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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣卓越50基金
2026/08/17
臺灣50指數 (註四)
淨值

106.33

42,505.43

近一日漲跌幅

0.01%

0.01%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/17
元大台灣卓越50基金
2026/08/17
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

61.40%

63.12%

累計追蹤差距

-1.72% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣中型100基金
2026/08/17
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

143.61

35,783.50

近一日漲跌幅

0.57%

0.61%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/08/17
元大台灣中型100基金
2026/08/17
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

56.45%

53.99%

累計追蹤差距

2.46% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣電子科技基金
2026/08/17
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

241.63

2,932.26

近一日漲跌幅

0.26%

0.25%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/08/17
元大台灣電子科技基金
2026/08/17
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

70.52%

68.77%

累計追蹤差距

1.75% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣金融基金
2026/08/17
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

43.76

268.21

近一日漲跌幅

1.33%

1.34%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/08/17
元大台灣金融基金
2026/08/17
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

37.31%

33.20%

累計追蹤差距

4.11% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣高股息基金
2026/08/17
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

53.06

15,100.33

近一日漲跌幅

1.12%

1.11%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/08/17
元大台灣高股息基金
2026/08/17
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

44.58%

52.58%

累計追蹤差距

-8% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大標智滬深300基金
2026/08/17
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.25

198.14

近一日漲跌幅

0.96%

0.95%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/08/17
元大標智滬深300基金
2026/08/17
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

8.84%

9.39%

累計追蹤差距

-0.55% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大富櫃50基金
2026/08/17
富櫃50指數 (註四)
淨值

44.50

589.10

近一日漲跌幅

1.31%

1.32%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/08/17
元大富櫃50基金
2026/08/17
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

72.41%

72.52%

累計追蹤差距

-0.11% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大摩臺基金
2026/08/17
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

193.36

2,059.54

近一日漲跌幅

0.10%

0.12%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/08/17
元大摩臺基金
2026/08/17
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

61.86%

63.18%

累計追蹤差距

-1.32% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大上證50基金
2026/08/17
上證50指數 (註四)
淨值

38.26

13,916.06

近一日漲跌幅

0.42%

0.45%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/08/17
元大上證50基金
2026/08/17
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

2.60%

2.19%

累計追蹤差距

0.41% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

35.85

182,131.35

近一日漲跌幅

0.25%

0.03%

近一日追蹤差距

0.22% –

名稱
2026/08/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.13%

148.13%

累計追蹤差距

-238.26% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

9.97

119.35

近一日漲跌幅

0.10%

0.02%

近一日追蹤差距

-0.08% –

名稱
2026/08/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

39.36%

42.97%

累計追蹤差距

3.61% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.19

14,046.60

近一日漲跌幅

2.81%

2.67%

近一日追蹤差距

0.14% –

名稱
2026/08/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

3.42%

7.75%

累計追蹤差距

-4.33% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.51

4,239.42

近一日漲跌幅

1.96%

2.14%

近一日追蹤差距

0.18% –

名稱
2026/08/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

5.24%

0.36%

累計追蹤差距

-5.6% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大日經225基金
2026/08/17
日經225指數 (JPY)
淨值

89.53

69,220.25

近一日漲跌幅

0.69%

0.74%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/08/17
元大日經225基金
2026/08/17
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

37.93%

37.51%

累計追蹤差距

0.42% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

60.85

11,826.60

近一日漲跌幅

0.00%

0.00%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

20.02%

18.80%

累計追蹤差距

1.22% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/17
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.86

6,010.99

近一日漲跌幅

1.12%

1.12%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/17
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/17
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

8.58%

7.49%

累計追蹤差距

1.09% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/17
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

92.00

25,524.12

近一日漲跌幅

0.22%

0.22%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/17
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

65.23%

67.92%

累計追蹤差距

-2.69% –

2026/08/17
名稱
2026/08/17
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/17
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

12.54

7,267.08

近一日漲跌幅

0.24%

0.29%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/08/17
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/17
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

34.84%

36.07%

累計追蹤差距

-1.23% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。