追蹤差距

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

1.81%

1.80%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

19.29%

21.02%

累計追蹤差距

-1.73%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛原油ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.38%

0.43%

近一日追蹤差距

-0.05%

名稱
2025/06/27
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛原油ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

6.20%

4.09%

累計追蹤差距

-2.11%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.45%

0.43%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2025/06/27
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

7.49%

2.15%

累計追蹤差距

-5.34%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

1.72%

1.80%

近一日追蹤差距

-0.08%

名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

20.29%

19.12%

累計追蹤差距

-1.17%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.25%

0.28%

近一日追蹤差距

-0.03%

名稱
2025/06/27
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

10.38%

9.69%

累計追蹤差距

-0.69%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.55%

0.56%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2025/06/27
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

19.87%

18.75%

累計追蹤差距

-1.12%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.25%

0.28%

近一日追蹤差距

0.03%

名稱
2025/06/27
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.02%

10.32%

累計追蹤差距

-1.3%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.80%

0.73%

近一日追蹤差距

-0.07%

名稱
2025/06/27
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

10.07%

12.82%

累計追蹤差距

-2.75%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

0.35%

0.36%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2025/06/27
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

8.16%

6.72%

累計追蹤差距

-1.44%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

3.63%

3.61%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2025/06/27
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

39.82%

43.38%

累計追蹤差距

-3.56%

2025/06/27
名稱
2025/06/27
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
道瓊白銀ER指數 (USD)
淨值

近一日漲跌幅

1.52%

1.50%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2025/06/27
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2025/06/27
道瓊白銀ER指數 (USD)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

18.05%

20.96%

累計追蹤差距

-2.91%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。