元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Fund Holding
2023/06/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $45,050,164,394.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $4.91
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,178,149,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $45,188,730,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 10,690,303,319
現金
NTD$ 1,109,691,602
附買回債券
NTD$ 33,799,000,000
應收利息
NTD$ 38,290,360
應付受益權單位買回款
NTD$ -539,818,180

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -12150
商品權重 90.14
商品年月 202306
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 10.17
商品年月 202306