元大摩臺證券投資信託基金

006203基金簡稱:元大摩臺基金

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上傳時間:2025-04-30 16:54:02

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 803,042,396

公告日期:2025/05/02

已發行受益權單位總數

10,218,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/04/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 78.59

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 39,295,478

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 39,362

2025/04/30

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 39,141

2025/03/31

受益人數

1268

股票實物申贖

交易日期:
2025/04/30
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6155
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2087
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4374
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3747
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4669
展開

備註

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$39,362元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,資料內容由元大投信2025/04/30提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。