Export excel 
Posting Date：2025-07-09 16:45:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 53,827,394,698
Implement reverse split on 2024/12/04
Announce Date：2025/07/10
Total Outstanding Shares
2,482,207,730
Net Change in Outstanding Shares
-1,000,000
2025/07/09
NAV Per Share
NTD 21.69
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,842,645
Subscription Amount per Basket
NTD 11,720,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -960,186
2025/07/09
Issue Price of a Basket
NTD 10,849,814
2025/06/30
Beneficiary
58755
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丙券
金額 100000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 中國輸出入銀行第二十五期第三次輸出入金融債券甲券
金額 130000000
商品名稱 潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債
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Exchange
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
台幣
台幣
29.106
元大台灣50單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/09
Fund Net Asset Value
NTD $53,827,394,698.00
NAV Per Share
NTD $21.69
Total Outstanding Shares
2,482,207,730
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $53,931,336,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $15,593,840,060.00
現金
NTD $12,107,245,478.00
附買回債券
NTD $26,395,000,000.00
應收利息
NTD $24,463,278.00
應付受益權單位買回款
NTD $-273,004,942.00