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上傳時間：2026-06-08 14:23:56
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,277,289,485
公告日期：2026/06/09
已發行受益權單位總數
1,518,202,000
與前日已發行單位差異數
-16,500,000
2026/06/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 10.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,031,376
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -909,599
2026/06/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,040,401
2026/06/08
預估發行受益權單位數
1,497,702,000
2026/05/31
受益人數
46619
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/05
2026/06/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/06/05
2026/06/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.68
檔數 28
名稱 現金
比例 4.32
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/05
2026/06/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 396348
商品權重 16.76
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 174096
商品權重 13.84
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 96361
商品權重 11.78
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 135457
商品權重 11.64
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 27020
商品權重 9.15
展開
匯率
交易日期:
2026/06/05
2026/06/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.495
韓元
1540.9
日圓
159.95
港幣
7.8338
歐元
0.8597
人民幣
6.7728
離岸人民幣
6.773
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/05
基金淨資產價值
NTD $15,277,289,485.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $10.06
已發行受益權單位總數
1,518,202,000
股票
NTD $14,618,169,513.00
期貨
NTD $639,932,732.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
USD $8,709,658.50
現金
NTD $1,476,351,916.00
現金
USD $7,698,092.96
應收股利
USD $230,713.31
應收利息
NTD $4,394,169.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,508,268,011.00