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Posting Date：2021-11-26 14:12:08
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 8,880,053,800
Announce Date：2021/11/29
Total Outstanding Shares
221,485,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2021/11/24
NAV Per Share
NTD 40.09
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 20,046,626
Subscription Amount per Basket
NTD 22,060,000
2021/11/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,912,309
2021/11/24
Issue Price of a Basket
NTD 20,067,691
2021/11/26
Estimated beneficiary units issued
220,985,000
2021/10/31
Beneficiary
14651
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 42
商品權重 3.09
商品年月 202112
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.82
檔數 502
名稱 現金
比例 3.18
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 122309
商品權重 6.2
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 58530
商品權重 6.19
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 3392
商品權重 3.8
商品代碼 TSLA UQ
商品名稱 TESLA INC
商品數量 6320
商品權重 2.21
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 2345
商品權重 2.14
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Exchange
台幣
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台幣
27.785
韓元
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114.9
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人民幣
6.3887
元大標普500基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2021/11/24
Fund Net Asset Value
NTD $8,880,053,800.00
NAV Per Share
NTD $40.09
Total Outstanding Shares
221,485,000
Stock
NTD $8,597,755,018.00
Futures
NTD $274,179,601.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $3,708,869.71
現金
NTD $130,569,049.00
現金
USD $1,706,217.00