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追蹤差距

亞洲時區ETF 歐美時區ETF 商品期貨ETF 債券ETF 指數基金
2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣卓越50基金
2026/05/12
臺灣50指數 (註四)
淨值

96.77

38,738.32

近一日漲跌幅

0.31%

0.31%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/12
元大台灣卓越50基金
2026/05/12
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)

65.88

26,057.55

累計漲跌幅
(註二)

46.89%

48.66%

累計追蹤差距

-1.77% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣中型100基金
2026/05/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

134.40

34,050.73

近一日漲跌幅

0.46%

0.46%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/12
元大台灣中型100基金
2026/05/12
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)

91.79

23,237.92

累計漲跌幅
(註二)

46.42%

46.53%

累計追蹤差距

-0.11% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣電子科技基金
2026/05/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

224.12

2,723.81

近一日漲跌幅

0.43%

0.57%

近一日追蹤差距

-0.14% –

名稱
2026/05/12
元大台灣電子科技基金
2026/05/12
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)

141.70

1,737.42

累計漲跌幅
(註二)

58.17%

56.77%

累計追蹤差距

1.4% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣金融基金
2026/05/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

33.42

211.53

近一日漲跌幅

2.19%

2.20%

近一日追蹤差距

0.01% –

名稱
2026/05/12
元大台灣金融基金
2026/05/12
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)

31.87

201.35

累計漲跌幅
(註二)

4.86%

5.05%

累計追蹤差距

-0.19% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣高股息基金
2026/05/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

45.60

12,721.93

近一日漲跌幅

0.33%

0.41%

近一日追蹤差距

0.08% –

名稱
2026/05/12
元大台灣高股息基金
2026/05/12
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)

36.70

9,896.39

累計漲跌幅
(註二)

24.25%

28.55%

累計追蹤差距

-4.3% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大標智滬深300基金
2026/05/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

25.58

200.43

近一日漲跌幅

0.35%

0.33%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/05/12
元大標智滬深300基金
2026/05/12
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)

23.20

181.14

累計漲跌幅
(註二)

10.26%

10.65%

累計追蹤差距

-0.39% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大富櫃50基金
2026/05/12
富櫃50指數 (註四)
淨值

48.44

643.92

近一日漲跌幅

1.17%

1.15%

近一日追蹤差距

0.02% –

名稱
2026/05/12
元大富櫃50基金
2026/05/12
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)

25.81

341.47

累計漲跌幅
(註二)

87.68%

88.57%

累計追蹤差距

-0.89% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大摩臺基金
2026/05/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

177.03

1,887.80

近一日漲跌幅

0.18%

0.18%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/12
元大摩臺基金
2026/05/12
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)

119.46

1,262.14

累計漲跌幅
(註二)

48.19%

49.57%

累計追蹤差距

-1.38% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大上證50基金
2026/05/12
上證50指數 (註四)
淨值

38.49

14,106.40

近一日漲跌幅

0.47%

0.35%

近一日追蹤差距

0.12% –

名稱
2026/05/12
元大上證50基金
2026/05/12
上證50指數 (註四)
淨值(註一)

37.29

13,617.70

累計漲跌幅
(註二)

3.22%

3.59%

累計追蹤差距

-0.37% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

32.04

157,053.73

近一日漲跌幅

1.23%

0.63%

近一日追蹤差距

-1.86% –

名稱
2026/05/12
元大台灣50單日正向2倍基金
2026/05/12
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

363.33

73,400.76

累計漲跌幅
(註二)

91.18%

113.97%

累計追蹤差距

-205.15% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

11.27

136.08

近一日漲跌幅

0.71%

0.31%

近一日追蹤差距

1.02% –

名稱
2026/05/12
元大台灣50單日反向1倍基金
2026/05/12
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)

16.44

209.27

累計漲跌幅
(註二)

31.45%

34.97%

累計追蹤差距

3.52% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

22.49

15,232.17

近一日漲跌幅

1.44%

0.10%

近一日追蹤差距

1.34% –

名稱
2026/05/12
元大滬深300單日正向2倍基金
2026/05/12
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)

20.49

13,036.56

累計漲跌幅
(註二)

9.76%

16.84%

累計追蹤差距

-7.08% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

6.45

4,043.48

近一日漲跌幅

0.46%

0.33%

近一日追蹤差距

-0.79% –

名稱
2026/05/12
元大滬深300單日反向1倍基金
2026/05/12
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)

6.87

4,224.25

累計漲跌幅
(註二)

6.11%

4.28%

累計追蹤差距

-1.83% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大日經225基金
2026/05/12
日經225指數 (JPY)
淨值

81.25

62,742.57

近一日漲跌幅

0.49%

0.52%

近一日追蹤差距

-0.03% –

名稱
2026/05/12
元大日經225基金
2026/05/12
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)

64.91

50,339.48

累計漲跌幅
(註二)

25.17%

24.64%

累計追蹤差距

0.53% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

55.24

10,799.40

近一日漲跌幅

0.58%

0.72%

近一日追蹤差距

0.14% –

名稱
2026/05/12
元大台灣高股息低波動ETF基金
2026/05/12
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)

50.70

9,954.92

累計漲跌幅
(註二)

8.95%

8.48%

累計追蹤差距

0.47% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

29.46

6,201.86

近一日漲跌幅

0.03%

0.03%

近一日追蹤差距

0.06% –

名稱
2026/05/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2026/05/12
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)

26.58

5,592.29

累計漲跌幅
(註二)

10.84%

10.90%

累計追蹤差距

-0.06% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

83.21

23,040.11

近一日漲跌幅

0.19%

0.19%

近一日追蹤差距

0% –

名稱
2026/05/12
元大臺灣ESG永續ETF基金
2026/05/12
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)

55.68

15,199.84

累計漲跌幅
(註二)

49.44%

51.58%

累計追蹤差距

-2.14% –

2026/05/12
名稱
2026/05/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

11.30

6,614.66

近一日漲跌幅

0.53%

0.57%

近一日追蹤差距

0.04% –

名稱
2026/05/12
元大臺灣價值高息ETF基金
2026/05/12
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)

9.30

5,340.72

累計漲跌幅
(註二)

21.51%

23.85%

累計追蹤差距

-2.34% –

備註
  • 註一：指前一年度最後一個營業日。
  • 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四：追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
  • 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。