元大摩臺證券投資信託基金

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

（即預估基準現金差額）為$106,526元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告，資料內容由元大投信2026/07/20提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

4.本基金2026/07/20之淨資產價值為$1,843,750,360元，在外流通受益權單位數為

10,218,000.0，每單位淨值為180.44。因2026/07/20日之次一營業日

2026/07/21日為本基金之除息日,當日集中交易市場開盤後，各項即時資訊係為

進行除息調整後之訊息，故經理公司依據2026/07/20日結算後之資料提供調整後之

基金淨資產價值估計為$1,830,977,860(假除息)，在外流通受益單位數

為10,218,000.0單位，調整後每單位淨值為179.19各成分股應轉換

之股數如上所述，申請人應以調整後之每單位淨值作為2026/07/21日

實務申購/買回申請之計算基準.