Index Trade Infomatiom Tracking Difference

Tracking Difference

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2023/12/04
Name
2023/12/04
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
2023/12/04
台灣加權指數 (Note4)
Nav

48.53

17,421.48

DailyChange

0.10%

0.10%

Daily TD.

0% –

Name
2023/12/04
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
2023/12/04
台灣加權指數 (Note4)
Nav(Note1)

38.08

14,137.69

Change
(Note2)

27.45%

23.23%

YTD TD.

4.22% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大大中華價值指數基金-新台幣
2023/12/04
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav

14.81

660.82

DailyChange

0.62%

0.71%

Daily TD.

0.09% –

Name
2023/12/04
元大大中華價值指數基金-新台幣
2023/12/04
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav(Note1)

15.23

690.82

Change
(Note2)

2.76%

4.34%

YTD TD.

1.58% –

2023/12/01
Name
2023/12/01
元大巴西指數基金
2023/12/01
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav

6.79

2,070,056.79

DailyChange

1.95%

1.97%

Daily TD.

-0.02% –

Name
2023/12/01
元大巴西指數基金
2023/12/01
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav(Note1)

5.45

1,716,075.93

Change
(Note2)

24.64%

20.63%

YTD TD.

4.01% –

2023/12/01
Name
2023/12/01
元大印尼指數基金
2023/12/01
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav

9.42

14.95

DailyChange

1.54%

1.44%

Daily TD.

0.1% –

Name
2023/12/01
元大印尼指數基金
2023/12/01
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav(Note1)

8.92

14.58

Change
(Note2)

5.65%

2.50%

YTD TD.

3.15% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

11.20

5,232.45

DailyChange

1.06%

0.53%

Daily TD.

-0.53% –

Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)

10.09

4,835.53

Change
(Note2)

11.00%

8.21%

YTD TD.

2.79% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

9.12

5,232.45

DailyChange

1.08%

0.53%

Daily TD.

-0.55% –

Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)

8.53

4,835.53

Change
(Note2)

6.92%

8.21%

YTD TD.

-1.29% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

11.20

5,232.45

DailyChange

1.06%

0.53%

Daily TD.

-0.53% –

Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)

10.09

4,835.53

Change
(Note2)

11.00%

8.21%

YTD TD.

2.79% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

8.75

5,232.45

DailyChange

0.92%

0.53%

Daily TD.

-0.39% –

Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)

8.37

4,835.53

Change
(Note2)

4.65%

8.21%

YTD TD.

-3.56% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

10.20

5,232.45

DailyChange

0.09%

0.53%

Daily TD.

0.44% –

Name
2023/12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
2023/12/04
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)

9.47

4,835.53

Change
(Note2)

7.73%

8.21%

YTD TD.

-0.48% –

2023/12/04
Name
2023/12/04
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
2023/12/04
台灣加權指數 (Note4)
Nav

48.60

17,421.48

DailyChange

0.10%

0.10%

Daily TD.

0% –

Name
2023/12/04
元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
2023/12/04
台灣加權指數 (Note4)
Nav(Note1)

38.11

14,137.69

Change
(Note2)

27.52%

23.23%

YTD TD.

4.29% –

  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台商收成基金、元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台商收成基金、元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。