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Posting Date：2025-01-21 14:17:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 30,692,047,725
Announce Date：2025/01/22
Total Outstanding Shares
497,985,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/17
NAV Per Share
NTD 61.63
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 30,816,237
Subscription Amount per Basket
NTD 33,910,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,894,110
2025/01/17
Issue Price of a Basket
NTD 30,845,890
2025/01/21
Estimated beneficiary units issued
504,985,000
2024/12/31
Beneficiary
45636
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.85
檔數 503
名稱 現金
比例 3.15
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 271018
商品權重 6.69
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 439809
商品權重 6.5
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 133304
商品權重 6.14
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 167790
商品權重 4.07
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 39087
商品權重 2.57
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.928
韓元
1458.93
日圓
155.61
港幣
7.7856
歐元
0.9724
人民幣
7.3282
離岸人民幣
7.3449
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/17
Fund Net Asset Value
NTD $30,692,047,725.00
NAV Per Share
NTD $61.63
Total Outstanding Shares
497,985,000
Stock
NTD $29,725,293,870.00
Futures
NTD $963,554,776.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $8,088,080.06
現金
NTD $749,057,096.00
現金
USD $14,565,207.91
應收股利
USD $381,432.19
應付受益權單位買回款
NTD $-517,711,713.00
應付申購預收款
NTD $-14,495,550.00