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Fund Holding 2023/09/28
Fund Holding
2023/09/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,551,029,788.00
NTD $1,551,029,788.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.11
NTD $29.11
Outstanding Units (shares)
53,278,000
53,278,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 921,304.91
現金
CNH$ 4,822,940.44
現金
CNY$ 3,598,631.84
現金
NTD$ 2,425,781
現金
USD$ 1,250,027.06
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 32525
商品權重 16.64
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 561065
商品權重 7.71
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 641113
商品權重 6.01
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 753176
商品權重 3.49
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 506900
商品權重 3.21
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.1
檔數 85
名稱 現金
比例 6.9
檔數 0