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Posting Date：2022-12-07 14:19:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 13,824,744,736
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
370,485,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/06
NAV Per Share
NTD 37.32
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,657,631
Subscription Amount per Basket
NTD 20,530,000
2022/12/06
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,462,417
2022/12/06
Issue Price of a Basket
NTD 18,677,583
2022/12/07
Estimated beneficiary units issued
328,485,000
2022/11/30
Beneficiary
23617
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.38
檔數 503
名稱 現金
比例 3.62
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 198343
商品權重 6.28
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 97920
商品權重 5.32
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 116370
商品權重 2.28
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 78725
商品權重 1.69
商品代碼 BRK/B UN
商品名稱 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
商品數量 23697
商品權重 1.62
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Exchange
台幣
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港幣
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人民幣
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元大標普500基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/06
Fund Net Asset Value
NTD $13,824,744,736.00
NAV Per Share
NTD $37.32
Total Outstanding Shares
370,485,000
Stock
NTD $13,324,333,868.00
Futures
NTD $495,635,203.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $4,032,979.77
現金
NTD $231,423,430.00
現金
USD $4,338,121.05