追蹤差距

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣卓越50基金
2024/03/27
臺灣50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.16%

0.16%

近一日追蹤差距

0%

名稱
2024/03/27
元大台灣卓越50基金
2024/03/27
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

15.85%

18.29%

累計追蹤差距

-2.44%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣中型100基金
2024/03/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.49%

0.50%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2024/03/27
元大台灣中型100基金
2024/03/27
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.61%

5.46%

累計追蹤差距

0.15%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣電子科技基金
2024/03/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.35%

0.31%

近一日追蹤差距

0.04%

名稱
2024/03/27
元大台灣電子科技基金
2024/03/27
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

18.77%

18.26%

累計追蹤差距

0.51%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣金融基金
2024/03/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.32%

0.35%

近一日追蹤差距

-0.03%

名稱
2024/03/27
元大台灣金融基金
2024/03/27
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.77%

4.91%

累計追蹤差距

-0.14%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣高股息基金
2024/03/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.81%

0.80%

近一日追蹤差距

0.01%

名稱
2024/03/27
元大台灣高股息基金
2024/03/27
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.73%

7.73%

累計追蹤差距

-2%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大標智滬深300基金
2024/03/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.88%

0.92%

近一日追蹤差距

0.04%

名稱
2024/03/27
元大標智滬深300基金
2024/03/27
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.52%

4.44%

累計追蹤差距

0.08%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大富櫃50基金
2024/03/27
富櫃50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.39%

1.43%

近一日追蹤差距

-0.04%

名稱
2024/03/27
元大富櫃50基金
2024/03/27
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

8.96%

8.72%

累計追蹤差距

0.24%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大摩臺基金
2024/03/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.21%

0.21%

近一日追蹤差距

0%

名稱
2024/03/27
元大摩臺基金
2024/03/27
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

13.03%

16.15%

累計追蹤差距

-3.12%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大上證50基金
2024/03/27
上證50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.43%

0.41%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2024/03/27
元大上證50基金
2024/03/27
上證50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.73%

5.99%

累計追蹤差距

-0.26%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/03/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.68%

0.32%

近一日追蹤差距

0.36%

名稱
2024/03/27
元大台灣50單日正向2倍基金
2024/03/27
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

28.40%

38.81%

累計追蹤差距

-10.41%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/03/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.51%

0.16%

近一日追蹤差距

-0.35%

名稱
2024/03/27
元大台灣50單日反向1倍基金
2024/03/27
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

12.69%

16.17%

累計追蹤差距

3.48%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/03/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.57%

2.08%

近一日追蹤差距

0.51%

名稱
2024/03/27
元大滬深300單日正向2倍基金
2024/03/27
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

14.19%

6.10%

累計追蹤差距

8.09%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/03/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.92%

1.40%

近一日追蹤差距

-0.48%

名稱
2024/03/27
元大滬深300單日反向1倍基金
2024/03/27
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.57%

0.28%

累計追蹤差距

-4.29%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大日經225基金
2024/03/27
日經225指數 (JPY)
淨值

近一日漲跌幅

0.83%

0.90%

近一日追蹤差距

-0.07%

名稱
2024/03/27
元大日經225基金
2024/03/27
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

20.96%

21.81%

累計追蹤差距

-0.85%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/03/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.48%

1.49%

近一日追蹤差距

-0.01%

名稱
2024/03/27
元大台灣高股息低波動ETF基金
2024/03/27
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

8.72%

10.67%

累計追蹤差距

-1.95%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/03/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.06%

1.16%

近一日追蹤差距

0.1%

名稱
2024/03/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2024/03/27
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.00%

3.96%

累計追蹤差距

0.04%

2024/03/27
名稱
2024/03/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/03/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.45%

0.43%

近一日追蹤差距

0.02%

名稱
2024/03/27
元大臺灣ESG永續ETF基金
2024/03/27
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

13.41%

14.45%

累計追蹤差距

-1.04%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。