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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣卓越50基金
2026/07/02
臺灣50指數 (註四)
淨值

108.60

43,302.61

近一日漲跌幅

0.99%

1.07%

近一日追蹤差距

0.08% –

名稱
2026/07/02
元大台灣卓越50基金
2026/07/02
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

64.85%

66.18%

累計追蹤差距

-1.33% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣中型100基金
2026/07/02
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

148.38

37,450.59

近一日漲跌幅

0.71%

0.79%

近一日追蹤差距

-0.08% –

名稱
2026/07/02
元大台灣中型100基金
2026/07/02
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

61.65%

61.16%

累計追蹤差距

0.49% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣電子科技基金
2026/07/02
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

248.27

3,018.68

近一日漲跌幅

0.76%

0.84%

近一日追蹤差距

0.08% –

名稱
2026/07/02
元大台灣電子科技基金
2026/07/02
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

75.21%

73.74%

累計追蹤差距

1.47% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣金融基金
2026/07/02
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

41.20

257.64

近一日漲跌幅

1.03%

1.03%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/07/02
元大台灣金融基金
2026/07/02
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

29.28%

27.95%

累計追蹤差距

1.33% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣高股息基金
2026/07/02
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

52.47

14,606.80

近一日漲跌幅

0.19%

0.14%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/07/02
元大台灣高股息基金
2026/07/02
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

42.97%

47.60%

累計追蹤差距

-4.63% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大標智滬深300基金
2026/07/02
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.18

197.82

近一日漲跌幅

3.89%

3.81%

近一日追蹤差距

-0.08% –

名稱
2026/07/02
元大標智滬深300基金
2026/07/02
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

8.53%

9.21%

累計追蹤差距

-0.68% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大富櫃50基金
2026/07/02
富櫃50指數 (註四)
淨值

48.62

647.12

近一日漲跌幅

2.10%

2.10%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/07/02
元大富櫃50基金
2026/07/02
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

88.38%

89.51%

累計追蹤差距

-1.13% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大摩臺基金
2026/07/02
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

198.35

2,107.02

近一日漲跌幅

0.78%

0.86%

近一日追蹤差距

0.08% –

名稱
2026/07/02
元大摩臺基金
2026/07/02
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

66.04%

66.94%

累計追蹤差距

-0.9% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大上證50基金
2026/07/02
上證50指數 (註四)
淨值

37.54

13,697.99

近一日漲跌幅

2.21%

2.39%

近一日追蹤差距

0.18% –

名稱
2026/07/02
元大上證50基金
2026/07/02
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

0.67%

0.59%

累計追蹤差距

0.08% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/07/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

38.42

193,235.43

近一日漲跌幅

2.71%

2.13%

近一日追蹤差距

-0.58% –

名稱
2026/07/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/07/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

89.43%

163.26%

累計追蹤差距

-252.69% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/07/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

9.97

119.82

近一日漲跌幅

1.22%

1.06%

近一日追蹤差距

0.16% –

名稱
2026/07/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/07/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

39.36%

42.74%

累計追蹤差距

3.38% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/07/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.87

14,505.22

近一日漲跌幅

7.15%

5.70%

近一日追蹤差距

-1.45% –

名稱
2026/07/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/07/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

3.03%

11.27%

累計追蹤差距

-14.3% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/07/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.84

4,186.10

近一日漲跌幅

3.64%

3.20%

近一日追蹤差距

0.44% –

名稱
2026/07/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/07/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

0.44%

0.90%

累計追蹤差距

0.46% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大日經225基金
2026/07/02
日經225指數 (JPY)
淨值

88.87

68,733.15

近一日漲跌幅

2.38%

2.47%

近一日追蹤差距

0.09% –

名稱
2026/07/02
元大日經225基金
2026/07/02
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

36.91%

36.54%

累計追蹤差距

0.37% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/07/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

60.19

11,911.47

近一日漲跌幅

0.03%

0.04%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/07/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/07/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

18.72%

19.65%

累計追蹤差距

-0.93% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/07/02
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

29.13

6,094.79

近一日漲跌幅

3.35%

3.15%

近一日追蹤差距

-0.2% –

名稱
2026/07/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/07/02
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

9.59%

8.99%

累計追蹤差距

0.6% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/07/02
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

93.09

25,980.08

近一日漲跌幅

0.48%

0.57%

近一日追蹤差距

0.09% –

名稱
2026/07/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/07/02
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

67.19%

70.92%

累計追蹤差距

-3.73% –

2026/07/02
名稱
2026/07/02
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/07/02
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

12.71

7,430.36

近一日漲跌幅

0.39%

0.34%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/07/02
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/07/02
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

36.67%

39.13%

累計追蹤差距

-2.46% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。