元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name:元大上證50基金

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「元大上證50基金」暫停實施買回控管: 大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「元大上證50基金」於107年6月20日起暫停實施「買回控管機制」。 基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人/受益人如因故無法進行本基金初級市場申購或買回者,仍可透過次級市場交易,委託證券經紀商於證券交易市場買進或賣出本基金受益憑證。大陸地區證券市場波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢可能影響有價證券價格波動,投資人交易時應評估相關風險。
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Posting Date:2022-05-25 17:13:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,151,433,728

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

37,778,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 30.48

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,239,474

Subscription Amount per Basket

NTD 16,770,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,517,221

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 15,262,779

2022/04/30

Beneficiary

4744

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 165
商品權重 5.56
商品年月 202205

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.11
檔數 92
名稱 現金
比例 7.89
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 22825
商品權重 15.39
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 449013
商品權重 6.69
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 341782
商品權重 5.68
商品代碼 601012 CH
商品名稱 隆基綠能
商品數量 157000
商品權重 4.46
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 527476
商品權重 3.96
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Exchange

台幣

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元大上證50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $1,151,433,728.00

NAV Per Share

NTD $30.48

Total Outstanding Shares

37,778,000

Stock

NTD $1,060,541,784.00

Futures

NTD $64,007,676.81

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $864,908.78

現金

CNH $4,892,499.19

現金

CNY $2,883,887.59

現金

NTD $10,430,503.00

現金

USD $757,083.63

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。