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Posting Date：2025-08-13 14:16:34
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 33,310,064,018
Announce Date：2025/08/14
Total Outstanding Shares
550,485,000
Net Change in Outstanding Shares
-2,000,000
2025/08/12
NAV Per Share
NTD 60.51
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 30,255,197
Subscription Amount per Basket
NTD 33,290,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,545,599
2025/08/12
Issue Price of a Basket
NTD 30,284,401
2025/08/13
Estimated beneficiary units issued
549,985,000
2025/07/31
Beneficiary
67039
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/08/12
2025/08/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/08/12
2025/08/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.13
檔數 503
名稱 現金
比例 1.87
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/08/12
2025/08/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 486817
商品權重 8.03
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 148367
商品權重 7.07
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 298145
商品權重 6.17
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 188610
商品權重 3.76
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 43340
商品權重 3.08
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Exchange
Trade Date:
2025/08/12
2025/08/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.999
韓元
1389.02
日圓
148.26
港幣
7.85
歐元
0.8605
人民幣
7.1894
離岸人民幣
7.1951
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/08/12
Fund Net Asset Value
NTD $33,310,064,018.00
NAV Per Share
NTD $60.51
Total Outstanding Shares
550,485,000
Stock
NTD $32,687,211,290.00
Futures
NTD $620,955,300.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $12,137,988.44
現金
NTD $251,194,542.00
現金
USD $4,108,474.46
應收股利
USD $482,461.03
應付受益權單位買回款
NTD $-238,799,740.00