元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name: 元大上證50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/01/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,375,434,267.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.53
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
42,278,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,279,437,011

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $94,988,459.55

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 1,033,691.92
現金
CNH$ 1,007,707.86
現金
CNY$ 272,732.05
現金
NTD$ 59,103,036
現金
USD$ 98,655.25

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 25325
商品權重 15.48
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 436882
商品權重 7.28
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 499213
商品權重 6.8
商品代碼 601012 CH
商品名稱 隆基綠能
商品數量 244600
商品權重 3.8
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 586476
商品權重 3.4
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 224
商品權重 6.91
商品年月 202302

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.02
檔數 92
名稱 現金
比例 6.98
檔數 0