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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣卓越50基金
2026/01/30
臺灣50指數 (註四)
淨值

72.27

28,976.87

近一日漲跌幅

1.75%

1.75%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/01/30
元大台灣卓越50基金
2026/01/30
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

9.70%

11.20%

累計追蹤差距

-1.5% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣中型100基金
2026/01/30
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

106.25

26,950.58

近一日漲跌幅

0.29%

0.24%

近一日追蹤差距

-0.05% –

名稱
2026/01/30
元大台灣中型100基金
2026/01/30
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

15.75%

15.98%

累計追蹤差距

-0.23% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣電子科技基金
2026/01/30
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

160.12

1,960.06

近一日漲跌幅

1.61%

1.54%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/01/30
元大台灣電子科技基金
2026/01/30
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

13.00%

12.81%

累計追蹤差距

0.19% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣金融基金
2026/01/30
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

32.05

202.60

近一日漲跌幅

1.20%

1.20%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/01/30
元大台灣金融基金
2026/01/30
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

0.56%

0.62%

累計追蹤差距

-0.06% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣高股息基金
2026/01/30
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

37.64

10,368.86

近一日漲跌幅

1.93%

1.86%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/01/30
元大台灣高股息基金
2026/01/30
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

2.56%

4.77%

累計追蹤差距

-2.21% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大標智滬深300基金
2026/01/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.67

185.16

近一日漲跌幅

1.21%

1.24%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/01/30
元大標智滬深300基金
2026/01/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

2.03%

2.22%

累計追蹤差距

-0.19% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大富櫃50基金
2026/01/30
富櫃50指數 (註四)
淨值

29.47

390.78

近一日漲跌幅

1.50%

1.53%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/01/30
元大富櫃50基金
2026/01/30
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

14.18%

14.44%

累計追蹤差距

-0.26% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大摩臺基金
2026/01/30
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

131.19

1,404.36

近一日漲跌幅

1.65%

1.64%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/01/30
元大摩臺基金
2026/01/30
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

9.82%

11.27%

累計追蹤差距

-1.45% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大上證50基金
2026/01/30
上證50指數 (註四)
淨值

38.06

13,885.86

近一日漲跌幅

1.17%

1.07%

近一日追蹤差距

-0.1% –

名稱
2026/01/30
元大上證50基金
2026/01/30
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

2.06%

1.97%

累計追蹤差距

0.09% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/01/30
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

444.33

90,395.46

近一日漲跌幅

3.18%

3.50%

近一日追蹤差距

0.32% –

名稱
2026/01/30
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/01/30
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

22.29%

23.15%

累計追蹤差距

-0.86% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/01/30
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

14.81

187.38

近一日漲跌幅

1.58%

1.75%

近一日追蹤差距

-0.17% –

名稱
2026/01/30
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/01/30
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

9.91%

10.46%

累計追蹤差距

0.55% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/01/30
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.70

13,563.19

近一日漲跌幅

1.75%

1.67%

近一日追蹤差距

-0.08% –

名稱
2026/01/30
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/01/30
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

3.86%

4.04%

累計追蹤差距

-7.9% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/01/30
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.99

4,184.24

近一日漲跌幅

1.16%

1.34%

近一日追蹤差距

-0.18% –

名稱
2026/01/30
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/01/30
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

1.75%

0.95%

累計追蹤差距

2.7% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大日經225基金
2026/01/30
日經225指數 (JPY)
淨值

68.88

53,322.85

近一日漲跌幅

0.10%

0.10%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/01/30
元大日經225基金
2026/01/30
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

6.12%

5.93%

累計追蹤差距

0.19% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/01/30
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

51.47

10,023.05

近一日漲跌幅

1.25%

1.12%

近一日追蹤差距

-0.13% –

名稱
2026/01/30
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/01/30
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

1.52%

0.68%

累計追蹤差距

0.84% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/01/30
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

27.39

5,771.04

近一日漲跌幅

0.90%

0.95%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/01/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/01/30
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

3.05%

3.20%

累計追蹤差距

-0.15% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/01/30
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

60.76

16,573.44

近一日漲跌幅

1.59%

1.61%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/01/30
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/01/30
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

9.12%

9.04%

累計追蹤差距

0.08% –

2026/01/30
名稱
2026/01/30
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/01/30
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.73

5,600.77

近一日漲跌幅

1.52%

1.57%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/01/30
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/01/30
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

4.62%

4.87%

累計追蹤差距

-0.25% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。