元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053基金簡稱:元大台灣電子科技基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間:2025-06-18 16:47:53

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 556,293,804

公告日期:2025/06/19

已發行受益權單位總數

5,488,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/06/18

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 101.37

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 50,682,745

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 45,475

2025/06/18

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 44,468

2025/05/31

受益人數

1733

股票實物申贖

交易日期:
2025/06/18
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 103
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2548
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 13667
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2827
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1297
展開

備註

1.本日(2385群光 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成)之實物申購股數以現金替代

之,現金替代股票之估算總金額為$440,744元,

以(2025/06/18收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$45,475元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,

資料內容由元大投信2025/06/18提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。