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Posting Date：2022-05-24 14:02:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,561,197,706
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
208,985,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 36.18
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,090,288
Subscription Amount per Basket
NTD 19,910,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,530,163
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 18,109,837
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
208,985,000
2022/04/30
Beneficiary
21528
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.18
檔數 501
名稱 現金
比例 4.82
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 112624
商品權重 6.31
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 54461
商品權重 5.56
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3179
商品權重 2.68
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2185
商品權重 1.91
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 2018
商品權重 1.76
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
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人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大標普500基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $7,561,197,706.00
NAV Per Share
NTD $36.18
Total Outstanding Shares
208,985,000
Stock
NTD $7,197,037,158.00
Futures
NTD $358,654,386.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $3,267,328.26
現金
NTD $207,505,449.00
現金
USD $2,088,585.91
應付受益權單位買回款
NTD $-301,856,199.00