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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/02
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $32,492,259,266.00
NTD $32,492,259,266.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.15
NTD $24.15
基金在外流通單位數(單位)
1,345,707,730
1,345,707,730
非商品資產
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
項目
金額
保證金
NTD $11,497,404,740
現金
NTD $11,478,957,622
附買回債券
NTD $11,355,000,000
應收利息
NTD $30,695,211
應付受益權單位買回款
NTD $-1,665,679,182
應付申購預收款
NTD $-173,554,030
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月