Fund Holding 2022/05/25
Fund Holding
2022/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,151,433,728.00
NTD $1,151,433,728.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.48
NTD $30.48
Outstanding Units (shares)
37,778,000
37,778,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 864,908.78
現金
CNH$ 4,892,499.19
現金
CNY$ 2,883,887.59
現金
NTD$ 10,430,503
現金
USD$ 757,083.63
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 22825
商品權重 15.39
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 449013
商品權重 6.69
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 341782
商品權重 5.68
商品代碼 601012 CH
商品名稱 隆基綠能
商品數量 157000
商品權重 4.46
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 527476
商品權重 3.96
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.11
檔數 92
名稱 現金
比例 7.89
檔數 0