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Fund Holding 2024/09/05
Fund Holding
2024/09/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,103,900,580.00
NTD $1,103,900,580.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.41
NTD $27.41
Outstanding Units (shares)
40,278,000
40,278,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD $698,356.86
現金
CNH $2,332,764.05
現金
CNY $2,147,135.3
現金
NTD $4,914,274
現金
USD $1,106,644.66
應收股利
CNH $28,786.68
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 22525
商品權重 12.95
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 414565
商品權重 7.37
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 476813
商品權重 6.09
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 471300
商品權重 5.62
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 634500
商品權重 3.81
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.6
檔數 67
名稱 現金
比例 7.4
檔數 0