追蹤差距
63.40
25,074.60
近一日漲跌幅
1.88%
1.89%
近一日追蹤差距
-0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.68%
28.87%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -96.55%* –
90.55
22,936.44
近一日漲跌幅
1.24%
1.23%
近一日追蹤差距
0.01% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.49%
18.39%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.9%* –
136.03
1,667.21
近一日漲跌幅
2.08%
2.02%
近一日追蹤差距
0.06% –
103.92
1,281.79
(註二)
30.90%
30.07%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.83%* –
32.45
204.97
近一日漲跌幅
0.59%
0.58%
近一日追蹤差距
0.01% –
28.06
176.76
(註二)
15.65%
15.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.3%* –
36.69
9,907.90
近一日漲跌幅
0.88%
0.83%
近一日追蹤差距
0.05% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.33%
7.17%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.84%* –
23.16
180.77
近一日漲跌幅
0.87%
0.87%
近一日追蹤差距
0% –
19.82
153.75
(註二)
16.85%
17.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.73%* –
24.31
321.26
近一日漲跌幅
1.93%
1.89%
近一日追蹤差距
0.04% –
22.51
294.48
(註二)
8.00%
9.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.09%* –
115.11
1,216.14
近一日漲跌幅
1.83%
1.84%
近一日追蹤差距
-0.01% –
92.04
967.23
(註二)
25.07%
25.73%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.66%* –
37.04
13,535.67
近一日漲跌幅
0.43%
0.51%
近一日追蹤差距
-0.08% –
31.75
12,061.13
(註二)
16.66%
12.23%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.43%* –
346.78
68,000.59
近一日漲跌幅
3.19%
3.78%
近一日追蹤差距
-0.59% –
239.52
43,959.07
(註二)
44.78%
54.69%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.91%* –
16.84
217.59
近一日漲跌幅
1.58%
1.89%
近一日追蹤差距
0.31% –
22.93
300.79
(註二)
26.56%
27.66%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.1%* –
20.56
12,910.29
近一日漲跌幅
1.33%
1.90%
近一日追蹤差距
-0.57% –
16.53
9,606.32
(註二)
24.38%
34.39%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.01%* –
6.88
4,233.38
近一日漲跌幅
0.86%
0.96%
近一日追蹤差距
0.1% –
8.44
5,066.96
(註二)
18.48%
16.45%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.03%* –
64.88
50,402.39
近一日漲跌幅
1.71%
1.81%
近一日追蹤差距
-0.1% –
51.05
39,894.54
(註二)
27.09%
26.34%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.75%* –
51.06
10,043.28
近一日漲跌幅
0.22%
0.21%
近一日追蹤差距
0.01% –
52.97
9,962.26
(註二)
3.61%
0.81%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.42%* –
26.39
5,552.39
近一日漲跌幅
1.00%
1.01%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.89
4,748.91
(註二)
15.29%
16.92%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.63%* –
54.34
14,834.46
近一日漲跌幅
1.46%
1.47%
近一日追蹤差距
-0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
19.22%
22.54%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.32%* –
9.32
5,353.59
近一日漲跌幅
0.65%
0.66%
近一日追蹤差距
-0.01% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.48%
3.09%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.61%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。