首頁 基金交易資訊 追蹤差距

追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣卓越50基金
2026/10/15
臺灣50指數 (註四)
淨值

108.64

43,355.92

近一日漲跌幅

3.28%

3.28%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/10/15
元大台灣卓越50基金
2026/10/15
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

64.91%

66.39%

累計追蹤差距

-1.48% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣中型100基金
2026/10/15
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

148.21

36,856.91

近一日漲跌幅

3.68%

3.67%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/10/15
元大台灣中型100基金
2026/10/15
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

61.47%

58.61%

累計追蹤差距

2.86% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣電子科技基金
2026/10/15
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

241.78

2,933.03

近一日漲跌幅

3.91%

3.84%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱
2026/10/15
元大台灣電子科技基金
2026/10/15
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

70.63%

68.82%

累計追蹤差距

1.81% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣金融基金
2026/10/15
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

51.38

315.38

近一日漲跌幅

0.80%

0.82%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/10/15
元大台灣金融基金
2026/10/15
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

61.22%

56.63%

累計追蹤差距

4.59% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣高股息基金
2026/10/15
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

57.97

16,562.47

近一日漲跌幅

2.44%

2.29%

近一日追蹤差距

-0.15% –

名稱
2026/10/15
元大台灣高股息基金
2026/10/15
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

57.96%

67.36%

累計追蹤差距

-9.4% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大標智滬深300基金
2026/10/15
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

22.68

177.90

近一日漲跌幅

0.61%

0.64%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/10/15
元大標智滬深300基金
2026/10/15
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

2.24%

1.79%

累計追蹤差距

-0.45% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大富櫃50基金
2026/10/15
富櫃50指數 (註四)
淨值

43.84

580.02

近一日漲跌幅

6.96%

6.94%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2026/10/15
元大富櫃50基金
2026/10/15
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

69.86%

69.86%

累計追蹤差距

0% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大摩臺基金
2026/10/15
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

196.74

2,095.01

近一日漲跌幅

3.39%

3.35%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2026/10/15
元大摩臺基金
2026/10/15
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

64.69%

65.99%

累計追蹤差距

-1.3% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大上證50基金
2026/10/15
上證50指數 (註四)
淨值

36.85

13,389.80

近一日漲跌幅

0.38%

0.33%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/10/15
元大上證50基金
2026/10/15
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

1.18%

1.67%

累計追蹤差距

0.49% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/10/15
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

36.80

188,259.63

近一日漲跌幅

6.95%

6.56%

近一日追蹤差距

-0.39% –

名稱
2026/10/15
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/10/15
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

89.87%

156.48%

累計追蹤差距

-246.35% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/10/15
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

9.72

116.23

近一日漲跌幅

3.74%

3.28%

近一日追蹤差距

0.46% –

名稱
2026/10/15
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/10/15
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

40.88%

44.46%

累計追蹤差距

3.58% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/10/15
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

17.10

11,078.25

近一日漲跌幅

1.38%

1.71%

近一日追蹤差距

0.33% –

名稱
2026/10/15
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/10/15
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

16.54%

15.02%

累計追蹤差距

-1.52% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/10/15
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

7.30

4,928.63

近一日漲跌幅

1.39%

1.99%

近一日追蹤差距

-0.6% –

名稱
2026/10/15
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/10/15
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

6.26%

16.67%

累計追蹤差距

-10.41% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大日經225基金
2026/10/15
日經225指數 (JPY)
淨值

83.78

64,425.95

近一日漲跌幅

4.89%

4.90%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/10/15
元大日經225基金
2026/10/15
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

29.07%

27.98%

累計追蹤差距

1.09% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/10/15
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

65.88

13,160.44

近一日漲跌幅

1.18%

1.31%

近一日追蹤差距

-0.13% –

名稱
2026/10/15
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/10/15
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

29.94%

32.20%

累計追蹤差距

-2.26% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/10/15
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

25.63

5,355.32

近一日漲跌幅

0.77%

0.83%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/10/15
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/10/15
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

3.57%

4.24%

累計追蹤差距

0.67% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/10/15
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

93.27

26,126.22

近一日漲跌幅

3.78%

3.84%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/10/15
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/10/15
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

67.51%

71.88%

累計追蹤差距

-4.37% –

2026/10/15
名稱
2026/10/15
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/10/15
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

13.46

7,888.87

近一日漲跌幅

0.81%

0.85%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/10/15
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/10/15
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

44.73%

47.71%

累計追蹤差距

-2.98% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。