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Posting Date：2026-06-18 14:12:42
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 41,113,390,031
Announce Date：2026/06/22
Total Outstanding Shares
558,485,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/17
NAV Per Share
NTD 73.62
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 36,807,963
Subscription Amount per Basket
NTD 40,500,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -4,357,591
2026/06/17
Issue Price of a Basket
NTD 36,842,409
2026/06/18
Estimated beneficiary units issued
560,485,000
2026/05/31
Beneficiary
107070
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.55
檔數 503
名稱 現金
比例 2.45
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 485827
商品權重 7.64
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 293518
商品權重 6.67
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 148460
商品權重 4.32
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 195306
商品權重 3.56
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 116398
商品權重 3.25
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Exchange
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.576
韓元
1512.09
日圓
160.19
港幣
7.8343
歐元
0.8614
人民幣
6.7576
離岸人民幣
6.7571
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/17
Fund Net Asset Value
NTD $41,113,390,031.00
NAV Per Share
NTD $73.62
Total Outstanding Shares
558,485,000
Stock
NTD $40,105,945,681.00
Futures
NTD $1,005,512,064.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $12,610,024.80
現金
NTD $783,464,140.00
現金
USD $5,766,229.42
應收股利
USD $769,146.45
應付受益權單位買回款
NTD $-370,616,370.00