元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

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Fund Holding
2022/07/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $63,512,675,835.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.18
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
10,274,649,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $63,538,910,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 21,099,810,294
現金
NTD$ 4,305,191,760
附買回債券
NTD$ 43,567,500,000
應收利息
NTD$ 9,974,229
應付受益權單位買回款
NTD$ -5,452,755,027

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -20950
商品權重 93.74
商品年月 202207
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 6.3
商品年月 202207

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。