元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name:元大摩臺基金

Funds
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Posting Date:2023-06-02 16:19:04

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 750,778,953

Announce Date:2023/06/05

Total Outstanding Shares

12,218,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/02

NAV Per Share

NTD 61.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 30,724,298

2023/06/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 32,647

2023/06/02

Actual Cash Component Per Basket

NTD 32,351

2023/05/31

Beneficiary

978

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5818
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2204
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4619
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3653
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4551
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$32,647元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,資料內容由元大投信2023/06/02提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。