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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/20
2025/06/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $53,140,635,444.00
NTD $53,140,635,444.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $22.50
NTD $22.50
基金在外流通單位數(單位)
2,361,707,730
2,361,707,730
非商品資產
交易日期:
2025/06/20
2025/06/20
項目
金額
保證金
NTD $16,032,796,164
現金
NTD $14,295,537,479
附買回債券
NTD $24,365,000,000
應收利息
NTD $45,981,574
應付受益權單位買回款
NTD $-1,548,477,438
應付申購預收款
NTD $-17,545,640
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/20
2025/06/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月