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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/05
2026/10/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,757,364,838.00
NTD $2,757,364,838.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $262.91
NTD $262.91
基金在外流通單位數(單位)
10,488,000
10,488,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/05
2026/10/05
項目
金額
保證金
NTD $44,870,136
現金
NTD $41,453,579
應收股利
NTD $4,011,038
基金權重-股票
交易日期:
2026/10/05
2026/10/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 526352
商品權重 49.15
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 33823
商品權重 6.34
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 50417
商品權重 3.67
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 99396
商品權重 2.67
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 202079
商品權重 1.86
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/05
2026/10/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 1.86
商品年月 202610
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 52
商品權重 0.97
商品年月 202610
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.44
商品年月 202610
投資區域
交易日期:
2026/10/05
2026/10/05
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.72
檔數 361
名稱 現金
比例 3.28
檔數 0