追蹤差距
64.63
25,563.03
近一日漲跌幅
0.75%
0.76%
近一日追蹤差距
-0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.05%
31.38%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -98.43%* –
91.09
23,064.13
近一日漲跌幅
0.49%
0.48%
近一日追蹤差距
0.01% –
77.07
19,374.20
(註二)
18.19%
19.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.86%* –
138.82
1,701.59
近一日漲跌幅
0.84%
0.84%
近一日追蹤差距
0% –
103.92
1,281.79
(註二)
33.58%
32.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.83%* –
32.12
202.92
近一日漲跌幅
0.46%
0.47%
近一日追蹤差距
0.01% –
28.06
176.76
(註二)
14.47%
14.80%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.33%* –
36.57
9,875.02
近一日漲跌幅
0.25%
0.23%
近一日追蹤差距
0.02% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.00%
6.82%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.82%* –
23.18
180.93
近一日漲跌幅
0.22%
0.17%
近一日追蹤差距
-0.05% –
19.82
153.75
(註二)
16.95%
17.68%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.73%* –
25.06
331.38
近一日漲跌幅
0.85%
0.86%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
11.33%
12.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.2%* –
117.23
1,238.58
近一日漲跌幅
0.73%
0.73%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
27.37%
28.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.68%* –
37.11
13,558.48
近一日漲跌幅
0.19%
0.09%
近一日追蹤差距
-0.1% –
31.75
12,061.13
(註二)
16.88%
12.41%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.47%* –
355.00
70,665.09
近一日漲跌幅
1.47%
1.51%
近一日追蹤差距
-0.04% –
239.52
43,959.07
(註二)
48.21%
60.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -12.54%* –
16.64
213.39
近一日漲跌幅
0.72%
0.76%
近一日追蹤差距
0.04% –
22.93
300.79
(註二)
27.43%
29.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.63%* –
20.86
13,167.23
近一日漲跌幅
0.63%
0.94%
近一日追蹤差距
-0.31% –
16.53
9,606.32
(註二)
26.19%
37.07%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.88%* –
6.81
4,192.00
近一日漲跌幅
0.29%
0.56%
近一日追蹤差距
0.27% –
8.44
5,066.96
(註二)
19.31%
17.27%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.04%* –
65.36
50,750.39
近一日漲跌幅
0.76%
0.81%
近一日追蹤差距
-0.05% –
51.05
39,894.54
(註二)
28.03%
27.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.82%* –
51.26
10,087.05
近一日漲跌幅
0.65%
0.65%
近一日追蹤差距
0% –
52.97
9,962.26
(註二)
3.23%
1.25%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.48%* –
26.58
5,591.61
近一日漲跌幅
0.30%
0.36%
近一日追蹤差距
-0.06% –
22.89
4,748.91
(註二)
16.12%
17.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.63%* –
54.92
14,992.79
近一日漲跌幅
0.57%
0.56%
近一日追蹤差距
0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
20.49%
23.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.36%* –
9.30
5,340.85
近一日漲跌幅
0.22%
0.13%
近一日追蹤差距
0.09% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.69%
3.32%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.63%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。