元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053基金簡稱:元大台灣電子科技基金

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上傳時間:2025-07-10 17:08:32

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 527,009,068

公告日期:2025/07/11

已發行受益權單位總數

4,988,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 105.66

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 52,827,693

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 47,338

2025/07/10

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 43,929

2025/06/30

受益人數

1675

股票實物申贖

交易日期:
2025/07/10
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 104
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2570
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13786
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2852
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1308
展開

備註

1.本日(2347聯強 及 3044健鼎 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代

之,現金替代股票之估算總金額為$436,491元,

以(2025/07/10收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$47,338元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,

資料內容由元大投信2025/07/10提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。