匯出excel 
上傳時間:2025-09-17 16:46:56
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 613,719,975
公告日期:2025/09/18
已發行受益權單位總數
4,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 123.04
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 61,519,645
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 54,509
2025/09/17
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 72,219
2025/08/31
受益人數
1646
股票實物申贖
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 105
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2580
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13842
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2863
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1313
備註
1.本日(2347聯強 及 2385群光 及 6176瑞儀 及 6239力成)之實物申購股數以現金替代
之,現金替代股票之估算總金額為$421,537元,
以(2025/09/17收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$54,509元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證
券投資信託契約」第三十六條之規定公告,
資料內容由元大投信2025/09/17提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
,
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。