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上傳時間：2025-06-30 16:03:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 54,155,922,554
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/07/01
已發行受益權單位總數
2,463,707,730
與前日已發行單位差異數
10,000,000
2025/06/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.98
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,990,736
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,880,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -892,066
2025/06/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,997,934
2025/05/31
受益人數
57300
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十一年度第三期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第5期無擔保普通公司債甲類券
金額 200000000
商品名稱 中國鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 40000000
商品名稱 中租迪和股份有限公司108年度第一次無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
展開
匯率
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
台幣
台幣
29.194
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/30
基金淨資產價值
NTD $54,155,922,554.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.98
已發行受益權單位總數
2,463,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $54,208,512,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $14,818,794,944.00
現金
NTD $14,765,793,634.00
附買回債券
NTD $24,615,000,000.00
應收利息
NTD $24,026,706.00
應付申購預收款
NTD $-17,941,320.00