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Fund Holding Trade Date:
2026/08/10
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,474,174,534.00
NTD $12,474,174,534.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $10.09
NTD $10.09
Outstanding Units (shares)
1,236,702,000
1,236,702,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
Holdings
Cash
保證金
NTD $50,000,000
保證金
USD $7,624,395.82
現金
NTD $324,436,957
現金
USD $4,325,056.47
應付受益權單位買回款
NTD $-321,924,161
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 264596
商品權重 14.87
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 125046
商品權重 13.64
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 83738
商品權重 12.87
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 44291
商品權重 9.85
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 20474
商品權重 9.17
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.67
檔數 30
名稱 現金
比例 4.33
檔數 0