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元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name： 元大上證50基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,337,789,307.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.27
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
42,778,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,271,695,091

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $65,356,528.97

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/17
Holdings
Cash
保證金
USD $1,701,685.23
現金
CNH $4,335,422.88
現金
CNY $348,209.58
現金
NTD $6,702,931
現金
USD $7,749
應付受益權單位買回款
NTD $-15,399,102

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 23843
商品權重 12.46
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 438465
商品權重 7.32
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 504213
商品權重 7.07
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 498400
商品權重 4.84
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 592476
商品權重 4.15
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 153
商品權重 4.89
商品年月 202504

投資區域

Trade Date:
2025/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.06
檔數 59
名稱 現金
比例 4.94
檔數 0