元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name:元大富櫃50基金

Funds
因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業,故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date:2022-12-07 15:51:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 333,009,045

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

20,946,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/07

NAV Per Share

NTD 15.90

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,949,228

Subscription Amount per Basket

NTD 8,750,000

2022/12/07

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,017,815

2022/12/07

Issue Price of a Basket

NTD 7,962,185

2022/11/30

Beneficiary

2178

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 16
商品權重 1.79
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.66
檔數 50
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 192072
商品權重 9.92
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 45607
商品權重 6.33
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 14608
商品權重 6.23
商品代碼 4743
商品名稱 合一
商品數量 65000
商品權重 5.37
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 206670
商品權重 5.17
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Exchange

台幣

台幣

30.67

元大富櫃50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/07

Fund Net Asset Value

NTD $333,009,045.00

NAV Per Share

NTD $15.90

Total Outstanding Shares

20,946,000

Stock

NTD $328,559,428.00

Futures

NTD $5,955,200.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,614,619.00

現金

NTD $22,788,218.00