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Posting Date：2026-07-20 16:13:35
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,208,484,270
Announce Date：2026/07/21
Total Outstanding Shares
5,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/07/20
NAV Per Share
NTD 220.20
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 110,102,430
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 108,127
2026/07/20
Actual Cash Component Per Basket
NTD 303,111
2026/06/30
Beneficiary
6434
股票實物申贖
Trade Date:
2026/07/20
2026/07/20
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 150
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3057
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 16603
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4115
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1628
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$108,127元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證
券投資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2026/07/20提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。