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Posting Date：2024-09-06 16:48:53
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 36,947,572,109
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
10,337,649,000
Net Change in Outstanding Shares
415,000,000
2024/09/06
NAV Per Share
NTD 3.57
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 1,787,039
Subscription Amount per Basket
NTD 1,940,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -157,604
2024/09/06
Issue Price of a Basket
NTD 1,792,396
2024/08/31
Beneficiary
66367
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 中華開發金融控股股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債甲券
金額 200000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債乙類券
金額 100000000
商品名稱 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司112年度第2次無擔保普通公司債甲券
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Exchange
台幣
台幣
31.951
元大台灣50單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/06
Fund Net Asset Value
NTD $36,947,572,109.00
NAV Per Share
NTD $3.57
Total Outstanding Shares
10,337,649,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $36,782,214,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $11,945,168,353.00
現金
NTD $3,358,594,938.00
附買回債券
NTD $22,245,000,000.00
應收利息
NTD $27,978,087.00
應付受益權單位買回款
NTD $-485,670,600.00
應付申購預收款
NTD $-134,961,320.00