元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,119,877,543.00
NTD $6,119,877,543.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.2654
NTD $9.2654
Outstanding Units (shares)
660,511,000
660,511,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Holdings
Cash
現金
NTD $41,094,789
現金
USD $238,357.26
應收利息
USD $3,102,255.56
應付受益權單位買回款
NTD $-23,179,775
基金權重-債券
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5691769.82
商品權重 2.92
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 6000000
市值 5572017
商品權重 2.86
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5162068
商品權重 2.65
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4000000
市值 5124865
商品權重 2.63
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5073294.11
商品權重 2.6
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投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 79.84
檔數 138
名稱 英國
比例 7.36
檔數 9
名稱 加拿大
比例 6.67
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.59
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.49
檔數 1
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