元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632R基金簡稱: 元大台灣50單日反向1倍基金

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詳細基金成分
2024/03/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $31,058,027,782.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $3.92
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
7,923,649,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $31,048,032,000

非商品資產

項目
金額
保證金
NTD$ 5,520,570,562
現金
NTD$ 2,797,233,037
附買回債券
NTD$ 22,870,000,000
應收利息
NTD$ 20,327,540

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -6720
商品權重 87.75
商品年月 202404
商品代碼 NYF
商品數量 -2400
商品權重 12.22
商品年月 202404