追蹤差距
56.13
22,283.02
近一日漲跌幅
1.28%
1.29%
近一日追蹤差距
-0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
71.39%
14.52%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -85.91%* –
85.55
20,950.85
近一日漲跌幅
0.53%
0.51%
近一日追蹤差距
0.02% –
77.07
19,374.20
(註二)
11.00%
8.14%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.86%* –
122.74
1,477.33
近一日漲跌幅
1.14%
1.12%
近一日追蹤差距
0.02% –
103.92
1,281.79
(註二)
18.11%
15.26%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.85%* –
30.78
186.23
近一日漲跌幅
0.95%
0.94%
近一日追蹤差距
0.01% –
28.06
176.76
(註二)
9.69%
5.36%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.33%* –
36.42
9,572.40
近一日漲跌幅
0.89%
0.90%
近一日追蹤差距
-0.01% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.41%
3.54%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.95%* –
21.47
167.14
近一日漲跌幅
1.42%
1.44%
近一日追蹤差距
0.02% –
19.82
153.75
(註二)
8.32%
8.71%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.39%* –
23.69
302.90
近一日漲跌幅
1.02%
1.07%
近一日追蹤差距
-0.05% –
22.51
294.48
(註二)
5.24%
2.86%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.38%* –
103.04
1,091.54
近一日漲跌幅
1.26%
1.26%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
11.95%
12.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.9%* –
34.17
12,606.96
近一日漲跌幅
0.70%
0.74%
近一日追蹤差距
0.04% –
31.75
12,061.13
(註二)
7.62%
4.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.09%* –
285.19
54,395.25
近一日漲跌幅
1.78%
2.58%
近一日追蹤差距
-0.8% –
239.52
43,959.07
(註二)
19.07%
23.74%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.67%* –
18.85
248.00
近一日漲跌幅
0.89%
1.29%
近一日追蹤差距
0.4% –
22.93
300.79
(註二)
17.79%
17.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.24%* –
19.37
11,826.74
近一日漲跌幅
1.42%
1.39%
近一日追蹤差距
-0.03% –
16.53
9,606.32
(註二)
17.18%
23.11%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -5.93%* –
6.90
4,113.13
近一日漲跌幅
0.44%
0.33%
近一日追蹤差距
0.11% –
8.44
5,066.96
(註二)
18.25%
18.82%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.57%* –
57.56
44,768.12
近一日漲跌幅
0.88%
0.89%
近一日追蹤差距
-0.01% –
51.05
39,894.54
(註二)
12.75%
12.22%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.53%* –
52.09
9,890.55
近一日漲跌幅
0.79%
0.88%
近一日追蹤差距
-0.09% –
52.97
9,962.26
(註二)
1.66%
0.72%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.94%* –
25.52
5,197.92
近一日漲跌幅
0.70%
0.68%
近一日追蹤差距
-0.02% –
22.89
4,748.91
(註二)
11.49%
9.46%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.03%* –
50.21
13,533.18
近一日漲跌幅
1.05%
1.06%
近一日追蹤差距
-0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
10.16%
11.79%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.63%* –
9.50
5,375.56
近一日漲跌幅
0.96%
1.00%
近一日追蹤差距
-0.04% –
9.46
5,524.02
(註二)
0.42%
2.69%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.11%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。