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Posting Date：2023-03-30 16:53:19
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 47,371,618,255
Announce Date：2023/03/31
Total Outstanding Shares
9,067,149,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 5.22
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,612,266
Subscription Amount per Basket
NTD 2,830,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -232,209
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 2,617,791
2023/02/28
Beneficiary
66066
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
台幣
30.486
元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $47,371,618,255.00
NAV Per Share
NTD $5.22
Total Outstanding Shares
9,067,149,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $47,398,080,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $12,066,954,369.00
現金
NTD $2,141,167,477.00
附買回債券
NTD $33,177,500,000.00
應收利息
NTD $31,218,329.00