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Fund Holding Trade Date:
2025/04/17
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,337,789,307.00
NTD $1,337,789,307.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.27
NTD $31.27
Outstanding Units (shares)
42,778,000
42,778,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
USD $1,701,685.23
現金
CNH $4,335,422.88
現金
CNY $348,209.58
現金
NTD $6,702,931
現金
USD $7,749
應付受益權單位買回款
NTD $-15,399,102
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 23843
商品權重 12.46
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 438465
商品權重 7.32
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 504213
商品權重 7.07
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 498400
商品權重 4.84
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 592476
商品權重 4.15
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.06
檔數 59
名稱 現金
比例 4.94
檔數 0