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Posting Date：2026-08-11 14:49:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,474,174,534
Announce Date：2026/08/12
Total Outstanding Shares
1,236,702,000
Net Change in Outstanding Shares
-13,500,000
2026/08/10
NAV Per Share
NTD 10.09
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 5,043,323
Subscription Amount per Basket
NTD 5,560,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -447,642
2026/08/10
Issue Price of a Basket
NTD 5,052,358
2026/08/11
Estimated beneficiary units issued
1,230,202,000
2026/07/31
Beneficiary
41675
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.67
檔數 30
名稱 現金
比例 4.33
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 264596
商品權重 14.87
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 125046
商品權重 13.64
商品代碼 META UQ
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 83738
商品權重 12.87
商品代碼 MU UQ
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 44291
商品權重 9.85
商品代碼 ASML UQ
商品名稱 ASML HOLDING NV-NY REG SHS
商品數量 20474
商品權重 9.17
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Exchange
Trade Date:
2026/08/10
2026/08/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.22
韓元
1417.83
日圓
158.49
港幣
7.8455
歐元
0.8649
人民幣
6.7456
離岸人民幣
6.7446
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/08/10
Fund Net Asset Value
NTD $12,474,174,534.00
NAV Per Share
NTD $10.09
Total Outstanding Shares
1,236,702,000
Stock
NTD $11,933,314,143.00
Futures
NTD $536,550,638.40
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $50,000,000.00
保證金
USD $7,624,395.82
現金
NTD $324,436,957.00
現金
USD $4,325,056.47
應付受益權單位買回款
NTD $-321,924,161.00