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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣卓越50基金
2026/08/27
臺灣50指數 (註四)
淨值

106.14

42,422.95

近一日漲跌幅

0.07%

0.06%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/08/27
元大台灣卓越50基金
2026/08/27
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

61.11%

62.80%

累計追蹤差距

-1.69% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣中型100基金
2026/08/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

145.25

36,178.59

近一日漲跌幅

0.57%

0.54%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/08/27
元大台灣中型100基金
2026/08/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

58.24%

55.69%

累計追蹤差距

2.55% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣電子科技基金
2026/08/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

240.79

2,920.91

近一日漲跌幅

0.15%

0.16%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/08/27
元大台灣電子科技基金
2026/08/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

69.93%

68.12%

累計追蹤差距

1.81% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣金融基金
2026/08/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

44.60

273.35

近一日漲跌幅

0.04%

0.04%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/27
元大台灣金融基金
2026/08/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

39.94%

35.76%

累計追蹤差距

4.18% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣高股息基金
2026/08/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

53.79

15,312.42

近一日漲跌幅

0.58%

0.56%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/08/27
元大台灣高股息基金
2026/08/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

46.57%

54.73%

累計追蹤差距

-8.16% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大標智滬深300基金
2026/08/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

24.58

192.81

近一日漲跌幅

0.16%

0.17%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/08/27
元大標智滬深300基金
2026/08/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

5.95%

6.44%

累計追蹤差距

-0.49% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大富櫃50基金
2026/08/27
富櫃50指數 (註四)
淨值

44.27

585.57

近一日漲跌幅

1.40%

1.34%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/08/27
元大富櫃50基金
2026/08/27
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

71.52%

71.49%

累計追蹤差距

0.03% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大摩臺基金
2026/08/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

192.86

2,054.55

近一日漲跌幅

0.01%

0.01%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/27
元大摩臺基金
2026/08/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

61.44%

62.78%

累計追蹤差距

-1.34% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大上證50基金
2026/08/27
上證50指數 (註四)
淨值

38.08

13,821.35

近一日漲跌幅

0.47%

0.47%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/27
元大上證50基金
2026/08/27
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

2.12%

1.50%

累計追蹤差距

0.62% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

35.92

181,268.96

近一日漲跌幅

0.11%

0.13%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/08/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.11%

146.96%

累計追蹤差距

-237.07% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

9.94

119.48

近一日漲跌幅

0.20%

0.07%

近一日追蹤差距

-0.13% –

名稱
2026/08/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

39.54%

42.91%

累計追蹤差距

3.37% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

20.17

13,358.88

近一日漲跌幅

0.50%

1.32%

近一日追蹤差距

-0.82% –

名稱
2026/08/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

1.56%

2.47%

累計追蹤差距

-4.03% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.64

4,328.57

近一日漲跌幅

0.60%

1.25%

近一日追蹤差距

0.65% –

名稱
2026/08/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.35%

2.47%

累計追蹤差距

-5.82% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大日經225基金
2026/08/27
日經225指數 (JPY)
淨值

85.54

66,131.98

近一日漲跌幅

0.24%

0.20%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/08/27
元大日經225基金
2026/08/27
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

31.78%

31.37%

累計追蹤差距

0.41% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

61.79

12,011.47

近一日漲跌幅

0.32%

0.32%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

21.87%

20.66%

累計追蹤差距

1.21% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.19

5,877.25

近一日漲跌幅

0.75%

0.80%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/08/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

6.06%

5.10%

累計追蹤差距

0.96% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

90.79

25,426.77

近一日漲跌幅

0.15%

0.18%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/08/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

63.06%

67.28%

累計追蹤差距

-4.22% –

2026/08/27
名稱
2026/08/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

12.72

7,373.72

近一日漲跌幅

0.00%

0.02%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/08/27
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/27
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

36.77%

38.07%

累計追蹤差距

-1.3% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。