元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

00968BFund Simple Name:元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-04-25 14:25:54

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 6,485,321,923

Announce Date:2025/04/28

Total Outstanding Shares

689,511,000

Net Change in Outstanding Shares

-6,000,000

2025/04/24

NAV Per Share

NTD 9.4057

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,702,842

Subscription Amount per Basket

NTD 5,000,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -182,158

2025/04/24

Issue Price of a Basket

NTD 4,707,842

2025/04/25

Estimated beneficiary units issued

689,511,000

2025/03/31

Beneficiary

13439

債券信用評價

Trade Date:
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.69
日期 20250424
檔數 49
評比 A
比例 24.98
日期 20250424
檔數 103
評比 BBB
比例 73.34
日期 20250424

基金權重-債券

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 7840437.48
商品權重 3.93
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7256309.76
商品權重 3.64
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5200000
市值 6177454.4
商品權重 3.1
商品代碼 YX9800807
商品名稱 VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064
面額 6100000
市值 5862940.28
商品權重 2.94
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4500000
市值 5781927.5
商品權重 2.9
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投資區域

Trade Date:
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.57
檔數 129
名稱 英國
比例 11.02
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.78
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.85
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.77
檔數 1
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Exchange

Trade Date:
2025/04/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.528

韓元

1436.17

日圓

142.58

港幣

7.7581

歐元

0.8788

人民幣

7.2962

離岸人民幣

7.2968

元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/24

Fund Net Asset Value

NTD $6,485,321,923.00

NAV Per Share

NTD $9.4057

Total Outstanding Shares

689,511,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $6,509,765,795.25

現金

NTD $17,761,002.00

現金

USD $325,150.00

應收利息

USD $2,734,771.05

應付受益權單位買回款

NTD $-56,444,772.00

Name
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 157
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
Difference -43
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 100.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.72
Difference 0.66
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.33
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
Difference 0.18
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.64
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.47
Difference 0.17
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.61
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
Difference 0.46
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.43
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.68
Difference -0.25
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.21
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.07
Difference 0.14
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)  Date: 2025/04/24
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