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上傳時間：2025-08-20 16:38:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 39,224,389,763
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
1,930,707,730
與前日已發行單位差異數
-12,000,000
2025/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.32
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,158,034
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,980,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -544,934
2025/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,165,066
2025/07/31
受益人數
61346
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司112年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 台新金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券
金額 115000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
台幣
台幣
30.282
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/20
基金淨資產價值
NTD $39,224,389,763.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.32
已發行受益權單位總數
1,930,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $39,466,548,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $11,803,710,777.00
現金
NTD $1,657,920,651.00
附買回債券
NTD $25,995,000,000.00
應收利息
NTD $38,020,671.00
應付受益權單位買回款
NTD $-243,744,048.00