元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name:元大標普500基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:14:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 16,309,865,279

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

333,985,000

Net Change in Outstanding Shares

-3,500,000

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 48.83

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 24,417,063

Subscription Amount per Basket

NTD 26,870,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,408,403

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 24,441,597

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

340,985,000

2024/01/31

Beneficiary

27946

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 49
商品權重 2.37
商品年月 202403

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.56
檔數 503
名稱 現金
比例 2.44
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 89908
商品權重 6.99
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 176852
商品權重 6.23
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 29880
商品權重 3.9
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 110009
商品權重 3.59
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 26851
商品權重 2.43
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Exchange

台幣

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7.1934

元大標普500基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $16,309,865,279.00

NAV Per Share

NTD $48.83

Total Outstanding Shares

333,985,000

Stock

NTD $15,912,330,654.00

Futures

NTD $386,014,022.19

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $46,829.00

保證金

USD $5,925,609.50

現金

NTD $728,229,331.00

現金

USD $4,578,864.02

應收股利

USD $397,552.63

應付受益權單位買回款

NTD $-757,595,813.00

應付申購預收款

NTD $-4,826,806.00