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Posting Date：2026-07-17 16:01:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 853,237,571
Announce Date：2026/07/20
Total Outstanding Shares
20,946,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/07/17
NAV Per Share
NTD 40.74
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 20,367,554
Subscription Amount per Basket
NTD 22,410,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,947,078
2026/07/17
Issue Price of a Basket
NTD 20,392,922
2026/06/30
Beneficiary
3487
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 95.74
檔數 55
名稱 現金
比例 4.26
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6223
商品名稱 旺矽
商品數量 14310
商品權重 9.39
商品代碼 5274
商品名稱 信驊
商品數量 5411
商品權重 8.21
商品代碼 6274
商品名稱 台燿
商品數量 44408
商品權重 6.09
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 28850
商品權重 6.04
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 39110
商品權重 5.68
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Exchange
Trade Date:
2026/07/17
2026/07/17
台幣
台幣
32.331
元大富櫃50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/07/17
Fund Net Asset Value
NTD $853,237,571.00
NAV Per Share
NTD $40.74
Total Outstanding Shares
20,946,000
Stock
NTD $816,895,903.00
Futures
NTD $30,178,750.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,088,350.00