元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/04/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/21
2026/04/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,193,142,478.00
NTD $6,193,142,478.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.3339
NTD $9.3339
基金在外流通單位數(單位)
663,511,000
663,511,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/21
2026/04/21
項目
金額
現金
NTD $30,741,159
現金
USD $180,866.35
應收利息
USD $2,701,770.63
應付受益權單位買回款
NTD $-23,329,640
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/21
2026/04/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5647006.58
商品權重 2.87
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5369687.89
商品權重 2.73
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 5500000
市值 5291764.81
商品權重 2.69
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5161857.78
商品權重 2.62
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4000000
市值 5138289.44
商品權重 2.61
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/21
2026/04/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 79.95
檔數 139
名稱 英國
比例 7.42
檔數 9
名稱 加拿大
比例 6.63
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.58
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.48
檔數 1
展開