首頁 基金交易資訊 追蹤差距

追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣卓越50基金
2026/05/28
臺灣50指數 (註四)
淨值

101.11

40,479.63

近一日漲跌幅

1.28%

1.28%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/28
元大台灣卓越50基金
2026/05/28
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

53.48%

55.35%

累計追蹤差距

-1.87% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣中型100基金
2026/05/28
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

137.34

34,761.05

近一日漲跌幅

2.39%

2.40%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/05/28
元大台灣中型100基金
2026/05/28
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

49.62%

49.59%

累計追蹤差距

0.03% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣電子科技基金
2026/05/28
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

234.64

2,853.68

近一日漲跌幅

1.68%

1.54%

近一日追蹤差距

-0.14% –

名稱
2026/05/28
元大台灣電子科技基金
2026/05/28
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

65.59%

64.25%

累計追蹤差距

1.34% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣金融基金
2026/05/28
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

34.84

220.58

近一日漲跌幅

0.51%

0.50%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/05/28
元大台灣金融基金
2026/05/28
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

9.32%

9.55%

累計追蹤差距

-0.23% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣高股息基金
2026/05/28
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

48.91

13,599.92

近一日漲跌幅

1.27%

1.23%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/05/28
元大台灣高股息基金
2026/05/28
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

33.27%

37.42%

累計追蹤差距

-4.15% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大標智滬深300基金
2026/05/28
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.33

198.52

近一日漲跌幅

0.28%

0.25%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/05/28
元大標智滬深300基金
2026/05/28
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

9.18%

9.60%

累計追蹤差距

-0.42% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大富櫃50基金
2026/05/28
富櫃50指數 (註四)
淨值

48.90

651.03

近一日漲跌幅

2.49%

2.47%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/05/28
元大富櫃50基金
2026/05/28
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

89.46%

90.66%

累計追蹤差距

-1.2% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大摩臺基金
2026/05/28
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

184.44

1,966.40

近一日漲跌幅

1.38%

1.35%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/05/28
元大摩臺基金
2026/05/28
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

54.39%

55.80%

累計追蹤差距

-1.41% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大上證50基金
2026/05/28
上證50指數 (註四)
淨值

36.54

13,501.85

近一日漲跌幅

0.95%

0.63%

近一日追蹤差距

-0.32% –

名稱
2026/05/28
元大上證50基金
2026/05/28
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

2.01%

0.85%

累計追蹤差距

-1.16% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/28
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

34.49

170,757.73

近一日漲跌幅

3.52%

2.56%

近一日追蹤差距

-0.96% –

名稱
2026/05/28
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/28
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.51%

132.64%

累計追蹤差距

-223.15% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/28
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

10.71

129.64

近一日漲跌幅

2.10%

1.28%

近一日追蹤差距

0.82% –

名稱
2026/05/28
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/28
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

34.85%

38.05%

累計追蹤差距

3.2% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/28
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.84

14,998.30

近一日漲跌幅

0.92%

0.29%

近一日追蹤差距

0.63% –

名稱
2026/05/28
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/28
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

6.59%

15.05%

累計追蹤差距

-8.46% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/28
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.50

4,064.22

近一日漲跌幅

0.46%

0.08%

近一日追蹤差距

-0.38% –

名稱
2026/05/28
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/28
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

5.39%

3.79%

累計追蹤差距

-1.6% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大日經225基金
2026/05/28
日經225指數 (JPY)
淨值

83.57

64,693.12

近一日漲跌幅

0.50%

0.47%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/05/28
元大日經225基金
2026/05/28
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

28.75%

28.51%

累計追蹤差距

0.24% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/28
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

55.94

10,864.47

近一日漲跌幅

0.66%

0.57%

近一日追蹤差距

-0.09% –

名稱
2026/05/28
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/28
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

10.34%

9.14%

累計追蹤差距

1.2% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/28
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

29.10

6,120.04

近一日漲跌幅

0.17%

0.17%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/28
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/28
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

9.48%

9.44%

累計追蹤差距

0.04% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/28
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

87.21

24,413.80

近一日漲跌幅

1.97%

1.98%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/05/28
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/28
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

56.63%

60.62%

累計追蹤差距

-3.99% –

2026/05/28
名稱
2026/05/28
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/28
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

11.77

6,883.56

近一日漲跌幅

1.26%

1.22%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/05/28
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/28
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

26.56%

28.89%

累計追蹤差距

-2.33% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。