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詳細基金成分 2024/04/26
詳細基金成分
2024/04/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,321,869,542.00
NTD $2,321,869,542.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $17.57
NTD $17.57
基金在外流通單位數(單位)
132,116,000
132,116,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 836,243.17
現金
HKD$ 7,538,811.15
現金
NTD$ 18,671,370
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16463600
商品權重 96.68
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 96.68
檔數 1
名稱 現金
比例 3.32
檔數 0