元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $7,408,877,697.00
NTD $7,408,877,697.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.3841
NTD $9.3841
基金在外流通單位數(單位)
789,511,000
789,511,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
現金
NTD $53,629,751
現金
USD $723,204.7
應收利息
NTD $933,475
應收利息
USD $3,463,279.11
應付受益權單位買回款
NTD $-75,601,018
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6654238
商品權重 2.76
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6600082
商品權重 2.74
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5250000
市值 6531063
商品權重 2.71
商品代碼 ZI1166266
商品名稱 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043
面額 5600000
市值 6453349.62
商品權重 2.67
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 6200000
市值 6103118.11
商品權重 2.53
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.52
檔數 141
名稱 英國
比例 8.38
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.54
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.47
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.7
檔數 1
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