由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，避免市場波動過大造成成分股漲停或跌停，使基金無法買進或賣出成分股，導致基金持股比例不足或是給付買回金額發生困難，故經本公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之期貨或股票部位或數量之虞，爰於114年4月10日暫停初級市場受理申購申請。
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上傳時間：2025-04-30 15:27:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 340,373,095
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
18,446,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.45
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,226,203
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,069,571
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,240,429
2025/03/31
受益人數
1897
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.01
檔數 50
名稱 現金
比例 5.99
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 150389
商品權重 9.81
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 38863
商品權重 9.5
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11031
商品權重 8.31
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 168286
商品權重 4.44
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 4967
商品權重 4.38
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
台幣
32.045
元大富櫃50基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $340,373,095.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.45
已發行受益權單位總數
18,446,000
股票
NTD $319,991,703.00
期貨
NTD $20,280,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,736,524.00