因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自115年4月24日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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上傳時間：2026-04-24 14:18:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 19,581,204,122
公告日期：2026/04/27
已發行受益權單位總數
1,999,702,000
與前日已發行單位差異數
31,000,000
2026/04/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.79
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,896,031
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -595,052
2026/04/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,904,948
2026/04/24
預估發行受益權單位數
1,999,702,000
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.02
檔數 29
名稱 現金
比例 4.98
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 506508
商品權重 16.3
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 222483
商品權重 15.06
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 138362
商品權重 14.71
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 182216
商品權重 12.22
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 37518
商品權重 8.58
展開
匯率
交易日期:
2026/04/23
2026/04/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.573
韓元
1481.5
日圓
159.6
港幣
7.8325
歐元
0.8545
人民幣
6.8333
離岸人民幣
6.8353
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/23
基金淨資產價值
NTD $19,581,204,122.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.79
已發行受益權單位總數
1,999,702,000
股票
NTD $18,606,276,941.00
期貨
NTD $1,003,456,874.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $6,824,327.50
現金
NTD $836,206,010.00
現金
USD $478,560.47
應收利息
NTD $3,830,705.00
應付申購預收款
NTD $-37,203,224.00