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上傳時間：2026-06-26 14:16:12
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 41,260,029,496
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
560,485,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 73.61
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 36,807,434
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 40,500,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,438,120
2026/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 36,841,880
2026/06/26
預估發行受益權單位數
561,485,000
2026/05/31
受益人數
107070
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98
檔數 503
名稱 現金
比例 2
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 486476
商品權重 7.35
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 294999
商品權重 6.27
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 149202
商品權重 4.06
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 196614
商品權重 3.45
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 117773
商品權重 3.12
展開
匯率
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1539.95
日圓
161.82
港幣
7.8401
歐元
0.8803
人民幣
6.8018
離岸人民幣
6.8039
元大標普500基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/25
基金淨資產價值
NTD $41,260,029,496.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $73.61
已發行受益權單位總數
560,485,000
股票
NTD $40,436,444,464.00
期貨
NTD $827,428,849.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $12,441,736.10
現金
NTD $342,105,492.00
現金
USD $2,419,394.85
應收股利
USD $725,379.26