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上傳時間：2025-06-13 14:01:53
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 32,168,835,586
公告日期：2025/06/16
已發行受益權單位總數
576,485,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/06/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 55.80
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 27,900,844
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 30,700,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,191,835
2025/06/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 27,928,165
2025/06/13
預估發行受益權單位數
576,485,000
2025/05/31
受益人數
67815
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.87
檔數 503
名稱 現金
比例 2.13
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 154795
商品權重 6.8
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 509946
商品權重 6.78
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 312799
商品權重 5.72
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 196399
商品權重 3.84
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 45600
商品權重 2.9
展開
匯率
交易日期:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大標普500基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/12
基金淨資產價值
NTD $32,168,835,586.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $55.80
已發行受益權單位總數
576,485,000
股票
NTD $31,482,881,676.00
期貨
NTD $624,801,434.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $10,943,405.51
現金
NTD $178,057,586.00
現金
USD $6,096,796.21
應收股利
USD $692,084.53
應付申購預收款
NTD $-6,393,670.00