Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣卓越50基金
2023/01/17
臺灣50指數 (Note4)
Nav

118.21

11,552.44

DailyChange

0.14%

0.13%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2023/01/17
元大台灣卓越50基金
2023/01/17
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)

109.70

10,716.37

Change
(Note2)

7.76%

7.80%

YTD TD.

-0.04% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣中型100基金
2023/01/17
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

52.25

12,900.91

DailyChange

0.38%

0.40%

Daily TD.

-0.02% –

Name
2023/01/17
元大台灣中型100基金
2023/01/17
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)

50.70

12,529.38

Change
(Note2)

3.06%

2.97%

YTD TD.

0.09% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣電子科技基金
2023/01/17
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

56.01

692.21

DailyChange

0.12%

0.12%

Daily TD.

0% –

Name
2023/01/17
元大台灣電子科技基金
2023/01/17
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)

52.09

643.47

Change
(Note2)

7.53%

7.57%

YTD TD.

-0.04% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣金融基金
2023/01/17
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

22.38

138.52

DailyChange

0.09%

0.12%

Daily TD.

-0.03% –

Name
2023/01/17
元大台灣金融基金
2023/01/17
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)

21.49

132.95

Change
(Note2)

4.14%

4.19%

YTD TD.

-0.05% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣高股息基金
2023/01/17
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

26.11

6,113.08

DailyChange

0.42%

0.43%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2023/01/17
元大台灣高股息基金
2023/01/17
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)

25.30

5,925.94

Change
(Note2)

3.20%

3.16%

YTD TD.

0.04% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大標智滬深300基金
2023/01/17
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

20.00

154.65

DailyChange

1.14%

1.14%

Daily TD.

0% –

Name
2023/01/17
元大標智滬深300基金
2023/01/17
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)

18.60

143.69

Change
(Note2)

7.53%

7.62%

YTD TD.

-0.09% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大富櫃50基金
2023/01/17
富櫃50指數 (Note4)
Nav

16.36

208.82

DailyChange

0.25%

0.26%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2023/01/17
元大富櫃50基金
2023/01/17
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)

15.07

192.76

Change
(Note2)

8.56%

8.33%

YTD TD.

0.23% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大摩臺基金
2023/01/17
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

56.89

582.68

DailyChange

0.11%

0.10%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2023/01/17
元大摩臺基金
2023/01/17
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)

52.93

541.87

Change
(Note2)

7.48%

7.53%

YTD TD.

-0.05% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大上證50基金
2023/01/17
上證50指數 (Note4)
Nav

32.55

12,655.61

DailyChange

1.03%

1.06%

Daily TD.

0.03% –

Name
2023/01/17
元大上證50基金
2023/01/17
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)

29.98

11,646.27

Change
(Note2)

8.57%

8.67%

YTD TD.

-0.1% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/01/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

103.98

16,877.22

DailyChange

0.14%

0.26%

Daily TD.

0.12% –

Name
2023/01/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/01/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

92.82

14,546.93

Change
(Note2)

12.02%

16.02%

YTD TD.

-4% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/01/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

5.59

551.17

DailyChange

0.00%

0.13%

Daily TD.

-0.13% –

Name
2023/01/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/01/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

5.92

595.21

Change
(Note2)

5.57%

7.40%

YTD TD.

1.83% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

17.48

11,250.77

DailyChange

1.41%

0.79%

Daily TD.

-0.62% –

Name
2023/01/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

15.53

9,725.18

Change
(Note2)

12.56%

15.69%

YTD TD.

-3.13% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

8.80

5,112.06

DailyChange

0.80%

0.74%

Daily TD.

1.54% –

Name
2023/01/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

9.51

5,392.30

Change
(Note2)

7.47%

5.20%

YTD TD.

-2.27% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大日經225基金
2023/01/17
日經225指數 (JPY)
Nav

33.27

26,138.68

DailyChange

1.19%

1.23%

Daily TD.

-0.04% –

Name
2023/01/17
元大日經225基金
2023/01/17
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)

33.15

26,094.50

Change
(Note2)

0.36%

0.17%

YTD TD.

0.19% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/01/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

37.40

6,554.99

DailyChange

0.19%

0.19%

Daily TD.

0% –

Name
2023/01/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/01/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)

36.79

6,456.24

Change
(Note2)

1.66%

1.53%

YTD TD.

0.13% –

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/01/17
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

29.77

7,643.04

DailyChange

0.03%

0.03%

Daily TD.

0% –

Name
2023/01/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/01/17
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)

28.08

7,209.76

Change
(Note2)

6.02%

6.01%

YTD TD.

0.01% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。