元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,391,470,498.00
NTD $7,391,470,498.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.4398
NTD $9.4398
基金在外流通單位數(單位)
783,011,000
783,011,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
項目
金額
現金
NTD $5,961,695
現金
USD $788,051.58
應收利息
USD $3,862,149.73
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6256704
商品權重 2.66
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6141654.73
商品權重 2.61
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4600000
市值 6095747.88
商品權重 2.59
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6049962
商品權重 2.57
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 6200000
市值 5982209.16
商品權重 2.54
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.47
檔數 136
名稱 英國
比例 8.12
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.33
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.54
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.73
檔數 1
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