Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 006201

元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name：元大富櫃50基金

Funds
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Posting Date：2025-12-12 16:27:59

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 412,541,927

Announce Date：2025/12/15

Total Outstanding Shares

16,946,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/12/12

NAV Per Share

NTD 24.34

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,172,251

Subscription Amount per Basket

NTD 13,400,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,100,577

2025/12/12

Issue Price of a Basket

NTD 12,189,423

2025/11/30

Beneficiary

1965

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品名稱 櫃買富櫃200指數期貨
商品數量 36
商品權重 4.83
商品年月 202512

投資區域

Trade Date:
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 94.87
檔數 50
名稱 現金
比例 5.13
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 4349
商品權重 7.09
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 12185
商品權重 7.01
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 23752
商品權重 6.48
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 130339
商品權重 5.91
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 33313
商品權重 5.79
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Exchange

Trade Date:
2025/12/12

台幣

台幣

31.224

元大富櫃50基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/12/12

Fund Net Asset Value

NTD $412,541,927.00

NAV Per Share

NTD $24.34

Total Outstanding Shares

16,946,000

Stock

NTD $391,366,631.00

Futures

NTD $19,918,800.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $9,519,730.00