元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name:元大台灣卓越50基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 16:13:29

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 273,889,329,472

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

2,259,500,000

Net Change in Outstanding Shares

-1,000,000

2023/02/02

NAV Per Share

NTD 121.22

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 60,608,393

2023/02/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 17,105

2023/02/02

Actual Cash Component Per Basket

NTD 17,047

2023/01/31

Beneficiary

658731

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14317
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10863
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8453
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12795
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7758
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$17,105元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條

之規定公告,資料內容由元大投信2023/02/02提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。