Fund Holding 2022/07/05
Fund Holding
2022/07/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $267,080,218.00
NTD $267,080,218.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $14.88
NTD $14.88
Outstanding Units (shares)
17,946,000
17,946,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,625,808
現金
NTD$ 17,032,200
應收股利
NTD$ 1,845,720
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 176072
商品權重 10.68
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 41607
商品權重 6.67
商品代碼 4966
商品名稱 譜瑞-KY
商品數量 14220
商品權重 5.86
商品代碼 3105
商品名稱 穩懋
商品數量 82134
商品權重 5.47
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 102000
商品權重 5.27
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.59
檔數 50
名稱 現金
比例 2.41
檔數 0