追蹤差距
62.37
24,713.87
近一日漲跌幅
0.06%
0.07%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
68.21%
27.01%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -95.22%* –
89.59
22,707.97
近一日漲跌幅
0.14%
0.14%
近一日追蹤差距
0% –
77.07
19,374.20
(註二)
16.24%
17.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.97%* –
134.40
1,648.68
近一日漲跌幅
0.20%
0.19%
近一日追蹤差距
-0.01% –
103.92
1,281.79
(註二)
29.33%
28.62%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.71%* –
30.20
190.74
近一日漲跌幅
1.34%
1.34%
近一日追蹤差距
0% –
28.06
176.76
(註二)
7.63%
7.91%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.28%* –
36.51
9,827.87
近一日漲跌幅
0.36%
0.38%
近一日追蹤差距
-0.02% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.16%
6.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.47%* –
22.50
175.53
近一日漲跌幅
0.22%
0.24%
近一日追蹤差距
-0.02% –
19.82
153.75
(註二)
13.52%
14.17%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.65%* –
23.46
310.50
近一日漲跌幅
0.68%
0.67%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
4.22%
5.44%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.22%* –
113.46
1,200.90
近一日漲跌幅
0.10%
0.09%
近一日追蹤差距
-0.01% –
92.04
967.23
(註二)
23.27%
24.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.89%* –
35.90
13,175.23
近一日漲跌幅
0.34%
0.30%
近一日追蹤差距
0.04% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.07%
9.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.83%* –
336.33
66,163.01
近一日漲跌幅
0.27%
0.14%
近一日追蹤差距
0.41% –
239.52
43,959.07
(註二)
40.42%
50.51%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.09%* –
17.13
221.11
近一日漲跌幅
0.12%
0.07%
近一日追蹤差距
-0.19% –
22.93
300.79
(註二)
25.29%
26.49%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.2%* –
19.87
12,413.78
近一日漲跌幅
1.17%
0.63%
近一日追蹤差距
0.54% –
16.53
9,606.32
(註二)
20.21%
29.23%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.02%* –
6.96
4,247.86
近一日漲跌幅
0.57%
0.40%
近一日追蹤差距
-0.17% –
8.44
5,066.96
(註二)
17.54%
16.17%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.37%* –
65.74
51,028.42
近一日漲跌幅
2.37%
2.33%
近一日追蹤差距
0.04% –
51.05
39,894.54
(註二)
28.78%
27.91%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.87%* –
50.67
9,787.45
近一日漲跌幅
0.40%
0.41%
近一日追蹤差距
-0.01% –
52.97
9,962.26
(註二)
4.34%
1.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.59%* –
25.62
5,395.48
近一日漲跌幅
0.20%
0.14%
近一日追蹤差距
0.06% –
22.89
4,748.91
(註二)
11.93%
13.62%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.69%* –
53.67
14,656.17
近一日漲跌幅
0.04%
0.05%
近一日追蹤差距
-0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
17.75%
21.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.31%* –
9.33
5,332.31
近一日漲跌幅
0.11%
0.19%
近一日追蹤差距
-0.08% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.37%
3.47%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.1%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。