追蹤差距

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣卓越50基金
2025/07/01
臺灣50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.88%

1.76%

近一日追蹤差距

0.12%

名稱
2025/07/01
元大台灣卓越50基金
2025/07/01
臺灣50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

75.15%

0.38%

累計追蹤差距

-74.77%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣中型100基金
2025/07/01
臺灣中型100指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.48%

0.46%

近一日追蹤差距

0.02%

名稱
2025/07/01
元大台灣中型100基金
2025/07/01
臺灣中型100指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

2.57%

3.38%

累計追蹤差距

0.81%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣電子科技基金
2025/07/01
台灣加權電子指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.67%

1.66%

近一日追蹤差距

0.01%

名稱
2025/07/01
元大台灣電子科技基金
2025/07/01
台灣加權電子指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

0.38%

1.69%

累計追蹤差距

1.31%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣金融基金
2025/07/01
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.90%

0.12%

近一日追蹤差距

1.02%

名稱
2025/07/01
元大台灣金融基金
2025/07/01
MSCI臺灣金融指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.28%

2.74%

累計追蹤差距

1.54%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣高股息基金
2025/07/01
臺灣高股息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.75%

0.51%

近一日追蹤差距

0.24%

名稱
2025/07/01
元大台灣高股息基金
2025/07/01
臺灣高股息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.06%

1.01%

累計追蹤差距

-4.05%

2025/06/30
名稱
2025/06/30
元大標智滬深300基金
2025/06/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.02%

1.04%

近一日追蹤差距

-0.02%

名稱
2025/06/30
元大標智滬深300基金
2025/06/30
標智滬深300中國指數基金 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.64%

9.51%

累計追蹤差距

-0.13%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大富櫃50基金
2025/07/01
富櫃50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.85%

0.72%

近一日追蹤差距

0.13%

名稱
2025/07/01
元大富櫃50基金
2025/07/01
富櫃50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.91%

10.45%

累計追蹤差距

0.54%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大摩臺基金
2025/07/01
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.78%

1.66%

近一日追蹤差距

0.12%

名稱
2025/07/01
元大摩臺基金
2025/07/01
MSCI臺灣指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

2.22%

1.09%

累計追蹤差距

-1.13%

2025/06/30
名稱
2025/06/30
元大上證50基金
2025/06/30
上證50指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.92%

0.83%

近一日追蹤差距

0.09%

名稱
2025/06/30
元大上證50基金
2025/06/30
上證50指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

6.77%

8.26%

累計追蹤差距

1.49%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/07/01
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.88%

3.51%

近一日追蹤差距

-1.63%

名稱
2025/07/01
元大台灣50單日正向2倍基金
2025/07/01
台灣50單日正向2倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.27%

5.71%

累計追蹤差距

-3.56%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/07/01
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.96%

1.76%

近一日追蹤差距

0.8%

名稱
2025/07/01
元大台灣50單日反向1倍基金
2025/07/01
台灣50單日反向1倍報酬指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

5.06%

4.55%

累計追蹤差距

-0.51%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/07/01
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.61%

0.15%

近一日追蹤差距

0.46%

名稱
2025/07/01
元大滬深300單日正向2倍基金
2025/07/01
滬深300日報酬正向兩倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.74%

9.86%

累計追蹤差距

0.12%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/07/01
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.52%

0.36%

近一日追蹤差距

-0.16%

名稱
2025/07/01
元大滬深300單日反向1倍基金
2025/07/01
滬深300日報酬反向一倍指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

9.36%

10.33%

累計追蹤差距

0.97%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大日經225基金
2025/07/01
日經225指數 (JPY)
淨值

近一日漲跌幅

1.19%

1.24%

近一日追蹤差距

0.05%

名稱
2025/07/01
元大日經225基金
2025/07/01
日經225指數 (JPY)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

0.49%

0.23%

累計追蹤差距

0.26%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/07/01
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.50%

0.28%

近一日追蹤差距

0.22%

名稱
2025/07/01
元大台灣高股息低波動ETF基金
2025/07/01
臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.49%

1.09%

累計追蹤差距

-3.4%

2025/06/30
名稱
2025/06/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/06/30
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.01%

1.06%

近一日追蹤差距

-0.05%

名稱
2025/06/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
2025/06/30
MSCI中國A股國際通指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

8.13%

9.18%

累計追蹤差距

1.05%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/07/01
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

1.45%

1.28%

近一日追蹤差距

0.17%

名稱
2025/07/01
元大臺灣ESG永續ETF基金
2025/07/01
FTSE台灣永續指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

3.27%

1.70%

累計追蹤差距

-1.57%

2025/07/01
名稱
2025/07/01
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/07/01
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值

近一日漲跌幅

0.67%

0.56%

近一日追蹤差距

0.11%

名稱
2025/07/01
元大臺灣價值高息ETF基金
2025/07/01
臺灣指數公司臺灣價值高息指數 (註四)
淨值(註一)
累計漲跌幅
(註二)

4.23%

5.65%

累計追蹤差距

1.42%

備註
  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。