元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050基金簡稱:元大台灣卓越50基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間:2025-07-11 16:44:02

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 658,718,057,099

本基金2025/06/11進行分割作業

公告日期:2025/07/14

已發行受益權單位總數

13,251,000,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/11

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 49.71

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 24,855,409

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 15,130

2025/07/11

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 20,116

2025/06/30

受益人數

1308800

股票實物申贖

交易日期:
2025/07/11
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3651
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2691
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 2293
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2693
股票代碼 2002
股票名稱 中鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6187
展開

備註

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$15,130元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條

之規定公告,資料內容由元大投信2025/07/11提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。