追蹤差距
106.74
42,624.54
近一日漲跌幅
2.61%
2.55%
近一日追蹤差距
0.06% –
65.88
26,057.55
(註二)
62.02%
63.58%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.56%* –
147.82
37,331.24
近一日漲跌幅
2.23%
2.18%
近一日追蹤差距
0.05% –
91.79
23,237.92
(註二)
61.04%
60.65%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.39%* –
243.96
2,971.85
近一日漲跌幅
2.99%
2.87%
近一日追蹤差距
0.12% –
141.70
1,737.42
(註二)
72.17%
71.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.12%* –
42.04
264.62
近一日漲跌幅
0.53%
0.09%
近一日追蹤差距
0.62% –
31.87
201.35
(註二)
31.91%
31.42%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.49%* –
52.78
14,741.33
近一日漲跌幅
1.99%
1.71%
近一日追蹤差距
0.28% –
36.70
9,896.39
(註二)
43.81%
48.96%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -5.15%* –
26.20
205.66
近一日漲跌幅
1.04%
1.05%
近一日追蹤差距
-0.01% –
23.20
181.14
(註二)
12.93%
13.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.6%* –
46.99
625.43
近一日漲跌幅
3.82%
3.71%
近一日追蹤差距
0.11% –
25.81
341.47
(註二)
82.06%
83.16%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.1%* –
194.42
2,068.70
近一日漲跌幅
2.59%
2.53%
近一日追蹤差距
0.06% –
119.46
1,262.14
(註二)
62.75%
63.90%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.15%* –
38.39
14,033.35
近一日漲跌幅
0.29%
0.03%
近一日追蹤差距
-0.32% –
37.29
13,617.70
(註二)
2.95%
3.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.1%* –
38.36
187,381.00
近一日漲跌幅
4.98%
5.10%
近一日追蹤差距
-0.12% –
363.33
73,400.76
(註二)
89.44%
155.28%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -244.72%* –
9.94
121.83
近一日漲跌幅
2.74%
2.55%
近一日追蹤差距
-0.19% –
16.44
209.27
(註二)
39.54%
41.78%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.24%* –
22.10
15,508.53
近一日漲跌幅
1.75%
2.19%
近一日追蹤差距
-0.44% –
20.49
13,036.56
(註二)
7.86%
18.96%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -11.1%* –
6.48
4,039.71
近一日漲跌幅
0.92%
1.01%
近一日追蹤差距
0.09% –
6.87
4,224.25
(註二)
5.68%
4.37%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.31%* –
90.52
70,062.32
近一日漲跌幅
0.79%
0.86%
近一日追蹤差距
-0.07% –
64.91
50,339.48
(註二)
39.45%
39.18%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.27%* –
60.19
11,955.89
近一日漲跌幅
0.07%
0.14%
近一日追蹤差距
0.21% –
50.70
9,954.92
(註二)
18.72%
20.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.38%* –
30.14
6,293.01
近一日漲跌幅
1.11%
1.10%
近一日追蹤差距
0.01% –
26.58
5,592.29
(註二)
13.39%
12.53%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.86%* –
91.89
25,700.38
近一日漲跌幅
2.92%
2.91%
近一日追蹤差距
0.01% –
55.68
15,199.84
(註二)
65.03%
69.08%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.05%* –
12.65
7,433.15
近一日漲跌幅
1.20%
1.08%
近一日追蹤差距
0.12% –
9.30
5,340.72
(註二)
36.02%
39.18%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.16%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。