元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name: 元大富櫃50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $350,640,893.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.74
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
20,946,000

Fund Asset

Stock

NTD $345,947,500

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $6,190,400

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 2,849,819
現金
NTD$ 22,788,218

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 192072
商品權重 10.19
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 45607
商品權重 6.31
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 14608
商品權重 6.17
商品代碼 4743
商品名稱 合一
商品數量 65000
商品權重 5.51
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 111000
商品權重 5.13
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 16
商品權重 1.77
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.66
檔數 50
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0