元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053Fund Simple Name:元大台灣電子科技基金

Funds
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Posting Date:2024-05-17 17:11:48

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 402,612,259

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

4,488,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/17

NAV Per Share

NTD 89.71

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 44,854,307

2024/05/17

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 41,892

2024/05/17

Actual Cash Component Per Basket

NTD 65,439

2024/04/30

Beneficiary

1238

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 104
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2589
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13785
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2857
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1311
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Notice

1.本日(6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代之,現金替代

股票之估算總金額為$326,952元,

以(2024/05/17收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$41,892元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,

資料內容由元大投信2024/05/17提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。