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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/21
2026/09/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,064,004,868.00
NTD $1,064,004,868.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $46.37
NTD $46.37
基金在外流通單位數(單位)
22,946,000
22,946,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/21
2026/09/21
項目
金額
保證金
NTD $18,137,261
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/21
2026/09/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5986
商品權重 11.15
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 15850
商品權重 8.19
商品代碼 6274
商品名稱 台燿
商品數量 50058
商品權重 6.75
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 26410
商品權重 5.34
商品代碼 3081
商品名稱 聯亞
商品數量 16981
商品權重 4.59
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/21
2026/09/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NWF
商品名稱 群聯期貨
商品數量 3
商品權重 1.22
商品年月 202610
商品代碼 NLF
商品名稱 世界期貨
商品數量 7
商品權重 0.23
商品年月 202610
投資區域
交易日期:
2026/09/21
2026/09/21
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.91
檔數 50
名稱 現金
比例 3.09
檔數 0