Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/25
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $485,691,012,519.00
NTD $485,691,012,519.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $165.65
NTD $165.65
Outstanding Units (shares)
2,932,000,000
2,932,000,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 308169306
商品權重 55.93
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 19023063
商品權重 5.37
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 152501233
商品權重 4.33
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 27610780
商品權重 1.87
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 103895838
商品權重 1.69
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月