Tracking Difference

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣卓越50基金
2024/02/22
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.18%

1.18%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/22
元大台灣卓越50基金
2024/02/22
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.10%

7.45%

YTD TD.

-2.35%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣中型100基金
2024/02/22
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.93%

0.92%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/22
元大台灣中型100基金
2024/02/22
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.23%

3.20%

YTD TD.

0.03%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣電子科技基金
2024/02/22
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.28%

1.29%

Daily TD.

-0.01%

Name
2024/02/22
元大台灣電子科技基金
2024/02/22
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.38%

8.58%

YTD TD.

-0.2%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣金融基金
2024/02/22
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.21%

0.24%

Daily TD.

-0.03%

Name
2024/02/22
元大台灣金融基金
2024/02/22
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.60%

1.51%

YTD TD.

-0.09%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣高股息基金
2024/02/22
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.10%

1.10%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/22
元大台灣高股息基金
2024/02/22
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

0.72%

2.62%

YTD TD.

-1.9%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大標智滬深300基金
2024/02/22
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

DailyChange

0.85%

0.85%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/22
元大標智滬深300基金
2024/02/22
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.34%

3.26%

YTD TD.

0.08%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大富櫃50基金
2024/02/22
富櫃50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.09%

1.06%

Daily TD.

0.03%

Name
2024/02/22
元大富櫃50基金
2024/02/22
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.22%

5.96%

YTD TD.

0.26%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大摩臺基金
2024/02/22
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.10%

1.10%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/22
元大摩臺基金
2024/02/22
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.79%

6.79%

YTD TD.

-3%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大上證50基金
2024/02/22
上證50指數 (Note4)
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DailyChange

0.72%

0.84%

Daily TD.

-0.12%

Name
2024/02/22
元大上證50基金
2024/02/22
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.15%

6.37%

YTD TD.

-0.22%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/02/22
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.09%

2.36%

Daily TD.

-0.27%

Name
2024/02/22
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/02/22
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.56%

14.87%

YTD TD.

-3.31%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/02/22
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.17%

1.18%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/22
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/02/22
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.01%

7.42%

YTD TD.

1.41%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/02/22
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.42%

1.60%

Daily TD.

-0.18%

Name
2024/02/22
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/02/22
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.07%

4.46%

YTD TD.

6.61%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/02/22
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.70%

0.99%

Daily TD.

0.29%

Name
2024/02/22
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/02/22
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.89%

0.46%

YTD TD.

-3.43%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大日經225基金
2024/02/22
日經225指數 (JPY)
Nav

DailyChange

2.22%

2.19%

Daily TD.

0.03%

Name
2024/02/22
元大日經225基金
2024/02/22
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

15.98%

16.84%

YTD TD.

-0.86%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/02/22
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.59%

0.56%

Daily TD.

0.03%

Name
2024/02/22
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/02/22
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.99%

2.07%

YTD TD.

-0.08%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/02/22
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.75%

0.74%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/22
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/02/22
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.43%

2.31%

YTD TD.

0.12%

2024/02/22
Name
2024/02/22
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/02/22
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.98%

0.97%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/22
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/02/22
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

4.87%

4.75%

YTD TD.

0.12%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。