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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $54,743,563,916.00
NTD $54,743,563,916.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.73
NTD $21.73
基金在外流通單位數(單位)
2,518,707,730
2,518,707,730
非商品資產
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
項目
金額
保證金
NTD $15,709,242,944
現金
NTD $14,347,999,784
附買回債券
NTD $24,715,000,000
應收利息
NTD $24,321,050
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/02
2025/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月