元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name: 元大摩臺基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/07

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $673,385,950.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.11
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
12,218,000

Fund Asset

Stock

NTD $665,132,698

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $8,043,750

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 586459
商品權重 41.37
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 297200
商品權重 4.5
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 36669
商品權重 3.9
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 45943
商品權重 2.01
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 282493
商品權重 1.83
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 MTX
商品數量 11
商品權重 1.19
商品年月 202212