追蹤差距
63.49
25,156.57
近一日漲跌幅
0.58%
0.58%
近一日追蹤差距
0% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.64%
29.29%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -96.93%* –
90.62
22,963.33
近一日漲跌幅
0.20%
0.19%
近一日追蹤差距
-0.01% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.58%
18.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.95%* –
137.00
1,682.02
近一日漲跌幅
0.58%
0.54%
近一日追蹤差距
-0.04% –
103.92
1,281.79
(註二)
31.83%
31.22%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.61%* –
30.55
192.95
近一日漲跌幅
0.53%
0.54%
近一日追蹤差距
-0.01% –
28.06
176.76
(註二)
8.87%
9.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.29%* –
36.61
9,852.11
近一日漲跌幅
0.25%
0.22%
近一日追蹤差距
-0.03% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.11%
6.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.46%* –
22.65
176.60
近一日漲跌幅
0.48%
0.53%
近一日追蹤差距
0.05% –
19.82
153.75
(註二)
14.28%
14.86%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.58%* –
24.13
319.50
近一日漲跌幅
1.00%
1.01%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
7.20%
8.50%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.3%* –
115.41
1,221.49
近一日漲跌幅
0.57%
0.57%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
25.39%
26.29%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.9%* –
36.03
13,221.94
近一日漲跌幅
0.77%
0.71%
近一日追蹤差距
-0.06% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.48%
9.62%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.86%* –
346.45
68,531.84
近一日漲跌幅
0.48%
1.16%
近一日追蹤差距
0.68% –
239.52
43,959.07
(註二)
44.64%
55.90%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -11.26%* –
16.87
217.15
近一日漲跌幅
0.24%
0.58%
近一日追蹤差距
-0.34% –
22.93
300.79
(註二)
26.43%
27.81%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.38%* –
20.36
12,632.01
近一日漲跌幅
0.24%
1.02%
近一日追蹤差距
0.78% –
16.53
9,606.32
(註二)
23.17%
31.50%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.33%* –
6.85
4,178.48
近一日漲跌幅
0.15%
0.50%
近一日追蹤差距
-0.35% –
8.44
5,066.96
(註二)
18.84%
17.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.31%* –
65.19
50,655.10
近一日漲跌幅
0.11%
0.14%
近一日追蹤差距
-0.03% –
51.05
39,894.54
(註二)
27.70%
26.97%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.73%* –
50.53
9,757.17
近一日漲跌幅
0.26%
0.25%
近一日追蹤差距
-0.01% –
52.97
9,962.26
(註二)
4.61%
2.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.55%* –
25.83
5,437.43
近一日漲跌幅
0.42%
0.39%
近一日追蹤差距
-0.03% –
22.89
4,748.91
(註二)
12.84%
14.50%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.66%* –
54.42
14,862.52
近一日漲跌幅
0.31%
0.31%
近一日追蹤差距
0% –
45.58
12,106.08
(註二)
19.39%
22.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.38%* –
9.27
5,289.69
近一日漲跌幅
0.54%
0.61%
近一日追蹤差距
0.07% –
9.46
5,524.02
(註二)
2.01%
4.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.23%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。