元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/06/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,950,046,199.00
NTD $5,950,046,199.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.3259
NTD $9.3259
基金在外流通單位數(單位)
638,011,000
638,011,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
項目
金額
現金
NTD $187,728,662
現金
USD $790,452.56
應收利息
USD $2,796,846.55
應付受益權單位買回款
NTD $-190,734,756
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5733319.82
商品權重 3.03
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5126850.67
商品權重 2.71
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4000000
市值 5125284.89
商品權重 2.71
商品代碼 ZM2452641
商品名稱 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053
面額 4350000
市值 4675614.9
商品權重 2.47
商品代碼 ZJ0759911
商品名稱 NASDAQ INC 6.1% 06/28/2063
面額 4360000
市值 4588960.07
商品權重 2.43
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 81.97
檔數 136
名稱 英國
比例 6.62
檔數 9
名稱 加拿大
比例 6.31
檔數 12
名稱 比利時
比例 1.66
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.53
檔數 1
展開