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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣卓越50基金
2026/04/29
臺灣50指數 (註四)
淨值

90.78

36,338.82

近一日漲跌幅

0.92%

0.91%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/29
元大台灣卓越50基金
2026/04/29
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

37.80%

39.46%

累計追蹤差距

-1.66% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣中型100基金
2026/04/29
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

125.86

31,862.26

近一日漲跌幅

0.01%

0.03%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/04/29
元大台灣中型100基金
2026/04/29
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

37.12%

37.11%

累計追蹤差距

0.01% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣電子科技基金
2026/04/29
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

208.40

2,523.25

近一日漲跌幅

0.85%

0.87%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/04/29
元大台灣電子科技基金
2026/04/29
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

47.07%

45.23%

累計追蹤差距

1.84% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣金融基金
2026/04/29
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

33.66

213.02

近一日漲跌幅

0.99%

0.98%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/04/29
元大台灣金融基金
2026/04/29
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

5.62%

5.79%

累計追蹤差距

-0.17% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣高股息基金
2026/04/29
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

41.12

11,536.93

近一日漲跌幅

0.44%

0.40%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/04/29
元大台灣高股息基金
2026/04/29
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

12.04%

16.58%

累計追蹤差距

-4.54% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大標智滬深300基金
2026/04/29
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

24.66

193.10

近一日漲跌幅

1.27%

1.30%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/04/29
元大標智滬深300基金
2026/04/29
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

6.29%

6.60%

累計追蹤差距

-0.31% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大富櫃50基金
2026/04/29
富櫃50指數 (註四)
淨值

42.01

558.21

近一日漲跌幅

0.21%

0.21%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/29
元大富櫃50基金
2026/04/29
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

62.77%

63.47%

累計追蹤差距

-0.7% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大摩臺基金
2026/04/29
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

165.90

1,769.96

近一日漲跌幅

0.82%

0.82%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/29
元大摩臺基金
2026/04/29
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

38.87%

40.23%

累計追蹤差距

-1.36% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大上證50基金
2026/04/29
上證50指數 (註四)
淨值

37.42

13,713.65

近一日漲跌幅

0.89%

0.78%

近一日追蹤差距

0.11% –

名稱
2026/04/29
元大上證50基金
2026/04/29
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

0.35%

0.70%

累計追蹤差距

-0.35% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/29
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

28.78

138,698.76

近一日漲跌幅

1.27%

1.82%

近一日追蹤差距

0.55% –

名稱
2026/04/29
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/29
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

92.08%

88.96%

累計追蹤差距

-181.04% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/29
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

11.93

145.64

近一日漲跌幅

0.59%

0.91%

近一日追蹤差距

-0.32% –

名稱
2026/04/29
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/29
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

27.43%

30.41%

累計追蹤差距

2.98% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/29
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.40

14,355.66

近一日漲跌幅

1.42%

2.39%

近一日追蹤差距

-0.97% –

名稱
2026/04/29
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/29
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

4.44%

10.12%

累計追蹤差距

-5.68% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/29
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.62

4,147.58

近一日漲跌幅

0.60%

0.91%

近一日追蹤差距

0.31% –

名稱
2026/04/29
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/29
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.64%

1.81%

累計追蹤差距

-1.83% –

2026/04/28
名稱
2026/04/28
元大日經225基金
2026/04/28
日經225指數 (JPY)
淨值

77.43

59,917.46

近一日漲跌幅

1.00%

1.02%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/04/28
元大日經225基金
2026/04/28
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

19.29%

19.03%

累計追蹤差距

0.26% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/29
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

53.40

10,520.45

近一日漲跌幅

0.11%

0.17%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱
2026/04/29
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/29
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

5.33%

5.68%

累計追蹤差距

-0.35% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/29
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.47

5,993.23

近一日漲跌幅

1.39%

1.34%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/04/29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/29
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

7.11%

7.17%

累計追蹤差距

-0.06% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/29
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

76.54

21,184.30

近一日漲跌幅

0.39%

0.39%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/29
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/29
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

37.46%

39.37%

累計追蹤差距

-1.91% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/29
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

10.40

6,063.97

近一日漲跌幅

0.00%

0.03%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/04/29
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/29
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

11.83%

13.54%

累計追蹤差距

-1.71% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。