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Posting Date：2026-10-15 15:52:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,140,191,848
Announce Date：2026/10/16
Total Outstanding Shares
12,988,000
Net Change in Outstanding Shares
500,000
2026/10/15
NAV Per Share
NTD 241.78
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 120,888,199
Subscription Amount per Basket
NTD 132,990,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -17,385,913
2026/10/15
Issue Price of a Basket
NTD 121,014,087
2026/09/30
Beneficiary
7542
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 4
商品權重 1.49
商品年月 202610
商品代碼 DHF
商品名稱 鴻海期貨
商品數量 52
商品權重 0.79
商品年月 202610
商品代碼 FRF
商品名稱 台達電期貨
商品數量 3
商品權重 0.31
商品年月 202610
投資區域
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.34
檔數 366
名稱 現金
比例 2.66
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 654352
商品權重 50.84
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 41823
商品權重 5.55
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 62417
商品權重 3.24
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 119396
商品權重 2.56
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 272079
商品權重 2.08
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Exchange
Trade Date:
2026/10/15
2026/10/15
台幣
台幣
32.348
元大台灣電子科技基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/15
Fund Net Asset Value
NTD $3,140,191,848.00
NAV Per Share
NTD $241.78
Total Outstanding Shares
12,988,000
Stock
NTD $3,056,691,185.00
Futures
NTD $81,475,600.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $36,223,736.00
現金
NTD $442,407,242.00
應付申購預收款
NTD $-17,390,913.00