元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632R基金簡稱: 元大台灣50單日反向1倍基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/05/02

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $32,492,259,266.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.15
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
1,345,707,730

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $32,451,426,000

非商品資產

交易日期:
2025/05/02
項目
金額
保證金
NTD $11,497,404,740
現金
NTD $11,478,957,622
附買回債券
NTD $11,355,000,000
應收利息
NTD $30,695,211
應付受益權單位買回款
NTD $-1,665,679,182
應付申購預收款
NTD $-173,554,030

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -6965
商品權重 88.67
商品年月 202505
商品代碼 NYF
商品數量 -2100
商品權重 11.21
商品年月 202505