Tracking Difference
118.21
11,552.44
DailyChange
0.14%
0.13%
Daily TD.
-0.01% –
109.70
10,716.37
(Note2)
7.76%
7.80%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.04%* –
52.25
12,900.91
DailyChange
0.38%
0.40%
Daily TD.
-0.02% –
50.70
12,529.38
(Note2)
3.06%
2.97%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.09%* –
56.01
692.21
DailyChange
0.12%
0.12%
Daily TD.
0% –
52.09
643.47
(Note2)
7.53%
7.57%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.04%* –
22.38
138.52
DailyChange
0.09%
0.12%
Daily TD.
-0.03% –
21.49
132.95
(Note2)
4.14%
4.19%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.05%* –
26.11
6,113.08
DailyChange
0.42%
0.43%
Daily TD.
-0.01% –
25.30
5,925.94
(Note2)
3.20%
3.16%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.04%* –
20.00
154.65
DailyChange
1.14%
1.14%
Daily TD.
0% –
18.60
143.69
(Note2)
7.53%
7.62%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.09%* –
16.36
208.82
DailyChange
0.25%
0.26%
Daily TD.
-0.01% –
15.07
192.76
(Note2)
8.56%
8.33%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.23%* –
56.89
582.68
DailyChange
0.11%
0.10%
Daily TD.
-0.01% –
52.93
541.87
(Note2)
7.48%
7.53%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.05%* –
32.55
12,655.61
DailyChange
1.03%
1.06%
Daily TD.
0.03% –
29.98
11,646.27
(Note2)
8.57%
8.67%
YTD TD. (Note3)
Since Start -0.1%* –
103.98
16,877.22
DailyChange
0.14%
0.26%
Daily TD.
0.12% –
92.82
14,546.93
(Note2)
12.02%
16.02%
YTD TD. (Note3)
Since Start -4%* –
5.59
551.17
DailyChange
0.00%
0.13%
Daily TD.
-0.13% –
5.92
595.21
(Note2)
5.57%
7.40%
YTD TD. (Note3)
Since Start 1.83%* –
17.48
11,250.77
DailyChange
1.41%
0.79%
Daily TD.
-0.62% –
15.53
9,725.18
(Note2)
12.56%
15.69%
YTD TD. (Note3)
Since Start -3.13%* –
8.80
5,112.06
DailyChange
0.80%
0.74%
Daily TD.
1.54% –
9.51
5,392.30
(Note2)
7.47%
5.20%
YTD TD. (Note3)
Since Start -2.27%* –
33.27
26,138.68
DailyChange
1.19%
1.23%
Daily TD.
-0.04% –
33.15
26,094.50
(Note2)
0.36%
0.17%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.19%* –
37.40
6,554.99
DailyChange
0.19%
0.19%
Daily TD.
0% –
36.79
6,456.24
(Note2)
1.66%
1.53%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.13%* –
29.77
7,643.04
DailyChange
0.03%
0.03%
Daily TD.
0% –
28.08
7,209.76
(Note2)
6.02%
6.01%
YTD TD. (Note3)
Since Start 0.01%* –
- 註一:指前一年度最後一個營業日。
- 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四:追蹤標的台幣計價參考。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。