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Posting Date：2026-02-12 17:06:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 34,842,853,737
Announce Date：2026/02/23
Total Outstanding Shares
508,985,000
Net Change in Outstanding Shares
1,500,000
2026/02/11
NAV Per Share
NTD 68.46
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 34,227,781
Subscription Amount per Basket
NTD 37,660,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,699,837
2026/02/11
Issue Price of a Basket
NTD 34,260,163
2026/02/12
Estimated beneficiary units issued
508,985,000
2026/01/31
Beneficiary
88316
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.82
檔數 503
名稱 現金
比例 2.18
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 445597
商品權重 7.64
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 270959
商品權重 6.73
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 136290
商品權重 4.97
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 178387
商品權重 3.28
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 106687
商品權重 2.99
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Exchange
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/11
Fund Net Asset Value
NTD $34,842,853,737.00
NAV Per Share
NTD $68.46
Total Outstanding Shares
508,985,000
Stock
NTD $34,083,237,543.00
Futures
NTD $765,762,887.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $13,469,119.67
現金
NTD $335,590,259.00
現金
USD $13,809,248.43
應收股利
USD $428,291.04
應付受益權單位買回款
NTD $-341,986,609.00
應付申購預收款
NTD $-11,114,511.00