元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/20
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/20
2026/07/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,649,776,810.00
NTD $6,649,776,810.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.2937
NTD $9.2937
基金在外流通單位數(單位)
715,511,000
715,511,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/20
2026/07/20
項目
金額
現金
NTD $87,310,691
現金
USD $1,178,299.51
應收利息
USD $3,332,354.34
應付受益權單位買回款
NTD $-125,577,473
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/20
2026/07/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 DK0023681
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056
面額 5800000
市值 5600422
商品權重 2.72
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5555327.25
商品權重 2.7
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5531072.99
商品權重 2.68
商品代碼 EH6772329
商品名稱 TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039
面額 4400000
市值 5134310.87
商品權重 2.49
商品代碼 AW5807119
商品名稱 ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049
面額 5000000
市值 4978453.33
商品權重 2.42
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/20
2026/07/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.83
檔數 140
名稱 加拿大
比例 6.21
檔數 12
名稱 英國
比例 5.9
檔數 9
名稱 比利時
比例 2.11
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.17
檔數 1
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