元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,347,722,064.00
NTD $6,347,722,064.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.2937
NTD $9.2937
基金在外流通單位數(單位)
683,011,000
683,011,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
現金
NTD $78,957,422
現金
USD $1,916,539.03
應收利息
USD $2,935,703.9
應付受益權單位買回款
NTD $-137,000,770
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 7935870.4
商品權重 4
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7375454.92
商品權重 3.71
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5200000
市值 6252173.2
商品權重 3.15
商品代碼 YX9800807
商品名稱 VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064
面額 6100000
市值 5888335.59
商品權重 2.97
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4500000
市值 5833554.5
商品權重 2.94
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.38
檔數 129
名稱 英國
比例 11.13
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.85
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.88
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.79
檔數 1
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