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上傳時間：2026-08-07 16:28:15
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,268,994,707
公告日期：2026/08/10
已發行受益權單位總數
5,488,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 231.23
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 115,615,407
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 106,966
2026/08/07
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 61,466
2026/07/31
受益人數
6893
股票實物申贖
交易日期:
2026/08/07
2026/08/07
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 150
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3047
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 16549
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4101
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1623
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$106,966元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證
券投資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2026/08/07提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。