元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name: 元大富櫃50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/12/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $350,252,311.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.52
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
17,946,000

Fund Asset

Stock

NTD $339,305,174

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $11,034,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 4,316,498

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 166072
商品權重 8.56
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 12219
商品權重 8.46
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 39607
商品權重 6.58
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 96000
商品權重 5.06
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5717
商品權重 4.71
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 24
商品權重 3.15
商品年月 202312

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.87
檔數 50
名稱 現金
比例 3.13
檔數 0