追蹤差距
73.34
29,349.94
近一日漲跌幅
2.04%
2.05%
近一日追蹤差距
0.01% –
65.88
26,057.55
(註二)
11.32%
12.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.32%* –
108.71
27,492.91
近一日漲跌幅
1.51%
1.50%
近一日追蹤差距
-0.01% –
91.79
23,237.92
(註二)
18.43%
18.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.12%* –
164.56
2,013.01
近一日漲跌幅
2.18%
2.15%
近一日追蹤差距
-0.03% –
141.70
1,737.42
(註二)
16.13%
15.86%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.27%* –
31.96
202.22
近一日漲跌幅
1.42%
1.41%
近一日追蹤差距
-0.01% –
31.87
201.35
(註二)
0.28%
0.43%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.15%* –
37.70
10,386.24
近一日漲跌幅
1.80%
1.78%
近一日追蹤差距
-0.02% –
36.70
9,896.39
(註二)
2.72%
4.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.23%* –
23.14
181.07
近一日漲跌幅
0.09%
0.10%
近一日追蹤差距
0.01% –
23.20
181.14
(註二)
0.26%
0.04%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.22%* –
32.81
435.89
近一日漲跌幅
1.83%
1.85%
近一日追蹤差距
0.02% –
25.81
341.47
(註二)
27.12%
27.65%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.53%* –
133.65
1,428.45
近一日漲跌幅
2.07%
2.05%
近一日追蹤差距
-0.02% –
119.46
1,262.14
(註二)
11.88%
13.18%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.3%* –
36.02
13,121.99
近一日漲跌幅
0.08%
0.05%
近一日追蹤差距
0.03% –
37.29
13,617.70
(註二)
3.41%
3.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.23%* –
19.89
91,433.47
近一日漲跌幅
3.91%
4.10%
近一日追蹤差距
0.19% –
363.33
73,400.76
(註二)
94.53%
24.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -119.1%* –
14.57
182.38
近一日漲跌幅
1.96%
2.05%
近一日追蹤差距
-0.09% –
16.44
209.27
(註二)
11.37%
12.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.48%* –
18.94
12,570.90
近一日漲跌幅
0.32%
0.28%
近一日追蹤差距
0.6% –
20.49
13,036.56
(註二)
7.56%
3.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.99%* –
7.17
4,460.74
近一日漲跌幅
0.00%
0.43%
近一日追蹤差距
-0.43% –
6.87
4,224.25
(註二)
4.37%
5.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.23%* –
67.25
51,885.85
近一日漲跌幅
2.20%
2.79%
近一日追蹤差距
0.59% –
64.91
50,339.48
(註二)
3.60%
3.07%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.53%* –
51.24
10,153.15
近一日漲跌幅
1.14%
1.02%
近一日追蹤差距
-0.12% –
50.70
9,954.92
(註二)
1.07%
1.99%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.92%* –
26.69
5,617.45
近一日漲跌幅
0.04%
0.05%
近一日追蹤差距
-0.01% –
26.58
5,592.29
(註二)
0.41%
0.45%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.04%* –
61.69
17,050.93
近一日漲跌幅
1.99%
1.99%
近一日追蹤差距
0% –
55.68
15,199.84
(註二)
10.79%
12.18%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.39%* –
9.55
5,568.55
近一日漲跌幅
1.75%
1.71%
近一日追蹤差距
-0.04% –
9.30
5,340.72
(註二)
2.69%
4.27%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.58%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。