元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-09-18 14:16:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,126,416,770
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
876,511,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.2713
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,635,662
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,900,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -329,338
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,640,662
2025/09/18
預估發行受益權單位數
766,511,000
2025/08/31
受益人數
13230
債券信用評價
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.52
日期 20250917
檔數 57
評比 A
比例 25.24
日期 20250917
檔數 103
評比 BBB
比例 72.6
日期 20250917
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 7050000
市值 8204663.1
商品權重 3.03
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7400000
市值 7623369.82
商品權重 2.82
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6670000
市值 7414892.26
商品權重 2.74
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5950000
市值 7401811.9
商品權重 2.74
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 5640000
市值 7345145.43
商品權重 2.72
展開
投資區域
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.48
檔數 138
名稱 英國
比例 8.31
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.37
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.34
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.84
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $8,126,416,770.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.2713
已發行受益權單位總數
876,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $8,110,675,065.01
現金
NTD $673,633,316.00
現金
USD $1,889,385.98
應收利息
USD $3,916,028.15
應付受益權單位買回款
NTD $-1,230,411,040.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 165
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -35
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.81
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.55
差異 0.26
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 5.8
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.65
差異 0.15
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.29
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.14
差異 0.15
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.48
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.14
差異 0.34
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.93
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.2
差異 -0.27
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 25.03
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.69
差異 0.34
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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