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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣卓越50基金
2026/02/10
臺灣50指數 (註四)
淨值

75.74

30,367.75

近一日漲跌幅

2.66%

2.65%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/02/10
元大台灣卓越50基金
2026/02/10
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

14.97%

16.54%

累計追蹤差距

-1.57% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣中型100基金
2026/02/10
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

105.60

26,744.85

近一日漲跌幅

1.04%

0.99%

近一日追蹤差距

0.05% –

名稱
2026/02/10
元大台灣中型100基金
2026/02/10
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

15.05%

15.09%

累計追蹤差距

-0.04% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣電子科技基金
2026/02/10
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

166.60

2,038.54

近一日漲跌幅

2.65%

2.66%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/02/10
元大台灣電子科技基金
2026/02/10
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

17.57%

17.33%

累計追蹤差距

0.24% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣金融基金
2026/02/10
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

33.01

208.66

近一日漲跌幅

0.49%

0.49%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/10
元大台灣金融基金
2026/02/10
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

3.58%

3.63%

累計追蹤差距

-0.05% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣高股息基金
2026/02/10
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

38.51

10,604.50

近一日漲跌幅

0.97%

0.90%

近一日追蹤差距

0.07% –

名稱
2026/02/10
元大台灣高股息基金
2026/02/10
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

4.93%

7.16%

累計追蹤差距

-2.23% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大標智滬深300基金
2026/02/10
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

23.95

187.48

近一日漲跌幅

0.25%

0.25%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/02/10
元大標智滬深300基金
2026/02/10
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

3.23%

3.50%

累計追蹤差距

-0.27% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大富櫃50基金
2026/02/10
富櫃50指數 (註四)
淨值

29.07

386.11

近一日漲跌幅

0.17%

0.08%

近一日追蹤差距

-0.09% –

名稱
2026/02/10
元大富櫃50基金
2026/02/10
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

12.63%

13.07%

累計追蹤差距

-0.44% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大摩臺基金
2026/02/10
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

137.23

1,468.69

近一日漲跌幅

2.59%

2.57%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/02/10
元大摩臺基金
2026/02/10
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

14.88%

16.36%

累計追蹤差距

-1.48% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大上證50基金
2026/02/10
上證50指數 (註四)
淨值

38.71

14,094.56

近一日漲跌幅

0.28%

0.34%

近一日追蹤差距

-0.06% –

名稱
2026/02/10
元大上證50基金
2026/02/10
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

3.81%

3.50%

累計追蹤差距

0.31% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/10
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

473.90

99,097.06

近一日漲跌幅

4.26%

5.30%

近一日追蹤差距

-1.04% –

名稱
2026/02/10
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/02/10
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

30.43%

35.01%

累計追蹤差距

-4.58% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/10
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

14.29

178.46

近一日漲跌幅

2.12%

2.65%

近一日追蹤差距

0.53% –

名稱
2026/02/10
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/02/10
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

13.08%

14.72%

累計追蹤差距

1.64% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/10
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

19.88

13,766.92

近一日漲跌幅

0.10%

0.37%

近一日追蹤差距

-0.27% –

名稱
2026/02/10
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/02/10
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

2.98%

5.60%

累計追蹤差距

-8.58% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/10
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.97

4,198.88

近一日漲跌幅

0.14%

0.03%

近一日追蹤差距

-0.17% –

名稱
2026/02/10
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/02/10
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

1.46%

0.60%

累計追蹤差距

2.06% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大日經225基金
2026/02/10
日經225指數 (JPY)
淨值

74.42

57,650.54

近一日漲跌幅

2.41%

2.28%

近一日追蹤差距

0.13% –

名稱
2026/02/10
元大日經225基金
2026/02/10
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

14.65%

14.52%

累計追蹤差距

0.13% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/10
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

52.43

10,214.15

近一日漲跌幅

0.40%

0.37%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2026/02/10
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/02/10
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

3.41%

2.60%

累計追蹤差距

0.81% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/10
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

27.71

5,840.91

近一日漲跌幅

0.25%

0.26%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/02/10
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/02/10
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

4.25%

4.45%

累計追蹤差距

-0.2% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/10
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

63.03

17,194.91

近一日漲跌幅

2.02%

2.03%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2026/02/10
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/02/10
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

13.20%

13.13%

累計追蹤差距

0.07% –

2026/02/10
名稱
2026/02/10
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/10
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.74

5,629.89

近一日漲跌幅

0.62%

0.53%

近一日追蹤差距

0.09% –

名稱
2026/02/10
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/02/10
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

4.73%

5.41%

累計追蹤差距

-0.68% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。