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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/23
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $19,581,204,122.00
NTD $19,581,204,122.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.79
NTD $9.79
基金在外流通單位數(單位)
1,999,702,000
1,999,702,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
項目
金額
保證金
USD $6,824,327.5
現金
NTD $836,206,010
現金
USD $478,560.47
應收利息
NTD $3,830,705
應付申購預收款
NTD $-37,203,224
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 506508
商品權重 16.3
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 222483
商品權重 15.06
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 138362
商品權重 14.71
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 182216
商品權重 12.22
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 37518
商品權重 8.58
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.02
檔數 29
名稱 現金
比例 4.98
檔數 0