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上傳時間：2024-04-19 16:02:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 31,409,076,859
公告日期：2024/04/22
已發行受益權單位總數
7,732,649,000
與前日已發行單位差異數
-123,500,000
2024/04/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,030,939
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,200,000
2024/04/19
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -83,655
2024/04/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,036,345
2024/03/31
受益人數
62751
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一Ｏ八年度第一次無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司112年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 130000000
商品名稱 潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債
金額 60000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債
展開
匯率
台幣
台幣
32.535
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/19
基金淨資產價值
NTD $31,409,076,859.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.06
已發行受益權單位總數
7,732,649,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $31,417,346,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,527,683,465.00
現金
NTD $1,503,276,472.00
附買回債券
NTD $22,870,000,000.00
應收利息
NTD $26,937,332.00
應付受益權單位買回款
NTD $-501,541,651.00