元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053Fund Simple Name: 元大台灣電子科技基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/07

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $272,657,511.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $54.66
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,988,000

Fund Asset

Stock

NTD $259,053,824

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $13,523,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 249754
商品權重 43.51
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 138861
商品權重 5.19
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 14768
商品權重 3.88
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 28240
商品權重 3.05
商品代碼 2412
商品名稱 中華電
商品數量 73710
商品權重 3.04
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 5
商品權重 4.96
商品年月 202212