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Fund Holding 2024/12/06
Fund Holding
2024/12/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $385,534,965.00
NTD $385,534,965.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.75
NTD $22.75
Outstanding Units (shares)
16,946,000
16,946,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $5,059,536
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 146380
商品權重 10.1
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 38890
商品權重 10.09
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11027
商品權重 8.94
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 4970
商品權重 5.26
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 39356
商品權重 4.32
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.09
檔數 50
名稱 現金
比例 2.91
檔數 0