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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,736,186,369.00
NTD $2,736,186,369.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $23.67
NTD $23.67
基金在外流通單位數(單位)
115,616,000
115,616,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
項目
金額
保證金
NTD $31,216
保證金
USD $1,452,670.83
現金
HKD $9,131,933.44
現金
NTD $37,645,668
應付受益權單位買回款
NTD $-11,841,534
基金權重-ETF
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 14130800
商品權重 95.63
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 95.63
檔數 1
名稱 現金
比例 4.37
檔數 0