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上傳時間：2026-02-11 16:58:36
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 845,795,960
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
4,988,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 169.57
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 84,783,075
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 75,859
2026/02/11
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 30,002
2026/01/31
受益人數
2791
股票實物申贖
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 101
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2467
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13404
股票代碼 2308
股票名稱 台達電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2765
股票代碼 2313
股票名稱 華通
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1269
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$75,859元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金證
券投資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2026/02/11提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。