Fund Profile
Benchmark Index
臺灣50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2003/06/25
Inception Price
36.98
Listing Date
2003/06/30
Listing Price
36.96
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0050 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
63500378
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000050004
Management Fee
- 0.32%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
臺灣50指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan 50 Index
Bloomberg Ticker
TW50 Index
Index Provider
臺灣證券交易所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。
Review/Rebalance Effective Date 2023/09/18
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
4
Number of Constituents (Deletion)
4
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2023/08/31
15.64
26.74
2.35
3.52
1.18
19.49
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
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