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Posting Date：2024-10-04 14:20:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 21,670,180,682
Announce Date：2024/10/07
Total Outstanding Shares
381,985,000
Net Change in Outstanding Shares
1,000,000
2024/10/01
NAV Per Share
NTD 56.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 28,365,225
Subscription Amount per Basket
NTD 31,210,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,717,083
2024/10/01
Issue Price of a Basket
NTD 28,392,917
2024/10/04
Estimated beneficiary units issued
382,485,000
2024/09/30
Beneficiary
38412
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.6
檔數 503
名稱 現金
比例 2.4
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 210246
商品權重 6.99
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 102786
商品權重 6.36
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 340174
商品權重 5.85
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 129170
商品權重 3.52
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 30211
商品權重 2.56
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
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韓元
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日圓
144.18
港幣
7.7744
歐元
0.8997
人民幣
7.0125
離岸人民幣
7.0255
元大標普500基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/01
Fund Net Asset Value
NTD $21,670,180,682.00
NAV Per Share
NTD $56.73
Total Outstanding Shares
381,985,000
Stock
NTD $21,151,118,115.00
Futures
NTD $504,688,014.19
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $5,543,175.03
現金
NTD $313,607,790.00
現金
USD $2,862,325.02
應收股利
USD $231,845.05
應付申購預收款
NTD $-5,444,166.00