追蹤差距
61.80
24,485.48
近一日漲跌幅
0.29%
0.28%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
68.50%
25.84%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -94.34%* –
89.46
22,678.85
近一日漲跌幅
1.59%
1.63%
近一日追蹤差距
-0.04% –
77.07
19,374.20
(註二)
16.08%
17.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.98%* –
133.35
1,637.18
近一日漲跌幅
0.45%
0.49%
近一日追蹤差距
-0.04% –
103.92
1,281.79
(註二)
28.32%
27.73%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.59%* –
29.79
188.13
近一日漲跌幅
0.40%
0.40%
近一日追蹤差距
0% –
28.06
176.76
(註二)
6.17%
6.43%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.26%* –
36.16
9,735.28
近一日漲跌幅
1.09%
1.08%
近一日追蹤差距
0.01% –
36.57
9,244.76
(註二)
1.12%
5.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.43%* –
22.34
174.19
近一日漲跌幅
0.04%
0.03%
近一日追蹤差距
-0.01% –
19.82
153.75
(註二)
12.71%
13.29%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.58%* –
23.59
312.40
近一日漲跌幅
1.03%
1.06%
近一日追蹤差距
-0.03% –
22.51
294.48
(註二)
4.80%
6.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.29%* –
112.51
1,190.69
近一日漲跌幅
0.38%
0.39%
近一日追蹤差距
-0.01% –
92.04
967.23
(註二)
22.24%
23.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.86%* –
35.83
13,157.37
近一日漲跌幅
0.03%
0.02%
近一日追蹤差距
0.05% –
31.75
12,061.13
(註二)
12.85%
9.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.76%* –
331.15
64,969.56
近一日漲跌幅
1.75%
0.57%
近一日追蹤差距
1.18% –
239.52
43,959.07
(註二)
38.26%
47.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.54%* –
17.27
223.26
近一日漲跌幅
0.86%
0.28%
近一日追蹤差距
-0.58% –
22.93
300.79
(註二)
24.68%
25.78%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.1%* –
19.83
12,233.53
近一日漲跌幅
0.41%
0.12%
近一日追蹤差距
0.53% –
16.53
9,606.32
(註二)
19.96%
27.35%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -7.39%* –
6.98
4,273.47
近一日漲跌幅
0.14%
0.03%
近一日追蹤差距
-0.17% –
8.44
5,066.96
(註二)
17.30%
15.66%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.64%* –
64.58
50,167.10
近一日漲跌幅
1.21%
1.23%
近一日追蹤差距
-0.02% –
51.05
39,894.54
(註二)
26.50%
25.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.75%* –
50.74
9,798.15
近一日漲跌幅
0.12%
0.10%
近一日追蹤差距
0.02% –
52.97
9,962.26
(註二)
4.21%
1.65%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.56%* –
25.47
5,363.12
近一日漲跌幅
0.04%
0.02%
近一日追蹤差距
0.06% –
22.89
4,748.91
(註二)
11.27%
12.93%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.66%* –
53.17
14,517.46
近一日漲跌幅
0.74%
0.73%
近一日追蹤差距
0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
16.65%
19.92%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.27%* –
9.33
5,331.66
近一日漲跌幅
0.65%
0.64%
近一日追蹤差距
0.01% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.37%
3.48%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.11%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。