元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name: 元大富櫃50基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
富櫃五十指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2011/01/12
Inception Price
15
Listing Date
2011/01/27
Listing Price
14.89
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
006201 TT EQUITY
Fund Manager
曾逸江
Lipper Code
68068276
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000062017
Management Fee
  • 100億(含)以下: 0.40%
  • 100~300億(含): 0.34%
  • 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
富櫃五十指數
Benchmark Index
GreTai 50 Index
Bloomberg Ticker
GTSM50 Index
Index Provider
證券櫃檯買賣中心編製
Index Compilation Rule
上櫃50檔
Adjustment Rule
定期調整:每年1、4、7、10月進行成分股審核,其中7月之成分股審核亦將同時進行流動性標準檢驗;成分股調整於審核月份第三個星期五的下一個交易日起生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/04/22

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
3
Number of Constituents (Deletion)
3
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/04/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
24.26
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
22.39
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
3.84
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.93
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.99
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
17.40
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數為櫃買「富櫃50指數」係由證券櫃檯買賣中心編製,為證券櫃檯買賣中心第一支部分集合股價指數。該指數以上櫃普通股股票為採樣母體,須通過市值、公眾流通量係數與流動性檢驗標準,自上櫃股票中篩選出近四季每股稅後純益為正數之市值最大的50檔股票為指數成分股。