元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2025/01/22
Fund Holding
2025/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,314,003,904.00
NTD $5,314,003,904.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.7057
NTD $9.7057
Outstanding Units (shares)
547,511,000
547,511,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $7,492,285
現金
USD $301,823.79
應收利息
USD $2,437,533.93
應付受益權單位買回款
NTD $-4,762,715
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7320000
市值 7134086.64
商品權重 4.4
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 5200000
市值 6422538.49
商品權重 3.96
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5011488.89
商品權重 3.09
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 4000000
市值 4542077.33
商品權重 2.8
商品代碼 EH6772329
商品名稱 TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039
面額 3900000
市值 4512539.63
商品權重 2.78
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 76.02
檔數 133
名稱 英國
比例 9.44
檔數 10
名稱 加拿大
比例 8.31
檔數 14
名稱 比利時
比例 3.09
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.35
檔數 1
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