追蹤差距
76.65
30,675.79
近一日漲跌幅
1.66%
1.44%
近一日追蹤差距
0.22% –
65.88
26,057.55
(註二)
16.35%
17.72%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.37%* –
111.46
28,289.47
近一日漲跌幅
1.61%
1.61%
近一日追蹤差距
0% –
91.79
23,237.92
(註二)
21.43%
21.74%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.31%* –
171.60
2,100.44
近一日漲跌幅
1.91%
1.75%
近一日追蹤差距
0.16% –
141.70
1,737.42
(註二)
21.10%
20.89%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.21%* –
32.76
207.20
近一日漲跌幅
0.86%
0.85%
近一日追蹤差距
0.01% –
31.87
201.35
(註二)
2.79%
2.90%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.11%* –
39.22
10,821.28
近一日漲跌幅
0.98%
0.96%
近一日追蹤差距
0.02% –
36.70
9,896.39
(註二)
6.87%
9.35%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -2.48%* –
24.04
188.25
近一日漲跌幅
0.25%
0.25%
近一日追蹤差距
0% –
23.20
181.14
(註二)
3.62%
3.92%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.3%* –
32.67
434.34
近一日漲跌幅
1.59%
1.60%
近一日追蹤差距
-0.01% –
25.81
341.47
(註二)
26.58%
27.20%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.62%* –
139.25
1,488.04
近一日漲跌幅
1.68%
1.47%
近一日追蹤差距
0.21% –
119.46
1,262.14
(註二)
16.57%
17.90%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.33%* –
37.59
13,733.06
近一日漲跌幅
0.35%
0.16%
近一日追蹤差距
0.19% –
37.29
13,617.70
(註二)
0.80%
0.85%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.05%* –
478.84
100,118.49
近一日漲跌幅
3.22%
2.89%
近一日追蹤差距
0.33% –
363.33
73,400.76
(註二)
31.79%
36.40%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -4.61%* –
14.00
174.91
近一日漲跌幅
1.62%
1.44%
近一日追蹤差距
-0.18% –
16.44
209.27
(註二)
14.84%
16.42%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 1.58%* –
19.82
13,441.53
近一日漲跌幅
0.51%
1.59%
近一日追蹤差距
2.1% –
20.49
13,036.56
(註二)
3.27%
3.11%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -6.38%* –
7.02
4,334.37
近一日漲跌幅
0.57%
0.59%
近一日追蹤差距
-1.16% –
6.87
4,224.25
(註二)
2.18%
2.61%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.43%* –
69.21
53,700.39
近一日漲跌幅
0.13%
0.09%
近一日追蹤差距
-0.04% –
64.91
50,339.48
(註二)
6.62%
6.68%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.06%* –
53.07
10,334.80
近一日漲跌幅
0.82%
0.73%
近一日追蹤差距
0.09% –
50.70
9,954.92
(註二)
4.67%
3.82%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 0.85%* –
27.57
5,814.26
近一日漲跌幅
1.04%
1.11%
近一日追蹤差距
0.07% –
26.58
5,592.29
(註二)
3.72%
3.97%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -0.25%* –
63.86
17,655.27
近一日漲跌幅
1.62%
1.54%
近一日追蹤差距
0.08% –
55.68
15,199.84
(註二)
14.69%
16.15%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.46%* –
9.89
5,771.51
近一日漲跌幅
1.23%
1.20%
近一日追蹤差距
0.03% –
9.30
5,340.72
(註二)
6.34%
8.07%
累計追蹤差距 (註三)
自 起 -1.73%* –
- 註一：指前一年度最後一個營業日。
- 註二：自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
- 註三：當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤差距 。
- 註四：追蹤標的台幣計價參考。
- 註五：本基金2025/6/11以4倍進行分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
- 註六：本基金2025/10/15以4倍進行反分割作業，故以還原後之淨值計算累計漲跌幅與累計追蹤誤差。
上開(元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考，以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據，換算 為新臺幣計價價格，如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率，則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距，有關數值不得作為唯一投資依據，且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。