Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 006201

元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name：元大富櫃50基金

Funds
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Posting Date：2025-08-13 16:31:44

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 401,964,906

Announce Date：2025/08/14

Total Outstanding Shares

18,446,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2025/08/13

NAV Per Share

NTD 21.79

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,895,720

Subscription Amount per Basket

NTD 12,000,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,008,384

2025/08/13

Issue Price of a Basket

NTD 10,911,616

2025/07/31

Beneficiary

1938

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/08/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 50
商品權重 6.03
商品年月 202508

投資區域

Trade Date:
2025/08/13
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.57
檔數 50
名稱 現金
比例 4.43
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/08/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 152439
商品權重 10.05
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 39413
商品權重 7.47
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5079
商品權重 6.32
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 11177
商品權重 5.95
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 14300
商品權重 4.34
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Exchange

Trade Date:
2025/08/13

台幣

台幣

29.995

元大富櫃50基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/08/13

Fund Net Asset Value

NTD $401,964,906.00

NAV Per Share

NTD $21.79

Total Outstanding Shares

18,446,000

Stock

NTD $384,150,764.00

Futures

NTD $24,257,500.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $9,805,637.00