元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00632R基金簡稱：元大台灣50單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-02-11 15:37:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 27,022,581,656
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
1,913,707,730
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 14.12
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,060,269
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -663,319
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,066,681
2026/01/31
受益人數
61506
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 123000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 29000000
商品名稱 第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債
金額 58000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 179000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
台幣
31.446
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $27,022,581,656.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $14.12
已發行受益權單位總數
1,913,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $26,928,280,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,581,581,900.00
現金
NTD $1,624,015,473.00
附買回債券
NTD $19,815,000,000.00
應收利息
NTD $14,807,103.00