
Adjustment Rule
新增刪除非固定 權重調整：3、6、9、12月
Review/Rebalance Effective Date 2023/09/18
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
503
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
503
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2023/08/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/E Ratio
22.97
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
ROE
24.90
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/B Ratio
4.05
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
Cash Dividend Yield
1.52
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
Beta
1.00
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
Annualized Volatility
19.03
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普500 指數)之績效表現為操作目標。標普500指數為全球最受歡迎的指數之一，歷史悠久發布於1957年，成份股包括了美國500家頂尖上市公司，占美國股市總市值約80% 。