元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2026-04-07 14:09:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,276,275,977
公告日期：2026/04/08
已發行受益權單位總數
667,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.4096
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,704,777
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -250,223
2026/04/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,709,777
2026/04/07
預估發行受益權單位數
667,011,000
2026/03/31
受益人數
10315
債券信用評價
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 7
評比 AA
比例 2.82
日期 20260402
檔數 56
評比 A
比例 31.46
日期 20260402
檔數 96
評比 BBB
比例 64.2
日期 20260402
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 5700000
市值 5989953.3
商品權重 3.05
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5582822.65
商品權重 2.85
商品代碼 YJ7788765
商品名稱 META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065
面額 5500000
市值 5307936.33
商品權重 2.71
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 5500000
市值 5273915.78
商品權重 2.69
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4000000
市值 5116358.67
商品權重 2.61
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 78.71
檔數 132
名稱 英國
比例 8.21
檔數 10
名稱 加拿大
比例 7.12
檔數 13
名稱 比利時
比例 2.57
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.49
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.988
韓元
1514.08
日圓
159.58
港幣
7.8371
歐元
0.8671
人民幣
6.891
離岸人民幣
6.8941
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/02
基金淨資產價值
NTD $6,276,275,977.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.4096
已發行受益權單位總數
667,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,260,507,329.84
現金
NTD $184,552,515.00
現金
USD $1,034,224.16
應收利息
USD $2,497,350.56
應付受益權單位買回款
NTD $-171,766,920.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 157
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -43
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.75
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.96
差異 -0.21
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.1
差異 -0.1
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.32
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.32
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.31
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.18
差異 0.13
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.72
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.2
差異 -0.48
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 25.58
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 26.24
差異 -0.66
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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