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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $39,224,389,763.00
NTD $39,224,389,763.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.32
NTD $20.32
基金在外流通單位數(單位)
1,930,707,730
1,930,707,730
非商品資產
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
項目
金額
保證金
NTD $11,803,710,777
現金
NTD $1,657,920,651
附買回債券
NTD $25,995,000,000
應收利息
NTD $38,020,671
應付受益權單位買回款
NTD $-243,744,048
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月