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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣卓越50基金
2026/02/03
臺灣50指數 (註四)
淨值

73.03

29,281.51

近一日漲跌幅

2.08%

2.08%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/03
元大台灣卓越50基金
2026/02/03
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

10.85%

12.37%

累計追蹤差距

-1.52% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣中型100基金
2026/02/03
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

105.60

26,774.33

近一日漲跌幅

1.46%

1.43%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/02/03
元大台灣中型100基金
2026/02/03
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

15.05%

15.22%

累計追蹤差距

-0.17% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣電子科技基金
2026/02/03
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

161.45

1,975.83

近一日漲跌幅

2.18%

2.14%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/02/03
元大台灣電子科技基金
2026/02/03
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

13.94%

13.72%

累計追蹤差距

0.22% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣金融基金
2026/02/03
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

32.07

202.69

近一日漲跌幅

0.79%

0.77%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/02/03
元大台灣金融基金
2026/02/03
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

0.63%

0.66%

累計追蹤差距

-0.03% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣高股息基金
2026/02/03
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

37.70

10,385.55

近一日漲跌幅

1.40%

1.35%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/02/03
元大台灣高股息基金
2026/02/03
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

2.72%

4.94%

累計追蹤差距

-2.22% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大標智滬深300基金
2026/02/03
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.50

183.90

近一日漲跌幅

0.77%

0.81%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/02/03
元大標智滬深300基金
2026/02/03
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

1.29%

1.52%

累計追蹤差距

-0.23% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大富櫃50基金
2026/02/03
富櫃50指數 (註四)
淨值

29.23

387.70

近一日漲跌幅

1.70%

1.78%

近一日追蹤差距

-0.08% –

名稱
2026/02/03
元大富櫃50基金
2026/02/03
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

13.25%

13.54%

累計追蹤差距

-0.29% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大摩臺基金
2026/02/03
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

132.60

1,419.31

近一日漲跌幅

2.12%

2.10%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/02/03
元大摩臺基金
2026/02/03
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

11.00%

12.45%

累計追蹤差距

-1.45% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大上證50基金
2026/02/03
上證50指數 (註四)
淨值

37.84

13,791.16

近一日漲跌幅

1.01%

1.01%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/03
元大上證50基金
2026/02/03
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.47%

1.27%

累計追蹤差距

0.2% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/03
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

444.86

92,258.44

近一日漲跌幅

4.24%

4.15%

近一日追蹤差距

0.09% –

名稱
2026/02/03
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/03
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

22.44%

25.69%

累計追蹤差距

-3.25% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/03
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

14.78

185.33

近一日漲跌幅

2.12%

2.08%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/02/03
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/03
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

10.10%

11.44%

累計追蹤差距

1.34% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/03
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.18

13,342.15

近一日漲跌幅

0.47%

2.34%

近一日追蹤差距

-2.81% –

名稱
2026/02/03
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/03
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

6.39%

2.34%

累計追蹤差距

-8.73% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/03
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

7.10

4,239.85

近一日漲跌幅

0.14%

1.18%

近一日追蹤差距

1.32% –

名稱
2026/02/03
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/03
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.35%

0.37%

累計追蹤差距

2.98% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大日經225基金
2026/02/03
日經225指數 (JPY)
淨值

70.61

54,720.66

近一日漲跌幅

3.85%

3.92%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/02/03
元大日經225基金
2026/02/03
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

8.78%

8.70%

累計追蹤差距

0.08% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/03
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

51.52

10,035.48

近一日漲跌幅

0.82%

0.76%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/02/03
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/03
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

1.62%

0.81%

累計追蹤差距

0.81% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/03
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

27.20

5,732.19

近一日漲跌幅

1.19%

1.31%

近一日追蹤差距

-0.12% –

名稱
2026/02/03
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/03
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

2.33%

2.50%

累計追蹤差距

-0.17% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/03
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

61.27

16,716.26

近一日漲跌幅

2.15%

2.17%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/02/03
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/03
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

10.04%

9.98%

累計追蹤差距

0.06% –

2026/02/03
名稱
2026/02/03
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/03
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.71

5,613.88

近一日漲跌幅

1.57%

1.41%

近一日追蹤差距

0.16% –

名稱
2026/02/03
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/03
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

4.41%

5.11%

累計追蹤差距

-0.7% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。