元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/23
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,637,182,812.00
NTD $6,637,182,812.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.7044
NTD $8.7044
基金在外流通單位數(單位)
762,511,000
762,511,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
項目
金額
現金
NTD $20,874,882
現金
USD $376,563.01
應收利息
USD $4,016,070.14
應付受益權單位買回款
NTD $-17,387,192
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 8025791.02
商品權重 3.6
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7798578.04
商品權重 3.49
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5900000
市值 7252952.6
商品權重 3.25
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6200000
市值 6843336.8
商品權重 3.07
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 7160000
市值 6753950.04
商品權重 3.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.79
檔數 131
名稱 英國
比例 11.01
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.3
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.55
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.9
檔數 1
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