首頁 基金交易資訊 追蹤差距

追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣卓越50基金
2026/04/30
臺灣50指數 (註四)
淨值

89.58

35,857.21

近一日漲跌幅

1.32%

1.33%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/04/30
元大台灣卓越50基金
2026/04/30
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

35.97%

37.61%

累計追蹤差距

-1.64% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣中型100基金
2026/04/30
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

126.35

31,993.56

近一日漲跌幅

0.39%

0.41%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/04/30
元大台灣中型100基金
2026/04/30
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

37.65%

37.68%

累計追蹤差距

-0.03% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣電子科技基金
2026/04/30
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

206.83

2,497.52

近一日漲跌幅

0.75%

1.02%

近一日追蹤差距

0.27% –

名稱
2026/04/30
元大台灣電子科技基金
2026/04/30
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

45.96%

43.75%

累計追蹤差距

2.21% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣金融基金
2026/04/30
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

33.18

210.02

近一日漲跌幅

1.43%

1.41%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/04/30
元大台灣金融基金
2026/04/30
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

4.11%

4.30%

累計追蹤差距

-0.19% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣高股息基金
2026/04/30
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

40.83

11,454.17

近一日漲跌幅

0.71%

0.72%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/04/30
元大台灣高股息基金
2026/04/30
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

11.25%

15.74%

累計追蹤差距

-4.49% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大標智滬深300基金
2026/04/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

24.67

193.12

近一日漲跌幅

0.04%

0.01%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/04/30
元大標智滬深300基金
2026/04/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

6.34%

6.61%

累計追蹤差距

-0.27% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大富櫃50基金
2026/04/30
富櫃50指數 (註四)
淨值

42.23

561.14

近一日漲跌幅

0.52%

0.52%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/30
元大富櫃50基金
2026/04/30
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

63.62%

64.33%

累計追蹤差距

-0.71% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大摩臺基金
2026/04/30
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

163.93

1,748.70

近一日漲跌幅

1.19%

1.20%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/04/30
元大摩臺基金
2026/04/30
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

37.23%

38.55%

累計追蹤差距

-1.32% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大上證50基金
2026/04/30
上證50指數 (註四)
淨值

37.68

13,830.32

近一日漲跌幅

0.69%

0.85%

近一日追蹤差距

-0.16% –

名稱
2026/04/30
元大上證50基金
2026/04/30
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.05%

1.56%

累計追蹤差距

-0.51% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/30
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

28.58

135,022.32

近一日漲跌幅

0.69%

2.65%

近一日追蹤差距

1.96% –

名稱
2026/04/30
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/04/30
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

92.13%

83.95%

累計追蹤差距

-176.08% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/30
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

11.97

147.57

近一日漲跌幅

0.34%

1.33%

近一日追蹤差距

-0.99% –

名稱
2026/04/30
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/04/30
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

27.19%

29.48%

累計追蹤差距

2.29% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/30
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

21.42

14,369.16

近一日漲跌幅

0.09%

0.09%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/04/30
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/04/30
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

4.54%

10.22%

累計追蹤差距

-5.68% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/30
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.64

4,159.36

近一日漲跌幅

0.30%

0.28%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/04/30
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/04/30
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

3.35%

1.54%

累計追蹤差距

-1.81% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大日經225基金
2026/04/30
日經225指數 (JPY)
淨值

76.65

59,284.92

近一日漲跌幅

1.01%

1.06%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/04/30
元大日經225基金
2026/04/30
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

18.09%

17.77%

累計追蹤差距

0.32% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/30
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

52.94

10,423.05

近一日漲跌幅

0.86%

0.93%

近一日追蹤差距

0.07% –

名稱
2026/04/30
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/04/30
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

4.42%

4.70%

累計追蹤差距

-0.28% –

2026/04/29
名稱
2026/04/29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/29
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

28.47

5,993.23

近一日漲跌幅

1.39%

1.34%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/04/29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/04/29
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

7.11%

7.17%

累計追蹤差距

-0.06% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/30
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

76.11

21,067.22

近一日漲跌幅

0.56%

0.55%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/30
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/04/30
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

36.69%

38.60%

累計追蹤差距

-1.91% –

2026/04/30
名稱
2026/04/30
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/30
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

10.35

6,035.60

近一日漲跌幅

0.48%

0.47%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/04/30
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/04/30
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

11.29%

13.01%

累計追蹤差距

-1.72% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。