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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,260,979,581.00
NTD $1,260,979,581.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.83
NTD $33.83
基金在外流通單位數(單位)
37,278,000
37,278,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
保證金
USD $350,039.85
現金
CNH $3,103,684.63
現金
CNY $139,387.45
現金
NTD $25,157,875
現金
USD $7,069.49
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 20343
商品權重 10.19
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 392565
商品權重 7.45
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 451413
商品權重 6.32
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 576600
商品權重 4.85
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 606176
商品權重 4.19
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.23
檔數 55
名稱 現金
比例 3.77
檔數 0