追蹤差距

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣卓越50基金
2025/07/14
臺灣50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.52%

0.60%

近一日追蹤差距

0.08%

名稱
2025/07/14
元大台灣卓越50基金
2025/07/14
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

74.79%

0.55%

累計追蹤差距

-75.34%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣中型100基金
2025/07/14
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.73%

0.72%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2025/07/14
元大台灣中型100基金
2025/07/14
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

2.40%

3.87%

累計追蹤差距

1.47%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣電子科技基金
2025/07/14
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.87%

0.86%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2025/07/14
元大台灣電子科技基金
2025/07/14
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

0.91%

1.10%

累計追蹤差距

2.01%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣金融基金
2025/07/14
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.57%

0.05%

近一日追蹤差距

0.62%

名稱
2025/07/14
元大台灣金融基金
2025/07/14
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

6.59%

4.34%

累計追蹤差距

2.25%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣高股息基金
2025/07/14
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.40%

0.48%

近一日追蹤差距

0.08%

名稱
2025/07/14
元大台灣高股息基金
2025/07/14
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.29%

1.07%

累計追蹤差距

-3.22%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大標智滬深300基金
2025/07/14
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.65%

0.61%

近一日追蹤差距

0.04%

名稱
2025/07/14
元大標智滬深300基金
2025/07/14
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

6.86%

6.76%

累計追蹤差距

-0.1%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大富櫃50基金
2025/07/14
富櫃50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.78%

0.88%

近一日追蹤差距

0.1%

名稱
2025/07/14
元大富櫃50基金
2025/07/14
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

10.13%

11.24%

累計追蹤差距

1.11%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大摩臺基金
2025/07/14
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.57%

0.62%

近一日追蹤差距

0.05%

名稱
2025/07/14
元大摩臺基金
2025/07/14
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

0.98%

0.38%

累計追蹤差距

-0.6%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大上證50基金
2025/07/14
上證50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.43%

0.36%

近一日追蹤差距

0.07%

名稱
2025/07/14
元大上證50基金
2025/07/14
上證50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.47%

6.53%

累計追蹤差距

2.06%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/07/14
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.88%

1.20%

近一日追蹤差距

-0.68%

名稱
2025/07/14
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/07/14
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

7.69%

3.98%

累計追蹤差距

-3.71%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/07/14
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.98%

0.60%

近一日追蹤差距

0.38%

名稱
2025/07/14
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/07/14
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.93%

5.46%

累計追蹤差距

-0.47%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/07/14
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.76%

0.46%

近一日追蹤差距

0.3%

名稱
2025/07/14
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/07/14
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.30%

6.09%

累計追蹤差距

1.79%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/07/14
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.13%

0.24%

近一日追蹤差距

-0.37%

名稱
2025/07/14
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/07/14
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

11.61%

11.71%

累計追蹤差距

0.1%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大日經225基金
2025/07/14
日經225指數 (JPY)
淨值

近一日漲跌幅

0.28%

0.28%

近一日追蹤差距

0%

名稱
2025/07/14
元大日經225基金
2025/07/14
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

1.14%

1.09%

累計追蹤差距

-0.05%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/07/14
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.16%

0.18%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2025/07/14
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/07/14
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

3.49%

1.30%

累計追蹤差距

-2.19%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/07/14
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.47%

0.39%

近一日追蹤差距

0.08%

名稱
2025/07/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/07/14
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.85%

7.12%

累計追蹤差距

1.27%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/07/14
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.67%

0.73%

近一日追蹤差距

0.06%

名稱
2025/07/14
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/07/14
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

1.82%

1.01%

累計追蹤差距

-0.81%

2025/07/14
名稱
2025/07/14
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/07/14
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.11%

0.27%

近一日追蹤差距

0.16%

名稱
2025/07/14
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/07/14
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.12%

6.61%

累計追蹤差距

2.49%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。