元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name:元大摩臺基金

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Posting Date:2022-05-25 16:17:38

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 697,449,223

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

11,718,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 59.52

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 29,759,738

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 26,926

2022/05/25

Actual Cash Component Per Basket

NTD 26,817

2022/04/30

Beneficiary

828

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5095
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2192
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4728
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3739
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5046
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$26,926元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,資料內容由元大投信2022/05/25提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。