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Fund Holding Trade Date:
2025/07/11
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $386,393,929.00
NTD $386,393,929.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.39
NTD $20.39
Outstanding Units (shares)
18,946,000
18,946,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
Holdings
Cash
保證金
NTD $6,558,547
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 40413
商品權重 8.66
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 156439
商品權重 8.64
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11456
商品權重 7.1
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5182
商品權重 6.81
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 174786
商品權重 4.18
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.24
檔數 50
名稱 現金
比例 5.76
檔數 0