元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 16:01:13

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 57,459,715,212

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

10,202,649,000

Net Change in Outstanding Shares

452,500,000

2022/12/05

NAV Per Share

NTD 5.63

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,815,921

Subscription Amount per Basket

NTD 3,050,000

2022/12/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -238,506

2022/12/05

Issue Price of a Basket

NTD 2,821,494

2022/11/30

Beneficiary

62131

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -17850
商品權重 92.76
商品年月 202212
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 7.34
商品年月 202212

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 109年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 109央債甲3
金額 152000000
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 121300000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 139700000
商品名稱 110年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

30.432

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/05

Fund Net Asset Value

NTD $57,459,715,212.00

NAV Per Share

NTD $5.63

Total Outstanding Shares

10,202,649,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $57,517,500,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $15,147,502,020.00

現金

NTD $12,708,561,874.00

附買回債券

NTD $29,809,500,000.00

應收利息

NTD $25,764,252.00

應付申購預收款

NTD $-220,372,930.00