元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name：元大台灣卓越50基金

Export excel

Fund Holding

Trade Date:
2026/06/11

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,031,148,776,801.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $99.64

Outstanding Units (shares)
20,384,000,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,999,856,547,515

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,086,576,400

基金權重-股票

Trade Date:
2026/06/11

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 2330

商品名稱台積電

商品數量 516009284

商品權重 57.86

商品代碼 2454

商品名稱聯發科

商品數量 31074577

商品權重 6.33

商品代碼 2308

商品名稱台達電

商品數量 41011820

商品權重 4.41

商品代碼 2317

商品名稱鴻海

商品數量 257735660

商品權重 3.32

商品代碼 3711

商品名稱日月光投控

商品數量 69546100

商品權重 1.89

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/06/11

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 TX

商品名稱臺股期貨

商品數量 350

商品權重 0.15

商品年月 202607

商品代碼 TX

商品名稱臺股期貨

商品數量 268

商品權重 0.12

商品年月 202606

商品代碼 NYF

商品名稱台灣50ETF股票期貨

商品數量 1738

商品權重 0.09