追蹤差距
73.32
29,403.23
近一日漲跌幅
4.41%
4.40%
近一日追蹤差距
-0.01% –
65.88
26,057.55
(註二)
11.29%
12.84%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.55%* –
101.70
25,778.76
近一日漲跌幅
4.69%
4.67%
近一日追蹤差距
-0.02% –
91.79
23,237.92
(註二)
10.80%
10.93%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.13%* –
161.20
1,975.69
近一日漲跌幅
4.93%
4.89%
近一日追蹤差距
-0.04% –
141.70
1,737.42
(註二)
13.76%
13.71%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.05%* –
32.12
203.16
近一日漲跌幅
1.95%
1.94%
近一日追蹤差距
-0.01% –
31.87
201.35
(註二)
0.78%
0.90%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.12%* –
37.55
10,371.69
近一日漲跌幅
2.72%
2.63%
近一日追蹤差距
-0.09% –
36.70
9,896.39
(註二)
2.32%
4.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.48%* –
23.57
184.66
近一日漲跌幅
0.63%
0.66%
近一日追蹤差距
0.03% –
23.20
181.14
(註二)
1.59%
1.94%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.35%* –
28.32
376.52
近一日漲跌幅
6.96%
6.96%
近一日追蹤差距
0% –
25.81
341.47
(註二)
9.72%
10.26%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.54%* –
132.63
1,420.60
近一日漲跌幅
4.48%
4.43%
近一日追蹤差距
-0.05% –
119.46
1,262.14
(註二)
11.02%
12.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.53%* –
37.35
13,665.35
近一日漲跌幅
0.64%
0.58%
近一日追蹤差距
-0.06% –
37.29
13,617.70
(註二)
0.16%
0.35%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.19%* –
427.49
92,259.11
近一日漲跌幅
10.73%
8.81%
近一日追蹤差距
-1.92% –
363.33
73,400.76
(註二)
17.66%
25.69%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.03%* –
14.87
183.06
近一日漲跌幅
5.39%
4.40%
近一日追蹤差距
0.99% –
16.44
209.27
(註二)
9.55%
12.52%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.97%* –
18.71
13,245.39
近一日漲跌幅
0.85%
1.56%
近一日追蹤差距
0.71% –
20.49
13,036.56
(註二)
8.69%
1.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.29%* –
7.23
4,332.46
近一日漲跌幅
0.98%
1.34%
近一日追蹤差距
-0.36% –
6.87
4,224.25
(註二)
5.24%
2.56%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.68%* –
67.97
52,728.72
近一日漲跌幅
5.24%
5.20%
近一日追蹤差距
-0.04% –
64.91
50,339.48
(註二)
4.71%
4.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.04%* –
51.86
10,110.13
近一日漲跌幅
2.02%
1.80%
近一日追蹤差距
-0.22% –
50.70
9,954.92
(註二)
2.29%
1.56%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.73%* –
27.42
5,793.65
近一日漲跌幅
0.47%
0.53%
近一日追蹤差距
0.06% –
26.58
5,592.29
(註二)
3.16%
3.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.44%* –
60.49
16,715.28
近一日漲跌幅
4.44%
4.42%
近一日追蹤差距
-0.02% –
55.68
15,199.84
(註二)
8.64%
9.97%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.33%* –
9.48
5,502.01
近一日漲跌幅
2.77%
2.56%
近一日追蹤差距
-0.21% –
9.30
5,340.72
(註二)
1.94%
3.02%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.08%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。