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Posting Date：2022-09-29 16:28:39
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 592,958,787
Announce Date：2022/09/30
Total Outstanding Shares
11,718,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/29
NAV Per Share
NTD 50.60
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 25,301,194
2022/09/29
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 24,255
2022/09/29
Actual Cash Component Per Basket
NTD 23,695
2022/08/31
Beneficiary
946
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6009
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2283
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4786
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4100
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4715
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Notice
1.本日(2409友達 及 3481群創)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總
金額為$223,056元，
以(2022/09/29收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$24,255元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定
公告，
資料內容由元大投信2022/09/29提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。