元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name:元大摩臺基金

Funds
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Posting Date:2024-06-12 16:36:33

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 855,948,216

Announce Date:2024/06/13

Total Outstanding Shares

10,218,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/12

NAV Per Share

NTD 83.77

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 41,884,332

2024/06/12

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 36,826

2024/06/12

Actual Cash Component Per Basket

NTD 39,641

2024/05/31

Beneficiary

852

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6322
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2144
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4492
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3553
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4426
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$36,826元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,資料內容由元大投信2024/06/12提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。