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Fund Holding 2022/09/29
Fund Holding
2022/09/29
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,423,596,870.00
NTD $2,423,596,870.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.34
NTD $18.34
Outstanding Units (shares)
132,116,000
132,116,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 829,373.52
現金
HKD$ 7,833,943.21
現金
NTD$ 16,666,041
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16609600
商品權重 96.94
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 96.94
檔數 1
名稱 現金
比例 3.06
檔數 0