匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/12/01
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,796,314,217.00
NTD $2,796,314,217.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $22.71
NTD $22.71
基金在外流通單位數(單位)
123,116,000
123,116,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
項目
金額
保證金
NTD $31,216
保證金
USD $1,639,167.93
現金
HKD $4,369,812.17
現金
NTD $62,824,929
應付受益權單位買回款
NTD $-22,490,689
基金權重-ETF
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 15105800
商品權重 95.7
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 95.7
檔數 1
名稱 現金
比例 4.3
檔數 0