Tracking Difference

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣卓越50基金
2024/02/27
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.32%

0.32%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/27
元大台灣卓越50基金
2024/02/27
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.56%

7.92%

YTD TD.

-2.36%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣中型100基金
2024/02/27
臺灣中型100指數 (Note4)
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DailyChange

0.63%

0.63%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/27
元大台灣中型100基金
2024/02/27
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.49%

2.47%

YTD TD.

0.02%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣電子科技基金
2024/02/27
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.61%

0.62%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/27
元大台灣電子科技基金
2024/02/27
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.62%

8.81%

YTD TD.

-0.19%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣金融基金
2024/02/27
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.21%

0.23%

Daily TD.

-0.02%

Name
2024/02/27
元大台灣金融基金
2024/02/27
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.06%

1.95%

YTD TD.

-0.11%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣高股息基金
2024/02/27
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.50%

0.52%

Daily TD.

0.02%

Name
2024/02/27
元大台灣高股息基金
2024/02/27
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

0.08%

1.95%

YTD TD.

-1.87%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大標智滬深300基金
2024/02/27
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
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DailyChange

1.27%

1.33%

Daily TD.

-0.06%

Name
2024/02/27
元大標智滬深300基金
2024/02/27
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.71%

3.71%

YTD TD.

0%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大富櫃50基金
2024/02/27
富櫃50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.71%

0.69%

Daily TD.

-0.02%

Name
2024/02/27
元大富櫃50基金
2024/02/27
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.08%

4.83%

YTD TD.

0.25%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大摩臺基金
2024/02/27
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.33%

0.33%

Daily TD.

0%

Name
2024/02/27
元大摩臺基金
2024/02/27
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.97%

6.98%

YTD TD.

-3.01%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大上證50基金
2024/02/27
上證50指數 (Note4)
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DailyChange

0.47%

0.60%

Daily TD.

-0.13%

Name
2024/02/27
元大上證50基金
2024/02/27
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

4.97%

5.31%

YTD TD.

-0.34%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/02/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.98%

0.63%

Daily TD.

-0.35%

Name
2024/02/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/02/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.41%

15.89%

YTD TD.

-4.48%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/02/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.48%

0.32%

Daily TD.

0.16%

Name
2024/02/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/02/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.79%

7.83%

YTD TD.

2.04%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/02/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.46%

2.48%

Daily TD.

-1.02%

Name
2024/02/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/02/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.30%

5.02%

YTD TD.

3.28%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/02/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.69%

1.13%

Daily TD.

0.44%

Name
2024/02/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/02/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.62%

0.63%

YTD TD.

-1.99%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大日經225基金
2024/02/27
日經225指數 (JPY)
Nav

DailyChange

0.12%

0.01%

Daily TD.

0.11%

Name
2024/02/27
元大日經225基金
2024/02/27
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

16.35%

17.26%

YTD TD.

-0.91%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/02/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
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DailyChange

0.23%

0.24%

Daily TD.

0.01%

Name
2024/02/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/02/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.41%

1.47%

YTD TD.

-0.06%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/02/27
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.29%

1.41%

Daily TD.

-0.12%

Name
2024/02/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/02/27
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.99%

3.06%

YTD TD.

-0.07%

2024/02/27
Name
2024/02/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/02/27
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.61%

0.45%

Daily TD.

-1.16%

Name
2024/02/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/02/27
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.79%

4.90%

YTD TD.

-1.11%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。