匯出excel 
詳細基金成分 2024/04/19
詳細基金成分
2024/04/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,196,144,304.00
NTD $1,196,144,304.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.63
NTD $28.63
基金在外流通單位數(單位)
41,778,000
41,778,000
非商品資產
項目
金額
保證金
USD$ 1,279,971.78
現金
CNH$ 9,239,003.69
現金
CNY$ 2,199,437.86
現金
NTD$ 23,040,924
現金
USD$ 6,101.17
應收利息
USD$ 4,873.35
應付受益權單位買回款
NTD$ -28,452,088
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 24925
商品權重 15.4
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 427665
商品權重 6.33
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 491813
商品權重 6.2
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 654600
商品權重 4.57
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 388900
商品權重 3.79
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.77
檔數 71
名稱 現金
比例 7.23
檔數 0