Tracking Difference

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣卓越50基金
2023/05/25
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.37%

1.37%

Daily TD.

0%

Name
2023/05/25
元大台灣卓越50基金
2023/05/25
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.59%

14.93%

YTD TD.

-2.34%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣中型100基金
2023/05/25
臺灣中型100指數 (Note4)
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DailyChange

0.97%

0.95%

Daily TD.

0.02%

Name
2023/05/25
元大台灣中型100基金
2023/05/25
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

19.63%

19.23%

YTD TD.

0.4%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣電子科技基金
2023/05/25
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.09%

2.07%

Daily TD.

0.02%

Name
2023/05/25
元大台灣電子科技基金
2023/05/25
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

19.83%

19.85%

YTD TD.

-0.02%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣金融基金
2023/05/25
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.25%

1.27%

Daily TD.

0.02%

Name
2023/05/25
元大台灣金融基金
2023/05/25
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.79%

7.01%

YTD TD.

-0.22%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣高股息基金
2023/05/25
臺灣高股息指數 (Note4)
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DailyChange

1.05%

1.07%

Daily TD.

-0.02%

Name
2023/05/25
元大台灣高股息基金
2023/05/25
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

18.02%

17.42%

YTD TD.

0.6%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大標智滬深300基金
2023/05/25
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
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DailyChange

0.88%

0.89%

Daily TD.

0.01%

Name
2023/05/25
元大標智滬深300基金
2023/05/25
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.74%

2.50%

YTD TD.

-0.24%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大富櫃50基金
2023/05/25
富櫃50指數 (Note4)
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DailyChange

0.06%

0.06%

Daily TD.

0%

Name
2023/05/25
元大富櫃50基金
2023/05/25
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

19.71%

19.36%

YTD TD.

0.35%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大摩臺基金
2023/05/25
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.32%

1.33%

Daily TD.

-0.01%

Name
2023/05/25
元大摩臺基金
2023/05/25
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.81%

15.07%

YTD TD.

-2.26%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大上證50基金
2023/05/25
上證50指數 (Note4)
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DailyChange

0.80%

0.75%

Daily TD.

-0.05%

Name
2023/05/25
元大上證50基金
2023/05/25
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

4.60%

4.04%

YTD TD.

-0.56%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/05/25
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
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DailyChange

1.78%

2.75%

Daily TD.

-0.97%

Name
2023/05/25
元大台灣50單日正向2倍基金
2023/05/25
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

32.75%

30.66%

YTD TD.

2.09%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/05/25
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.98%

1.37%

Daily TD.

0.39%

Name
2023/05/25
元大台灣50單日反向1倍基金
2023/05/25
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.53%

13.96%

YTD TD.

-0.57%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/05/25
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.27%

0.76%

Daily TD.

-0.51%

Name
2023/05/25
元大滬深300單日正向2倍基金
2023/05/25
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.66%

3.10%

YTD TD.

-6.56%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/05/25
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
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DailyChange

0.62%

0.09%

Daily TD.

0.71%

Name
2023/05/25
元大滬深300單日反向1倍基金
2023/05/25
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.73%

1.50%

YTD TD.

4.23%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大日經225基金
2023/05/25
日經225指數 (JPY)
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DailyChange

0.33%

0.39%

Daily TD.

-0.06%

Name
2023/05/25
元大日經225基金
2023/05/25
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

18.34%

18.04%

YTD TD.

0.3%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/05/25
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
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DailyChange

0.94%

0.90%

Daily TD.

0.04%

Name
2023/05/25
元大台灣高股息低波動ETF基金
2023/05/25
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

16.77%

17.80%

YTD TD.

-1.03%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2023/05/25
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.59%

0.56%

Daily TD.

-0.03%

Name
2023/05/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2023/05/25
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.46%

3.11%

YTD TD.

-0.35%

2023/05/25
Name
2023/05/25
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/05/25
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.97%

0.96%

Daily TD.

0.01%

Name
2023/05/25
元大臺灣ESG永續ETF基金
2023/05/25
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.46%

14.24%

YTD TD.

0.22%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。