元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $9,219,355,300.00
NTD $9,219,355,300.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.1416
NTD $9.1416
基金在外流通單位數(單位)
1,008,511,000
1,008,511,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
項目
金額
現金
NTD $126,464,440
現金
USD $657,510.69
應收利息
USD $5,048,833.81
應付受益權單位買回款
NTD $-45,560,868
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 8750000
市值 9790806.67
商品權重 3.24
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 7150000
市值 8787242.75
商品權重 2.91
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6840000
市值 8733801.44
商品權重 2.89
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 8600000
市值 8658093
商品權重 2.87
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 7870000
市值 8522323.31
商品權重 2.82
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 76.89
檔數 139
名稱 英國
比例 8.5
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.7
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.63
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.95
檔數 1
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