元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,372,795,400.00
NTD $6,372,795,400.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.4832
NTD $9.4832
基金在外流通單位數(單位)
672,011,000
672,011,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
項目
金額
現金
NTD $99,322,041
現金
USD $2,919,503.22
應收利息
USD $3,291,062.54
應付受益權單位買回款
NTD $-189,724,920
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5650359.15
商品權重 2.81
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 5500000
市值 5407131.58
商品權重 2.69
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5347566.28
商品權重 2.66
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 5000000
市值 5222470
商品權重 2.6
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5201842.67
商品權重 2.59
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.36
檔數 134
名稱 英國
比例 8.8
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.15
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.57
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.46
檔數 1
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