Export excel 
Posting Date：2025-01-13 16:26:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 25,915,223,567
Implement reverse split on 2024/12/04
Announce Date：2025/01/14
Total Outstanding Shares
1,109,707,730
Net Change in Outstanding Shares
-7,500,000
2025/01/13
NAV Per Share
NTD 23.35
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,676,599
Subscription Amount per Basket
NTD 12,620,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -656,066
2025/01/13
Issue Price of a Basket
NTD 11,683,934
2024/12/31
Beneficiary
55741
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券
金額 100000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類券
金額 150000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
金額 200000000
商品名稱 中國鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
台幣
台幣
33.126
元大台灣50單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/13
Fund Net Asset Value
NTD $25,915,223,567.00
NAV Per Share
NTD $23.35
Total Outstanding Shares
1,109,707,730
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $26,011,680,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $9,185,547,650.00
現金
NTD $634,926,949.00
附買回債券
NTD $16,495,000,000.00
應收利息
NTD $15,981,146.00
應付受益權單位買回款
NTD $-403,396,260.00