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上傳時間：2026-11-09 14:11:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 48,881,240,062
公告日期：2026/11/10
已發行受益權單位總數
641,485,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 76.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 38,100,065
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 41,920,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -5,524,455
2026/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 38,135,545
2026/11/09
預估發行受益權單位數
636,985,000
2026/10/31
受益人數
120891
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.29
檔數 503
名稱 現金
比例 1.71
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 336602
商品權重 7.75
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 558151
商品權重 7
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 171264
商品權重 6.11
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 226387
商品權重 3.95
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 135340
商品權重 2.59
展開
匯率
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.852
韓元
1355.82
日圓
157.94
港幣
7.8393
歐元
0.8947
人民幣
6.6706
離岸人民幣
6.6677
元大標普500基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/06
基金淨資產價值
NTD $48,881,240,062.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $76.20
已發行受益權單位總數
641,485,000
股票
NTD $48,043,031,609.00
期貨
NTD $814,621,188.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $12,453,571.10
現金
NTD $139,546,667.00
現金
USD $9,472,784.19
應收股利
USD $459,622.20
應付受益權單位買回款
NTD $-76,139,170.00
應付申購預收款
NTD $-5,529,455.00