因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業，故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
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上傳時間：2024-04-26 16:28:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 325,746,241
公告日期：2024/04/29
已發行受益權單位總數
15,446,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.09
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,544,680
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,610,000
2024/04/26
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -799,775
2024/04/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,560,225
2024/03/31
受益人數
1662
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.92
檔數 50
名稱 現金
比例 3.08
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8069
商品名稱 元太
商品數量 145072
商品權重 10.13
商品代碼 3529
商品名稱 力旺
商品數量 10219
商品權重 6.63
商品代碼 3293
商品名稱 鈊象
商品數量 19096
商品權重 5.95
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 37607
商品權重 5.9
商品代碼 8299
商品名稱 群聯
商品數量 26146
商品權重 5.7
展開
匯率
台幣
台幣
32.58
元大富櫃50基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/26
基金淨資產價值
NTD $325,746,241.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.09
已發行受益權單位總數
15,446,000
股票
NTD $315,715,055.00
期貨
NTD $10,536,900.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,952,966.00