元大標智滬深300證券投資信託基金

0061Fund Simple Name: 元大標智滬深300基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,536,749,691.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.91
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
134,116,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $2,476,137,448

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $73,705,809.66

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 814,776.97
現金
HKD$ 7,770,670.81
現金
NTD$ 7,819,529

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16949600
商品權重 97.61

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 190
商品權重 2.91
商品年月 202205

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 97.61
檔數 1
名稱 現金
比例 2.39
檔數 0

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