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Fund Holding 2023/06/02
Fund Holding
2023/06/02
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,367,025,645.00
NTD $2,367,025,645.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.12
NTD $18.12
Outstanding Units (shares)
130,616,000
130,616,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 834,612.49
現金
HKD$ 6,012,072.13
現金
NTD$ 23,383,132
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16349600
商品權重 96.96
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 96.96
檔數 1
名稱 現金
比例 3.04
檔數 0