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元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name： 元大富櫃50基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/03/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $368,343,640.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.11
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
17,446,000

Fund Asset

Stock

NTD $363,443,224

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $5,859,000

Asset Holdings

Trade Date:
2025/03/24
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,127,400

基金權重-股票

Trade Date:
2025/03/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 151230
商品權重 11.99
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 39360
商品權重 8.95
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11172
商品權重 7.72
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5045
商品權重 4.52
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 168286
商品權重 4.4
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/03/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 12
商品權重 1.59
商品年月 202504

投資區域

Trade Date:
2025/03/24
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.67
檔數 50
名稱 現金
比例 1.33
檔數 0