元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-12-30 14:19:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,391,470,498
公告日期：2025/12/31
已發行受益權單位總數
783,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.4398
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,719,902
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,010,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -285,098
2025/12/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,724,902
2025/12/30
預估發行受益權單位數
782,011,000
2025/11/30
受益人數
12123
債券信用評價
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.47
日期 20251229
檔數 56
評比 A
比例 25.31
日期 20251229
檔數 102
評比 BBB
比例 72.65
日期 20251229
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6256704
商品權重 2.66
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6141654.73
商品權重 2.61
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4600000
市值 6095747.88
商品權重 2.59
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6049962
商品權重 2.57
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 6200000
市值 5982209.16
商品權重 2.54
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.47
檔數 136
名稱 英國
比例 8.12
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.33
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.54
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.73
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.404
韓元
1432.49
日圓
156.08
港幣
7.7731
歐元
0.8491
人民幣
7.0089
離岸人民幣
7.0047
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/29
基金淨資產價值
NTD $7,391,470,498.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.4398
已發行受益權單位總數
783,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $7,396,579,637.08
現金
NTD $5,961,695.00
現金
USD $788,051.58
應收利息
USD $3,862,149.73
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 163
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -37
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 100.07
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.73
差異 0.34
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.02
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.89
差異 0.13
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.39
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.26
差異 0.13
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.47
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.14
差異 0.33
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.83
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.04
差異 -0.21
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 25.3
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.87
差異 0.43
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。