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上傳時間：2026-09-07 14:19:33
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 11,208,317,017
公告日期：2026/09/08
已發行受益權單位總數
1,129,702,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2026/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.92
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,960,741
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -390,290
2026/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,969,710
2026/09/07
預估發行受益權單位數
1,129,702,000
2026/08/31
受益人數
38861
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.95
檔數 30
名稱 現金
比例 2.05
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 247080
商品權重 16.07
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 78195
商品權重 13.61
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 41359
商品權重 11.87
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 116769
商品權重 11.8
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 19137
商品權重 9.26
展開
匯率
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.64
韓元
1352.79
日圓
156.31
港幣
7.8407
歐元
0.8604
人民幣
6.7116
離岸人民幣
6.7094
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/04
基金淨資產價值
NTD $11,208,317,017.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.92
已發行受益權單位總數
1,129,702,000
股票
NTD $10,979,032,613.00
期貨
NTD $224,506,682.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $30,000,000.00
保證金
USD $4,583,999.82
現金
NTD $132,405,755.00
現金
USD $1,982,592.78
應付受益權單位買回款
NTD $-136,554,280.00