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Fund Holding 2022/12/05
Fund Holding
2022/12/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $350,640,893.00
NTD $350,640,893.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.74
NTD $16.74
Outstanding Units (shares)
20,946,000
20,946,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 2,849,819
現金
NTD$ 22,788,218
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 192072
商品權重 10.19
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 45607
商品權重 6.31
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 14608
商品權重 6.17
商品代碼 4743
商品名稱 合一
商品數量 65000
商品權重 5.51
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 111000
商品權重 5.13
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.66
檔數 50
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0