追蹤差距
63.20
24,991.62
近一日漲跌幅
1.65%
1.86%
近一日追蹤差距
0.21% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.78%
28.44%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -96.22%* –
90.25
22,869.55
近一日漲跌幅
0.40%
0.38%
近一日追蹤差距
-0.02% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.10%
18.04%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.94%* –
136.44
1,671.78
近一日漲跌幅
1.59%
1.75%
近一日追蹤差距
0.16% –
103.92
1,281.79
(註二)
31.29%
30.43%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.86%* –
30.59
193.19
近一日漲跌幅
0.63%
0.61%
近一日追蹤差距
0.02% –
28.06
176.76
(註二)
9.02%
9.29%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.27%* –
36.31
9,779.31
近一日漲跌幅
0.85%
0.75%
近一日追蹤差距
-0.1% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.71%
5.78%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.49%* –
22.56
176.00
近一日漲跌幅
0.31%
0.27%
近一日追蹤差距
-0.04% –
19.82
153.75
(註二)
13.82%
14.47%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.65%* –
24.15
319.63
近一日漲跌幅
0.45%
0.49%
近一日追蹤差距
0.04% –
22.51
294.48
(註二)
7.29%
8.54%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.25%* –
114.92
1,213.95
近一日漲跌幅
1.58%
1.77%
近一日追蹤差距
0.19% –
92.04
967.23
(註二)
24.86%
25.51%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.65%* –
35.94
13,183.04
近一日漲跌幅
0.06%
0.14%
近一日追蹤差距
0.08% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.20%
9.30%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.9%* –
343.55
67,602.01
近一日漲跌幅
2.11%
3.71%
近一日追蹤差距
1.6% –
239.52
43,959.07
(註二)
43.43%
53.78%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.35%* –
16.94
218.47
近一日漲跌幅
1.07%
1.86%
近一日追蹤差距
-0.79% –
22.93
300.79
(註二)
26.12%
27.37%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.25%* –
19.97
12,431.12
近一日漲跌幅
0.75%
1.49%
近一日追蹤差距
0.74% –
16.53
9,606.32
(註二)
20.81%
29.41%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.6%* –
6.93
4,238.06
近一日漲跌幅
0.58%
1.11%
近一日追蹤差距
-0.53% –
8.44
5,066.96
(註二)
17.89%
16.36%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.53%* –
64.56
50,148.82
近一日漲跌幅
0.81%
0.90%
近一日追蹤差距
0.09% –
51.05
39,894.54
(註二)
26.46%
25.70%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.76%* –
50.88
9,824.46
近一日漲跌幅
0.59%
0.63%
近一日追蹤差距
-0.04% –
52.97
9,962.26
(註二)
3.95%
1.38%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.57%* –
25.69
5,407.53
近一日漲跌幅
0.54%
0.62%
近一日追蹤差距
0.08% –
22.89
4,748.91
(註二)
12.23%
13.87%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.64%* –
54.13
14,767.04
近一日漲跌幅
1.33%
1.45%
近一日追蹤差距
0.12% –
45.58
12,106.08
(註二)
18.76%
21.98%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.22%* –
9.22
5,291.35
近一日漲跌幅
0.22%
0.16%
近一日追蹤差距
-0.06% –
9.46
5,524.02
(註二)
2.54%
4.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.67%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。