元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name:元大標普500基金

Funds
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Posting Date:2025-04-29 14:16:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 31,987,011,953

Announce Date:2025/04/30

Total Outstanding Shares

570,485,000

Net Change in Outstanding Shares

1,000,000

2025/04/28

NAV Per Share

NTD 56.07

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 28,034,928

Subscription Amount per Basket

NTD 30,850,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,597,644

2025/04/28

Issue Price of a Basket

NTD 28,062,356

2025/04/29

Estimated beneficiary units issued

569,985,000

2025/03/31

Beneficiary

59999

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 87
商品權重 2.45
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.5
檔數 503
名稱 現金
比例 2.5
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 309129
商品權重 6.59
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 152979
商品權重 6.07
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 503963
商品權重 5.56
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 194094
商品權重 3.7
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 45064
商品權重 2.51
More

Exchange

Trade Date:
2025/04/28

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.467

韓元

1443.57

日圓

143.63

港幣

7.7574

歐元

0.8812

人民幣

7.2994

離岸人民幣

7.3009

元大標普500基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/28

Fund Net Asset Value

NTD $31,987,011,953.00

NAV Per Share

NTD $56.07

Total Outstanding Shares

570,485,000

Stock

NTD $31,188,584,252.00

Futures

NTD $784,258,241.85

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $46,829.00

保證金

USD $8,875,575.06

現金

NTD $472,930,716.00

現金

USD $7,063,792.23

應收股利

USD $433,941.78

應付申購預收款

NTD $-5,205,288.00