匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/09/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $11,107,438,605.00
NTD $11,107,438,605.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.81
NTD $9.81
基金在外流通單位數(單位)
1,131,702,000
1,131,702,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
項目
金額
保證金
NTD $30,000,000
保證金
USD $4,573,498.32
現金
NTD $155,069,807
現金
USD $2,445,248.26
應付受益權單位買回款
NTD $-199,661,760
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 247080
商品權重 16.15
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 78195
商品權重 13.66
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 116769
商品權重 11.93
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 41359
商品權重 11.34
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 19137
商品權重 9.01
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.75
檔數 30
名稱 現金
比例 2.25
檔數 0