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Posting Date：2026-05-12 14:15:36
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 19,105,308,766
Announce Date：2026/05/13
Total Outstanding Shares
1,894,202,000
Net Change in Outstanding Shares
-14,000,000
2026/05/11
NAV Per Share
NTD 10.09
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 5,043,102
Subscription Amount per Basket
NTD 5,560,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -437,864
2026/05/11
Issue Price of a Basket
NTD 5,052,136
2026/05/12
Estimated beneficiary units issued
1,875,702,000
2026/04/30
Beneficiary
54489
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.94
檔數 29
名稱 現金
比例 4.06
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 487547
商品權重 17.59
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 214155
商品權重 15.08
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 123794
商品權重 12.19
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 161714
商品權重 10.97
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 35310
商品權重 9.09
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Exchange
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.409
韓元
1472.5
日圓
157.12
港幣
7.8297
歐元
0.8495
人民幣
6.7964
離岸人民幣
6.7933
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/11
Fund Net Asset Value
NTD $19,105,308,766.00
NAV Per Share
NTD $10.09
Total Outstanding Shares
1,894,202,000
Stock
NTD $18,330,212,273.00
Futures
NTD $757,826,301.12
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $8,953,479.50
現金
NTD $651,655,494.00
現金
USD $10,620,035.48
應收利息
NTD $4,033,911.00
應付受益權單位買回款
NTD $-650,696,227.00