元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-12-06 14:11:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,608,341,565
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
561,011,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 9.9968
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,998,424
Subscription Amount per Basket
NTD 5,310,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 5,003,424
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 5,003,424
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
561,011,000
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.19
日期 20241205
檔數 31
評比 A
比例 1.2
日期 20241205
檔數 58
評比 BBB
比例 13.43
日期 20241205
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH4235923
商品名稱 TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 07/01/2038
面額 4000000
市值 4379638.67
商品權重 2.53
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 4200000
市值 4210744.53
商品權重 2.43
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 3000000
市值 3749862
商品權重 2.17
商品代碼 EG8748352
商品名稱 TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 05/01/2037
面額 3000000
市值 3023270.5
商品權重 1.75
商品代碼 EH8809574
商品名稱 TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 06/15/2039
面額 2000000
市值 2105257
商品權重 1.22
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 14.37
檔數 80
名稱 加拿大
比例 0.27
檔數 8
名稱 英國
比例 0.12
檔數 4
名稱 法國
比例 0.03
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.03
檔數 1
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.402
韓元
1413.94
日圓
149.79
港幣
7.7831
歐元
0.9492
人民幣
7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $5,608,341,565.00
NAV Per Share
NTD $9.9968
Total Outstanding Shares
561,011,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $846,368,800.74
現金
NTD $5,609,641,933.00
應收利息
NTD $1,368,280.00
應收利息
USD $474,859.45