因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業，故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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Posting Date：2022-12-07 15:51:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 333,009,045
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
20,946,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/07
NAV Per Share
NTD 15.90
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,949,228
Subscription Amount per Basket
NTD 8,750,000
2022/12/07
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,017,815
2022/12/07
Issue Price of a Basket
NTD 7,962,185
2022/11/30
Beneficiary
2178
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.66
檔數 50
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 192072
商品權重 9.92
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 45607
商品權重 6.33
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 14608
商品權重 6.23
商品代碼 4743
商品名稱 合一
商品數量 65000
商品權重 5.37
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 206670
商品權重 5.17
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Exchange
台幣
台幣
30.67
元大富櫃50基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/07
Fund Net Asset Value
NTD $333,009,045.00
NAV Per Share
NTD $15.90
Total Outstanding Shares
20,946,000
Stock
NTD $328,559,428.00
Futures
NTD $5,955,200.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,614,619.00
現金
NTD $22,788,218.00