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元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name： 元大台灣卓越50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/09/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,422,093,374,599.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $109.81
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
22,057,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $2,415,820,621,901

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $6,358,825,800

基金權重-股票

Trade Date:
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 560899758
商品權重 57.08
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 33792190
商品權重 6.45
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 44332854
商品權重 3.29
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 280375136
商品權重 2.92
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 76182934
商品權重 2.01
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 588
商品權重 0.23
商品年月 202609
商品代碼 NYF
商品名稱 台灣50ETF股票期貨
商品數量 738
商品權重 0.03
商品年月 202609