元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-11-03 14:11:56
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,366,802,019
公告日期：2025/11/04
已發行受益權單位總數
789,511,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.3308
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,665,421
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,960,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -329,579
2025/10/31
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,670,421
2025/11/03
預估發行受益權單位數
787,011,000
2025/09/30
受益人數
13003
債券信用評價
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.56
日期 20251031
檔數 59
評比 A
比例 24.99
日期 20251031
檔數 105
評比 BBB
比例 73.07
日期 20251031
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6599980
商品權重 2.75
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6568726
商品權重 2.74
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5250000
市值 6500576.25
商品權重 2.71
商品代碼 ZI1166266
商品名稱 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043
面額 5600000
市值 6419923.22
商品權重 2.68
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6064807.64
商品權重 2.53
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.5
檔數 141
名稱 英國
比例 8.38
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.54
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.48
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.7
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.736
韓元
1425.79
日圓
154.31
港幣
7.7692
歐元
0.8647
人民幣
7.1139
離岸人民幣
7.1166
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/31
基金淨資產價值
NTD $7,366,802,019.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.3308
已發行受益權單位總數
789,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $7,371,624,616.01
現金
NTD $27,684,521.00
應收利息
NTD $933,957.00
應收利息
USD $3,463,304.42
應付受益權單位買回款
NTD $-28,249,788.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 169
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -31
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 100.07
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.62
差異 0.45
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 5.93
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.8
差異 0.13
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.4
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.26
差異 0.14
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.5
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
差異 0.35
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.81
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.17
差異 -0.36
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.82
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.88
差異 -0.06
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/31
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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