元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2024-02-29 15:46:58

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 31,052,188,708

Announce Date:2024/03/01

Total Outstanding Shares

7,379,149,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/29

NAV Per Share

NTD 4.21

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,104,049

Subscription Amount per Basket

NTD 2,280,000

2024/02/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -180,530

2024/02/29

Issue Price of a Basket

NTD 2,109,470

2024/01/31

Beneficiary

58562

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -7250
商品權重 88.54
商品年月 202403
商品代碼 NYF
商品數量 -2400
商品權重 11.11
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 230000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 123000000
商品名稱 105年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 500000000
商品名稱 高雄市政府112年度第4期公債
金額 169000000
商品名稱 110年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

31.657

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/29

Fund Net Asset Value

NTD $31,052,188,708.00

NAV Per Share

NTD $4.21

Total Outstanding Shares

7,379,149,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $30,942,250,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $6,226,451,057.00

現金

NTD $551,953,122.00

附買回債券

NTD $24,280,000,000.00

應收利息

NTD $22,416,095.00