Fund Profile
Benchmark Index
上證50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2012/04/25
Inception Price
20
Listing Date
2012/05/11
Listing Price
19.81
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
006206 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
68144021
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000062066
Management Fee
- 100億以下(含):0.99%
- 100億以上~150億(含):0.70%
- 150億以上~200億(含):0.60%
- 200億以上:0.50%
Custodian Fee
- 0.1%
Index Profile
Benchmark Index Name
上證50指數
Benchmark Index
Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index
Bloomberg Ticker
SSE50 Index
Index Provider
上海證券交易所
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
每年六月及十二月進行成分股審核,同月份第二個星期五收盤後的下一個交易日生效。
ETF Characteristic 2022/12/30
12.44
20.78
1.71
2.86
0.99
21.79
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
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