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上傳時間：2025-05-02 16:43:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 32,492,259,266
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
1,345,707,730
與前日已發行單位差異數
-4,000,000
2025/05/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 24.15
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 12,072,554
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 13,050,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,330,031
2025/05/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 12,079,969
2025/04/30
受益人數
53224
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十一年度第三期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第5期無擔保普通公司債甲類券
金額 200000000
商品名稱 凱基金融控股股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 統一企業股份有限公司一一一年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
展開
匯率
交易日期:
2025/05/02
2025/05/02
台幣
台幣
31.313
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/02
基金淨資產價值
NTD $32,492,259,266.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $24.15
已發行受益權單位總數
1,345,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $32,451,426,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $11,497,404,740.00
現金
NTD $11,478,957,622.00
附買回債券
NTD $11,355,000,000.00
應收利息
NTD $30,695,211.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,665,679,182.00
應付申購預收款
NTD $-173,554,030.00