追蹤差距
62.23
24,609.69
近一日漲跌幅
0.58%
0.58%
近一日追蹤差距
0% –
196.17
19,457.50
(註二)
68.28%
26.48%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -94.76%* –
89.44
22,657.53
近一日漲跌幅
1.36%
1.32%
近一日追蹤差距
0.04% –
77.07
19,374.20
(註二)
16.05%
16.95%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.9%* –
133.26
1,634.15
近一日漲跌幅
0.68%
0.71%
近一日追蹤差距
-0.03% –
103.92
1,281.79
(註二)
28.23%
27.49%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.74%* –
32.26
203.78
近一日漲跌幅
1.00%
1.02%
近一日追蹤差距
-0.02% –
28.06
176.76
(註二)
14.97%
15.28%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.31%* –
36.37
9,826.50
近一日漲跌幅
1.17%
1.20%
近一日追蹤差距
-0.03% –
36.57
9,244.76
(註二)
0.55%
6.29%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.84%* –
22.96
179.20
近一日漲跌幅
0.22%
0.24%
近一日追蹤差距
-0.02% –
19.82
153.75
(註二)
15.84%
16.56%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.72%* –
23.85
315.29
近一日漲跌幅
1.79%
1.80%
近一日追蹤差距
-0.01% –
22.51
294.48
(註二)
5.95%
7.07%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.12%* –
113.04
1,194.20
近一日漲跌幅
0.64%
0.64%
近一日追蹤差距
0% –
92.04
967.23
(註二)
22.82%
23.47%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.65%* –
36.88
13,466.88
近一日漲跌幅
0.35%
0.28%
近一日追蹤差距
0.07% –
31.75
12,061.13
(註二)
16.16%
11.66%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 4.5%* –
336.06
65,524.88
近一日漲跌幅
2.16%
1.16%
近一日追蹤差距
1% –
239.52
43,959.07
(註二)
40.31%
49.06%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -8.75%* –
17.11
221.78
近一日漲跌幅
1.10%
0.58%
近一日追蹤差距
-0.52% –
22.93
300.79
(註二)
25.38%
26.27%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.89%* –
20.29
12,670.13
近一日漲跌幅
0.40%
0.76%
近一日追蹤差距
-0.36% –
16.53
9,606.32
(註二)
22.75%
31.89%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -9.14%* –
6.94
4,274.30
近一日漲跌幅
0.00%
0.26%
近一日追蹤差距
0.26% –
8.44
5,066.96
(註二)
17.77%
15.64%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.13%* –
63.79
49,507.21
近一日漲跌幅
0.98%
1.03%
近一日追蹤差距
-0.05% –
51.05
39,894.54
(註二)
24.96%
24.10%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.86%* –
50.95
10,022.08
近一日漲跌幅
0.49%
1.06%
近一日追蹤差距
-1.55% –
52.97
9,962.26
(註二)
3.81%
0.60%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.41%* –
26.13
5,496.89
近一日漲跌幅
0.42%
0.41%
近一日追蹤差距
0.01% –
22.89
4,748.91
(註二)
14.15%
15.75%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.6%* –
53.56
14,619.94
近一日漲跌幅
0.92%
0.95%
近一日追蹤差距
-0.03% –
45.58
12,106.08
(註二)
17.51%
20.77%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -3.26%* –
9.26
5,318.60
近一日漲跌幅
0.87%
0.86%
近一日追蹤差距
0.01% –
9.46
5,524.02
(註二)
2.11%
3.72%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.61%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。