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元大納斯達克100增強成長精選ETF證券投資信託基金

009820基金簡稱： 元大納斯達克100增強成長精選ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2026/06/05

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,277,289,485.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $10.06
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
1,518,202,000

資產金額

股票

NTD $14,618,169,513

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $639,932,732.25

非商品資產

交易日期:
2026/06/05
項目
金額
保證金
USD $8,709,658.5
現金
NTD $1,476,351,916
現金
USD $7,698,092.96
應收股利
USD $230,713.31
應收利息
NTD $4,394,169
應付受益權單位買回款
NTD $-1,508,268,011

基金權重-股票

交易日期:
2026/06/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 396348
商品權重 16.76
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 174096
商品權重 13.84
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 96361
商品權重 11.78
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 135457
商品權重 11.64
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 27020
商品權重 9.15
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 35
商品權重 4.19
商品年月 202606

投資區域

交易日期:
2026/06/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.68
檔數 28
名稱 現金
比例 4.32
檔數 0