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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣卓越50基金
2026/02/26
臺灣50指數 (註四)
淨值

80.94

32,455.87

近一日漲跌幅

0.39%

0.39%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/26
元大台灣卓越50基金
2026/02/26
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

22.86%

24.55%

累計追蹤差距

-1.69% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣中型100基金
2026/02/26
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

113.71

28,820.73

近一日漲跌幅

1.36%

1.40%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/02/26
元大台灣中型100基金
2026/02/26
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

23.88%

24.02%

累計追蹤差距

-0.14% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣電子科技基金
2026/02/26
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

179.23

2,194.26

近一日漲跌幅

0.25%

0.22%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/02/26
元大台灣電子科技基金
2026/02/26
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

26.49%

26.29%

累計追蹤差距

0.2% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣金融基金
2026/02/26
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

34.70

219.40

近一日漲跌幅

2.15%

2.15%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/26
元大台灣金融基金
2026/02/26
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

8.88%

8.96%

累計追蹤差距

-0.08% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣高股息基金
2026/02/26
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

40.49

11,149.70

近一日漲跌幅

0.57%

0.67%

近一日追蹤差距

-0.1% –

名稱
2026/02/26
元大台灣高股息基金
2026/02/26
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

10.33%

12.66%

累計追蹤差距

-2.33% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大標智滬深300基金
2026/02/26
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.97

187.91

近一日漲跌幅

0.00%

0.04%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/02/26
元大標智滬深300基金
2026/02/26
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

3.32%

3.73%

累計追蹤差距

-0.41% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大富櫃50基金
2026/02/26
富櫃50指數 (註四)
淨值

31.51

419.22

近一日漲跌幅

0.80%

0.82%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/02/26
元大富櫃50基金
2026/02/26
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

22.08%

22.77%

累計追蹤差距

-0.69% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大摩臺基金
2026/02/26
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

146.77

1,570.45

近一日漲跌幅

0.27%

0.27%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/26
元大摩臺基金
2026/02/26
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

22.86%

24.43%

累計追蹤差距

-1.57% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大上證50基金
2026/02/26
上證50指數 (註四)
淨值

37.92

13,862.35

近一日漲跌幅

0.60%

0.51%

近一日追蹤差距

-0.09% –

名稱
2026/02/26
元大上證50基金
2026/02/26
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.69%

1.80%

累計追蹤差距

-0.11% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/26
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

536.81

112,994.48

近一日漲跌幅

0.69%

0.79%

近一日追蹤差距

1.48% –

名稱
2026/02/26
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/26
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

47.75%

53.94%

累計追蹤差距

-6.19% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/26
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

13.40

166.66

近一日漲跌幅

0.37%

0.39%

近一日追蹤差距

-0.76% –

名稱
2026/02/26
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/26
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

18.49%

20.36%

累計追蹤差距

1.87% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/26
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

18.75

13,786.06

近一日漲跌幅

2.04%

0.22%

近一日追蹤差距

-1.82% –

名稱
2026/02/26
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/26
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

8.49%

5.75%

累計追蹤差距

-14.24% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/26
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

7.11

4,197.85

近一日漲跌幅

0.85%

0.35%

近一日追蹤差距

0.5% –

名稱
2026/02/26
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/26
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.49%

0.62%

累計追蹤差距

4.11% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大日經225基金
2026/02/26
日經225指數 (JPY)
淨值

75.70

58,753.39

近一日漲跌幅

0.25%

0.29%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/02/26
元大日經225基金
2026/02/26
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

16.62%

16.71%

累計追蹤差距

-0.09% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/26
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

54.27

10,541.34

近一日漲跌幅

0.24%

0.23%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/02/26
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/26
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

7.04%

5.89%

累計追蹤差距

1.15% –

2026/02/25
名稱
2026/02/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/25
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

27.75

5,865.88

近一日漲跌幅

0.58%

0.64%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱
2026/02/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/25
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

4.40%

4.89%

累計追蹤差距

-0.49% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/26
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

66.77

18,450.34

近一日漲跌幅

0.91%

0.32%

近一日追蹤差距

-1.23% –

名稱
2026/02/26
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/26
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

19.92%

21.39%

累計追蹤差距

-1.47% –

2026/02/26
名稱
2026/02/26
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/26
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

10.10

5,836.93

近一日漲跌幅

0.90%

0.99%

近一日追蹤差距

-0.09% –

名稱
2026/02/26
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/26
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

8.60%

9.29%

累計追蹤差距

-0.69% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。