元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-06-04 14:15:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,412,622,427
公告日期：2025/06/05
已發行受益權單位總數
739,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.6773
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,338,652
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,610,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -226,348
2025/06/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,343,652
2025/06/04
預估發行受益權單位數
739,011,000
2025/05/31
受益人數
13667
債券信用評價
交易日期:
2025/06/03
2025/06/03
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.64
日期 20250603
檔數 49
評比 A
比例 23.55
日期 20250603
檔數 104
評比 BBB
比例 74.49
日期 20250603
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/03
2025/06/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 7919717.16
商品權重 3.7
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7650222.19
商品權重 3.58
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5700000
市值 6894492
商品權重 3.23
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6200000
市值 6709048.93
商品權重 3.14
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 7160000
市值 6614968.87
商品權重 3.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/03
2025/06/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.42
檔數 130
名稱 英國
比例 11.15
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.48
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.64
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.97
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/06/03
2025/06/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.996
韓元
1377.29
日圓
142.83
港幣
7.844
歐元
0.8759
人民幣
7.1908
離岸人民幣
7.1922
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/03
基金淨資產價值
NTD $6,412,622,427.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.6773
已發行受益權單位總數
739,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,430,175,725.51
現金
NTD $7,927,770.00
現金
USD $449,248.14
應收利息
USD $3,409,525.74
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 154
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -46
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 100.27
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 100
差異 0.27
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.32
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.18
差異 0.14
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.44
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.29
差異 0.15
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.57
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.14
差異 0.43
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.42
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.74
差異 -0.32
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.32
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.34
差異 -0.02
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/03
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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