元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
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上傳時間：2026-07-07 14:06:50
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,875,547,034
公告日期：2026/07/08
已發行受益權單位總數
729,011,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.4313
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,715,668
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,010,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -269,332
2026/07/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,720,668
2026/07/07
預估發行受益權單位數
729,011,000
2026/06/30
受益人數
8650
債券信用評價
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AA
比例 9.2
日期 20260706
檔數 59
評比 A
比例 33.37
日期 20260706
檔數 93
評比 BBB
比例 55.23
日期 20260706
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 DK0023681
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056
面額 5800000
市值 5818055.4
商品權重 2.71
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5798621
商品權重 2.7
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 5860000
市值 5720242.91
商品權重 2.67
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 5500000
市值 5493138.75
商品權重 2.56
商品代碼 EH6772329
商品名稱 TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039
面額 4400000
市值 5341083.24
商品權重 2.49
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 83.72
檔數 140
名稱 加拿大
比例 6.06
檔數 12
名稱 英國
比例 5.8
檔數 9
名稱 比利時
比例 2.05
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.17
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/07/06
2026/07/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.039
韓元
1532.1
日圓
162.16
港幣
7.8419
歐元
0.8752
人民幣
6.7919
離岸人民幣
6.7938
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/06
基金淨資產價值
NTD $6,875,547,034.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.4313
已發行受益權單位總數
729,011,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,845,058,845.17
現金
NTD $110,822,360.00
現金
USD $1,179,547.06
應收利息
USD $3,775,937.28
應付受益權單位買回款
NTD $-84,991,996.00
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 163
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -37
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.56
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.99
差異 -0.43
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.12
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
差異 -0.03
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.25
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.25
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.42
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.21
差異 0.21
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.99
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 12.13
差異 -0.14
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 26.71
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 26.27
差異 0.44
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/06
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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