元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name: 元大台灣卓越50基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $224,408,705,924.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $107.14
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
2,094,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $221,994,728,822

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,874,902,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 230707077
商品權重 46.01
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 114645688
商品權重 5.33
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 14293566
商品權重 3.63
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 20754414
商品權重 2.41
商品代碼 2412
商品名稱 中華電
商品數量 36539818
商品權重 1.9
More

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 530
商品權重 0.65
商品年月 202210
商品代碼 NYF
商品數量 388
商品權重 0.19
商品年月 202210