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上傳時間：2025-09-17 16:12:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 37,748,645,523
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
2,003,207,730
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.84
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,422,050
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,190,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -691,066
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,428,934
2025/08/31
受益人數
60590
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丙券
金額 100000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 中國輸出入銀行第二十五期第三次輸出入金融債券甲券
金額 50000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第5期無擔保普通公司債乙類券
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
台幣
30.055
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $37,748,645,523.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.84
已發行受益權單位總數
2,003,207,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $37,700,040,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $9,937,190,313.00
現金
NTD $2,696,912,006.00
附買回債券
NTD $25,095,000,000.00
應收利息
NTD $41,986,581.00