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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/03
2026/07/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,051,317,008.00
NTD $1,051,317,008.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $37.85
NTD $37.85
基金在外流通單位數(單位)
27,778,000
27,778,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/03
2026/07/03
項目
金額
保證金
NTD $3,013,156
保證金
USD $208,640.77
現金
CNH $539,392.36
現金
CNY $744,823.09
現金
NTD $26,720,364
現金
USD $10,138.79
應付受益權單位買回款
NTD $-19,173,943
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/03
2026/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 15543
商品權重 8.32
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 273865
商品權重 6.02
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 421900
商品權重 5.26
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 316413
商品權重 5.22
商品代碼 603986 CH
商品名稱 兆易創新
商品數量 17100
商品權重 5.19
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/03
2026/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/03
2026/07/03
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.93
檔數 55
名稱 現金
比例 2.07
檔數 0