追蹤差距

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣卓越50基金
2026/03/12
臺灣50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

2.08%

2.09%

近一日追蹤差距

0.01%

名稱
2026/03/12
元大台灣卓越50基金
2026/03/12
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

16.20%

17.80%

累計追蹤差距

-1.6%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣中型100基金
2026/03/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.03%

0.01%

近一日追蹤差距

-0.04%

名稱
2026/03/12
元大台灣中型100基金
2026/03/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

18.17%

18.38%

累計追蹤差距

-0.21%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣電子科技基金
2026/03/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.88%

1.84%

近一日追蹤差距

-0.04%

名稱
2026/03/12
元大台灣電子科技基金
2026/03/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

20.06%

20.01%

累計追蹤差距

0.05%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣金融基金
2026/03/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.15%

0.13%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2026/03/12
元大台灣金融基金
2026/03/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

1.82%

1.94%

累計追蹤差距

-0.12%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣高股息基金
2026/03/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.18%

0.13%

近一日追蹤差距

-0.05%

名稱
2026/03/12
元大台灣高股息基金
2026/03/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.40%

7.84%

累計追蹤差距

-2.44%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大標智滬深300基金
2026/03/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.33%

0.35%

近一日追蹤差距

0.02%

名稱
2026/03/12
元大標智滬深300基金
2026/03/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

3.71%

4.06%

累計追蹤差距

-0.35%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大富櫃50基金
2026/03/12
富櫃50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.19%

0.22%

近一日追蹤差距

-0.03%

名稱
2026/03/12
元大富櫃50基金
2026/03/12
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

21.74%

22.36%

累計追蹤差距

-0.62%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大摩臺基金
2026/03/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.89%

1.88%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2026/03/12
元大摩臺基金
2026/03/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

16.28%

17.83%

累計追蹤差距

-1.55%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大上證50基金
2026/03/12
上證50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.53%

0.49%

近一日追蹤差距

-0.04%

名稱
2026/03/12
元大上證50基金
2026/03/12
上證50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

0.80%

0.93%

累計追蹤差距

-0.13%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/03/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

2.90%

4.18%

近一日追蹤差距

1.28%

名稱
2026/03/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/03/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

29.54%

36.63%

累計追蹤差距

-7.09%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/03/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.44%

2.09%

近一日追蹤差距

-0.65%

名稱
2026/03/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/03/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

14.05%

16.45%

累計追蹤差距

2.4%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/03/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.67%

0.73%

近一日追蹤差距

0.06%

名稱
2026/03/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/03/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.66%

5.16%

累計追蹤差距

-10.82%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/03/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.28%

0.35%

近一日追蹤差距

-0.07%

名稱
2026/03/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/03/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

3.20%

1.33%

累計追蹤差距

1.87%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大日經225基金
2026/03/12
日經225指數 (JPY)
淨值

近一日漲跌幅

1.07%

1.04%

近一日追蹤差距

-0.03%

名稱
2026/03/12
元大日經225基金
2026/03/12
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

8.12%

8.17%

累計追蹤差距

-0.05%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/03/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.19%

0.04%

近一日追蹤差距

-0.15%

名稱
2026/03/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/03/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

3.33%

2.48%

累計追蹤差距

0.85%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/03/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.32%

0.32%

近一日追蹤差距

0%

名稱
2026/03/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/03/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.08%

5.48%

累計追蹤差距

-0.4%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/03/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.18%

1.16%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2026/03/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/03/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

13.99%

15.47%

累計追蹤差距

-1.48%

2026/03/12
名稱
2026/03/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/03/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.10%

0.26%

近一日追蹤差距

-0.16%

名稱
2026/03/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/03/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.73%

6.30%

累計追蹤差距

-1.57%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五:本基金2025/6/11以4倍進行分割作業,故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六:本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業,故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。