元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053Fund Simple Name:元大台灣電子科技基金

Funds
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Posting Date:2022-09-26 17:13:03

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 261,448,282

Announce Date:2022/09/27

Total Outstanding Shares

4,988,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 52.42

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 26,207,727

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 24,314

2022/09/26

Actual Cash Component Per Basket

NTD -40,824

2022/08/31

Beneficiary

1254

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 109
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2700
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14338
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2983
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1369
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$24,314元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2022/09/26提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。