Tracking Difference

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣卓越50基金
2023/01/17
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.14%

0.13%

Daily TD.

-0.01%

Name
2023/01/17
元大台灣卓越50基金
2023/01/17
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.76%

7.80%

YTD TD.

-0.04%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣中型100基金
2023/01/17
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.38%

0.40%

Daily TD.

-0.02%

Name
2023/01/17
元大台灣中型100基金
2023/01/17
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.06%

2.97%

YTD TD.

0.09%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣電子科技基金
2023/01/17
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.12%

0.12%

Daily TD.

0%

Name
2023/01/17
元大台灣電子科技基金
2023/01/17
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.53%

7.57%

YTD TD.

-0.04%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣金融基金
2023/01/17
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.09%

0.12%

Daily TD.

-0.03%

Name
2023/01/17
元大台灣金融基金
2023/01/17
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

4.14%

4.19%

YTD TD.

-0.05%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣高股息基金
2023/01/17
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.42%

0.43%

Daily TD.

-0.01%

Name
2023/01/17
元大台灣高股息基金
2023/01/17
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.20%

3.16%

YTD TD.

0.04%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大標智滬深300基金
2023/01/17
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

DailyChange

1.14%

1.14%

Daily TD.

0%

Name
2023/01/17
元大標智滬深300基金
2023/01/17
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.53%

7.62%

YTD TD.

-0.09%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大富櫃50基金
2023/01/17
富櫃50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.25%

0.26%

Daily TD.

-0.01%

Name
2023/01/17
元大富櫃50基金
2023/01/17
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.56%

8.33%

YTD TD.

0.23%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大摩臺基金
2023/01/17
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.11%

0.10%

Daily TD.

-0.01%

Name
2023/01/17
元大摩臺基金
2023/01/17
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.48%

7.53%

YTD TD.

-0.05%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大上證50基金
2023/01/17
上證50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.03%

1.06%

Daily TD.

0.03%

Name
2023/01/17
元大上證50基金
2023/01/17
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.57%

8.67%

YTD TD.

-0.1%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/01/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.14%

0.26%

Daily TD.

0.12%

Name
2023/01/17
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/01/17
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.02%

16.02%

YTD TD.

-4%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/01/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.00%

0.13%

Daily TD.

-0.13%

Name
2023/01/17
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/01/17
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.57%

7.40%

YTD TD.

1.83%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.41%

0.79%

Daily TD.

-0.62%

Name
2023/01/17
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.56%

15.69%

YTD TD.

-3.13%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.80%

0.74%

Daily TD.

1.54%

Name
2023/01/17
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/01/17
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.47%

5.20%

YTD TD.

-2.27%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大日經225基金
2023/01/17
日經225指數 (JPY)
Nav

DailyChange

1.19%

1.23%

Daily TD.

-0.04%

Name
2023/01/17
元大日經225基金
2023/01/17
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

0.36%

0.17%

YTD TD.

0.19%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/01/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
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DailyChange

0.19%

0.19%

Daily TD.

0%

Name
2023/01/17
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/01/17
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.66%

1.53%

YTD TD.

0.13%

2023/01/17
Name
2023/01/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/01/17
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.03%

0.03%

Daily TD.

0%

Name
2023/01/17
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/01/17
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.02%

6.01%

YTD TD.

0.01%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。