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上傳時間：2025-09-18 17:22:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,810,703,431
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
132,116,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/09/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.27
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,637,256
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,729,384
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,197,339
2025/09/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,691,240
2025/08/31
受益人數
8867
基金權重-ETF
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16208400
商品權重 95.52
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 95.52
檔數 1
名稱 現金
比例 4.48
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.08
韓元
1385.62
日圓
147.12
港幣
7.7757
歐元
0.8452
人民幣
7.1074
離岸人民幣
7.1038
元大標智滬深300基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/18
基金淨資產價值
NTD $2,810,703,431.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.27
已發行受益權單位總數
132,116,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $123,831,840.00
ETF
NTD $2,684,881,636.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $31,216.00
保證金
USD $1,934,979.35
現金
HKD $12,297,074.29
現金
NTD $30,999,056.00
應付受益權單位買回款
NTD $-21,394,809.00
(0061)寶滬深資產由其他外幣換算成美元，或以美元換算成其他外幣，應以計算日中華民國 時間下午四時或 最接近下午四時且不超過下午四時之 彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外 匯市場為計算依據，如當日前述時間 內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯 率，則以當日前述時間內 路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率 時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時 且不超過下午四時之匯率為準。本基金資產由美元換算成新臺幣，或以新臺幣換算成美元，應以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內路透社(Reuters)所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。