追蹤差距
64.15
25,371.24
近一日漲跌幅
0.25%
0.24%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.30%
30.39%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -97.69%* –
90.65
22,953.95
近一日漲跌幅
0.48%
0.49%
近一日追蹤差距
-0.01% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.62%
18.48%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.86%* –
137.67
1,687.39
近一日漲跌幅
0.42%
0.39%
近一日追蹤差距
0.03% –
103.92
1,281.79
(註二)
32.48%
31.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.84%* –
32.27
203.87
近一日漲跌幅
0.46%
0.44%
近一日追蹤差距
-0.02% –
28.06
176.76
(註二)
15.00%
15.34%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.34%* –
36.48
9,852.55
近一日漲跌幅
0.08%
0.09%
近一日追蹤差距
-0.01% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.25%
6.57%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.82%* –
23.18
180.93
近一日漲跌幅
0.22%
0.17%
近一日追蹤差距
-0.05% –
19.82
153.75
(註二)
16.95%
17.68%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.73%* –
24.85
328.57
近一日漲跌幅
1.68%
1.68%
近一日追蹤差距
0% –
22.51
294.48
(註二)
10.40%
11.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.18%* –
116.38
1,229.55
近一日漲跌幅
0.25%
0.25%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
26.45%
27.12%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.67%* –
37.11
13,558.48
近一日漲跌幅
0.19%
0.09%
近一日追蹤差距
-0.1% –
31.75
12,061.13
(註二)
16.88%
12.41%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.47%* –
349.86
69,612.64
近一日漲跌幅
0.37%
0.49%
近一日追蹤差距
-0.12% –
239.52
43,959.07
(註二)
46.07%
58.36%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -12.29%* –
16.76
215.02
近一日漲跌幅
0.18%
0.25%
近一日追蹤差距
0.07% –
22.93
300.79
(註二)
26.91%
28.51%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.6%* –
20.73
13,044.66
近一日漲跌幅
0.96%
0.57%
近一日追蹤差距
-1.53% –
16.53
9,606.32
(註二)
25.41%
35.79%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.38%* –
6.83
4,215.61
近一日漲跌幅
0.29%
0.29%
近一日追蹤差距
0.58% –
8.44
5,066.96
(註二)
19.08%
16.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.28%* –
64.87
50,344.10
近一日漲跌幅
0.15%
0.14%
近一日追蹤差距
-0.01% –
51.05
39,894.54
(註二)
27.07%
26.19%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.88%* –
50.93
10,021.66
近一日漲跌幅
0.18%
0.19%
近一日追蹤差距
-0.01% –
52.97
9,962.26
(註二)
3.85%
0.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.45%* –
26.58
5,591.61
近一日漲跌幅
0.30%
0.36%
近一日追蹤差距
-0.06% –
22.89
4,748.91
(註二)
16.12%
17.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.63%* –
54.61
14,909.31
近一日漲跌幅
0.22%
0.22%
近一日追蹤差距
0% –
45.58
12,106.08
(註二)
19.81%
23.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.35%* –
9.28
5,334.15
近一日漲跌幅
0.11%
0.15%
近一日追蹤差距
-0.04% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.90%
3.44%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.54%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。