Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/07/11
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $527,699,181.00
NTD $527,699,181.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $105.79
NTD $105.79
Outstanding Units (shares)
4,988,000
4,988,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 252105
商品權重 52.55
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 18170
商品權重 4.89
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 125020
商品權重 3.83
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 35275
商品權重 3.23
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 37680
商品權重 1.95
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 3.89
商品年月 202507