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上傳時間：2026-08-17 16:17:05
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,374,582,887,098
本基金2025/06/11進行分割作業
公告日期：2026/08/18
已發行受益權單位總數
22,331,500,000
與前日已發行單位差異數
-58,000,000
2026/08/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 106.33
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 53,166,668
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 59,022
2026/08/17
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 58,988
2026/07/31
受益人數
3802334
股票實物申贖
交易日期:
2026/08/17
2026/08/17
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2582
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2574
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 28
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 1022
股票代碼 2303
股票名稱 聯電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6097
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$59,022元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/08/17提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。