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Posting Date：2026-02-11 16:24:16
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,427,013,381
Announce Date：2026/02/23
Total Outstanding Shares
10,218,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/02/11
NAV Per Share
NTD 139.66
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 69,828,410
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 74,325
2026/02/11
Actual Cash Component Per Basket
NTD 78,337
2026/01/31
Beneficiary
1163
股票實物申贖
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6048
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2051
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4298
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3399
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4588
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$74,325元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定
公告，資料內容由元大投信2026/02/11提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。