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上傳時間：2025-12-08 15:28:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 32,870,167,276
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/12/09
已發行受益權單位總數
1,953,207,730
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.83
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,414,406
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,100,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -768,911
2025/12/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,421,089
2025/11/30
受益人數
61995
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/08
2025/12/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/08
2025/12/08
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 欣興電子股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債
金額 200000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 150000000
商品名稱 欣陸投資控股股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/08
2025/12/08
台幣
台幣
31.129
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/08
基金淨資產價值
NTD $32,870,167,276.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.83
已發行受益權單位總數
1,953,207,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $32,922,576,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,536,339,035.00
現金
NTD $693,522,177.00
附買回債券
NTD $24,595,000,000.00
應收利息
NTD $55,751,463.00