元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053基金簡稱:元大台灣電子科技基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間:2025-05-23 16:28:37

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 525,658,876

公告日期:2025/05/26

已發行受益權單位總數

5,488,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/23

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 95.78

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 47,891,661

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 43,160

2025/05/23

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 32,759

2025/04/30

受益人數

1760

股票實物申贖

交易日期:
2025/05/23
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 103
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2550
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13646
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2822
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1295
展開

備註

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$43,160元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2025/05/23提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。