Tracking Difference

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣卓越50基金
2024/06/13
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.63%

1.43%

Daily TD.

0.2%

Name
2024/06/13
元大台灣卓越50基金
2024/06/13
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

31.27%

33.85%

YTD TD.

-2.58%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣中型100基金
2024/06/13
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.99%

0.95%

Daily TD.

0.04%

Name
2024/06/13
元大台灣中型100基金
2024/06/13
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.74%

10.13%

YTD TD.

0.61%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣電子科技基金
2024/06/13
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.80%

1.60%

Daily TD.

0.2%

Name
2024/06/13
元大台灣電子科技基金
2024/06/13
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

34.20%

33.32%

YTD TD.

0.88%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣金融基金
2024/06/13
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.33%

0.33%

Daily TD.

0%

Name
2024/06/13
元大台灣金融基金
2024/06/13
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.99%

11.25%

YTD TD.

-0.26%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣高股息基金
2024/06/13
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.40%

1.41%

Daily TD.

-0.01%

Name
2024/06/13
元大台灣高股息基金
2024/06/13
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.94%

11.93%

YTD TD.

-3.99%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大標智滬深300基金
2024/06/13
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

DailyChange

0.35%

0.32%

Daily TD.

-0.03%

Name
2024/06/13
元大標智滬深300基金
2024/06/13
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.25%

6.34%

YTD TD.

-0.09%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大富櫃50基金
2024/06/13
富櫃50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.35%

1.30%

Daily TD.

0.05%

Name
2024/06/13
元大富櫃50基金
2024/06/13
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

16.23%

15.64%

YTD TD.

0.59%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大摩臺基金
2024/06/13
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.61%

1.42%

Daily TD.

0.19%

Name
2024/06/13
元大摩臺基金
2024/06/13
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

27.62%

30.90%

YTD TD.

-3.28%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大上證50基金
2024/06/13
上證50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.53%

0.52%

Daily TD.

-0.01%

Name
2024/06/13
元大上證50基金
2024/06/13
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.56%

7.29%

YTD TD.

-0.73%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/06/13
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.56%

2.85%

Daily TD.

-0.29%

Name
2024/06/13
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/06/13
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

54.51%

75.63%

YTD TD.

-21.12%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/06/13
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.12%

1.43%

Daily TD.

0.31%

Name
2024/06/13
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/06/13
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

21.38%

26.78%

YTD TD.

5.4%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/06/13
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.74%

1.05%

Daily TD.

0.31%

Name
2024/06/13
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/06/13
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

16.00%

8.09%

YTD TD.

7.91%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/06/13
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.31%

0.47%

Daily TD.

-0.16%

Name
2024/06/13
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/06/13
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.05%

0.43%

YTD TD.

-4.62%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大日經225基金
2024/06/13
日經225指數 (JPY)
Nav

DailyChange

0.40%

0.40%

Daily TD.

0%

Name
2024/06/13
元大日經225基金
2024/06/13
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

15.70%

15.71%

YTD TD.

-0.01%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/06/13
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.48%

0.39%

Daily TD.

0.09%

Name
2024/06/13
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/06/13
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

16.44%

18.42%

YTD TD.

-1.98%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/06/13
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.43%

0.50%

Daily TD.

0.07%

Name
2024/06/13
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/06/13
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.92%

5.84%

YTD TD.

0.08%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/06/13
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.61%

1.46%

Daily TD.

0.15%

Name
2024/06/13
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/06/13
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

25.18%

27.73%

YTD TD.

-2.55%

2024/06/13
Name
2024/06/13
元大臺灣價值高息ETF基金
2024/06/13
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.70%

0.66%

Daily TD.

0.04%

Name
2024/06/13
元大臺灣價值高息ETF基金
2024/06/13
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.31%

1.25%

YTD TD. (Note3)

Since 2024/03/31 Start 0.06%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。