元大摩臺證券投資信託基金

006203基金簡稱: 元大摩臺基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $927,862,403.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $90.81
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
10,218,000

資產金額

股票

NTD $909,951,881

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $17,010,000

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 453590
商品權重 53.29
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 227088
商品權重 4.01
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 28209
商品權重 3.86
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 35731
商品權重 1.77
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 49376
商品權重 1.49
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 MTX
商品數量 15
商品權重 1.83
商品年月 202507