追蹤差距
75.16
30,139.06
近一日漲跌幅
4.17%
4.17%
近一日追蹤差距
0% –
65.88
26,057.55
(註二)
14.09%
15.66%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.57%* –
103.28
26,162.20
近一日漲跌幅
5.28%
5.33%
近一日追蹤差距
0.05% –
91.79
23,237.92
(註二)
12.52%
12.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.06%* –
165.32
2,024.70
近一日漲跌幅
4.46%
4.43%
近一日追蹤差距
-0.03% –
141.70
1,737.42
(註二)
16.67%
16.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.14%* –
32.48
205.37
近一日漲跌幅
4.41%
4.42%
近一日追蹤差距
0.01% –
31.87
201.35
(註二)
1.91%
1.99%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.08%* –
37.61
10,384.85
近一日漲跌幅
4.28%
4.22%
近一日追蹤差距
-0.06% –
36.70
9,896.39
(註二)
2.48%
4.94%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.46%* –
23.39
183.26
近一日漲跌幅
1.60%
1.56%
近一日追蹤差距
-0.04% –
23.20
181.14
(註二)
0.82%
1.17%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.35%* –
28.89
384.08
近一日漲跌幅
5.65%
5.67%
近一日追蹤差距
0.02% –
25.81
341.47
(註二)
11.93%
12.48%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.55%* –
135.84
1,454.41
近一日漲跌幅
4.28%
4.27%
近一日追蹤差距
-0.01% –
119.46
1,262.14
(註二)
13.71%
15.23%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.52%* –
37.32
13,645.06
近一日漲跌幅
1.37%
1.29%
近一日追蹤差距
-0.08% –
37.29
13,617.70
(註二)
0.08%
0.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.12%* –
455.84
97,198.37
近一日漲跌幅
8.54%
8.33%
近一日追蹤差距
-0.21% –
363.33
73,400.76
(註二)
25.46%
32.42%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.96%* –
14.48
179.06
近一日漲跌幅
4.25%
4.17%
近一日追蹤差距
0.08% –
16.44
209.27
(註二)
11.92%
14.44%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.52%* –
18.44
13,110.55
近一日漲跌幅
3.61%
2.26%
近一日追蹤差距
-1.35% –
20.49
13,036.56
(註二)
10.00%
0.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.57%* –
7.25
4,324.32
近一日漲跌幅
1.97%
1.17%
近一日追蹤差距
0.8% –
6.87
4,224.25
(註二)
5.53%
2.37%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.16%* –
69.97
54,245.54
近一日漲跌幅
3.60%
3.61%
近一日追蹤差距
0.01% –
64.91
50,339.48
(註二)
7.80%
7.76%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.04%* –
52.12
10,155.27
近一日漲跌幅
2.76%
2.70%
近一日追蹤差距
-0.06% –
50.70
9,954.92
(註二)
2.80%
2.01%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.79%* –
27.18
5,743.17
近一日漲跌幅
1.02%
1.00%
近一日追蹤差距
-0.02% –
26.58
5,592.29
(註二)
2.26%
2.70%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.44%* –
61.64
17,028.05
近一日漲跌幅
4.61%
4.63%
近一日追蹤差距
0.02% –
55.68
15,199.84
(註二)
10.70%
12.03%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.33%* –
9.47
5,487.42
近一日漲跌幅
3.56%
3.58%
近一日追蹤差距
0.02% –
9.30
5,340.72
(註二)
1.83%
2.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.92%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。