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元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201基金簡稱： 元大富櫃50基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/14

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $383,301,118.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.23
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
18,946,000

資產金額

股票

NTD $360,944,367

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $18,903,000

非商品資產

交易日期:
2025/07/14
項目
金額
保證金
NTD $6,400,797

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 156439
商品權重 8.77
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 40413
商品權重 8.66
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5182
商品權重 6.94
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11456
商品權重 6.59
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 174786
商品權重 4.29
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 32
商品權重 3.75
商品年月 202508
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 10
商品權重 1.19
商品年月 202507

投資區域

交易日期:
2025/07/14
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.17
檔數 50
名稱 現金
比例 5.83
檔數 0