Fund Holding 2022/05/25
Fund Holding
2022/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,536,749,691.00
NTD $2,536,749,691.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.91
NTD $18.91
Outstanding Units (shares)
134,116,000
134,116,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 814,776.97
現金
HKD$ 7,770,670.81
現金
NTD$ 7,819,529
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16949600
商品權重 97.61
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 97.61
檔數 1
名稱 現金
比例 2.39
檔數 0