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Posting Date：2025-11-10 16:35:42
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,168,607,079
Announce Date：2025/11/11
Total Outstanding Shares
10,218,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/11/10
NAV Per Share
NTD 114.37
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 57,183,748
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 52,799
2025/11/10
Actual Cash Component Per Basket
NTD 55,069
2025/10/31
Beneficiary
1232
股票實物申贖
Trade Date:
2025/11/10
2025/11/10
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6201
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2103
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4407
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3485
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4703
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Notice
1.本日(2347聯強)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$66,29
2元，
以(2025/11/10收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$52,799元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定
公告，
資料內容由元大投信2025/11/10提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。