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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣卓越50基金
2026/06/12
臺灣50指數 (註四)
淨值

102.14

40,828.13

近一日漲跌幅

2.51%

2.49%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/06/12
元大台灣卓越50基金
2026/06/12
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

55.04%

56.68%

累計追蹤差距

-1.64% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣中型100基金
2026/06/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

139.70

35,305.51

近一日漲跌幅

2.11%

2.11%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/06/12
元大台灣中型100基金
2026/06/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

52.20%

51.93%

累計追蹤差距

0.27% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣電子科技基金
2026/06/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

233.83

2,846.33

近一日漲跌幅

2.66%

2.61%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/06/12
元大台灣電子科技基金
2026/06/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

65.02%

63.83%

累計追蹤差距

1.19% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣金融基金
2026/06/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

39.96

253.04

近一日漲跌幅

0.68%

0.69%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/06/12
元大台灣金融基金
2026/06/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

25.38%

25.67%

累計追蹤差距

-0.29% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣高股息基金
2026/06/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

50.61

14,182.46

近一日漲跌幅

1.85%

1.84%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/06/12
元大台灣高股息基金
2026/06/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

37.90%

43.31%

累計追蹤差距

-5.41% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大標智滬深300基金
2026/06/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.19

197.43

近一日漲跌幅

2.03%

2.00%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/06/12
元大標智滬深300基金
2026/06/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

8.58%

8.99%

累計追蹤差距

-0.41% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大富櫃50基金
2026/06/12
富櫃50指數 (註四)
淨值

46.84

624.05

近一日漲跌幅

3.70%

3.66%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/06/12
元大富櫃50基金
2026/06/12
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

81.48%

82.75%

累計追蹤差距

-1.27% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大摩臺基金
2026/06/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

186.22

1,983.52

近一日漲跌幅

2.48%

2.46%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/06/12
元大摩臺基金
2026/06/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

55.88%

57.15%

累計追蹤差距

-1.27% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大上證50基金
2026/06/12
上證50指數 (註四)
淨值

37.10

13,522.79

近一日漲跌幅

2.04%

1.83%

近一日追蹤差距

0.21% –

名稱
2026/06/12
元大上證50基金
2026/06/12
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

0.51%

0.70%

累計追蹤差距

0.19% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/06/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

34.88

172,818.83

近一日漲跌幅

4.78%

4.98%

近一日追蹤差距

-0.2% –

名稱
2026/06/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/06/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.40%

135.45%

累計追蹤差距

-225.85% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/06/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

10.56

127.87

近一日漲跌幅

2.31%

2.49%

近一日追蹤差距

0.18% –

名稱
2026/06/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/06/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

35.77%

38.90%

累計追蹤差距

3.13% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/06/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.70

14,285.19

近一日漲跌幅

5.03%

2.59%

近一日追蹤差距

2.44% –

名稱
2026/06/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/06/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

5.91%

9.58%

累計追蹤差距

-3.67% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/06/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.54

4,213.44

近一日漲跌幅

2.53%

0.90%

近一日追蹤差距

-1.63% –

名稱
2026/06/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/06/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

4.80%

0.26%

累計追蹤差距

-4.54% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大日經225基金
2026/06/12
日經225指數 (JPY)
淨值

85.33

66,020.04

近一日漲跌幅

2.82%

2.81%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/06/12
元大日經225基金
2026/06/12
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

31.46%

31.15%

累計追蹤差距

0.31% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/06/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

60.11

11,806.42

近一日漲跌幅

0.86%

0.85%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/06/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/06/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

18.56%

18.60%

累計追蹤差距

-0.04% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/06/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.66

5,992.89

近一日漲跌幅

1.49%

1.40%

近一日追蹤差距

0.09% –

名稱
2026/06/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/06/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

7.83%

7.16%

累計追蹤差距

0.67% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/06/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

88.06

24,639.04

近一日漲跌幅

2.17%

2.13%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/06/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/06/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

58.15%

62.10%

累計追蹤差距

-3.95% –

2026/06/12
名稱
2026/06/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/06/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

12.26

7,229.51

近一日漲跌幅

1.07%

1.20%

近一日追蹤差距

-0.13% –

名稱
2026/06/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/06/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

31.83%

35.37%

累計追蹤差距

-3.54% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。