元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00632R基金簡稱：元大台灣50單日反向1倍基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-07-09 15:29:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 24,217,147,873
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2026/07/10
已發行受益權單位總數
2,379,207,730
與前日已發行單位差異數
-40,000,000
2026/07/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 10.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,089,330
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -424,652
2026/07/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,095,348
2026/06/30
受益人數
64894
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/09
2026/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/09
2026/07/09
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債丙類
金額 50000000
商品名稱 聯華電子股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債
金額 110000000
商品名稱 聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 90000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券
展開
匯率
交易日期:
2026/07/09
2026/07/09
台幣
台幣
32.144
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/09
基金淨資產價值
NTD $24,217,147,873.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $10.18
已發行受益權單位總數
2,379,207,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $24,193,440,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $6,579,436,519.00
現金
NTD $1,525,838,214.00
附買回債券
NTD $16,515,000,000.00
應收利息
NTD $12,978,457.00
應付受益權單位買回款
NTD $-407,064,960.00