元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-08-21 14:24:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,183,183,294
公告日期：2026/08/24
已發行受益權單位總數
795,011,000
與前日已發行單位差異數
-3,500,000
2026/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.0353
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,517,663
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -247,337
2026/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,522,663
2026/08/21
預估發行受益權單位數
795,011,000
2026/07/31
受益人數
8522
債券信用評價
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 AA
比例 10.19
日期 20260820
檔數 60
評比 A
比例 33.53
日期 20260820
檔數 95
評比 BBB
比例 54.45
日期 20260820
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 6460000
市值 5802706.48
商品權重 2.58
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5504908.5
商品權重 2.45
商品代碼 DG5179578
商品名稱 AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066
面額 5650000
市值 5342560.27
商品權重 2.38
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 5400000
市值 5004951.3
商品權重 2.23
商品代碼 AW5807119
商品名稱 ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049
面額 5000000
市值 4918605
商品權重 2.19
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.44
檔數 148
名稱 英國
比例 5.93
檔數 9
名稱 加拿大
比例 4.74
檔數 11
名稱 比利時
比例 1.91
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.15
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.943
韓元
1393.42
日圓
158.44
港幣
7.844
歐元
0.8552
人民幣
6.7242
離岸人民幣
6.7243
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/20
基金淨資產價值
NTD $7,183,183,294.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.0353
已發行受益權單位總數
795,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $7,175,482,100.98
現金
NTD $19,182,320.00
現金
USD $217,162.35
應收利息
USD $3,880,605.05
應付受益權單位買回款
NTD $-31,592,652.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 170
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -30
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.89
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.58
差異 0.31
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.48
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.48
差異 0.00
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.35
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.36
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.4
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.18
差異 0.22
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.73
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.72
差異 0.01
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 26.73
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 25.95
差異 0.78
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/20
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。