元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $8,126,416,770.00
NTD $8,126,416,770.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.2713
NTD $9.2713
基金在外流通單位數(單位)
876,511,000
876,511,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
現金
NTD $673,633,316
現金
USD $1,889,385.98
應收利息
USD $3,916,028.15
應付受益權單位買回款
NTD $-1,230,411,040
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 7050000
市值 8204663.1
商品權重 3.03
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7400000
市值 7623369.82
商品權重 2.82
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6670000
市值 7414892.26
商品權重 2.74
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5950000
市值 7401811.9
商品權重 2.74
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 5640000
市值 7345145.43
商品權重 2.72
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.48
檔數 138
名稱 英國
比例 8.31
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.37
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.34
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.84
檔數 1
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