「元大上證50基金」暫停實施買回控管： 大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制，故「元大上證50基金」於107年6月20日起暫停實施「買回控管機制」。 基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人/受益人如因故無法進行本基金初級市場申購或買回者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進或賣出本基金受益憑證。大陸地區證券市場波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢可能影響有價證券價格波動，投資人交易時應評估相關風險。
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Posting Date：2025-11-14 17:13:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,280,605,000
Announce Date：2025/11/17
Total Outstanding Shares
35,278,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2025/11/14
NAV Per Share
NTD 36.30
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,150,193
Subscription Amount per Basket
NTD 19,980,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,973,027
2025/11/14
Issue Price of a Basket
NTD 18,176,973
2025/10/31
Beneficiary
4212
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.86
檔數 55
名稱 現金
比例 2.14
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 18643
商品權重 9.3
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 371465
商品權重 7.72
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 427213
商品權重 6.33
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 568400
商品權重 5.85
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 573576
商品權重 4.24
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Exchange
Trade Date:
2025/11/14
2025/11/14
台幣
韓元
日圓
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人民幣
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台幣
31.146
韓元
1457.19
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離岸人民幣
7.0993
元大上證50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/14
Fund Net Asset Value
NTD $1,280,605,000.00
NAV Per Share
NTD $36.30
Total Outstanding Shares
35,278,000
Stock
NTD $1,253,253,117.00
Futures
NTD $14,325,914.16
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,000,000.00
保證金
USD $72,527.81
現金
CNH $9,042,184.95
現金
CNY $208,103.21
現金
NTD $19,422,642.00
現金
USD $6,622.02
應付受益權單位買回款
NTD $-35,985,570.00