追蹤差距
62.90
24,921.85
近一日漲跌幅
0.85%
0.84%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.94%
28.08%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -96.02%* –
90.36
22,899.89
近一日漲跌幅
0.86%
0.85%
近一日追蹤差距
0.01% –
77.07
19,374.20
(註二)
17.24%
18.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.96%* –
135.68
1,664.87
近一日漲跌幅
0.95%
0.98%
近一日追蹤差距
-0.03% –
103.92
1,281.79
(註二)
30.56%
29.89%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.67%* –
30.29
191.28
近一日漲跌幅
0.30%
0.28%
近一日追蹤差距
0.02% –
28.06
176.76
(註二)
7.95%
8.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.26%* –
36.68
9,870.66
近一日漲跌幅
0.47%
0.44%
近一日追蹤差距
0.03% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.30%
6.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.47%* –
22.64
176.58
近一日漲跌幅
0.62%
0.60%
近一日追蹤差距
0.02% –
19.82
153.75
(註二)
14.23%
14.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.62%* –
23.65
313.05
近一日漲跌幅
0.81%
0.82%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
5.06%
6.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.25%* –
114.47
1,211.49
近一日漲跌幅
0.89%
0.88%
近一日追蹤差距
0.01% –
92.04
967.23
(註二)
24.37%
25.25%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.88%* –
36.16
13,266.34
近一日漲跌幅
0.72%
0.69%
近一日追蹤差距
0.03% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.89%
9.99%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.9%* –
341.46
67,276.60
近一日漲跌幅
1.53%
1.68%
近一日追蹤差距
-0.15% –
239.52
43,959.07
(註二)
42.56%
53.04%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.48%* –
17.00
219.25
近一日漲跌幅
0.76%
0.84%
近一日追蹤差距
0.08% –
22.93
300.79
(註二)
25.86%
27.11%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.25%* –
20.09
12,585.02
近一日漲跌幅
1.11%
1.38%
近一日追蹤差距
-0.27% –
16.53
9,606.32
(註二)
21.54%
31.01%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.47%* –
6.91
4,200.34
近一日漲跌幅
0.72%
1.12%
近一日追蹤差距
0.4% –
8.44
5,066.96
(註二)
18.13%
17.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.03%* –
65.06
50,491.87
近一日漲跌幅
1.03%
1.05%
近一日追蹤差距
0.02% –
51.05
39,894.54
(註二)
27.44%
26.56%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.88%* –
50.66
9,784.23
近一日漲跌幅
0.02%
0.03%
近一日追蹤差距
0.01% –
52.97
9,962.26
(註二)
4.36%
1.79%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.57%* –
25.76
5,424.55
近一日漲跌幅
0.55%
0.54%
近一日追蹤差距
0.01% –
22.89
4,748.91
(註二)
12.54%
14.23%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.69%* –
54.11
14,775.48
近一日漲跌幅
0.82%
0.81%
近一日追蹤差距
0.01% –
45.58
12,106.08
(註二)
18.71%
22.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.34%* –
9.32
5,324.52
近一日漲跌幅
0.11%
0.15%
近一日追蹤差距
0.04% –
9.46
5,524.02
(註二)
1.48%
3.61%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.13%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。