首頁 基金交易資訊 追蹤差距

追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣卓越50基金
2026/08/21
臺灣50指數 (註四)
淨值

104.81

41,892.24

近一日漲跌幅

0.85%

0.85%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/21
元大台灣卓越50基金
2026/08/21
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

59.09%

60.77%

累計追蹤差距

-1.68% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣中型100基金
2026/08/21
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

141.58

35,273.06

近一日漲跌幅

0.12%

0.09%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/08/21
元大台灣中型100基金
2026/08/21
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

54.24%

51.79%

累計追蹤差距

2.45% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣電子科技基金
2026/08/21
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

236.54

2,872.09

近一日漲跌幅

0.33%

0.37%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/08/21
元大台灣電子科技基金
2026/08/21
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

66.93%

65.31%

累計追蹤差距

1.62% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣金融基金
2026/08/21
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

44.33

271.70

近一日漲跌幅

2.62%

2.60%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/08/21
元大台灣金融基金
2026/08/21
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

39.10%

34.94%

累計追蹤差距

4.16% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣高股息基金
2026/08/21
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

52.58

14,986.80

近一日漲跌幅

0.90%

1.02%

近一日追蹤差距

-0.12% –

名稱
2026/08/21
元大台灣高股息基金
2026/08/21
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

43.27%

51.44%

累計追蹤差距

-8.17% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大標智滬深300基金
2026/08/21
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

24.74

194.08

近一日漲跌幅

0.69%

0.67%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/08/21
元大標智滬深300基金
2026/08/21
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

6.64%

7.14%

累計追蹤差距

-0.5% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大富櫃50基金
2026/08/21
富櫃50指數 (註四)
淨值

42.62

564.27

近一日漲跌幅

1.30%

1.30%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/08/21
元大富櫃50基金
2026/08/21
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

65.13%

65.25%

累計追蹤差距

-0.12% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大摩臺基金
2026/08/21
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

190.50

2,029.92

近一日漲跌幅

0.78%

0.79%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/08/21
元大摩臺基金
2026/08/21
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

59.47%

60.83%

累計追蹤差距

-1.36% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大上證50基金
2026/08/21
上證50指數 (註四)
淨值

37.68

13,669.09

近一日漲跌幅

0.03%

0.14%

近一日追蹤差距

0.17% –

名稱
2026/08/21
元大上證50基金
2026/08/21
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.05%

0.38%

累計追蹤差距

0.67% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/21
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

34.81

176,834.89

近一日漲跌幅

1.43%

1.70%

近一日追蹤差距

-0.27% –

名稱
2026/08/21
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/08/21
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.42%

140.92%

累計追蹤差距

-231.34% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/21
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

10.15

121.05

近一日漲跌幅

0.59%

0.85%

近一日追蹤差距

0.26% –

名稱
2026/08/21
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/08/21
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

38.26%

42.16%

累計追蹤差距

3.9% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/21
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

20.29

13,367.03

近一日漲跌幅

2.22%

0.96%

近一日追蹤差距

1.26% –

名稱
2026/08/21
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/08/21
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

0.98%

2.53%

累計追蹤差距

-3.51% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/21
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.65

4,363.30

近一日漲跌幅

1.34%

0.74%

近一日追蹤差距

-0.6% –

名稱
2026/08/21
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/08/21
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.20%

3.29%

累計追蹤差距

-6.49% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大日經225基金
2026/08/21
日經225指數 (JPY)
淨值

85.46

66,016.36

近一日漲跌幅

0.31%

0.30%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/08/21
元大日經225基金
2026/08/21
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

31.66%

31.14%

累計追蹤差距

0.52% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/21
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

61.96

12,046.01

近一日漲跌幅

0.80%

0.86%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱
2026/08/21
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/08/21
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

22.21%

21.01%

累計追蹤差距

1.2% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/21
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.19

5,870.16

近一日漲跌幅

0.39%

0.29%

近一日追蹤差距

0.1% –

名稱
2026/08/21
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/08/21
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

6.06%

4.97%

累計追蹤差距

1.09% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/21
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

89.04

24,933.01

近一日漲跌幅

0.47%

0.52%

近一日追蹤差距

-0.99% –

名稱
2026/08/21
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/08/21
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

59.91%

64.03%

累計追蹤差距

-4.12% –

2026/08/21
名稱
2026/08/21
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/21
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

12.56

7,290.31

近一日漲跌幅

0.80%

0.91%

近一日追蹤差距

-0.11% –

名稱
2026/08/21
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/08/21
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

35.05%

36.50%

累計追蹤差距

-1.45% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。