元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name:元大標普500基金

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Posting Date:2021-11-26 14:12:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 8,880,053,800

Announce Date:2021/11/29

Total Outstanding Shares

221,485,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/11/24

NAV Per Share

NTD 40.09

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,046,626

Subscription Amount per Basket

NTD 22,060,000

2021/11/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,912,309

2021/11/24

Issue Price of a Basket

NTD 20,067,691

2021/11/26

Estimated beneficiary units issued

220,985,000

2021/10/31

Beneficiary

14651

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 42
商品權重 3.09
商品年月 202112

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.82
檔數 502
名稱 現金
比例 3.18
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 122309
商品權重 6.2
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 58530
商品權重 6.19
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3392
商品權重 3.8
商品代碼 TSLA UQ
商品名稱 TESLA INC
商品數量 6320
商品權重 2.21
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2345
商品權重 2.14
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Exchange

台幣

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27.785

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元大標普500基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/11/24

Fund Net Asset Value

NTD $8,880,053,800.00

NAV Per Share

NTD $40.09

Total Outstanding Shares

221,485,000

Stock

NTD $8,597,755,018.00

Futures

NTD $274,179,601.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $46,829.00

保證金

USD $3,708,869.71

現金

NTD $130,569,049.00

現金

USD $1,706,217.00