Tracking Difference

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
2022/12/02
台灣加權指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.35%

0.28%

Daily TD.

-0.07%

Name
2022/12/02
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
2022/12/02
台灣加權指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.72%

17.83%

YTD TD.

3.11%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大大中華價值指數基金-新台幣
2022/12/01
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.32%

0.06%

Daily TD.

0.26%

Name
2022/12/01
元大大中華價值指數基金-新台幣
2022/12/01
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.67%

8.85%

YTD TD.

1.18%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大巴西指數基金
2022/12/01
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.19%

2.26%

Daily TD.

0.07%

Name
2022/12/01
元大巴西指數基金
2022/12/01
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

26.49%

16.68%

YTD TD.

9.81%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大印尼指數基金
2022/12/01
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.34%

0.22%

Daily TD.

-0.12%

Name
2022/12/01
元大印尼指數基金
2022/12/01
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

19.41%

18.46%

YTD TD.

0.95%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.00%

0.67%

Daily TD.

-0.67%

Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.52%

3.92%

YTD TD.

1.6%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.00%

0.67%

Daily TD.

-0.67%

Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.31%

3.92%

YTD TD.

-1.61%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.00%

0.67%

Daily TD.

-0.67%

Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.52%

3.92%

YTD TD.

1.6%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.90%

0.67%

Daily TD.

0.23%

Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.45%

3.92%

YTD TD.

-11.37%

2022/12/01
Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.55%

0.67%

Daily TD.

-0.12%

Name
2022/12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
2022/12/01
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.45%

3.92%

YTD TD.

-5.37%

2022/12/02
Name
2022/12/02
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
()
Nav

DailyChange

0.35%

NaN%

Daily TD.

%

Name
2022/12/02
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
()
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.83%

NaN%

YTD TD. (Note3)

Since 2022/07/01 Start %

  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台商收成基金、元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台商收成基金、元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。