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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣卓越50基金
2026/01/27
臺灣50指數 (註四)
淨值

73.01

29,273.50

近一日漲跌幅

1.08%

1.09%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/01/27
元大台灣卓越50基金
2026/01/27
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

10.82%

12.34%

累計追蹤差距

-1.52% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣中型100基金
2026/01/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

105.40

26,715.53

近一日漲跌幅

0.81%

0.80%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/01/27
元大台灣中型100基金
2026/01/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

14.83%

14.97%

累計追蹤差距

-0.14% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣電子科技基金
2026/01/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

161.51

1,975.83

近一日漲跌幅

1.10%

1.08%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/01/27
元大台灣電子科技基金
2026/01/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

13.98%

13.72%

累計追蹤差距

0.26% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣金融基金
2026/01/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

32.28

204.03

近一日漲跌幅

0.46%

0.47%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/01/27
元大台灣金融基金
2026/01/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

1.29%

1.33%

累計追蹤差距

-0.04% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣高股息基金
2026/01/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

38.64

10,640.20

近一日漲跌幅

0.60%

0.59%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/01/27
元大台灣高股息基金
2026/01/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

5.29%

7.52%

累計追蹤差距

-2.23% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大標智滬深300基金
2026/01/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.70

185.49

近一日漲跌幅

0.67%

0.67%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/01/27
元大標智滬深300基金
2026/01/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

2.16%

2.40%

累計追蹤差距

-0.24% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大富櫃50基金
2026/01/27
富櫃50指數 (註四)
淨值

29.65

393.13

近一日漲跌幅

1.47%

1.48%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/01/27
元大富櫃50基金
2026/01/27
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

14.88%

15.13%

累計追蹤差距

-0.25% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大摩臺基金
2026/01/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

132.49

1,418.30

近一日漲跌幅

1.11%

1.09%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/01/27
元大摩臺基金
2026/01/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

10.91%

12.37%

累計追蹤差距

-1.46% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大上證50基金
2026/01/27
上證50指數 (註四)
淨值

37.80

13,805.51

近一日漲跌幅

0.00%

0.09%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/01/27
元大上證50基金
2026/01/27
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.37%

1.38%

累計追蹤差距

-0.01% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/01/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

451.53

92,316.81

近一日漲跌幅

2.21%

2.18%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/01/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/01/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

24.28%

25.77%

累計追蹤差距

-1.49% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/01/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

14.70

185.60

近一日漲跌幅

1.14%

1.09%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/01/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/01/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

10.58%

11.31%

累計追蹤差距

0.73% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/01/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.45

13,546.30

近一日漲跌幅

0.77%

0.15%

近一日追蹤差距

-0.62% –

名稱
2026/01/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/01/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

5.08%

3.91%

累計追蹤差距

-8.99% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/01/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

7.06

4,180.75

近一日漲跌幅

0.28%

0.07%

近一日追蹤差距

0.35% –

名稱
2026/01/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/01/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

2.77%

1.03%

累計追蹤差距

3.8% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大日經225基金
2026/01/27
日經225指數 (JPY)
淨值

68.84

53,333.54

近一日漲跌幅

0.78%

0.85%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/01/27
元大日經225基金
2026/01/27
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

6.05%

5.95%

累計追蹤差距

0.1% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/01/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

52.37

10,175.52

近一日漲跌幅

0.08%

0.27%

近一日追蹤差距

0.19% –

名稱
2026/01/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/01/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

3.29%

2.22%

累計追蹤差距

1.07% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/01/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

27.43

5,786.16

近一日漲跌幅

0.22%

0.17%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/01/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/01/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

3.20%

3.47%

累計追蹤差距

-0.27% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/01/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

61.64

16,818.76

近一日漲跌幅

0.87%

0.88%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/01/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/01/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

10.70%

10.65%

累計追蹤差距

0.05% –

2026/01/27
名稱
2026/01/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/01/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.93

5,715.59

近一日漲跌幅

0.51%

0.43%

近一日追蹤差距

0.08% –

名稱
2026/01/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/01/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

6.77%

7.02%

累計追蹤差距

-0.25% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。