元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name:元大富櫃50基金

Funds
因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業,故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date:2024-05-21 15:22:32

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 327,549,902

Announce Date:2024/05/22

Total Outstanding Shares

15,446,000

Net Change in Outstanding Shares

500,000

2024/05/21

NAV Per Share

NTD 21.21

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,603,066

Subscription Amount per Basket

NTD 11,670,000

2024/05/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,081,331

2024/05/21

Issue Price of a Basket

NTD 10,618,669

2024/04/30

Beneficiary

1651

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 22
商品權重 3.27
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.59
檔數 50
名稱 現金
比例 3.41
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 146072
商品權重 9.39
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 10219
商品權重 7.16
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 38607
商品權重 6.09
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 19096
商品權重 6
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 88000
商品權重 5.35
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Exchange

台幣

台幣

32.322

元大富櫃50基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/21

Fund Net Asset Value

NTD $327,549,902.00

NAV Per Share

NTD $21.21

Total Outstanding Shares

15,446,000

Stock

NTD $316,365,209.00

Futures

NTD $10,697,500.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,113,622.00