元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-01-07 14:04:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,343,525,933
公告日期：2026/01/08
已發行受益權單位總數
780,511,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.4086
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,704,306
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -260,694
2026/01/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,709,306
2026/01/07
預估發行受益權單位數
780,511,000
2025/12/31
受益人數
11871
債券信用評價
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.47
日期 20260106
檔數 56
評比 A
比例 25.14
日期 20260106
檔數 102
評比 BBB
比例 72.45
日期 20260106
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6243940
商品權重 2.68
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6113707.18
商品權重 2.62
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4600000
市值 6070819.84
商品權重 2.6
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 6200000
市值 5935267.58
商品權重 2.54
商品代碼 ZI1166266
商品名稱 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043
面額 4800000
市值 5546606.53
商品權重 2.38
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.07
檔數 136
名稱 英國
比例 8.11
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.37
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.54
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.73
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.486
韓元
1445.92
日圓
156.33
港幣
7.7869
歐元
0.8526
人民幣
6.98
離岸人民幣
6.9754
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/06
基金淨資產價值
NTD $7,343,525,933.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.4086
已發行受益權單位總數
780,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $7,326,412,047.48
現金
NTD $61,011,444.00
現金
USD $456,480.46
應收利息
USD $3,973,717.43
應付受益權單位買回款
NTD $-23,451,750.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 163
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -37
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.77
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 100
差異 -0.23
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.04
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.97
差異 0.07
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.27
差異 0.11
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.44
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.14
差異 0.3
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.74
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.11
差異 -0.37
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 25.22
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 25.35
差異 -0.13
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/01/06
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。