元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name: 元大富櫃50基金

Funds
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Fund Holding
2024/05/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $327,549,902.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.21
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
15,446,000

Fund Asset

Stock

NTD $316,365,209

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $10,697,500

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $3,113,622

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 146072
商品權重 9.39
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 10219
商品權重 7.16
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 38607
商品權重 6.09
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 19096
商品權重 6
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 88000
商品權重 5.35
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 22
商品權重 3.27
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.59
檔數 50
名稱 現金
比例 3.41
檔數 0