元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-07-14 14:14:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,501,815,975
公告日期：2025/07/15
已發行受益權單位總數
760,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.5549
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,277,449
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -287,551
2025/07/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,282,449
2025/07/14
預估發行受益權單位數
814,511,000
2025/06/30
受益人數
13693
債券信用評價
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.6
日期 20250711
檔數 54
評比 A
比例 24.98
日期 20250711
檔數 104
評比 BBB
比例 72.46
日期 20250711
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 8024341.18
商品權重 3.61
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7784136.84
商品權重 3.5
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5900000
市值 7280830.1
商品權重 3.27
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6200000
市值 6823403.8
商品權重 3.07
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 7160000
市值 6743553.72
商品權重 3.03
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.68
檔數 134
名稱 英國
比例 10.87
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.01
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.53
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.91
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.216
韓元
1375.15
日圓
146.85
港幣
7.8499
歐元
0.8555
人民幣
7.17
離岸人民幣
7.17
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/11
基金淨資產價值
NTD $6,501,815,975.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.5549
已發行受益權單位總數
760,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,495,732,659.31
現金
NTD $3,563,869.00
現金
USD $377,463.50
應收利息
USD $4,160,429.64
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 160
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -40
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.91
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.99
差異 -0.08
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.2
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.09
差異 0.11
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.24
差異 0.14
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.54
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
差異 0.39
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.43
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.74
差異 -0.31
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.28
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.28
差異 0.00
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。