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上傳時間：2025-06-19 16:57:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 52,786,882,040
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/06/20
已發行受益權單位總數
2,351,707,730
與前日已發行單位差異數
-69,000,000
2025/06/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 22.45
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,223,096
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,130,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -779,659
2025/06/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,230,341
2025/05/31
受益人數
57300
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/19
2025/06/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/19
2025/06/19
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司112年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 台新金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券
金額 115000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/19
2025/06/19
台幣
台幣
29.561
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/19
基金淨資產價值
NTD $52,786,882,040.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $22.45
已發行受益權單位總數
2,351,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $52,825,102,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $15,903,808,394.00
現金
NTD $14,050,088,759.00
附買回債券
NTD $24,365,000,000.00
應收利息
NTD $47,543,151.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,548,477,438.00