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上傳時間：2025-12-26 14:16:04
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 33,404,901,241
公告日期：2025/12/29
已發行受益權單位總數
488,985,000
與前日已發行單位差異數
1,500,000
2025/12/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 68.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 34,157,389
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 37,580,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,220,285
2025/12/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 34,189,715
2025/12/26
預估發行受益權單位數
490,985,000
2025/11/30
受益人數
75726
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.67
檔數 503
名稱 現金
比例 2.33
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 426238
商品權重 7.57
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 259187
商品權重 6.68
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 130369
商品權重 5.99
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 170637
商品權重 3.73
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 102052
商品權重 3.02
展開
匯率
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.443
韓元
1458.02
日圓
155.83
港幣
7.7753
歐元
0.8482
人民幣
7.0156
離岸人民幣
7.0052
元大標普500基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/24
基金淨資產價值
NTD $33,404,901,241.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $68.31
已發行受益權單位總數
488,985,000
股票
NTD $32,625,675,677.00
期貨
NTD $757,450,078.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $46,829.00
保證金
USD $13,575,587.17
現金
NTD $191,879,173.00
現金
USD $5,342,284.39
應收股利
USD $435,916.66
應付申購預收款
NTD $-9,675,855.00