Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/06/16
Name
2026/06/16
元大標普500基金
2026/06/16
標普500指數 (Note4)
Nav

74.51

237,148.39

DailyChange

0.51%

0.51%

Daily TD.

0% –

Name
2026/06/16
元大標普500基金
2026/06/16
標普500指數 (Note4)
Nav(Note1)

67.41

215,058.38

Change
(Note2)

10.53%

10.27%

YTD TD.

0.26% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大標普500單日正向2倍基金
2026/06/16
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav

134.81

1,005,205.32

DailyChange

0.98%

1.08%

Daily TD.

0.1% –

Name
2026/06/16
元大標普500單日正向2倍基金
2026/06/16
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav(Note1)

116.16

838,381.87

Change
(Note2)

16.06%

19.90%

YTD TD.

-3.84% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大標普500單日反向1倍基金
2026/06/16
標普500反向指數 (Note4)
Nav

3.99

1,627.10

DailyChange

0.76%

0.63%

Daily TD.

0.13% –

Name
2026/06/16
元大標普500單日反向1倍基金
2026/06/16
標普500反向指數 (Note4)
Nav(Note1)

4.37

1,792.87

Change
(Note2)

8.70%

9.25%

YTD TD.

0.55% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大歐洲50基金
2026/06/16
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav

46.14

6,257.42

DailyChange

0.44%

0.45%

Daily TD.

-0.01% –

Name
2026/06/16
元大歐洲50基金
2026/06/16
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav(Note1)

42.38

5,791.41

Change
(Note2)

8.87%

8.05%

YTD TD.

0.82% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大全球人工智慧ETF基金
2026/06/16
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav

119.58

61,113.15

DailyChange

1.34%

1.36%

Daily TD.

0.02% –

Name
2026/06/16
元大全球人工智慧ETF基金
2026/06/16
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav(Note1)

82.64

42,290.22

Change
(Note2)

44.70%

44.51%

YTD TD.

0.19% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大標普美國高息特別股ETF基金
2026/06/16
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav

15.80

21,353.52

DailyChange

0.13%

0.11%

Daily TD.

0.02% –

Name
2026/06/16
元大標普美國高息特別股ETF基金
2026/06/16
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav(Note1)

16.18

21,681.84

Change
(Note2)

2.35%

1.51%

YTD TD.

-0.84% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大全球未來通訊ETF基金
2026/06/16
NYSE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav

94.13

218,242.64

DailyChange

1.35%

1.41%

Daily TD.

0.06% –

Name
2026/06/16
元大全球未來通訊ETF基金
2026/06/16
NYSE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav(Note1)

55.63

127,733.18

Change
(Note2)

69.21%

70.86%

YTD TD.

-1.65% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2026/06/16
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav

98.54

33,064.20

DailyChange

1.14%

1.16%

Daily TD.

0.02% –

Name
2026/06/16
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2026/06/16
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav(Note1)

51.12

16,841.80

Change
(Note2)

92.76%

96.32%

YTD TD.

-3.56% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大全球航太與防衛科技ETF基金
2026/06/16
ICE NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數 (Note4)
Nav

25.79

16,464.65

DailyChange

1.78%

1.74%

Daily TD.

0.04% –

Name
2026/06/16
元大全球航太與防衛科技ETF基金
2026/06/16
ICE NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數 (Note4)
Nav(Note1)

22.83

14,611.20

Change
(Note2)

12.97%

12.69%

YTD TD.

0.28% –

2026/06/16
Name
2026/06/16
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金
2026/06/16
NASDAQ納斯達克100增強成長指數 (Note4)
Nav

10.13

30,489.00

DailyChange

1.94%

1.83%

Daily TD.

-0.11% –

Name
2026/06/16
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金
2026/06/16
NASDAQ納斯達克100增強成長指數 (Note4)
Nav(Note1)

10.02

30,607.79

Change
(Note2)

1.10%

0.39%

YTD TD. (Note3)

Since 2026/04/22 Start 1.49% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。