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上傳時間：2025-12-24 15:52:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 28,606,598,311
本基金2024/12/04進行反分割作業
公告日期：2025/12/26
已發行受益權單位總數
1,706,707,730
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.76
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,380,638
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -692,686
2025/12/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,387,314
2025/11/30
受益人數
61995
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 123000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
金額 29000000
商品名稱 第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債
金額 58000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 179000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
台幣
台幣
31.461
元大台灣50單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/24
基金淨資產價值
NTD $28,606,598,311.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.76
已發行受益權單位總數
1,706,707,730
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $28,808,604,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,088,316,575.00
現金
NTD $704,771,658.00
附買回債券
NTD $20,815,000,000.00
應收利息
NTD $23,493,611.00