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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/24
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,243,161,626.00
NTD $1,243,161,626.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.76
NTD $29.76
基金在外流通單位數(單位)
41,778,000
41,778,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
項目
金額
保證金
USD $569,838.4
現金
CNH $4,762,188.36
現金
CNY $5,947,279.84
現金
NTD $21,797,835
現金
USD $7,263.29
應付受益權單位買回款
NTD $-14,536,267
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 22743
商品權重 10.82
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 417865
商品權重 7.85
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 480613
商品權重 7.43
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 645276
商品權重 5.09
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 475000
商品權重 4.81
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.67
檔數 55
名稱 現金
比例 5.33
檔數 0