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Posting Date：2025-11-17 17:10:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,834,457,776
Announce Date：2025/11/18
Total Outstanding Shares
126,116,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/11/17
NAV Per Share
NTD 22.48
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,237,503
Subscription Amount per Basket
NTD 12,390,976
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,222,930
2025/11/17
Issue Price of a Basket
NTD 11,264,978
2025/10/31
Beneficiary
8277
基金權重-ETF
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 15495800
商品權重 95.8
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 95.8
檔數 1
名稱 現金
比例 4.2
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.165
韓元
1459.44
日圓
154.69
港幣
7.7723
歐元
0.8611
人民幣
7.1044
離岸人民幣
7.1063
元大標智滬深300基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/17
Fund Net Asset Value
NTD $2,834,457,776.00
NAV Per Share
NTD $22.48
Total Outstanding Shares
126,116,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $118,551,660.00
ETF
NTD $2,715,269,962.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $31,216.00
保證金
USD $1,642,654.50
現金
HKD $5,925,518.89
現金
NTD $55,818,986.00
應付受益權單位買回款
NTD $-11,283,477.00
(0061)寶滬深資產由其他外幣換算成美元，或以美元換算成其他外幣，應以計算日中華民國 時間下午四時或 最接近下午四時且不超過下午四時之 彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外 匯市場為計算依據，如當日前述時間 內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯 率，則以當日前述時間內 路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率 時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時 且不超過下午四時之匯率為準。本基金資產由美元換算成新臺幣，或以新臺幣換算成美元，應以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內路透社(Reuters)所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。