Fund Profile
Benchmark Index
標智滬深300中國指數基金
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2009/08/04
Inception Price
20
Listing Date
2009/08/17
Listing Price
19.74
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0061 TT EQUITY
Fund Manager
張克豪
Lipper Code
65013878
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000061001
Management Fee
- 0.3%
Custodian Fee
- 0.1%
Index Profile
Benchmark Index Name
標智滬深300中國指數基金
Benchmark Index
W.I.S.E. CSI 300 China Tracker
Bloomberg Ticker
2827 HK
Index Provider
本基金以連結基金方式，至少九成以上資產投資於標的基金(即於香港證交所掛牌交易之標智滬深300中國指數基金)
Index Compilation Rule
1檔2827HK
Adjustment Rule
無
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Index Methodology
本基金資產投資於標的基金「標智滬深300中國指數基金」(即香港證券交易所掛牌上市ETF之交易代號為2827HK)，標的基金以追蹤「滬深 300 指數」為目標，該指數為中證指數有限公司編製和管理，本基金藉由投資標的基金來盡可能達到標的指數表現。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的 300 檔股票為指數成分股。