因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業，故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date：2022-05-24 15:17:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 311,568,215
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
17,446,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 17.86
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,929,503
Subscription Amount per Basket
NTD 9,830,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,216,557
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 8,943,443
2022/04/30
Beneficiary
2029
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.43
檔數 50
名稱 現金
比例 1.57
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 171072
商品權重 10.49
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 40607
商品權重 7.04
商品代碼 4966
商品名稱 譜瑞-KY
商品數量 14220
商品權重 6.55
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 184670
商品權重 5.92
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 12608
商品權重 5.52
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Exchange
台幣
台幣
29.574
元大富櫃50基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $311,568,215.00
NAV Per Share
NTD $17.86
Total Outstanding Shares
17,446,000
Stock
NTD $306,685,681.00
Futures
NTD $7,100,100.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,562,547.00
現金
NTD $35,811,854.00