元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/16
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/16
2026/10/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,592,679,554.00
NTD $7,592,679,554.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.9115
NTD $8.9115
基金在外流通單位數(單位)
852,011,000
852,011,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/16
2026/10/16
項目
金額
現金
NTD $8,020,920
現金
USD $710,216.7
應收利息
USD $3,494,877.57
應付受益權單位買回款
NTD $-31,196,048
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/16
2026/10/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 7750000
市值 6972226.79
商品權重 2.98
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 7160000
市值 6325384.26
商品權重 2.7
商品代碼 DG5179586
商品名稱 AMAZON.COM INC 6.05% 03/13/2076
面額 6550000
市值 5830809.27
商品權重 2.49
商品代碼 DO2184590
商品名稱 ALPHABET INC 6.5% 08/15/2066
面額 5800000
市值 5712496.69
商品權重 2.44
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5379182.5
商品權重 2.3
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/16
2026/10/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.51
檔數 149
名稱 英國
比例 5.87
檔數 8
名稱 加拿大
比例 5.03
檔數 11
名稱 比利時
比例 1.78
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.14
檔數 1
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