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上傳時間：2025-10-23 15:26:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 33,894,940,681
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/10/27
已發行受益權單位總數
1,948,707,730
與前日已發行單位差異數
-8,500,000
2025/10/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.39
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,696,774
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -646,487
2025/10/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,703,513
2025/09/30
受益人數
62735
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/23
2025/10/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/23
2025/10/23
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 合作金庫商業銀行股份有限公司110年度第1期無擔保一般順位金融債券
金額 150000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券
金額 80000000
商品名稱 合迪股份有限公司一一二年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 220000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司108年度第1期無擔保普通公司債乙券
金額 51000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/23
2025/10/23
台幣
台幣
30.798
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/23
基金淨資產價值
NTD $33,894,940,681.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.39
已發行受益權單位總數
1,948,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $33,866,324,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,921,481,496.00
現金
NTD $1,554,747,878.00
附買回債券
NTD $24,595,000,000.00
應收利息
NTD $46,929,431.00
應付受益權單位買回款
NTD $-199,703,679.00