元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $30,234,450,434.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $3.71
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,152,649,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $30,234,170,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $6,316,758,528
現金
NTD $2,744,822,341
附買回債券
NTD $21,158,300,000
應收利息
NTD $30,548,973

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -6260
商品權重 88.35
商品年月 202406
商品代碼 NYF
商品數量 -2100
商品權重 11.65
商品年月 202406