追蹤差距
53.35
21,190.87
近一日漲跌幅
0.40%
0.39%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
72.80%
8.91%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -81.71%* –
82.37
20,210.77
近一日漲跌幅
1.06%
1.08%
近一日追蹤差距
-0.02% –
77.07
19,374.20
(註二)
6.88%
4.32%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.56%* –
115.66
1,396.69
近一日漲跌幅
0.60%
0.61%
近一日追蹤差距
-0.01% –
103.92
1,281.79
(註二)
11.30%
8.96%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.34%* –
30.63
185.63
近一日漲跌幅
0.36%
0.40%
近一日追蹤差距
-0.04% –
28.06
176.76
(註二)
9.16%
5.02%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.14%* –
35.23
9,318.94
近一日漲跌幅
0.48%
0.48%
近一日追蹤差距
0% –
36.57
9,244.76
(註二)
3.66%
0.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.46%* –
19.94
155.11
近一日漲跌幅
0.96%
0.98%
近一日追蹤差距
-0.02% –
19.82
153.75
(註二)
0.61%
0.89%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.28%* –
22.34
285.80
近一日漲跌幅
1.55%
1.51%
近一日追蹤差距
0.04% –
22.51
294.48
(註二)
0.76%
2.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.19%* –
98.10
1,039.90
近一日漲跌幅
0.43%
0.43%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
6.58%
7.51%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.93%* –
32.09
11,874.20
近一日漲跌幅
0.34%
0.37%
近一日追蹤差距
-0.03% –
31.75
12,061.13
(註二)
1.07%
1.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.62%* –
262.48
49,373.62
近一日漲跌幅
1.07%
0.78%
近一日追蹤差距
0.29% –
239.52
43,959.07
(註二)
9.59%
12.32%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.73%* –
19.73
261.71
近一日漲跌幅
0.50%
0.39%
近一日追蹤差距
-0.11% –
22.93
300.79
(註二)
13.96%
12.99%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.97%* –
17.34
10,263.31
近一日漲跌幅
1.29%
1.95%
近一日追蹤差距
-0.66% –
16.53
9,606.32
(註二)
4.90%
6.84%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.94%* –
7.27
4,332.08
近一日漲跌幅
0.55%
0.70%
近一日追蹤差距
0.15% –
8.44
5,066.96
(註二)
13.86%
14.50%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.64%* –
56.17
43,714.31
近一日漲跌幅
0.75%
0.77%
近一日追蹤差距
-0.02% –
51.05
39,894.54
(註二)
10.03%
9.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.46%* –
51.62
9,797.55
近一日漲跌幅
0.25%
0.30%
近一日追蹤差距
-0.05% –
52.97
9,962.26
(註二)
2.55%
1.65%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.9%* –
23.45
4,787.82
近一日漲跌幅
1.08%
1.08%
近一日追蹤差距
0% –
22.89
4,748.91
(註二)
2.45%
0.82%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.63%* –
48.74
12,985.73
近一日漲跌幅
0.70%
0.71%
近一日追蹤差距
-0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
6.93%
7.27%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.34%* –
9.35
5,286.42
近一日漲跌幅
0.43%
0.37%
近一日追蹤差距
0.06% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.16%
4.30%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.14%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。