元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-07-05 15:50:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 63,512,675,835

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

10,274,649,000

Net Change in Outstanding Shares

-447,000,000

2022/07/05

NAV Per Share

NTD 6.18

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,090,747

Subscription Amount per Basket

NTD 3,350,000

2022/07/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -263,632

2022/07/05

Issue Price of a Basket

NTD 3,096,368

2022/06/30

Beneficiary

57493

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -20950
商品權重 93.74
商品年月 202207
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 6.3
商品年月 202207

附買回債券

金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109央債甲3
金額 200000000
商品名稱 101年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 111年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 107300000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

29.794

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/05

Fund Net Asset Value

NTD $63,512,675,835.00

NAV Per Share

NTD $6.18

Total Outstanding Shares

10,274,649,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $63,538,910,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $21,099,810,294.00

現金

NTD $4,305,191,760.00

附買回債券

NTD $43,567,500,000.00

應收利息

NTD $9,974,229.00

應付受益權單位買回款

NTD $-5,452,755,027.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。