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上傳時間：2026-11-06 16:03:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,800,044,007
公告日期：2026/11/09
已發行受益權單位總數
18,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 200.13
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 100,064,357
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 110,080,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -15,670,579
2026/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 100,169,421
2026/10/31
受益人數
13221
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 1.02
商品年月 202611
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 52
商品權重 0.62
商品年月 202611
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.17
商品年月 202611
投資區域
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.79
檔數 366
名稱 現金
比例 2.21
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 960352
商品權重 53.96
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 62823
商品權重 5.6
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 446079
商品權重 2.64
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 90417
商品權重 2.51
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 178396
商品權重 2.47
展開
匯率
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
台幣
台幣
32.954
元大台灣電子科技基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/06
基金淨資產價值
NTD $3,800,044,007.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $200.13
已發行受益權單位總數
18,988,000
股票
NTD $3,716,171,698.00
期貨
NTD $68,572,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $27,976,772.00
現金
NTD $55,731,979.00