Fund Profile
Benchmark Index
台灣電子類發行量加權股價指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/07/04
Inception Price
30
Listing Date
2007/07/16
Listing Price
30.44
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0053 TT EQUITY
Fund Manager
蔡宗勲
Lipper Code
65013378
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000053008
Management Fee
- 100億以下(含): 0.40%
- 100~300億(含): 0.34%
- 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
台灣電子類發行量加權股價指數
Benchmark Index
TWSE Electronics Index
Bloomberg Ticker
TWSEELEC Index
Index Provider
臺灣證交所編製
Index Compilation Rule
非為固定檔數
Adjustment Rule
非定期調整:當發生重要公司活動訊息
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Review/Rebalance Effective Date 2025/05/02
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
431
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
0
Number of Constituents After Review/Rebalance
432
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2025/03/31
19.02
24.17
3.17
2.55
1.23
26.58
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Index Methodology
本基金標的指數「臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數」係由臺灣證券交易所自行編製,該指數之採樣樣本為所有掛牌交易中的電子類股。