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Posting Date：2023-09-22 16:20:25
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 285,482,636,893
Announce Date：2023/09/25
Total Outstanding Shares
2,328,500,000
Net Change in Outstanding Shares
15,500,000
2023/09/22
NAV Per Share
NTD 122.60
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 61,301,833
2023/09/22
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 15,721
2023/09/22
Actual Cash Component Per Basket
NTD 19,048
2023/08/31
Beneficiary
704171
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14025
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10726
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8346
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12632
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7660
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$15,721元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條
之規定公告，資料內容由元大投信2023/09/22提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。