「元大上證50基金」暫停實施買回控管： 大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制，故「元大上證50基金」於107年6月20日起暫停實施「買回控管機制」。 基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人/受益人如因故無法進行本基金初級市場申購或買回者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進或賣出本基金受益憑證。大陸地區證券市場波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢可能影響有價證券價格波動，投資人交易時應評估相關風險。
匯出excel 
上傳時間：2024-04-24 17:16:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,193,756,864
公告日期：2024/04/25
已發行受益權單位總數
41,778,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.57
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,286,908
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,730,000
2024/04/24
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,390,948
2024/04/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,309,052
2024/03/31
受益人數
4920
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.7
檔數 71
名稱 現金
比例 7.3
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 24925
商品權重 15.85
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 427665
商品權重 6.52
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 491813
商品權重 6.18
商品代碼 601899 CH
商品名稱 紫金礦業
商品數量 654600
商品權重 4.31
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 388900
商品權重 3.76
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.54
韓元
1372.35
日圓
154.9
港幣
7.8338
歐元
0.9356
人民幣
7.2458
離岸人民幣
7.2637
元大上證50基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/24
基金淨資產價值
NTD $1,193,756,864.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.57
已發行受益權單位總數
41,778,000
股票
NTD $1,106,657,342.00
期貨
NTD $84,596,060.24
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $1,291,518.10
現金
CNH $9,328,962.06
現金
CNY $188,615.36
現金
NTD $17,986,300.00
現金
USD $6,101.17
應收利息
USD $5,080.68
應付受益權單位買回款
NTD $-14,293,264.00