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上傳時間：2026-09-22 15:56:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,630,767,301
公告日期：2026/09/23
已發行受益權單位總數
10,488,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 250.84
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 125,417,968
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 137,970,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -11,831,614
2026/09/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 125,548,386
2026/08/31
受益人數
6725
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/22
2026/09/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 1.86
商品年月 202610
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 52
商品權重 1.01
商品年月 202610
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.44
商品年月 202610
投資區域
交易日期:
2026/09/22
2026/09/22
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.66
檔數 207
名稱 現金
比例 3.34
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/22
2026/09/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 526352
商品權重 49.22
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 33823
商品權重 6.66
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 50417
商品權重 3.64
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 99396
商品權重 2.62
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 202079
商品權重 1.94
展開
匯率
交易日期:
2026/09/22
2026/09/22
台幣
台幣
31.69
元大台灣電子科技基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/22
基金淨資產價值
NTD $2,630,767,301.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $250.84
已發行受益權單位總數
10,488,000
股票
NTD $2,542,861,260.00
期貨
NTD $87,040,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $41,788,936.00
現金
NTD $41,649,247.00
應收股利
NTD $4,689,572.00