追蹤差距
78.18
31,351.83
近一日漲跌幅
4.39%
4.40%
近一日追蹤差距
-0.01% –
65.88
26,057.55
(註二)
18.67%
20.32%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.65%* –
108.50
27,506.23
近一日漲跌幅
4.04%
4.05%
近一日追蹤差距
-0.01% –
91.79
23,237.92
(註二)
18.20%
18.37%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.17%* –
173.38
2,124.08
近一日漲跌幅
4.87%
4.86%
近一日追蹤差距
0.01% –
141.70
1,737.42
(註二)
22.36%
22.25%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.11%* –
32.50
205.53
近一日漲跌幅
0.62%
0.61%
近一日追蹤差距
0.01% –
31.87
201.35
(註二)
1.98%
2.08%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.1%* –
38.75
10,686.46
近一日漲跌幅
2.13%
2.06%
近一日追蹤差距
0.07% –
36.70
9,896.39
(註二)
5.59%
7.98%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.39%* –
24.14
189.16
近一日漲跌幅
0.79%
0.77%
近一日追蹤差距
0.02% –
23.20
181.14
(註二)
4.05%
4.42%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.37%* –
31.36
416.90
近一日漲跌幅
6.34%
6.34%
近一日追蹤差距
0% –
25.81
341.47
(註二)
21.50%
22.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.59%* –
141.59
1,515.66
近一日漲跌幅
4.43%
4.40%
近一日追蹤差距
0.03% –
119.46
1,262.14
(註二)
18.53%
20.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.56%* –
37.79
13,811.89
近一日漲跌幅
0.24%
0.26%
近一日追蹤差距
-0.02% –
37.29
13,617.70
(註二)
1.34%
1.43%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.09%* –
484.73
104,660.72
近一日漲跌幅
7.89%
8.80%
近一日追蹤差距
-0.91% –
363.33
73,400.76
(註二)
33.41%
42.59%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.18%* –
13.93
171.27
近一日漲跌幅
3.93%
4.40%
近一日追蹤差距
0.47% –
16.44
209.27
(註二)
15.27%
18.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.89%* –
19.46
13,811.17
近一日漲跌幅
1.62%
1.39%
近一日追蹤差距
0.23% –
20.49
13,036.56
(註二)
5.03%
5.94%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.97%* –
7.07
4,265.82
近一日漲跌幅
0.70%
0.52%
近一日追蹤差距
-0.18% –
6.87
4,224.25
(註二)
2.91%
0.98%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.93%* –
70.94
55,025.37
近一日漲跌幅
1.37%
1.43%
近一日追蹤差距
-0.06% –
64.91
50,339.48
(註二)
9.29%
9.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.02%* –
52.49
10,205.40
近一日漲跌幅
1.06%
0.91%
近一日追蹤差距
0.15% –
50.70
9,954.92
(註二)
3.53%
2.52%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.01%* –
28.02
5,918.07
近一日漲跌幅
0.65%
0.61%
近一日追蹤差距
0.04% –
26.58
5,592.29
(註二)
5.42%
5.83%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.41%* –
64.23
17,757.39
近一日漲跌幅
4.02%
4.04%
近一日追蹤差距
-0.02% –
55.68
15,199.84
(註二)
15.36%
16.83%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.47%* –
9.73
5,662.54
近一日漲跌幅
1.88%
2.23%
近一日追蹤差距
-0.35% –
9.30
5,340.72
(註二)
4.62%
6.03%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.41%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。