元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00632R基金簡稱：元大台灣50單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-05-12 15:45:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 26,419,274,603
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2026/05/13
已發行受益權單位總數
2,345,207,730
與前日已發行單位差異數
-10,000,000
2026/05/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 11.27
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,632,609
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -421,264
2026/05/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,638,736
2026/04/30
受益人數
64478
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 170000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 70000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 60000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債乙類券
展開
匯率
交易日期:
2026/05/12
2026/05/12
台幣
台幣
31.427
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/12
基金淨資產價值
NTD $26,419,274,603.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $11.27
已發行受益權單位總數
2,345,207,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $26,065,000,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,358,459,538.00
現金
NTD $1,730,841,245.00
附買回債券
NTD $17,515,000,000.00
應收利息
NTD $27,559,028.00
應付受益權單位買回款
NTD $-202,170,952.00