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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,296,960,241.00
NTD $1,296,960,241.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.68
NTD $30.68
基金在外流通單位數(單位)
42,278,000
42,278,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
保證金
USD $1,193,041.45
現金
CNH $645,883.63
現金
CNY $348,209.58
現金
NTD $9,749,717
現金
USD $7,419.37
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 23843
商品權重 12.52
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 438465
商品權重 7.55
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 504213
商品權重 6.97
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 498400
商品權重 4.99
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 592476
商品權重 4.2
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.11
檔數 59
名稱 現金
比例 3.89
檔數 0