元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2024-06-14 16:43:36

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 29,826,554,366

Announce Date:2024/06/17

Total Outstanding Shares

8,522,649,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/14

NAV Per Share

NTD 3.50

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 1,749,841

Subscription Amount per Basket

NTD 1,900,000

2024/06/14

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -164,809

2024/06/14

Issue Price of a Basket

NTD 1,755,191

2024/05/31

Beneficiary

64056

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -3800
商品權重 57.36
商品年月 202406
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -2000
商品權重 29.97
商品年月 202407
商品代碼 NYF
商品數量 -1400
商品權重 8.46
商品年月 202406
商品代碼 NYF
商品數量 -700
商品權重 4.24
商品年月 202407

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 103央甲13
金額 274000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債乙券
金額 34000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
金額 32000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司109年度第三期無擔保普通公司債甲券
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Exchange

台幣

台幣

32.391

元大台灣50單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/14

Fund Net Asset Value

NTD $29,826,554,366.00

NAV Per Share

NTD $3.50

Total Outstanding Shares

8,522,649,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $29,834,500,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $5,788,006,378.00

現金

NTD $2,869,090,227.00

附買回債券

NTD $21,158,300,000.00

應收利息

NTD $25,783,910.00