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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,011,555,665.00
NTD $1,011,555,665.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $37.78
NTD $37.78
基金在外流通單位數(單位)
26,778,000
26,778,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
項目
金額
保證金
NTD $3,013,156
保證金
USD $204,001.4
現金
CNH $6,105,082.44
現金
CNY $843,007.49
現金
NTD $6,328,757
現金
USD $10,145.09
應付受益權單位買回款
NTD $-18,812,261
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 14543
商品權重 8.92
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 263165
商品權重 6.42
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 406800
商品權重 6.25
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 305513
商品權重 5.61
商品代碼 603259 CH
商品名稱 藥明康德
商品數量 61063
商品權重 4.69
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/08/19
2026/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.24
檔數 55
名稱 現金
比例 2.76
檔數 0