Tracking Difference

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大標普500基金
2024/07/18
標普500指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.69%

0.69%

Daily TD.

0%

Name
2024/07/18
元大標普500基金
2024/07/18
標普500指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

24.32%

24.02%

YTD TD.

0.3%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大標普500單日正向2倍基金
2024/07/18
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
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DailyChange

1.55%

1.47%

Daily TD.

-0.08%

Name
2024/07/18
元大標普500單日正向2倍基金
2024/07/18
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

32.10%

43.25%

YTD TD.

-11.15%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大標普500單日反向1倍基金
2024/07/18
標普500反向指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.92%

0.88%

Daily TD.

0.04%

Name
2024/07/18
元大標普500單日反向1倍基金
2024/07/18
標普500反向指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.18%

8.80%

YTD TD.

-2.38%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大歐洲50基金
2024/07/18
歐洲STOXX50指數 (EUR)
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DailyChange

0.42%

0.44%

Daily TD.

0.02%

Name
2024/07/18
元大歐洲50基金
2024/07/18
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.01%

7.71%

YTD TD.

0.3%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大全球人工智慧ETF基金
2024/07/18
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.75%

0.75%

Daily TD.

0%

Name
2024/07/18
元大全球人工智慧ETF基金
2024/07/18
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

28.59%

29.38%

YTD TD.

-0.79%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大標普美國高息特別股ETF基金
2024/07/18
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.00%

0.03%

Daily TD.

0.03%

Name
2024/07/18
元大標普美國高息特別股ETF基金
2024/07/18
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.40%

11.00%

YTD TD.

-0.6%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大全球未來通訊ETF基金
2024/07/18
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.93%

0.98%

Daily TD.

0.05%

Name
2024/07/18
元大全球未來通訊ETF基金
2024/07/18
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

26.32%

25.50%

YTD TD.

0.82%

2024/07/18
Name
2024/07/18
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2024/07/18
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.22%

2.46%

Daily TD.

0.24%

Name
2024/07/18
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2024/07/18
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

24.32%

24.07%

YTD TD.

0.25%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。