元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2025/04/18

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $38,986,759,362.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.94
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,502,707,730

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $38,927,826,000

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/18
Holdings
Cash
保證金
NTD $13,847,538,581
現金
NTD $13,770,383,359
附買回債券
NTD $11,355,000,000
應收利息
NTD $29,919,713

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -9195
商品權重 91.2
商品年月 202505
商品代碼 NYF
商品數量 -2100
商品權重 8.65
商品年月 202505