追蹤差距
100.51
40,112.22
近一日漲跌幅
3.13%
3.14%
近一日追蹤差距
0.01% –
65.88
26,057.55
(註二)
52.57%
53.94%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.37%* –
135.30
33,646.17
近一日漲跌幅
4.86%
4.88%
近一日追蹤差距
0.02% –
91.79
23,237.92
(註二)
47.40%
44.79%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.61%* –
220.80
2,678.03
近一日漲跌幅
3.71%
3.69%
近一日追蹤差距
-0.02% –
141.70
1,737.42
(註二)
55.82%
54.14%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.68%* –
50.61
310.69
近一日漲跌幅
2.50%
2.50%
近一日追蹤差距
0% –
31.87
201.35
(註二)
58.80%
54.30%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.5%* –
53.46
15,767.53
近一日漲跌幅
4.00%
3.96%
近一日追蹤差距
-0.04% –
36.70
9,896.39
(註二)
45.67%
59.33%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -13.66%* –
22.27
174.88
近一日漲跌幅
0.32%
0.36%
近一日追蹤差距
-0.04% –
23.20
181.14
(註二)
4.01%
3.46%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.55%* –
37.12
491.31
近一日漲跌幅
7.94%
7.92%
近一日追蹤差距
-0.02% –
25.81
341.47
(註二)
43.82%
43.88%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.06%* –
181.88
1,938.60
近一日漲跌幅
3.25%
3.21%
近一日追蹤差距
-0.04% –
119.46
1,262.14
(註二)
52.25%
53.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.35%* –
37.31
13,611.29
近一日漲跌幅
0.21%
0.51%
近一日追蹤差距
-0.3% –
37.29
13,617.70
(註二)
0.05%
0.05%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.1%* –
31.34
160,688.14
近一日漲跌幅
7.28%
6.27%
近一日追蹤差距
-1.01% –
363.33
73,400.76
(註二)
91.37%
118.92%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -210.29%* –
10.52
125.28
近一日漲跌幅
4.16%
3.14%
近一日追蹤差距
1.02% –
16.44
209.27
(註二)
36.01%
40.13%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.12%* –
15.96
10,401.80
近一日漲跌幅
0.81%
0.14%
近一日追蹤差距
-0.67% –
20.49
13,036.56
(註二)
22.11%
20.21%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.9%* –
7.60
5,193.55
近一日漲跌幅
0.93%
0.46%
近一日追蹤差距
0.47% –
6.87
4,224.25
(註二)
10.63%
22.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -12.32%* –
82.02
63,081.86
近一日漲跌幅
0.35%
0.33%
近一日追蹤差距
-0.02% –
64.91
50,339.48
(註二)
26.36%
25.31%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.05%* –
64.69
12,925.94
近一日漲跌幅
1.49%
1.53%
近一日追蹤差距
0.04% –
50.70
9,954.92
(註二)
27.59%
29.84%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.25%* –
24.69
5,158.89
近一日漲跌幅
0.48%
0.41%
近一日追蹤差距
-0.07% –
26.58
5,592.29
(註二)
7.11%
7.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.64%* –
85.69
24,007.49
近一日漲跌幅
4.01%
4.04%
近一日追蹤差距
0.03% –
55.68
15,199.84
(註二)
53.90%
57.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.05%* –
12.62
7,382.75
近一日漲跌幅
3.22%
3.32%
近一日追蹤差距
0.1% –
9.30
5,340.72
(註二)
35.70%
38.24%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.54%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：元大台灣50單日正向2倍基金2026/3/25以22倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金2026/4/15以5倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。