追蹤差距
63.95
25,333.98
近一日漲跌幅
0.47%
0.47%
近一日追蹤差距
0% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.40%
30.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -97.6%* –
90.53
22,145.86
近一日漲跌幅
1.93%
1.97%
近一日追蹤差距
0.04% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.46%
14.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.15%* –
140.81
1,688.53
近一日漲跌幅
0.90%
0.96%
近一日追蹤差距
0.06% –
103.92
1,281.79
(註二)
35.50%
31.73%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.77%* –
30.73
186.02
近一日漲跌幅
0.49%
0.49%
近一日追蹤差距
0% –
28.06
176.76
(註二)
9.52%
5.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.28%* –
36.94
9,933.89
近一日漲跌幅
1.26%
1.21%
近一日追蹤差距
-0.05% –
36.57
9,244.76
(註二)
1.01%
7.45%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.44%* –
22.37
174.40
近一日漲跌幅
0.58%
0.56%
近一日追蹤差距
-0.02% –
19.82
153.75
(註二)
12.87%
13.43%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.56%* –
24.53
314.09
近一日漲跌幅
2.27%
2.29%
近一日追蹤差距
0.02% –
22.51
294.48
(註二)
8.97%
6.66%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.31%* –
116.06
1,227.83
近一日漲跌幅
0.55%
0.54%
近一日追蹤差距
-0.01% –
92.04
967.23
(註二)
26.10%
26.94%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.84%* –
35.47
13,056.24
近一日漲跌幅
0.00%
0.06%
近一日追蹤差距
0.06% –
31.75
12,061.13
(註二)
11.72%
8.25%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.47%* –
345.31
69,939.75
近一日漲跌幅
1.57%
0.94%
近一日追蹤差距
-0.63% –
239.52
43,959.07
(註二)
44.17%
59.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -14.93%* –
17.03
216.96
近一日漲跌幅
0.77%
0.47%
近一日追蹤差距
0.3% –
22.93
300.79
(註二)
25.73%
27.87%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.14%* –
20.03
12,542.75
近一日漲跌幅
0.89%
1.41%
近一日追蹤差距
0.52% –
16.53
9,606.32
(註二)
21.17%
30.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.4%* –
6.87
4,093.92
近一日漲跌幅
0.73%
0.83%
近一日追蹤差距
-0.1% –
8.44
5,066.96
(註二)
18.60%
19.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.6%* –
66.30
51,497.20
近一日漲跌幅
1.53%
1.74%
近一日追蹤差距
0.21% –
51.05
39,894.54
(註二)
29.87%
29.08%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.79%* –
51.64
9,960.41
近一日漲跌幅
0.50%
0.46%
近一日追蹤差距
-0.04% –
52.97
9,962.26
(註二)
2.51%
0.02%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.49%* –
25.54
5,385.03
近一日漲跌幅
0.78%
0.77%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.89
4,748.91
(註二)
11.58%
13.40%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.82%* –
55.06
14,830.62
近一日漲跌幅
0.74%
0.73%
近一日追蹤差距
-0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
20.80%
22.51%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.71%* –
9.67
5,497.27
近一日漲跌幅
1.23%
1.26%
近一日追蹤差距
0.03% –
9.46
5,524.02
(註二)
2.22%
0.48%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.7%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。