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上傳時間：2026-09-11 15:54:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,007,342,570
公告日期：2026/09/14
已發行受益權單位總數
22,946,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 43.90
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 21,950,287
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 24,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,872,763
2026/09/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 21,977,237
2026/08/31
受益人數
4773
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NWF
商品名稱 群聯期貨
商品數量 3
商品權重 1.18
商品年月 202610
商品代碼 NLF
商品名稱 世界期貨
商品數量 7
商品權重 0.22
商品年月 202610
投資區域
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.03
檔數 50
名稱 現金
比例 2.97
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5986
商品權重 10.63
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 15850
商品權重 8.84
商品代碼 6274
商品名稱 台燿
商品數量 50058
商品權重 6.78
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 26410
商品權重 5.22
商品代碼 3081
商品名稱 聯亞
商品數量 16981
商品權重 4.74
展開
匯率
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
台幣
台幣
31.651
元大富櫃50基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/11
基金淨資產價值
NTD $1,007,342,570.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $43.90
已發行受益權單位總數
22,946,000
股票
NTD $977,413,269.00
期貨
NTD $32,424,250.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $16,032,431.00