元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053Fund Simple Name:元大台灣電子科技基金

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Posting Date:2022-05-25 16:47:51

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 298,714,056

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

4,988,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 59.89

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 29,943,269

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 29,748

2022/05/25

Actual Cash Component Per Basket

NTD 48,062

2022/04/30

Beneficiary

1277

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 105
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2613
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13875
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2887
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1324
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$29,748元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2022/05/25提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。