Tracking Difference

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大標普500基金
2023/03/27
標普500指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.32%

0.32%

Daily TD.

0%

Name
2023/03/27
元大標普500基金
2023/03/27
標普500指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.60%

2.37%

YTD TD.

0.23%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大標普500單日正向2倍基金
2023/03/27
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
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DailyChange

0.37%

0.49%

Daily TD.

-0.12%

Name
2023/03/27
元大標普500單日正向2倍基金
2023/03/27
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

4.82%

5.37%

YTD TD.

-0.55%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大標普500單日反向1倍基金
2023/03/27
標普500反向指數 (Note4)
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DailyChange

0.00%

0.01%

Daily TD.

0.01%

Name
2023/03/27
元大標普500單日反向1倍基金
2023/03/27
標普500反向指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

3.82%

5.23%

YTD TD.

1.41%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大歐洲50基金
2023/03/27
歐洲STOXX50指數 (EUR)
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DailyChange

0.76%

0.82%

Daily TD.

-0.06%

Name
2023/03/27
元大歐洲50基金
2023/03/27
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.51%

9.78%

YTD TD.

-0.27%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大全球人工智慧ETF基金
2023/03/27
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
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DailyChange

0.36%

0.30%

Daily TD.

-0.06%

Name
2023/03/27
元大全球人工智慧ETF基金
2023/03/27
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

20.53%

21.35%

YTD TD.

-0.82%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大標普美國高息特別股ETF基金
2023/03/27
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
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DailyChange

1.56%

1.62%

Daily TD.

-0.06%

Name
2023/03/27
元大標普美國高息特別股ETF基金
2023/03/27
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.89%

2.80%

YTD TD.

0.91%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大全球未來通訊ETF基金
2023/03/27
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
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DailyChange

0.78%

0.65%

Daily TD.

-0.13%

Name
2023/03/27
元大全球未來通訊ETF基金
2023/03/27
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.92%

8.69%

YTD TD.

0.23%

2023/03/27
Name
2023/03/27
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2023/03/27
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
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DailyChange

0.54%

0.45%

Daily TD.

-0.09%

Name
2023/03/27
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2023/03/27
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

15.01%

14.78%

YTD TD.

0.23%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。