元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-05-21 14:07:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,393,692,135
公告日期：2025/05/22
已發行受益權單位總數
734,511,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.7047
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,352,346
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,600,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -272,654
2025/05/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,357,346
2025/05/21
預估發行受益權單位數
734,511,000
2025/04/30
受益人數
13302
債券信用評價
交易日期:
2025/05/20
2025/05/20
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.64
日期 20250520
檔數 49
評比 A
比例 23.65
日期 20250520
檔數 103
評比 BBB
比例 74.03
日期 20250520
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/20
2025/05/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 7872290.39
商品權重 3.71
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7535178.88
商品權重 3.56
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5700000
市值 6875408.4
商品權重 3.24
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6200000
市值 6636083.2
商品權重 3.13
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 7160000
市值 6545985.45
商品權重 3.09
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/20
2025/05/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 74.97
檔數 129
名稱 英國
比例 11.15
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.54
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.66
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.98
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/05/20
2025/05/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.169
韓元
1391.97
日圓
144.13
港幣
7.8277
歐元
0.8868
人民幣
7.2185
離岸人民幣
7.2181
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/20
基金淨資產價值
NTD $6,393,692,135.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.7047
已發行受益權單位總數
734,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,385,302,679.40
現金
NTD $15,134,494.00
現金
USD $101,867.74
應收利息
USD $3,274,141.49
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 157
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -43
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.87
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.66
差異 0.21
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.35
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.21
差異 0.14
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.48
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.34
差異 0.14
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.55
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.13
差異 0.42
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.35
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.67
差異 -0.32
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.25
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.21
差異 0.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/05/20
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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