因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業，故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date：2024-09-06 15:56:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 370,347,224
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
15,946,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/06
NAV Per Share
NTD 23.23
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,612,543
Subscription Amount per Basket
NTD 12,780,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,120,844
2024/09/06
Issue Price of a Basket
NTD 11,629,156
2024/08/31
Beneficiary
1701
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.89
檔數 50
名稱 現金
比例 4.11
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 145680
商品權重 11.31
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 37714
商品權重 7.99
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 10714
商品權重 6.67
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 4824
商品權重 6.31
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 149000
商品權重 4.75
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Exchange
台幣
台幣
31.951
元大富櫃50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/06
Fund Net Asset Value
NTD $370,347,224.00
NAV Per Share
NTD $23.23
Total Outstanding Shares
15,946,000
Stock
NTD $355,139,148.00
Futures
NTD $15,393,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,205,700.00