元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name:元大富櫃50基金

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因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業,故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date:2022-05-24 15:17:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 311,568,215

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

17,446,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 17.86

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,929,503

Subscription Amount per Basket

NTD 9,830,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,216,557

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 8,943,443

2022/04/30

Beneficiary

2029

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 18
商品權重 2.28
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.43
檔數 50
名稱 現金
比例 1.57
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 171072
商品權重 10.49
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 40607
商品權重 7.04
商品代碼 4966
商品名稱 譜瑞-KY
商品數量 14220
商品權重 6.55
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 184670
商品權重 5.92
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 12608
商品權重 5.52
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Exchange

台幣

台幣

29.574

元大富櫃50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $311,568,215.00

NAV Per Share

NTD $17.86

Total Outstanding Shares

17,446,000

Stock

NTD $306,685,681.00

Futures

NTD $7,100,100.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,562,547.00

現金

NTD $35,811,854.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。