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Posting Date：2022-12-05 16:01:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 57,459,715,212
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
10,202,649,000
Net Change in Outstanding Shares
452,500,000
2022/12/05
NAV Per Share
NTD 5.63
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,815,921
Subscription Amount per Basket
NTD 3,050,000
2022/12/05
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -238,506
2022/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 2,821,494
2022/11/30
Beneficiary
62131
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 109年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 109央債甲3
金額 152000000
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 121300000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 139700000
商品名稱 110年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
台幣
30.432
元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $57,459,715,212.00
NAV Per Share
NTD $5.63
Total Outstanding Shares
10,202,649,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $57,517,500,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $15,147,502,020.00
現金
NTD $12,708,561,874.00
附買回債券
NTD $29,809,500,000.00
應收利息
NTD $25,764,252.00
應付申購預收款
NTD $-220,372,930.00