元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-05-22 14:04:21
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,096,672,513
公告日期：2026/05/25
已發行受益權單位總數
658,511,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/05/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.2583
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,629,135
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,890,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -225,865
2026/05/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,634,135
2026/05/22
預估發行受益權單位數
658,511,000
2026/04/30
受益人數
9769
債券信用評價
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 10
評比 AA
比例 4.98
日期 20260521
檔數 59
評比 A
比例 31.47
日期 20260521
檔數 97
評比 BBB
比例 61.83
日期 20260521
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5652173.15
商品權重 2.93
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5103503.11
商品權重 2.65
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4000000
市值 5055532.78
商品權重 2.62
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5007234.22
商品權重 2.6
商品代碼 ZM2452641
商品名稱 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053
面額 4350000
市值 4598652.53
商品權重 2.38
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 80.25
檔數 140
名稱 英國
比例 7.39
檔數 9
名稱 加拿大
比例 6.17
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.59
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.49
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.607
韓元
1504.73
日圓
159.03
港幣
7.8336
歐元
0.8615
人民幣
6.8031
離岸人民幣
6.8047
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/21
基金淨資產價值
NTD $6,096,672,513.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.2583
已發行受益權單位總數
658,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,081,401,825.90
現金
NTD $1,964,230.00
現金
USD $777,406.94
應收利息
USD $2,833,288.55
應付受益權單位買回款
NTD $-18,415,568.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 166
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -34
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.75
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.61
差異 0.14
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.17
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.18
差異 -0.01
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.19
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.19
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.41
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.16
差異 0.25
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.95
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.08
差異 -0.13
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 26.51
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 26.22
差異 0.29
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/21
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。