元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-11-07 16:45:46
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,326,051,258
公告日期：2025/11/10
已發行受益權單位總數
783,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.3563
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,678,128
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,970,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -276,872
2025/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,683,128
2025/11/07
預估發行受益權單位數
783,011,000
2025/10/31
受益人數
12599
債券信用評價
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.48
日期 20251106
檔數 58
評比 A
比例 25.08
日期 20251106
檔數 103
評比 BBB
比例 72.71
日期 20251106
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 6000000
市值 6572932
商品權重 2.78
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 6000000
市值 6491464
商品權重 2.74
商品代碼 ZI1166266
商品名稱 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043
面額 5600000
市值 6396805.49
商品權重 2.7
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4600000
市值 6056259.31
商品權重 2.56
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 6200000
市值 6038468.64
商品權重 2.55
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 77.96
檔數 138
名稱 英國
比例 8.45
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.61
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.51
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.72
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.937
韓元
1448.36
日圓
153.87
港幣
7.7743
歐元
0.8689
人民幣
7.1231
離岸人民幣
7.1265
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/06
基金淨資產價值
NTD $7,326,051,258.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.3563
已發行受益權單位總數
783,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $7,309,400,570.35
現金
NTD $87,942,419.00
現金
USD $1,230,623.60
應收利息
NTD $938,407.00
應收利息
USD $3,565,269.29
應付受益權單位買回款
NTD $-88,769,000.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 166
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -34
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.77
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 100
差異 -0.23
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 5.95
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.83
差異 0.12
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.43
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.28
差異 0.15
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.47
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
差異 0.32
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.79
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.13
差異 -0.34
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 25
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.86
差異 0.14
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/11/06
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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