元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name: 元大上證50基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
上證50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2012/04/25
Inception Price
20
Listing Date
2012/05/11
Listing Price
19.81
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
006206 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
68144021
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000062066
Management Fee
  • 100億以下(含):0.99%
  • 100億以上~150億(含):0.70%
  • 150億以上~200億(含):0.60%
  • 200億以上:0.50%
Custodian Fee
  • 0.1%

Index Profile

Benchmark Index Name
上證50指數
Benchmark Index
Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index
Bloomberg Ticker
SSE50 Index
Index Provider
上海證券交易所
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
每年六月及十二月進行成分股審核,同月份第二個星期五收盤後的下一個交易日生效。
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2023/12/11

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
5
Number of Constituents (Deletion)
5
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/03/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
11.58
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
18.42
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.46
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
3.27
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.94
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
14.35
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「上證50 指數」是由上海證券交易所委託中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)管理。指數提供者將根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的、最具代表性的50檔股票作為成分股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。