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Posting Date：2025-04-29 14:16:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 31,987,011,953
Announce Date：2025/04/30
Total Outstanding Shares
570,485,000
Net Change in Outstanding Shares
1,000,000
2025/04/28
NAV Per Share
NTD 56.07
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 28,034,928
Subscription Amount per Basket
NTD 30,850,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,597,644
2025/04/28
Issue Price of a Basket
NTD 28,062,356
2025/04/29
Estimated beneficiary units issued
569,985,000
2025/03/31
Beneficiary
59999
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.5
檔數 503
名稱 現金
比例 2.5
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 309129
商品權重 6.59
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 152979
商品權重 6.07
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 503963
商品權重 5.56
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 194094
商品權重 3.7
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 45064
商品權重 2.51
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Exchange
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.467
韓元
1443.57
日圓
143.63
港幣
7.7574
歐元
0.8812
人民幣
7.2994
離岸人民幣
7.3009
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/28
Fund Net Asset Value
NTD $31,987,011,953.00
NAV Per Share
NTD $56.07
Total Outstanding Shares
570,485,000
Stock
NTD $31,188,584,252.00
Futures
NTD $784,258,241.85
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $8,875,575.06
現金
NTD $472,930,716.00
現金
USD $7,063,792.23
應收股利
USD $433,941.78
應付申購預收款
NTD $-5,205,288.00