Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣卓越50基金
2022/12/02
臺灣50指數 (Note4)
Nav

117.48

11,504.18

DailyChange

0.58%

0.59%

Daily TD.

0.01% –

Name
2022/12/02
元大台灣卓越50基金
2022/12/02
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)

145.64

14,265.96

Change
(Note2)

19.34%

19.36%

YTD TD.

0.02% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣中型100基金
2022/12/02
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

52.95

13,075.50

DailyChange

0.23%

0.26%

Daily TD.

-0.03% –

Name
2022/12/02
元大台灣中型100基金
2022/12/02
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)

61.12

15,013.55

Change
(Note2)

13.37%

12.91%

YTD TD.

-0.46% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣電子科技基金
2022/12/02
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

56.44

699.31

DailyChange

0.23%

0.17%

Daily TD.

-0.06% –

Name
2022/12/02
元大台灣電子科技基金
2022/12/02
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)

70.25

876.16

Change
(Note2)

19.66%

20.18%

YTD TD.

0.52% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣金融基金
2022/12/02
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

22.08

136.56

DailyChange

0.63%

0.59%

Daily TD.

-0.04% –

Name
2022/12/02
元大台灣金融基金
2022/12/02
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)

24.73

153.28

Change
(Note2)

10.72%

10.91%

YTD TD.

0.19% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣高股息基金
2022/12/02
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

25.83

6,022.83

DailyChange

0.19%

0.19%

Daily TD.

0% –

Name
2022/12/02
元大台灣高股息基金
2022/12/02
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)

33.72

7,907.68

Change
(Note2)

23.40%

23.84%

YTD TD.

0.44% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大標智滬深300基金
2022/12/02
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

18.14

140.08

DailyChange

0.33%

0.36%

Daily TD.

0.03% –

Name
2022/12/02
元大標智滬深300基金
2022/12/02
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)

22.90

176.72

Change
(Note2)

20.79%

20.73%

YTD TD.

-0.06% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大富櫃50基金
2022/12/02
富櫃50指數 (Note4)
Nav

16.68

213.71

DailyChange

1.09%

1.06%

Daily TD.

0.03% –

Name
2022/12/02
元大富櫃50基金
2022/12/02
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)

24.02

307.84

Change
(Note2)

30.56%

30.58%

YTD TD.

0.02% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大摩臺基金
2022/12/02
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

56.59

580.60

DailyChange

0.49%

0.49%

Daily TD.

0% –

Name
2022/12/02
元大摩臺基金
2022/12/02
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)

70.00

719.26

Change
(Note2)

19.16%

19.28%

YTD TD.

0.12% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大上證50基金
2022/12/02
上證50指數 (Note4)
Nav

29.13

11,338.77

DailyChange

0.44%

0.46%

Daily TD.

0.02% –

Name
2022/12/02
元大上證50基金
2022/12/02
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)

35.85

14,170.18

Change
(Note2)

18.74%

19.98%

YTD TD.

1.24% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2022/12/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

102.88

16,805.47

DailyChange

1.32%

1.17%

Daily TD.

-0.15% –

Name
2022/12/02
元大台灣50單日正向2倍基金
2022/12/02
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

145.75

27,145.85

Change
(Note2)

29.41%

38.09%

YTD TD.

8.68% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2022/12/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

5.65

555.78

DailyChange

0.71%

0.59%

Daily TD.

0.12% –

Name
2022/12/02
元大台灣50單日反向1倍基金
2022/12/02
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

5.13

470.71

Change
(Note2)

10.14%

18.07%

YTD TD.

-7.93% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2022/12/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

14.66

9,579.35

DailyChange

1.15%

0.98%

Daily TD.

-0.17% –

Name
2022/12/02
元大滬深300單日正向2倍基金
2022/12/02
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

21.83

16,114.81

Change
(Note2)

32.84%

40.56%

YTD TD.

7.72% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2022/12/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

9.75

5,314.27

DailyChange

0.31%

0.86%

Daily TD.

-0.55% –

Name
2022/12/02
元大滬深300單日反向1倍基金
2022/12/02
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

8.14

4,348.46

Change
(Note2)

19.78%

22.21%

YTD TD.

-2.43% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大日經225基金
2022/12/02
日經225指數 (JPY)
Nav

35.43

27,777.90

DailyChange

1.69%

1.59%

Daily TD.

-0.1% –

Name
2022/12/02
元大日經225基金
2022/12/02
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)

36.11

28,791.71

Change
(Note2)

1.88%

3.52%

YTD TD.

1.64% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2022/12/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

39.35

6,642.09

DailyChange

0.03%

0.05%

Daily TD.

-0.02% –

Name
2022/12/02
元大台灣高股息低波動ETF基金
2022/12/02
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)

42.95

7,498.02

Change
(Note2)

8.38%

11.42%

YTD TD.

3.04% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2022/12/02
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

22.64

4,750.64

DailyChange

0.31%

0.32%

Daily TD.

0.01% –

Name
2022/12/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2022/12/02
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)

28.14

5,934.37

Change
(Note2)

19.55%

19.95%

YTD TD.

0.4% –

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2022/12/02
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

29.71

7,635.71

DailyChange

0.47%

0.45%

Daily TD.

-0.02% –

Name
2022/12/02
元大臺灣ESG永續ETF基金
2022/12/02
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)

36.04

9,217.01

Change
(Note2)

17.56%

17.16%

YTD TD.

-0.4% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。