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Fund Holding 2024/12/06
Fund Holding
2024/12/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,442,570,441.00
NTD $1,442,570,441.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.51
NTD $31.51
Outstanding Units (shares)
45,778,000
45,778,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD $1,785,451.57
現金
CNH $2,105,429.14
現金
CNY $3,177,601.24
現金
NTD $7,038,428
現金
USD $38,387.11
應收利息
USD $5,608.18
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 26825
商品權重 12.61
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 483365
商品權重 8.24
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 555813
商品權重 6.48
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 549400
商品權重 4.78
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 653076
商品權重 3.73
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.91
檔數 67
名稱 現金
比例 6.09
檔數 0