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元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name： 元大富櫃50基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/09/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,007,342,570.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.90
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
22,946,000

Fund Asset

Stock

NTD $977,413,269

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $32,424,250

Asset Holdings

Trade Date:
2026/09/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $16,032,431

基金權重-股票

Trade Date:
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5986
商品權重 10.63
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 15850
商品權重 8.84
商品代碼 6274
商品名稱 台燿
商品數量 50058
商品權重 6.78
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 26410
商品權重 5.22
商品代碼 3081
商品名稱 聯亞
商品數量 16981
商品權重 4.74
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 15
商品權重 1.36
商品年月 202609
商品代碼 NWF
商品名稱 群聯期貨
商品數量 3
商品權重 1.18
商品年月 202610
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 5
商品權重 0.45
商品年月 202610
商品代碼 NLF
商品名稱 世界期貨
商品數量 7
商品權重 0.22
商品年月 202610

投資區域

Trade Date:
2026/09/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.03
檔數 50
名稱 現金
比例 2.97
檔數 0