元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968B基金簡稱：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-10-02 16:31:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,879,280,576
公告日期：2026/10/05
已發行受益權單位總數
796,511,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.6368
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,318,384
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -256,616
2026/10/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,323,384
2026/10/02
預估發行受益權單位數
796,511,000
2026/09/30
受益人數
8383
債券信用評價
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 13.46
日期 20261001
檔數 56
評比 A
比例 32.33
日期 20261001
檔數 94
評比 BBB
比例 52.42
日期 20261001
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 6460000
市值 5583088.74
商品權重 2.6
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5293703.13
商品權重 2.46
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 5750000
市值 5164768.83
商品權重 2.4
商品代碼 DO2184590
商品名稱 ALPHABET INC 6.5% 08/15/2066
面額 5300000
市值 5135476.81
商品權重 2.39
商品代碼 DG5179578
商品名稱 AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066
面額 5650000
市值 4930965.62
商品權重 2.29
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.5
檔數 146
名稱 英國
比例 5.89
檔數 8
名稱 加拿大
比例 4.76
檔數 11
名稱 比利時
比例 1.91
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.15
檔數 1
展開
匯率
交易日期:
2026/10/01
2026/10/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.013
韓元
1361.82
日圓
158.39
港幣
7.8468
歐元
0.8847
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7187
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/01
基金淨資產價值
NTD $6,879,280,576.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.6368
已發行受益權單位總數
796,511,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $6,855,946,847.77
現金
NTD $14,931,644.00
現金
USD $969,783.91
應收利息
USD $3,115,434.84
名稱
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 165
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
差異 -35
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.66
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.97
差異 -0.31
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.84
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.91
差異 -0.07
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.32
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.35
差異 -0.03
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.24
差異 0.14
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.42
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.52
差異 -0.1
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 26.76
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 26.27
差異 0.49
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/10/01
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。