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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣卓越50基金
2025/12/12
臺灣50指數 (註四)
淨值

63.56

25,131.71

近一日漲跌幅

0.57%

0.56%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2025/12/12
元大台灣卓越50基金
2025/12/12
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

196.17

19,457.50

累計漲跌幅
(註二)

67.60%

29.16%

累計追蹤差距

-96.76% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣中型100基金
2025/12/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

91.31

23,143.50

近一日漲跌幅

1.17%

1.20%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2025/12/12
元大台灣中型100基金
2025/12/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

77.07

19,374.20

累計漲跌幅
(註二)

18.48%

19.46%

累計追蹤差距

-0.98% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣電子科技基金
2025/12/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

137.09

1,680.53

近一日漲跌幅

0.48%

0.52%

近一日追蹤差距

-0.04% –

名稱
2025/12/12
元大台灣電子科技基金
2025/12/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

103.92

1,281.79

累計漲跌幅
(註二)

31.92%

31.11%

累計追蹤差距

0.81% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣金融基金
2025/12/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

30.98

195.63

近一日漲跌幅

1.27%

1.26%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2025/12/12
元大台灣金融基金
2025/12/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

28.06

176.76

累計漲跌幅
(註二)

10.41%

10.67%

累計追蹤差距

-0.26% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣高股息基金
2025/12/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

36.44

9,815.12

近一日漲跌幅

0.36%

0.37%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2025/12/12
元大台灣高股息基金
2025/12/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.57

9,244.76

累計漲跌幅
(註二)

0.36%

6.17%

累計追蹤差距

-6.53% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大標智滬深300基金
2025/12/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

22.68

176.88

近一日漲跌幅

0.53%

0.50%

近一日追蹤差距

0.03% –

名稱
2025/12/12
元大標智滬深300基金
2025/12/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

19.82

153.75

累計漲跌幅
(註二)

14.43%

15.05%

累計追蹤差距

-0.62% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大富櫃50基金
2025/12/12
富櫃50指數 (註四)
淨值

24.34

322.19

近一日漲跌幅

0.79%

0.80%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2025/12/12
元大富櫃50基金
2025/12/12
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

22.51

294.48

累計漲跌幅
(註二)

8.13%

9.41%

累計追蹤差距

-1.28% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大摩臺基金
2025/12/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

115.57

1,220.84

近一日漲跌幅

0.57%

0.57%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2025/12/12
元大摩臺基金
2025/12/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

92.04

967.23

累計漲跌幅
(註二)

25.56%

26.22%

累計追蹤差距

-0.66% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大上證50基金
2025/12/12
上證50指數 (註四)
淨值

36.10

13,239.64

近一日漲跌幅

0.45%

0.43%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2025/12/12
元大上證50基金
2025/12/12
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

31.75

12,061.13

累計漲跌幅
(註二)

13.70%

9.77%

累計追蹤差距

3.93% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/12/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

348.17

68,359.89

近一日漲跌幅

1.34%

1.12%

近一日追蹤差距

0.22% –

名稱
2025/12/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/12/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

239.52

43,959.07

累計漲跌幅
(註二)

45.36%

55.51%

累計追蹤差距

-10.15% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/12/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

16.82

217.25

近一日漲跌幅

0.71%

0.56%

近一日追蹤差距

-0.15% –

名稱
2025/12/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/12/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

22.93

300.79

累計漲跌幅
(註二)

26.65%

27.77%

累計追蹤差距

1.12% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/12/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

20.19

12,569.88

近一日漲跌幅

1.10%

1.12%

近一日追蹤差距

-0.02% –

名稱
2025/12/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/12/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

16.53

9,606.32

累計漲跌幅
(註二)

22.14%

30.85%

累計追蹤差距

-8.71% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/12/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.88

4,205.15

近一日漲跌幅

0.72%

0.78%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2025/12/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/12/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

8.44

5,066.96

累計漲跌幅
(註二)

18.48%

17.01%

累計追蹤差距

-1.47% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大日經225基金
2025/12/12
日經225指數 (JPY)
淨值

65.44

50,836.55

近一日漲跌幅

1.36%

1.37%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2025/12/12
元大日經225基金
2025/12/12
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

51.05

39,894.54

累計漲跌幅
(註二)

28.19%

27.43%

累計追蹤差距

0.76% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/12/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

51.02

9,853.40

近一日漲跌幅

0.28%

0.29%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2025/12/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/12/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

52.97

9,962.26

累計漲跌幅
(註二)

3.68%

1.09%

累計追蹤差距

-2.59% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/12/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

25.82

5,435.60

近一日漲跌幅

0.51%

0.52%

近一日追蹤差距

-0.01% –

名稱
2025/12/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/12/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

22.89

4,748.91

累計漲跌幅
(註二)

12.80%

14.46%

累計追蹤差距

-1.66% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/12/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

54.40

14,841.05

近一日漲跌幅

0.50%

0.50%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2025/12/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/12/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

45.58

12,106.08

累計漲跌幅
(註二)

19.35%

22.59%

累計追蹤差距

-3.24% –

2025/12/12
名稱
2025/12/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/12/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

9.26

5,313.78

近一日漲跌幅

0.43%

0.42%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2025/12/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/12/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.46

5,524.02

累計漲跌幅
(註二)

2.11%

3.81%

累計追蹤差距

1.7% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。