元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name: 元大摩臺基金

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Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $691,927,047.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $59.05
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
11,718,000

Fund Asset

Stock

NTD $684,973,361

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,166,700

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 559022
商品權重 42.01
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 282823
商品權重 4.41
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 34662
商品權重 4.16
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 268730
商品權重 1.9
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 420603
商品權重 1.55
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 MTX
商品數量 9
商品權重 1.04
商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。