元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name:元大摩臺基金

Funds
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Posting Date:2022-09-29 16:28:39

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 592,958,787

Announce Date:2022/09/30

Total Outstanding Shares

11,718,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/29

NAV Per Share

NTD 50.60

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 25,301,194

2022/09/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 24,255

2022/09/29

Actual Cash Component Per Basket

NTD 23,695

2022/08/31

Beneficiary

946

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6009
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2283
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4786
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4100
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4715
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Notice

1.本日(2409友達 及 3481群創)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總

金額為$223,056元,

以(2022/09/29收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$24,255元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,

資料內容由元大投信2022/09/29提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。