元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/07/15
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,426,842,279.00
NTD $7,426,842,279.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.5365
NTD $8.5365
Outstanding Units (shares)
870,011,000
870,011,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
Holdings
Cash
現金
NTD $974,743,160
現金
USD $1,290,063.36
應收利息
USD $3,608,738.22
應付申購預收款
NTD $-30,164,250
基金權重-債券
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 7400000
市值 8808992.6
商品權重 3.47
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 8900000
市值 8757906.69
商品權重 3.45
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 7700000
市值 8429264.43
商品權重 3.32
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6790000
市值 8334394.42
商品權重 3.29
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6370000
市值 6734725.53
商品權重 2.65
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投資區域
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 77.6
檔數 137
名稱 英國
比例 9.7
檔數 11
名稱 加拿大
比例 6.37
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.47
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.67
檔數 1
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