Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金ER指數 (USD)
Nav

23.74

132.93

DailyChange

1.37%

1.40%

Daily TD.

0.03% –

Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金ER指數 (USD)
Nav(Note1)

23.49

131.18

Change
(Note2)

1.06%

1.34%

YTD TD.

-0.28% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛原油ER指數 (USD)
Nav

19.38

587.06

DailyChange

0.05%

0.03%

Daily TD.

0.08% –

Name
2023/09/21
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛原油ER指數 (USD)
Nav(Note1)

17.17

523.52

Change
(Note2)

12.87%

12.14%

YTD TD.

0.73% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav

7.18

1.40

DailyChange

0.00%

0.03%

Daily TD.

-0.03% –

Name
2023/09/21
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

8.59

1.70

Change
(Note2)

16.41%

17.47%

YTD TD.

1.06% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav

12.65

19.13

DailyChange

1.44%

1.40%

Daily TD.

0.04% –

Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

12.95

19.62

Change
(Note2)

2.32%

2.48%

YTD TD.

0.16% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元ER指數 (USD)
Nav

21.17

100.47

DailyChange

0.28%

0.24%

Daily TD.

0.04% –

Name
2023/09/21
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元ER指數 (USD)
Nav(Note1)

20.58

97.75

Change
(Note2)

2.87%

2.78%

YTD TD.

0.09% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
Nav

22.81

85.60

DailyChange

0.53%

0.49%

Daily TD.

0.04% –

Name
2023/09/21
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

21.61

81.32

Change
(Note2)

5.55%

5.26%

YTD TD.

0.29% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (USD)
Nav

15.64

84.42

DailyChange

0.19%

0.24%

Daily TD.

0.05% –

Name
2023/09/21
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

16.22

87.06

Change
(Note2)

3.58%

3.04%

YTD TD.

-0.54% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (USD)
Nav

7.59

14.43

DailyChange

0.66%

0.57%

Daily TD.

0.09% –

Name
2023/09/21
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

10.51

19.94

Change
(Note2)

27.78%

27.64%

YTD TD.

-0.14% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav

27.45

171.46

DailyChange

0.25%

0.28%

Daily TD.

0.03% –

Name
2023/09/21
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

23.58

147.51

Change
(Note2)

16.41%

16.24%

YTD TD.

0.17% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
Nav

25.15

261.00

DailyChange

2.71%

2.80%

Daily TD.

0.09% –

Name
2023/09/21
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
Nav(Note1)

24.75

257.16

Change
(Note2)

1.62%

1.49%

YTD TD.

0.13% –

2023/09/21
Name
2023/09/21
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
道瓊白銀ER指數 (USD)
Nav

22.62

240.11

DailyChange

0.57%

0.63%

Daily TD.

0.06% –

Name
2023/09/21
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2023/09/21
道瓊白銀ER指數 (USD)
Nav(Note1)

23.95

254.02

Change
(Note2)

5.55%

5.47%

YTD TD.

-0.08% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。