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元大納斯達克100增強成長精選ETF證券投資信託基金

009820Fund Simple Name： 元大納斯達克100增強成長精選ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/05/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $19,105,308,766.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $10.09
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,894,202,000

Fund Asset

Stock

NTD $18,330,212,273

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $757,826,301.12

Asset Holdings

Trade Date:
2026/05/11
Holdings
Cash
保證金
USD $8,953,479.5
現金
NTD $651,655,494
現金
USD $10,620,035.48
應收利息
NTD $4,033,911
應付受益權單位買回款
NTD $-650,696,227

基金權重-股票

Trade Date:
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 487547
商品權重 17.59
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 214155
商品權重 15.08
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 123794
商品權重 12.19
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 161714
商品權重 10.97
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 35310
商品權重 9.09
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 41
商品權重 3.97
商品年月 202606

投資區域

Trade Date:
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.94
檔數 29
名稱 現金
比例 4.06
檔數 0