為提昇基金交易服務品質，本基金新增預約大額交易服務，交易服務包括預約申購、預約贖回、預約查詢等功能。請投資人洽詢交易參與券商。
匯出excel 
上傳時間：2024-04-19 17:17:32
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,286,850,093
公告日期：2024/04/22
已發行受益權單位總數
132,116,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,654,705
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,544,216
2024/04/19
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -902,367
2024/04/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,677,014
2024/03/31
受益人數
8428
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 16463600
商品權重 96.71
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 96.71
檔數 1
名稱 現金
比例 3.29
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.529
韓元
1379.74
日圓
154.48
港幣
7.8314
歐元
0.9385
人民幣
7.2406
離岸人民幣
7.2513
元大標智滬深300基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/19
基金淨資產價值
NTD $2,286,850,093.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.31
已發行受益權單位總數
132,116,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $77,329,402.61
ETF
NTD $2,211,546,765.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $8,508.00
保證金
USD $779,106.21
現金
HKD $7,538,811.15
現金
NTD $27,299,171.00
應付受益權單位買回款
NTD $-8,627,801.00
(0061)寶滬深資產由其他外幣換算成美元，或以美元換算成其他外幣，應以計算日中華民國 時間下午四時或 最接近下午四時且不超過下午四時之 彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外 匯市場為計算依據，如當日前述時間 內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯 率，則以當日前述時間內 路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率 時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時 且不超過下午四時之匯率為準。本基金資產由美元換算成新臺幣，或以新臺幣換算成美元，應以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內路透社(Reuters)所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。