追蹤差距
73.78
29,583.16
近一日漲跌幅
2.15%
2.15%
近一日追蹤差距
0% –
65.88
26,057.55
(註二)
11.99%
13.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.54%* –
104.51
26,482.34
近一日漲跌幅
1.49%
1.45%
近一日追蹤差距
0.04% –
91.79
23,237.92
(註二)
13.86%
13.96%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.1%* –
162.30
1,985.81
近一日漲跌幅
2.30%
2.23%
近一日追蹤差距
0.07% –
141.70
1,737.42
(註二)
14.54%
14.30%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.24%* –
32.85
207.65
近一日漲跌幅
1.08%
1.08%
近一日追蹤差距
0% –
31.87
201.35
(註二)
3.07%
3.13%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.06%* –
38.14
10,509.50
近一日漲跌幅
1.36%
1.28%
近一日追蹤差距
0.08% –
36.70
9,896.39
(註二)
3.92%
6.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.28%* –
23.89
187.00
近一日漲跌幅
1.31%
1.36%
近一日追蹤差距
-0.05% –
23.20
181.14
(註二)
2.97%
3.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.27%* –
29.12
386.41
近一日漲跌幅
3.23%
3.28%
近一日追蹤差距
-0.05% –
25.81
341.47
(註二)
12.82%
13.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.34%* –
133.77
1,431.84
近一日漲跌幅
2.15%
2.12%
近一日追蹤差距
0.03% –
119.46
1,262.14
(註二)
11.98%
13.45%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.47%* –
38.60
14,046.13
近一日漲跌幅
1.34%
1.30%
近一日追蹤差距
0.04% –
37.29
13,617.70
(註二)
3.51%
3.15%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.36%* –
454.52
94,105.42
近一日漲跌幅
5.42%
4.31%
近一日追蹤差距
1.11% –
363.33
73,400.76
(註二)
25.10%
28.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.11%* –
14.60
183.32
近一日漲跌幅
2.73%
2.15%
近一日追蹤差距
-0.58% –
16.44
209.27
(註二)
11.19%
12.40%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.21%* –
19.86
13,716.57
近一日漲跌幅
2.32%
3.13%
近一日追蹤差距
-0.81% –
20.49
13,036.56
(註二)
3.07%
5.22%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.29%* –
6.98
4,197.48
近一日漲跌幅
1.41%
1.74%
近一日追蹤差距
0.33% –
6.87
4,224.25
(註二)
1.60%
0.63%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.23%* –
72.67
56,363.94
近一日漲跌幅
3.83%
3.89%
近一日追蹤差距
-0.06% –
64.91
50,339.48
(註二)
11.96%
11.97%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.01%* –
52.22
10,176.38
近一日漲跌幅
0.37%
0.20%
近一日追蹤差距
0.17% –
50.70
9,954.92
(註二)
3.00%
2.22%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.78%* –
27.64
5,825.61
近一日漲跌幅
1.43%
1.47%
近一日追蹤差距
-0.04% –
26.58
5,592.29
(註二)
3.99%
4.17%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.18%* –
61.78
16,853.52
近一日漲跌幅
2.15%
2.15%
近一日追蹤差距
0% –
55.68
15,199.84
(註二)
10.96%
10.88%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.08%* –
9.68
5,600.38
近一日漲跌幅
0.52%
0.47%
近一日追蹤差距
0.05% –
9.30
5,340.72
(註二)
4.09%
4.86%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.77%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。