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元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name： 元大上證50基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/12/12

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,201,348,033.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.10
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
33,278,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,169,043,886

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $26,136,516.78

Asset Holdings

Trade Date:
2025/12/12
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,003,692
保證金
USD $101,968.27
現金
CNH $12,143,072.52
現金
CNY $42,934.83
現金
NTD $23,710,978
應付受益權單位買回款
NTD $-17,943,704

基金權重-股票

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 17443
商品權重 9.12
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 345665
商品權重 8.13
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 534100
商品權重 6.23
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 401313
商品權重 6.17
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 548976
商品權重 4.17
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 55
商品權重 2.18
商品年月 202512

投資區域

Trade Date:
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.31
檔數 57
名稱 現金
比例 2.69
檔數 0