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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/21
2026/08/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,771,186,086.00
NTD $1,771,186,086.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $236.54
NTD $236.54
基金在外流通單位數(單位)
7,488,000
7,488,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/21
2026/08/21
項目
金額
保證金
NTD $21,653,576
現金
NTD $518,963,902
應收股利
NTD $1,510,248
應付申購預收款
NTD $-22,586,860
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/21
2026/08/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 371352
商品權重 50.53
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 24823
商品權重 5.31
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 34417
商品權重 3.4
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 187079
商品權重 2.59
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 70396
商品權重 2.33
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/21
2026/08/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 2.58
商品年月 202609
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.59
商品年月 202609
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 15
商品權重 0.42
商品年月 202609
投資區域
交易日期:
2026/08/21
2026/08/21
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.63
檔數 207
名稱 現金
比例 3.37
檔數 0