元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2025-08-29 14:16:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,219,355,300
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
1,008,511,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2025/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.1416
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,570,776
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,860,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -264,224
2025/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,575,776
2025/08/29
預估發行受益權單位數
1,008,511,000
2025/07/31
受益人數
13416
債券信用評價
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.46
日期 20250828
檔數 59
評比 A
比例 24.31
日期 20250828
檔數 104
評比 BBB
比例 72.94
日期 20250828
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZN2225524
商品名稱 ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
面額 8750000
市值 9790806.67
商品權重 3.24
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 7150000
市值 8787242.75
商品權重 2.91
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6840000
市值 8733801.44
商品權重 2.89
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 8600000
市值 8658093
商品權重 2.87
商品代碼 BZ9250045
商品名稱 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053
面額 7870000
市值 8522323.31
商品權重 2.82
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 76.89
檔數 139
名稱 英國
比例 8.5
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.7
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.63
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.95
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.554
韓元
1388.07
日圓
147.17
港幣
7.7958
歐元
0.8588
人民幣
7.1391
離岸人民幣
7.1373
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/28
基金淨資產價值
NTD $9,219,355,300.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.1416
已發行受益權單位總數
1,008,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $9,162,438,687.72
現金
NTD $126,464,440.00
現金
USD $657,510.69
應收利息
USD $5,048,833.81
應付受益權單位買回款
NTD $-45,560,868.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 168
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -32
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.58
差異 -0.2
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.01
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 5.88
差異 0.13
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.33
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.18
差異 0.15
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.47
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.14
差異 0.33
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.66
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.9
差異 -0.24
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.96
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.46
差異 0.5
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/28
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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