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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,390,130,313.00
NTD $2,390,130,313.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.74
NTD $24.74
基金在外流通單位數(單位)
96,616,000
96,616,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
項目
金額
保證金
NTD $31,216
保證金
USD $1,521,574.94
現金
HKD $5,967,724.68
現金
NTD $66,835,355
應付受益權單位買回款
NTD $-12,510,228
基金權重-ETF
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 11660800
商品權重 94.66
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 94.66
檔數 1
名稱 現金
比例 5.34
檔數 0