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Fund Holding Trade Date:
2026/09/09
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,463,827,632.00
NTD $2,463,827,632.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $246.68
NTD $246.68
Outstanding Units (shares)
9,988,000
9,988,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $39,852,704
現金
NTD $44,308,894
應收股利
NTD $1,272,760
基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 502352
商品權重 50.26
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 31823
商品權重 5.97
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 47417
商品權重 3.45
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 94396
商品權重 2.45
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 187079
商品權重 1.91
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 1.94
商品年月 202609
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 52
商品權重 1.06
商品年月 202609
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.44
商品年月 202609
投資區域
Trade Date:
2026/09/09
2026/09/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.53
檔數 207
名稱 現金
比例 3.47
檔數 0