元大標智滬深300證券投資信託基金

0061Fund Simple Name：元大標智滬深300基金

Fund Holding

2022/05/25

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,536,749,691.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.91

Outstanding Units (shares)
134,116,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $2,476,137,448

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $73,705,809.66

Asset Holdings

Holdings

Cash

保證金

NTD$ 8,508

保證金

USD$ 814,776.97

現金

HKD$ 7,770,670.81

現金

NTD$ 7,819,529

基金權重-ETF

商品代碼

商品英文名稱

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 2827 HK

商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund

商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD

商品數量 16949600

商品權重 97.61

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CN

商品名稱富時中國A50指數期貨

商品數量 190

商品權重 2.91

商品年月 202205

投資區域

名稱

比例

檔數

名稱香港

比例 97.61

檔數 1

名稱現金

比例 2.39

檔數 0

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。