元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2025-07-09 16:45:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 53,827,394,698

Implement reverse split on 2024/12/04

Announce Date:2025/07/10

Total Outstanding Shares

2,482,207,730

Net Change in Outstanding Shares

-1,000,000

2025/07/09

NAV Per Share

NTD 21.69

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,842,645

Subscription Amount per Basket

NTD 11,720,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -960,186

2025/07/09

Issue Price of a Basket

NTD 10,849,814

2025/06/30

Beneficiary

58755

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -12020
商品權重 100.19
商品年月 202507

附買回債券

Trade Date:
2025/07/09
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丙券
金額 100000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 中國輸出入銀行第二十五期第三次輸出入金融債券甲券
金額 130000000
商品名稱 潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債
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Exchange

Trade Date:
2025/07/09

台幣

台幣

29.106

元大台灣50單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/09

Fund Net Asset Value

NTD $53,827,394,698.00

NAV Per Share

NTD $21.69

Total Outstanding Shares

2,482,207,730

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $53,931,336,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $15,593,840,060.00

現金

NTD $12,107,245,478.00

附買回債券

NTD $26,395,000,000.00

應收利息

NTD $24,463,278.00

應付受益權單位買回款

NTD $-273,004,942.00