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Posting Date：2024-09-18 12:04:08
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,072,902,464
Announce Date：2024/09/19
Total Outstanding Shares
130,616,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/16
NAV Per Share
NTD 15.87
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,935,102
Subscription Amount per Basket
NTD 8,751,069
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -779,520
2024/09/16
Issue Price of a Basket
NTD 7,944,583
2024/08/31
Beneficiary
7985
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16248600
商品權重 96.69
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 96.69
檔數 1
名稱 現金
比例 3.31
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.878
韓元
1318.76
日圓
139.88
港幣
7.7941
歐元
0.8997
人民幣
7.0969
離岸人民幣
7.0935
元大標智滬深300基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/16
Fund Net Asset Value
NTD $2,072,902,464.00
NAV Per Share
NTD $15.87
Total Outstanding Shares
130,616,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $69,459,930.54
ETF
NTD $2,004,344,541.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $9,684.00
保證金
USD $618,225.96
現金
HKD $4,527,419.01
現金
NTD $38,596,810.00
應付申購預收款
NTD $-784,520.00
(0061)寶滬深資產由其他外幣換算成美元，或以美元換算成其他外幣，應以計算日中華民國 時間下午四時或 最接近下午四時且不超過下午四時之 彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外 匯市場為計算依據，如當日前述時間 內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯 率，則以當日前述時間內 路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率 時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時 且不超過下午四時之匯率為準。本基金資產由美元換算成新臺幣，或以新臺幣換算成美元，應以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內路透社(Reuters)所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。