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Posting Date:2023-03-30 16:53:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 47,371,618,255
Announce Date:2023/03/31
Total Outstanding Shares
9,067,149,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 5.22
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,612,266
Subscription Amount per Basket
NTD 2,830,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -232,209
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 2,617,791
2023/02/28
Beneficiary
66066
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
Exchange
台幣
台幣
30.486
元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $47,371,618,255.00
NAV Per Share
NTD $5.22
Total Outstanding Shares
9,067,149,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $47,398,080,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $12,066,954,369.00
現金
NTD $2,141,167,477.00
附買回債券
NTD $33,177,500,000.00
應收利息
NTD $31,218,329.00