Export excel 
Posting Date：2024-12-06 16:19:39
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 565,707,709
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
5,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/06
NAV Per Share
NTD 103.08
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 51,540,425
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 46,180
2024/12/06
Actual Cash Component Per Basket
NTD 49,034
2024/11/30
Beneficiary
1705
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 103
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2547
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13594
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2818
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1293
More
Notice
1.本日(3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代
之，現金替代股票之估算總金額為$368,633元，
以(2024/12/06收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$46,180元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證
券投資信託契約」第三十六條之規定公告，
資料內容由元大投信2024/12/06提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。