追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣卓越50基金

2026/09/16

臺灣50指數 (註四)

淨值

106.78

42,607.03

近一日漲跌幅

0.66%

0.50%

近一日追蹤差距

0.16% –

名稱

2026/09/16

元大台灣卓越50基金

2026/09/16

臺灣50指數 (註四)

淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

62.08%

63.51%

累計追蹤差距

-1.43%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣中型100基金

2026/09/16

臺灣中型100指數 (註四)

淨值

142.25

35,348.90

近一日漲跌幅

1.49%

1.53%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱

2026/09/16

元大台灣中型100基金

2026/09/16

臺灣中型100指數 (註四)

淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

54.97%

52.12%

累計追蹤差距

2.85%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣電子科技基金

2026/09/16

台灣加權電子指數 (註四)

淨值

238.43

2,888.10

近一日漲跌幅

0.80%

0.69%

近一日追蹤差距

0.11% –

名稱

2026/09/16

元大台灣電子科技基金

2026/09/16

台灣加權電子指數 (註四)

淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

68.26%

66.23%

累計追蹤差距

2.03%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣金融基金

2026/09/16

MSCI臺灣金融指數 (註四)

淨值

50.51

309.78

近一日漲跌幅

1.49%

1.50%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱

2026/09/16

元大台灣金融基金

2026/09/16

MSCI臺灣金融指數 (註四)

淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

58.49%

53.85%

累計追蹤差距

4.64%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣高股息基金

2026/09/16

臺灣高股息指數 (註四)

淨值

55.66

15,911.58

近一日漲跌幅

1.51%

1.57%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱

2026/09/16

元大台灣高股息基金

2026/09/16

臺灣高股息指數 (註四)

淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

51.66%

60.78%

累計追蹤差距

-9.12%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大標智滬深300基金

2026/09/16

標智滬深300中國指數基金 (註四)

淨值

23.99

188.22

近一日漲跌幅

0.46%

0.44%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱

2026/09/16

元大標智滬深300基金

2026/09/16

標智滬深300中國指數基金 (註四)

淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

3.41%

3.91%

累計追蹤差距

-0.5%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大富櫃50基金

2026/09/16

富櫃50指數 (註四)

淨值

44.56

589.73

近一日漲跌幅

3.29%

近一日追蹤差距

0% –

名稱

2026/09/16

元大富櫃50基金

2026/09/16

富櫃50指數 (註四)

淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

72.65%

72.70%

累計追蹤差距

-0.05%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大摩臺基金

2026/09/16

MSCI臺灣指數 (註四)

淨值

193.73

2,061.71

近一日漲跌幅

0.72%

0.56%

近一日追蹤差距

0.16% –

名稱

2026/09/16

元大摩臺基金

2026/09/16

MSCI臺灣指數 (註四)

淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

62.17%

63.35%

累計追蹤差距

-1.18%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大上證50基金

2026/09/16

上證50指數 (註四)

淨值

37.44

13,587.86

近一日漲跌幅

0.51%

0.57%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱

2026/09/16

元大上證50基金

2026/09/16

上證50指數 (註四)

淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

0.40%

0.22%

累計追蹤差距

0.62%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣50單日正向2倍基金

2026/09/16

台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)

淨值

35.52

182,481.33

近一日漲跌幅

1.17%

0.99%

近一日追蹤差距

0.18% –

名稱

2026/09/16

元大台灣50單日正向2倍基金

2026/09/16

台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)

淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

90.22%

148.61%

累計追蹤差距

-238.83%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣50單日反向1倍基金

2026/09/16

台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)

淨值

9.95

118.72

近一日漲跌幅

0.70%

0.49%

近一日追蹤差距

-0.21% –

名稱

2026/09/16

元大台灣50單日反向1倍基金

2026/09/16

台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)

淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

39.48%

43.27%

累計追蹤差距

3.79%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大滬深300單日正向2倍基金

2026/09/16

滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)

淨值

19.23

12,565.70

近一日漲跌幅

1.05%

1.25%

近一日追蹤差距

-0.2% –

名稱

2026/09/16

元大滬深300單日正向2倍基金

2026/09/16

滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)

淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

6.15%

3.61%

累計追蹤差距

-2.54%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大滬深300單日反向1倍基金

2026/09/16

滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)

淨值

6.81

4,494.41

近一日漲跌幅

0.73%

0.79%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱

2026/09/16

元大滬深300單日反向1倍基金

2026/09/16

滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)

淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

0.87%

6.40%

累計追蹤差距

-7.27%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大日經225基金

2026/09/16

日經225指數 (JPY)

淨值

82.82

63,923.00

近一日漲跌幅

0.71%

0.69%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱

2026/09/16

元大日經225基金

2026/09/16

日經225指數 (JPY)

淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

27.59%

26.98%

累計追蹤差距

0.61%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大台灣高股息低波動ETF基金

2026/09/16

臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)

淨值

64.52

12,638.11

近一日漲跌幅

0.47%

0.54%

近一日追蹤差距

-0.07% –

名稱

2026/09/16

元大台灣高股息低波動ETF基金

2026/09/16

臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)

淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

27.26%

26.95%

累計追蹤差距

0.31%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大MSCI中國A股國際通ETF基金

2026/09/16

MSCI中國A股國際通指數 (註四)

淨值

27.38

5,719.79

近一日漲跌幅

0.81%

0.74%

近一日追蹤差距

0.07% –

名稱

2026/09/16

元大MSCI中國A股國際通ETF基金

2026/09/16

MSCI中國A股國際通指數 (註四)

淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

3.01%

2.28%

累計追蹤差距

0.73%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大臺灣ESG永續ETF基金

2026/09/16

FTSE台灣永續指數 (註四)

淨值

91.77

25,705.77

近一日漲跌幅

1.00%

0.95%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱

2026/09/16

元大臺灣ESG永續ETF基金

2026/09/16

FTSE台灣永續指數 (註四)

淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

64.82%

69.12%

累計追蹤差距

-4.3%* –

2026/09/16

名稱

2026/09/16

元大臺灣價值高息ETF基金

2026/09/16

臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)

淨值

12.97

7,575.35

近一日漲跌幅

1.49%

1.53%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱

2026/09/16

元大臺灣價值高息ETF基金

2026/09/16

臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)

淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

39.46%

41.84%

累計追蹤差距

-2.38%* –

備註

註一：指前一年度最後一個營業日。
註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距。
註四：追蹤標的台幣計價參考。
註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。

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