元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,116,768,590.00
NTD $7,116,768,590.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.9631
NTD $8.9631
基金在外流通單位數(單位)
794,011,000
794,011,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
項目
金額
現金
NTD $70,108,268
現金
USD $1,931,588.1
應收利息
USD $3,916,215.55
應付受益權單位買回款
NTD $-9,001,193
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 6460000
市值 5778866.21
商品權重 2.58
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5487669.13
商品權重 2.45
商品代碼 DG5179578
商品名稱 AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066
面額 5650000
市值 5316189.53
商品權重 2.37
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 5400000
市值 5027259.6
商品權重 2.24
商品代碼 AW5807119
商品名稱 ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049
面額 5000000
市值 4955619.72
商品權重 2.21
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.17
檔數 146
名稱 英國
比例 5.9
檔數 8
名稱 加拿大
比例 4.78
檔數 11
名稱 比利時
比例 1.9
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.15
檔數 1
展開