Fund Profile
Benchmark Index
納斯達克100增強成長指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2026/04/15
Inception Price
10
Listing Date
2026/04/23
Listing Price
10.02
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
009820 TT EQUITY
Fund Manager
方雅婷
Lipper Code
68904922
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000098201
Risk Level
RR4
Management Fee
- 100億元(含)以下：0.30%
- 100億元(不含)以上 ~ 300億元(含)以下：0.25%
- 超過300億元(不含)：0.20%
Custodian Fee
- 50億元(含)以下：0.11%
- 50億元(不含)以上 ~ 100億元(含)以下：0.10%
- 100億元(不含)以上 ~ 200億元(含)以下：0.08%
- 超過200億元(不含)：0.06%
Index Profile
Benchmark Index Name
納斯達克100增強成長指數
Benchmark Index
Nasdaq-100 Enhanced Growth Index
Bloomberg Ticker
NDXEG Index
Index Provider
納斯達克
Index Compilation Rule
30
Adjustment Rule
指數於6月與12月進行成分股審核及權重調整。調整數據日期為5月與11月最後一個交易日取得之數據；調整生效日期為6月與12月第三個星期五後的第一個交易日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
YES
Customize Index (Y/N)
NO
Review/Rebalance Effective Date 2026/06/22
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
28
Number of Constituents (Addition)
9
Number of Constituents (Deletion)
7
Number of Constituents After Review/Rebalance
30
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2026/07/29
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/E Ratio
35.10
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
ROE
23.89
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
P/B Ratio
11.17
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
Cash Dividend Yield
0.26
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
Beta
1.49
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
Annualized Volatility
30.05
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Index Methodology
本基金標的指數「納斯達克 100 增強成長指數」，由Nasdaq, Inc.編制。該指數以納斯達克 100指數為母體，運用毛利率夏普值、研發費用佔每季營收百分比、每股營收成長率以及預期每股盈餘成長率等四項因子進行綜合因子篩選，精選綜合排名最高前 30 檔股票組合，採市值加權所編制而成的指數。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。