元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/12/08
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/08
2025/12/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,403,051,942.00
NTD $7,403,051,942.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.3827
NTD $9.3827
Outstanding Units (shares)
789,011,000
789,011,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/08
2025/12/08
Holdings
Cash
現金
NTD $60,325,282
現金
USD $217,288.58
應收利息
NTD $968,811
應收利息
USD $3,760,363.03
應付受益權單位買回款
NTD $-19,026,336
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/08
2025/12/08
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZI1166266
商品名稱 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043
面額 5600000
市值 6438494.38
商品權重 2.71
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6293070
商品權重 2.65
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6214656
商品權重 2.62
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6078039.8
商品權重 2.56
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4600000
市值 6055697.6
商品權重 2.55
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投資區域
Trade Date:
2025/12/08
2025/12/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.11
檔數 136
名稱 英國
比例 8.45
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.24
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.5
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.7
檔數 1
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