追蹤差距
61.80
24,486.52
近一日漲跌幅
1.10%
1.10%
近一日追蹤差距
0% –
196.17
19,457.50
(註二)
68.50%
25.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -94.35%* –
89.36
22,651.77
近一日漲跌幅
0.01%
0.03%
近一日追蹤差距
0.02% –
77.07
19,374.20
(註二)
15.95%
16.92%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.97%* –
133.30
1,635.09
近一日漲跌幅
0.76%
0.78%
近一日追蹤差距
-0.02% –
103.92
1,281.79
(註二)
28.27%
27.56%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.71%* –
29.82
188.34
近一日漲跌幅
1.33%
1.34%
近一日追蹤差距
-0.01% –
28.06
176.76
(註二)
6.27%
6.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.28%* –
36.26
9,758.13
近一日漲跌幅
0.81%
0.80%
近一日追蹤差距
0.01% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.85%
5.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.4%* –
22.59
176.17
近一日漲跌幅
0.53%
0.56%
近一日追蹤差距
0.03% –
19.82
153.75
(註二)
13.98%
14.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.6%* –
23.54
311.64
近一日漲跌幅
0.72%
0.69%
近一日追蹤差距
-0.03% –
22.51
294.48
(註二)
4.58%
5.83%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.25%* –
112.51
1,190.84
近一日漲跌幅
1.00%
0.99%
近一日追蹤差距
0.01% –
92.04
967.23
(註二)
22.24%
23.12%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.88%* –
36.01
13,227.01
近一日漲跌幅
0.58%
0.58%
近一日追蹤差距
0% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.42%
9.67%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.75%* –
330.60
64,957.67
近一日漲跌幅
1.12%
2.20%
近一日追蹤差距
-1.08% –
239.52
43,959.07
(註二)
38.03%
47.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.74%* –
17.28
223.19
近一日漲跌幅
0.52%
1.10%
近一日追蹤差距
0.58% –
22.93
300.79
(註二)
24.64%
25.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.16%* –
20.03
12,484.08
近一日漲跌幅
0.79%
1.05%
近一日追蹤差距
0.26% –
16.53
9,606.32
(註二)
21.17%
29.96%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.79%* –
6.95
4,250.09
近一日漲跌幅
0.29%
0.40%
近一日追蹤差距
-0.11% –
8.44
5,066.96
(註二)
17.65%
16.12%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.53%* –
63.51
49,303.45
近一日漲跌幅
0.05%
0.00%
近一日追蹤差距
-0.05% –
51.05
39,894.54
(註二)
24.41%
23.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.83%* –
50.55
9,762.08
近一日漲跌幅
0.36%
0.38%
近一日追蹤差距
-0.02% –
52.97
9,962.26
(註二)
4.57%
2.01%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.56%* –
25.75
5,425.06
近一日漲跌幅
0.66%
0.65%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.89
4,748.91
(註二)
12.49%
14.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.75%* –
53.27
14,546.16
近一日漲跌幅
0.81%
0.83%
近一日追蹤差距
-0.02% –
45.58
12,106.08
(註二)
16.87%
20.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.29%* –
9.29
5,308.19
近一日漲跌幅
0.00%
0.04%
近一日追蹤差距
0.04% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.80%
3.91%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.11%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。