追蹤差距
62.88
24,912.68
近一日漲跌幅
0.37%
0.36%
近一日追蹤差距
0.01% –
196.17
19,457.50
(註二)
67.95%
28.04%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -95.99%* –
91.77
22,468.67
近一日漲跌幅
1.29%
1.32%
近一日追蹤差距
-0.03% –
77.07
19,374.20
(註二)
19.07%
15.97%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.1%* –
139.02
1,667.97
近一日漲跌幅
0.54%
0.61%
近一日追蹤差距
-0.07% –
103.92
1,281.79
(註二)
33.78%
30.13%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.65%* –
30.74
186.07
近一日漲跌幅
0.23%
0.23%
近一日追蹤差距
0% –
28.06
176.76
(註二)
9.55%
5.26%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.29%* –
36.99
9,950.70
近一日漲跌幅
0.08%
0.11%
近一日追蹤差距
-0.03% –
36.57
9,244.76
(註二)
1.15%
7.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.49%* –
22.77
177.48
近一日漲跌幅
1.56%
1.55%
近一日追蹤差距
0.01% –
19.82
153.75
(註二)
14.88%
15.44%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.56%* –
24.78
317.37
近一日漲跌幅
1.85%
1.86%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
10.08%
7.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.31%* –
114.35
1,209.64
近一日漲跌幅
0.45%
0.44%
近一日追蹤差距
0.01% –
92.04
967.23
(註二)
24.24%
25.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.82%* –
35.91
13,223.90
近一日漲跌幅
1.30%
1.30%
近一日追蹤差距
0% –
31.75
12,061.13
(註二)
13.10%
9.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 3.46%* –
343.14
67,603.30
近一日漲跌幅
1.63%
0.73%
近一日追蹤差距
0.9% –
239.52
43,959.07
(註二)
43.26%
53.79%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -10.53%* –
17.08
220.54
近一日漲跌幅
0.81%
0.36%
近一日追蹤差距
-0.45% –
22.93
300.79
(註二)
25.51%
26.68%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.17%* –
20.69
12,974.02
近一日漲跌幅
2.78%
2.95%
近一日追蹤差距
-0.17% –
16.53
9,606.32
(註二)
25.17%
35.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.89%* –
6.77
4,035.65
近一日漲跌幅
1.31%
1.35%
近一日追蹤差距
0.04% –
8.44
5,066.96
(註二)
19.79%
20.35%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.56%* –
65.51
50,883.68
近一日漲跌幅
1.27%
1.34%
近一日追蹤差距
-0.07% –
51.05
39,894.54
(註二)
28.33%
27.55%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.78%* –
51.69
9,972.58
近一日漲跌幅
0.04%
0.02%
近一日追蹤差距
-0.02% –
52.97
9,962.26
(註二)
2.42%
0.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.52%* –
26.01
5,482.80
近一日漲跌幅
1.52%
1.49%
近一日追蹤差距
0.03% –
22.89
4,748.91
(註二)
13.63%
15.45%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.82%* –
54.65
14,719.60
近一日漲跌幅
0.50%
0.50%
近一日追蹤差距
0% –
45.58
12,106.08
(註二)
19.90%
21.59%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.69%* –
9.65
5,509.85
近一日漲跌幅
0.10%
0.32%
近一日追蹤差距
-0.42% –
9.46
5,524.02
(註二)
2.01%
0.26%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 2.27%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。