首頁 基金交易資訊 追蹤差距

追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣卓越50基金
2026/05/27
臺灣50指數 (註四)
淨值

102.42

41,004.67

近一日漲跌幅

2.22%

2.22%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/27
元大台灣卓越50基金
2026/05/27
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

55.46%

57.36%

累計追蹤差距

-1.9% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣中型100基金
2026/05/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

140.70

35,616.56

近一日漲跌幅

0.01%

0.09%

近一日追蹤差距

0.1% –

名稱
2026/05/27
元大台灣中型100基金
2026/05/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

53.28%

53.27%

累計追蹤差距

0.01% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣電子科技基金
2026/05/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

238.65

2,898.24

近一日漲跌幅

1.91%

1.85%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/05/27
元大台灣電子科技基金
2026/05/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

68.42%

66.81%

累計追蹤差距

1.61% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣金融基金
2026/05/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

35.02

221.69

近一日漲跌幅

1.98%

1.96%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/05/27
元大台灣金融基金
2026/05/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

9.88%

10.10%

累計追蹤差距

-0.22% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣高股息基金
2026/05/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

49.54

13,769.36

近一日漲跌幅

2.29%

2.16%

近一日追蹤差距

0.13% –

名稱
2026/05/27
元大台灣高股息基金
2026/05/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

34.99%

39.14%

累計追蹤差距

-4.15% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大標智滬深300基金
2026/05/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.26

198.02

近一日漲跌幅

0.63%

0.62%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/05/27
元大標智滬深300基金
2026/05/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

8.88%

9.32%

累計追蹤差距

-0.44% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大富櫃50基金
2026/05/27
富櫃50指數 (註四)
淨值

50.15

667.50

近一日漲跌幅

0.54%

0.57%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/05/27
元大富櫃50基金
2026/05/27
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

94.30%

95.48%

累計追蹤差距

-1.18% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大摩臺基金
2026/05/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

187.03

1,993.39

近一日漲跌幅

2.09%

2.07%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/05/27
元大摩臺基金
2026/05/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

56.56%

57.94%

累計追蹤差距

-1.38% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大上證50基金
2026/05/27
上證50指數 (註四)
淨值

36.89

13,587.39

近一日漲跌幅

1.15%

1.36%

近一日追蹤差距

0.21% –

名稱
2026/05/27
元大上證50基金
2026/05/27
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.07%

0.22%

累計追蹤差距

-0.85% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

35.75

175,245.56

近一日漲跌幅

3.95%

4.45%

近一日追蹤差距

-0.5% –

名稱
2026/05/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.16%

138.75%

累計追蹤差距

-228.91% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

10.49

128.00

近一日漲跌幅

2.15%

2.22%

近一日追蹤差距

0.07% –

名稱
2026/05/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

36.19%

38.83%

累計追蹤差距

2.64% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.64

14,955.16

近一日漲跌幅

1.10%

1.64%

近一日追蹤差距

0.54% –

名稱
2026/05/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

5.61%

14.72%

累計追蹤差距

-9.11% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.53

4,067.51

近一日漲跌幅

0.46%

0.76%

近一日追蹤差距

-0.3% –

名稱
2026/05/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

4.95%

3.71%

累計追蹤差距

-1.24% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大日經225基金
2026/05/27
日經225指數 (JPY)
淨值

83.99

64,999.41

近一日漲跌幅

0.04%

0.01%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/05/27
元大日經225基金
2026/05/27
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

29.39%

29.12%

累計追蹤差距

0.27% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

56.31

10,926.86

近一日漲跌幅

0.28%

0.14%

近一日追蹤差距

0.14% –

名稱
2026/05/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

11.07%

9.76%

累計追蹤差距

1.31% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

29.05

6,109.41

近一日漲跌幅

0.92%

0.98%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/05/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

9.29%

9.25%

累計追蹤差距

0.04% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

88.96

24,905.74

近一日漲跌幅

2.45%

2.46%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/05/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

59.77%

63.86%

累計追蹤差距

-4.09% –

2026/05/27
名稱
2026/05/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

11.92

6,968.74

近一日漲跌幅

0.85%

0.67%

近一日追蹤差距

0.18% –

名稱
2026/05/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

28.17%

30.48%

累計追蹤差距

-2.31% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。