Tracking Difference

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣卓越50基金
2022/05/25
臺灣50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.76%

0.77%

Daily TD.

-0.01%

Name
2022/05/25
元大台灣卓越50基金
2022/05/25
臺灣50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.82%

13.03%

YTD TD.

-1.79%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣中型100基金
2022/05/25
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.11%

1.11%

Daily TD.

0%

Name
2022/05/25
元大台灣中型100基金
2022/05/25
臺灣中型100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.77%

8.97%

YTD TD.

0.2%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣電子科技基金
2022/05/25
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.05%

0.99%

Daily TD.

0.06%

Name
2022/05/25
元大台灣電子科技基金
2022/05/25
台灣加權電子指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.75%

15.05%

YTD TD.

0.3%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台商收成基金
2022/05/25
S&P台商收成指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.02%

1.06%

Daily TD.

-0.04%

Name
2022/05/25
元大台商收成基金
2022/05/25
S&P台商收成指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.09%

9.73%

YTD TD.

-0.36%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣金融基金
2022/05/25
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.39%

0.37%

Daily TD.

-0.02%

Name
2022/05/25
元大台灣金融基金
2022/05/25
MSCI臺灣金融指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.55%

6.33%

YTD TD.

-0.22%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣高股息基金
2022/05/25
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.85%

0.84%

Daily TD.

0.01%

Name
2022/05/25
元大台灣高股息基金
2022/05/25
臺灣高股息指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.66%

8.95%

YTD TD.

0.29%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標智滬深300基金
2022/05/25
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav

DailyChange

0.32%

0.31%

Daily TD.

-0.01%

Name
2022/05/25
元大標智滬深300基金
2022/05/25
標智滬深300中國指數基金 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

17.42%

17.33%

YTD TD.

-0.09%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大富櫃50基金
2022/05/25
富櫃50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.46%

1.44%

Daily TD.

0.02%

Name
2022/05/25
元大富櫃50基金
2022/05/25
富櫃50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

24.56%

24.92%

YTD TD.

0.36%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大摩臺基金
2022/05/25
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.80%

0.80%

Daily TD.

0%

Name
2022/05/25
元大摩臺基金
2022/05/25
MSCI臺灣指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.97%

13.32%

YTD TD.

-1.65%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大上證50基金
2022/05/25
上證50指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.07%

0.01%

Daily TD.

-0.08%

Name
2022/05/25
元大上證50基金
2022/05/25
上證50指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.98%

14.35%

YTD TD.

-0.63%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣50單日正向2倍基金
2022/05/25
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.66%

1.54%

Daily TD.

0.12%

Name
2022/05/25
元大台灣50單日正向2倍基金
2022/05/25
台灣50單日正向2倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

22.43%

25.47%

YTD TD.

3.04%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣50單日反向1倍基金
2022/05/25
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.88%

0.77%

Daily TD.

-0.11%

Name
2022/05/25
元大台灣50單日反向1倍基金
2022/05/25
台灣50單日反向1倍報酬指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.14%

13.32%

YTD TD.

-3.18%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大滬深300單日正向2倍基金
2022/05/25
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.91%

0.90%

Daily TD.

-1.81%

Name
2022/05/25
元大滬深300單日正向2倍基金
2022/05/25
滬深300日報酬正向兩倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

29.96%

34.82%

YTD TD.

4.86%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大滬深300單日反向1倍基金
2022/05/25
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.10%

0.91%

Daily TD.

1.01%

Name
2022/05/25
元大滬深300單日反向1倍基金
2022/05/25
滬深300日報酬反向一倍指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

20.15%

23.01%

YTD TD.

-2.86%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普500基金
2022/05/25
標普500指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.64%

0.64%

Daily TD.

0%

Name
2022/05/25
元大標普500基金
2022/05/25
標普500指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.10%

11.22%

YTD TD.

0.12%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普500單日正向2倍基金
2022/05/25
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.74%

1.58%

Daily TD.

0.16%

Name
2022/05/25
元大標普500單日正向2倍基金
2022/05/25
標普500 2倍槓桿指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

30.54%

27.78%

YTD TD.

-2.76%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普500單日反向1倍基金
2022/05/25
標普500反向指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.06%

1.24%

Daily TD.

0.18%

Name
2022/05/25
元大標普500單日反向1倍基金
2022/05/25
標普500反向指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

18.35%

25.18%

YTD TD.

-6.83%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大歐洲50基金
2022/05/25
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav

DailyChange

0.82%

0.81%

Daily TD.

0.01%

Name
2022/05/25
元大歐洲50基金
2022/05/25
歐洲STOXX50指數 (EUR)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.66%

14.61%

YTD TD.

1.95%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大日經225基金
2022/05/25
日經225指數 (JPY)
Nav

DailyChange

0.30%

0.26%

Daily TD.

-0.04%

Name
2022/05/25
元大日經225基金
2022/05/25
日經225指數 (JPY)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.90%

7.34%

YTD TD.

0.44%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大台灣高股息低波動ETF基金
2022/05/25
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.62%

0.62%

Daily TD.

0%

Name
2022/05/25
元大台灣高股息低波動ETF基金
2022/05/25
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.70%

1.93%

YTD TD.

0.23%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2022/05/25
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.30%

0.36%

Daily TD.

-0.06%

Name
2022/05/25
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2022/05/25
MSCI中國A股國際通指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

17.27%

17.53%

YTD TD.

0.26%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大全球人工智慧ETF基金
2022/05/25
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.11%

2.16%

Daily TD.

-0.05%

Name
2022/05/25
元大全球人工智慧ETF基金
2022/05/25
STOXX全球人工智慧指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

27.28%

27.49%

YTD TD.

0.21%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普美國高息特別股ETF基金
2022/05/25
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.80%

1.83%

Daily TD.

-0.03%

Name
2022/05/25
元大標普美國高息特別股ETF基金
2022/05/25
標普美國高收益特別股指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.42%

9.84%

YTD TD.

-0.58%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大臺灣ESG永續ETF基金
2022/05/25
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.82%

0.81%

Daily TD.

0.01%

Name
2022/05/25
元大臺灣ESG永續ETF基金
2022/05/25
FTSE台灣永續指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.99%

11.03%

YTD TD.

0.04%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大全球未來通訊ETF基金
2022/05/25
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.72%

0.61%

Daily TD.

0.11%

Name
2022/05/25
元大全球未來通訊ETF基金
2022/05/25
ICE FactSet全球未來通訊指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

14.93%

14.62%

YTD TD.

-0.31%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2022/05/25
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.65%

0.39%

Daily TD.

0.26%

Name
2022/05/25
元大全球5G關鍵科技ETF基金
2022/05/25
iSTOXX全球5G關鍵科技指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

21.79%

21.82%

YTD TD.

0.03%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

1.05%

1.31%

Daily TD.

0.26%

Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.54%

8.11%

YTD TD.

-6.57%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛原油ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.38%

0.21%

Daily TD.

0.17%

Name
2022/05/25
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛原油ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

57.08%

65.68%

YTD TD.

-8.6%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.54%

0.81%

Daily TD.

0.27%

Name
2022/05/25
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛原油日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

43.01%

38.61%

YTD TD.

-4.4%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.95%

0.71%

Daily TD.

0.24%

Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.31%

4.06%

YTD TD.

-6.37%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.20%

0.10%

Daily TD.

0.3%

Name
2022/05/25
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.34%

13.26%

YTD TD.

-6.92%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.38%

0.10%

Daily TD.

0.28%

Name
2022/05/25
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元日報酬正向兩倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

12.90%

20.02%

YTD TD.

-7.12%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.24%

0.50%

Daily TD.

0.26%

Name
2022/05/25
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普美元日報酬反向一倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.50%

0.15%

YTD TD.

-6.65%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.85%

1.08%

Daily TD.

0.23%

Name
2022/05/25
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

18.86%

13.57%

YTD TD.

-5.29%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.35%

0.09%

Daily TD.

0.26%

Name
2022/05/25
元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

10.46%

17.86%

YTD TD.

-7.4%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

2.08%

2.31%

Daily TD.

0.23%

Name
2022/05/25
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

2.44%

8.45%

YTD TD.

-6.01%

2022/05/25
Name
2022/05/25
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
道瓊白銀ER指數 (Note4)
Nav

DailyChange

0.98%

1.17%

Daily TD.

0.19%

Name
2022/05/25
元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金
2022/05/25
道瓊白銀ER指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.08%

0.61%

YTD TD.

-5.69%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台商收成基金、元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台商收成基金、元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。

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