Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣卓越50基金
2026/02/11
臺灣50指數 (Note4)
Nav

77.15

30,932.20

DailyChange

1.86%

1.86%

Daily TD.

0% –

Name
2026/02/11
元大台灣卓越50基金
2026/02/11
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)

65.88

26,057.55

Change
(Note2)

17.11%

18.71%

YTD TD.

-1.6% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣中型100基金
2026/02/11
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

106.18

26,884.90

DailyChange

0.55%

0.52%

Daily TD.

0.03% –

Name
2026/02/11
元大台灣中型100基金
2026/02/11
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)

91.79

23,237.92

Change
(Note2)

15.68%

15.69%

YTD TD.

-0.01% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣電子科技基金
2026/02/11
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

169.57

2,074.95

DailyChange

1.78%

1.79%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2026/02/11
元大台灣電子科技基金
2026/02/11
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)

141.70

1,737.42

Change
(Note2)

19.67%

19.43%

YTD TD.

0.24% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣金融基金
2026/02/11
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

33.31

210.58

DailyChange

0.91%

0.92%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2026/02/11
元大台灣金融基金
2026/02/11
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)

31.87

201.35

Change
(Note2)

4.52%

4.58%

YTD TD.

-0.06% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣高股息基金
2026/02/11
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

38.88

10,702.56

DailyChange

0.96%

0.92%

Daily TD.

0.04% –

Name
2026/02/11
元大台灣高股息基金
2026/02/11
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)

36.70

9,896.39

Change
(Note2)

5.94%

8.15%

YTD TD.

-2.21% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大標智滬深300基金
2026/02/11
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

23.88

186.92

DailyChange

0.29%

0.30%

Daily TD.

0.01% –

Name
2026/02/11
元大標智滬深300基金
2026/02/11
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)

23.20

181.14

Change
(Note2)

2.93%

3.19%

YTD TD.

-0.26% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大富櫃50基金
2026/02/11
富櫃50指數 (Note4)
Nav

29.29

389.03

DailyChange

0.76%

0.76%

Daily TD.

0% –

Name
2026/02/11
元大富櫃50基金
2026/02/11
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)

25.81

341.47

Change
(Note2)

13.48%

13.93%

YTD TD.

-0.45% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大摩臺基金
2026/02/11
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

139.66

1,494.54

DailyChange

1.77%

1.76%

Daily TD.

0.01% –

Name
2026/02/11
元大摩臺基金
2026/02/11
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)

119.46

1,262.14

Change
(Note2)

16.91%

18.41%

YTD TD.

-1.5% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大上證50基金
2026/02/11
上證50指數 (Note4)
Nav

38.60

14,046.49

DailyChange

0.28%

0.34%

Daily TD.

0.06% –

Name
2026/02/11
元大上證50基金
2026/02/11
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)

37.29

13,617.70

Change
(Note2)

3.51%

3.15%

YTD TD.

0.36% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/11
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

485.14

102,780.92

DailyChange

2.37%

3.72%

Daily TD.

-1.35% –

Name
2026/02/11
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/11
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

363.33

73,400.76

Change
(Note2)

33.53%

40.03%

YTD TD.

-6.5% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/11
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

14.12

175.14

DailyChange

1.19%

1.86%

Daily TD.

0.67% –

Name
2026/02/11
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/11
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)

16.44

209.27

Change
(Note2)

14.11%

16.31%

YTD TD.

2.2% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/11
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

19.65

13,654.26

DailyChange

1.16%

0.82%

Daily TD.

-0.34% –

Name
2026/02/11
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/11
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

20.49

13,036.56

Change
(Note2)

4.10%

4.74%

YTD TD.

-8.84% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/11
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

6.99

4,192.35

DailyChange

0.29%

0.16%

Daily TD.

0.45% –

Name
2026/02/11
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/11
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)

6.87

4,224.25

Change
(Note2)

1.75%

0.76%

YTD TD.

2.51% –

2026/02/10
Name
2026/02/10
元大日經225基金
2026/02/10
日經225指數 (JPY)
Nav

74.42

57,650.54

DailyChange

2.41%

2.28%

Daily TD.

0.13% –

Name
2026/02/10
元大日經225基金
2026/02/10
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)

64.91

50,339.48

Change
(Note2)

14.65%

14.52%

YTD TD.

0.13% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/11
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

52.77

10,274.93

DailyChange

0.65%

0.60%

Daily TD.

0.05% –

Name
2026/02/11
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/11
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)

50.70

9,954.92

Change
(Note2)

4.08%

3.21%

YTD TD.

0.87% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/11
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

27.61

5,819.01

DailyChange

0.36%

0.37%

Daily TD.

0.01% –

Name
2026/02/11
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/11
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)

26.58

5,592.29

Change
(Note2)

3.88%

4.05%

YTD TD.

-0.17% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/11
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

64.04

17,470.93

DailyChange

1.60%

1.61%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2026/02/11
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/11
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)

55.68

15,199.84

Change
(Note2)

15.01%

14.94%

YTD TD.

0.07% –

2026/02/11
Name
2026/02/11
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/11
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (Note4)
Nav

9.76

5,644.38

DailyChange

0.21%

0.26%

Daily TD.

-0.05% –

Name
2026/02/11
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/11
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (Note4)
Nav(Note1)

9.30

5,340.72

Change
(Note2)

4.95%

5.69%

YTD TD.

-0.74% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。