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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/08
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,325,786,758.00
NTD $2,325,786,758.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.20
NTD $24.20
基金在外流通單位數(單位)
96,116,000
96,116,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
項目
金額
保證金
NTD $31,216
保證金
USD $1,520,707.38
現金
HKD $6,160,629.81
現金
NTD $40,060,190
基金權重-ETF
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 11656800
商品權重 95.16
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 95.16
檔數 1
名稱 現金
比例 4.84
檔數 0