元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name:元大標普500基金

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Posting Date:2022-05-24 14:02:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 7,561,197,706

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

208,985,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 36.18

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,090,288

Subscription Amount per Basket

NTD 19,910,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,530,163

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 18,109,837

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

208,985,000

2022/04/30

Beneficiary

21528

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 61
商品權重 4.74
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.18
檔數 501
名稱 現金
比例 4.82
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 112624
商品權重 6.31
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 54461
商品權重 5.56
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3179
商品權重 2.68
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2185
商品權重 1.91
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 2018
商品權重 1.76
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

日圓

127.59

港幣

7.8495

歐元

0.9434

人民幣

6.6695

元大標普500基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $7,561,197,706.00

NAV Per Share

NTD $36.18

Total Outstanding Shares

208,985,000

Stock

NTD $7,197,037,158.00

Futures

NTD $358,654,386.86

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $46,829.00

保證金

USD $3,267,328.26

現金

NTD $207,505,449.00

現金

USD $2,088,585.91

應付受益權單位買回款

NTD $-301,856,199.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。