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上傳時間：2025-12-15 17:12:03
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,163,743,026
公告日期：2025/12/16
已發行受益權單位總數
10,218,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 113.89
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 56,945,734
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 54,100
2025/12/15
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 54,483
2025/11/30
受益人數
1214
股票實物申贖
交易日期:
2025/12/15
2025/12/15
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6127
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2078
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4354
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3443
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4648
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$54,100元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定
公告，資料內容由元大投信2025/12/15提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。