追蹤差距
108.27
43,155.61
近一日漲跌幅
0.30%
0.34%
近一日追蹤差距
0.04% –
65.88
26,057.55
(註二)
64.34%
65.62%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.28%* –
149.50
37,733.20
近一日漲跌幅
0.75%
0.75%
近一日追蹤差距
0% –
91.79
23,237.92
(註二)
62.87%
62.38%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.49%* –
247.64
3,010.56
近一日漲跌幅
0.25%
0.27%
近一日追蹤差距
0.02% –
141.70
1,737.42
(註二)
74.76%
73.28%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.48%* –
41.65
260.46
近一日漲跌幅
1.09%
1.10%
近一日追蹤差距
-0.01% –
31.87
201.35
(註二)
30.69%
29.36%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.33%* –
52.85
14,736.27
近一日漲跌幅
0.72%
0.89%
近一日追蹤差距
-0.17% –
36.70
9,896.39
(註二)
44.01%
48.91%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.9%* –
25.64
201.48
近一日漲跌幅
1.83%
1.85%
近一日追蹤差距
-0.02% –
23.20
181.14
(註二)
10.52%
11.23%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.71%* –
49.25
655.59
近一日漲跌幅
1.30%
1.31%
近一日追蹤差距
-0.01% –
25.81
341.47
(註二)
90.82%
91.99%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.17%* –
197.76
2,100.28
近一日漲跌幅
0.30%
0.32%
近一日追蹤差距
0.02% –
119.46
1,262.14
(註二)
65.54%
66.41%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.87%* –
37.85
13,809.91
近一日漲跌幅
0.83%
0.82%
近一日追蹤差距
0.01% –
37.29
13,617.70
(註二)
1.50%
1.41%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.09%* –
38.82
191,923.47
近一日漲跌幅
1.04%
0.68%
近一日追蹤差距
1.72% –
363.33
73,400.76
(註二)
89.32%
161.47%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -250.79%* –
9.89
120.23
近一日漲跌幅
0.80%
0.34%
近一日追蹤差距
-1.14% –
16.44
209.27
(註二)
39.84%
42.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.71%* –
20.39
14,710.40
近一日漲跌幅
2.62%
1.41%
近一日追蹤差距
1.21% –
20.49
13,036.56
(註二)
0.49%
12.84%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -13.33%* –
6.75
4,167.21
近一日漲跌幅
1.32%
0.45%
近一日追蹤差距
-0.87% –
6.87
4,224.25
(註二)
1.75%
1.35%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.4%* –
90.27
69,744.07
近一日漲跌幅
1.58%
1.47%
近一日追蹤差距
0.11% –
64.91
50,339.48
(註二)
39.07%
38.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.52%* –
60.75
12,022.54
近一日漲跌幅
0.93%
0.93%
近一日追蹤差距
0% –
50.70
9,954.92
(註二)
19.82%
20.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.95%* –
29.34
6,145.38
近一日漲跌幅
0.72%
0.83%
近一日追蹤差距
-0.11% –
26.58
5,592.29
(註二)
10.38%
9.89%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.49%* –
93.21
26,004.21
近一日漲跌幅
0.13%
0.09%
近一日追蹤差距
0.04% –
55.68
15,199.84
(註二)
67.40%
71.08%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.68%* –
12.80
7,493.49
近一日漲跌幅
0.71%
0.85%
近一日追蹤差距
-0.14% –
9.30
5,340.72
(註二)
37.63%
40.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.68%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。