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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣卓越50基金
2026/04/02
臺灣50指數 (註四)
淨值

73.88

29,566.99

近一日漲跌幅

2.13%

2.13%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/02
元大台灣卓越50基金
2026/04/02
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

12.14%

13.47%

累計追蹤差距

-1.33% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣中型100基金
2026/04/02
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

107.80

27,269.59

近一日漲跌幅

0.84%

0.67%

近一日追蹤差距

-0.17% –

名稱
2026/04/02
元大台灣中型100基金
2026/04/02
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

17.44%

17.35%

累計追蹤差距

0.09% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣電子科技基金
2026/04/02
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

164.81

2,016.26

近一日漲跌幅

2.25%

2.14%

近一日追蹤差距

-0.11% –

名稱
2026/04/02
元大台灣電子科技基金
2026/04/02
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

16.31%

16.05%

累計追蹤差距

0.26% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣金融基金
2026/04/02
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

32.67

206.73

近一日漲跌幅

0.09%

0.10%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/02
元大台灣金融基金
2026/04/02
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

2.51%

2.67%

累計追蹤差距

-0.16% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣高股息基金
2026/04/02
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

37.71

10,395.00

近一日漲跌幅

0.95%

0.88%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/04/02
元大台灣高股息基金
2026/04/02
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

2.75%

5.04%

累計追蹤差距

-2.29% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大標智滬深300基金
2026/04/02
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.15

181.14

近一日漲跌幅

1.07%

1.06%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/02
元大標智滬深300基金
2026/04/02
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

0.22%

0.00%

累計追蹤差距

-0.22% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大富櫃50基金
2026/04/02
富櫃50指數 (註四)
淨值

32.62

433.31

近一日漲跌幅

1.24%

1.28%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/04/02
元大富櫃50基金
2026/04/02
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

26.39%

26.90%

累計追蹤差距

-0.51% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大摩臺基金
2026/04/02
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

134.59

1,438.67

近一日漲跌幅

2.00%

1.98%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/04/02
元大摩臺基金
2026/04/02
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

12.67%

13.99%

累計追蹤差距

-1.32% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大上證50基金
2026/04/02
上證50指數 (註四)
淨值

36.42

13,245.72

近一日漲跌幅

0.98%

0.98%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/02
元大上證50基金
2026/04/02
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

2.33%

2.73%

累計追蹤差距

0.4% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

19.86

92,492.92

近一日漲跌幅

5.29%

4.27%

近一日追蹤差距

-1.02% –

名稱
2026/04/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

94.53%

26.01%

累計追蹤差距

-120.54% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

14.52

180.42

近一日漲跌幅

2.69%

2.13%

近一日追蹤差距

0.56% –

名稱
2026/04/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

11.68%

13.79%

累計追蹤差距

2.11% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.09

12,524.85

近一日漲跌幅

1.09%

2.20%

近一日追蹤差距

1.11% –

名稱
2026/04/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

6.83%

3.93%

累計追蹤差距

-2.9% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

7.14

4,483.29

近一日漲跌幅

0.71%

0.92%

近一日追蹤差距

-0.21% –

名稱
2026/04/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.93%

6.13%

累計追蹤差距

-2.2% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大日經225基金
2026/04/02
日經225指數 (JPY)
淨值

68.00

52,463.27

近一日漲跌幅

2.45%

2.38%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/04/02
元大日經225基金
2026/04/02
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

4.76%

4.22%

累計追蹤差距

0.54% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

51.55

10,223.76

近一日漲跌幅

0.42%

0.27%

近一日追蹤差距

-0.15% –

名稱
2026/04/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

1.68%

2.70%

累計追蹤差距

-1.02% –

2026/04/01
名稱
2026/04/01
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/01
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

26.95

5,671.32

近一日漲跌幅

1.85%

1.86%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/01
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/01
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

1.39%

1.41%

累計追蹤差距

-0.02% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/02
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

61.74

17,067.75

近一日漲跌幅

1.69%

1.67%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/04/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/02
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

10.88%

12.29%

累計追蹤差距

-1.41% –

2026/04/02
名稱
2026/04/02
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/02
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.53

5,558.25

近一日漲跌幅

0.94%

0.91%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/04/02
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/02
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

2.47%

4.07%

累計追蹤差距

-1.6% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。