元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name: 元大富櫃50基金

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Fund Holding
2022/07/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $267,080,218.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $14.88
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
17,946,000

Fund Asset

Stock

NTD $260,649,152

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $6,024,600

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,625,808
現金
NTD$ 17,032,200
應收股利
NTD$ 1,845,720

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 176072
商品權重 10.68
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 41607
商品權重 6.67
商品代碼 4966
商品名稱 譜瑞-KY
商品數量 14220
商品權重 5.86
商品代碼 3105
商品名稱 穩懋
商品數量 82134
商品權重 5.47
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 102000
商品權重 5.27
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 18
商品權重 2.26
商品年月 202207

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.59
檔數 50
名稱 現金
比例 2.41
檔數 0

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