元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2023-10-04 16:51:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 38,014,040,147

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

7,674,649,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/10/04

NAV Per Share

NTD 4.95

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,476,598

Subscription Amount per Basket

NTD 2,680,000

2023/10/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -177,904

2023/10/04

Issue Price of a Basket

NTD 2,482,096

2023/09/30

Beneficiary

56685

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -10350
商品權重 88.46
商品年月 202310
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 11.56
商品年月 202310

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 500000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 300000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 230000000
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

32.433

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/04

Fund Net Asset Value

NTD $38,014,040,147.00

NAV Per Share

NTD $4.95

Total Outstanding Shares

7,674,649,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $38,020,950,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $10,334,011,173.00

現金

NTD $645,914,198.00

附買回債券

NTD $27,050,000,000.00

應收利息

NTD $25,613,238.00