Fund Profile
Benchmark Index
MSCI臺灣指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2011/04/21
Inception Price
30
Listing Date
2011/05/12
Listing Price
30.14
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
006203 TT EQUITY
Fund Manager
李政剛
Lipper Code
68068302
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000062033
Management Fee
- 0.3%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
MSCI臺灣指數
Benchmark Index
MSCI Taiwan Index
Bloomberg Ticker
TAMSCI Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核
ETF Characteristic 2023/02/24
11.14
27.14
2.27
4.28
1.13
22.64
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
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