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Posting Date：2023-10-04 16:51:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 38,014,040,147
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
7,674,649,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/04
NAV Per Share
NTD 4.95
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,476,598
Subscription Amount per Basket
NTD 2,680,000
2023/10/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -177,904
2023/10/04
Issue Price of a Basket
NTD 2,482,096
2023/09/30
Beneficiary
56685
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 500000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 300000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 央債93年度甲類第六期
金額 230000000
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
台幣
32.433
元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/04
Fund Net Asset Value
NTD $38,014,040,147.00
NAV Per Share
NTD $4.95
Total Outstanding Shares
7,674,649,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $38,020,950,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $10,334,011,173.00
現金
NTD $645,914,198.00
附買回債券
NTD $27,050,000,000.00
應收利息
NTD $25,613,238.00