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上傳時間：2025-07-03 17:06:16
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 927,862,403
公告日期：2025/07/04
已發行受益權單位總數
10,218,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 90.81
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 45,403,328
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 42,610
2025/07/03
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 46,604
2025/06/30
受益人數
1222
股票實物申贖
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6226
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2112
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4424
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3790
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4723
展開
備註
1.本日(2347聯強)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$75,98
0元，
以(2025/07/03收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$42,610元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定
公告，
資料內容由元大投信2025/07/03提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。