元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Fund Holding
2023/01/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $46,471,341,957.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $5.38
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,639,649,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $46,704,580,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 13,404,708,625
現金
NTD$ 1,606,988,605
附買回債券
NTD$ 31,479,500,000
應收利息
NTD$ 25,228,172

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -13700
商品權重 91.14
商品年月 202302
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 9.37
商品年月 202302