元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/12/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $37,074,513,266.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $4.61
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,043,149,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $37,148,040,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 7,845,471,273
現金
NTD$ 3,206,936,441
附買回債券
NTD$ 26,050,000,000
應收利息
NTD$ 30,529,696
應付申購預收款
NTD$ -24,156,812

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -9300
商品權重 87.41
商品年月 202312
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 12.78
商品年月 202312