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上傳時間：2025-09-15 16:12:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 419,554,044
公告日期：2025/09/16
已發行受益權單位總數
17,946,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 23.38
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,689,347
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,870,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,333,964
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,706,036
2025/08/31
受益人數
1939
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.91
檔數 50
名稱 現金
比例 5.09
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 148439
商品權重 8.4
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 38013
商品權重 7.5
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 4904
商品權重 5.67
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 10777
商品權重 5.51
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 13845
商品權重 4.7
展開
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
台幣
30.297
元大富櫃50基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $419,554,044.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $23.38
已發行受益權單位總數
17,946,000
股票
NTD $398,218,578.00
期貨
NTD $20,727,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $9,535,457.00