元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name: 元大台灣卓越50基金

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Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $215,809,340,690.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $124.06
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,739,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $213,999,364,339

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,810,514,300

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 189120784
商品權重 45.92
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 93985626
商品權重 4.77
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 11653341
商品權重 4.55
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 91766860
商品權重 2.1
商品代碼 1301
商品名稱 台塑
商品數量 38350903
商品權重 1.87
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 439
商品權重 0.65
商品年月 202206
商品代碼 NYF
商品數量 323
商品權重 0.19
商品年月 202206

Notification

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