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Fund Holding Trade Date:
2025/07/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $926,291,630.00
NTD $926,291,630.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $90.65
NTD $90.65
Outstanding Units (shares)
10,218,000
10,218,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 453590
商品權重 53.38
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 28209
商品權重 4.13
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 227088
商品權重 3.95
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 35731
商品權重 1.74
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 49376
商品權重 1.47
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月