元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-09-15 14:12:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,040,890,777
Announce Date：2026/09/16
Total Outstanding Shares
793,511,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/09/14
NAV Per Share
NTD 8.8731
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,436,543
Subscription Amount per Basket
NTD 4,710,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -238,457
2026/09/14
Issue Price of a Basket
NTD 4,441,543
2026/09/15
Estimated beneficiary units issued
793,511,000
2026/08/31
Beneficiary
8456
債券信用評價
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 AA
比例 13.11
日期 20260914
檔數 56
評比 A
比例 32.5
日期 20260914
檔數 94
評比 BBB
比例 52.08
日期 20260914
基金權重-債券
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZM9267109
商品名稱 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063
面額 6460000
市值 5732830.82
商品權重 2.59
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 4500000
市值 5404417.5
商品權重 2.44
商品代碼 DG5179578
商品名稱 AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066
面額 5650000
市值 5102710.24
商品權重 2.3
商品代碼 DK0023731
商品名稱 META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066
面額 5400000
市值 5013310.5
商品權重 2.26
商品代碼 AW5807119
商品名稱 ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049
面額 5000000
市值 4913288.33
商品權重 2.22
More
投資區域
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.01
檔數 146
名稱 英國
比例 5.88
檔數 8
名稱 加拿大
比例 4.76
檔數 11
名稱 比利時
比例 1.89
檔數 1
名稱 澳洲
比例 0.15
檔數 1
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Exchange
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.776
韓元
1345.83
日圓
154.4
港幣
7.8433
歐元
0.8662
人民幣
6.7078
離岸人民幣
6.7077
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/09/14
Fund Net Asset Value
NTD $7,040,890,777.00
NAV Per Share
NTD $8.8731
Total Outstanding Shares
793,511,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $7,002,348,072.90
現金
NTD $20,395,566.00
現金
USD $897,869.83
應收利息
USD $3,895,890.28
應付受益權單位買回款
NTD $-8,901,108.00
Name
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 167
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
Difference -33
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 99.45
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.49
Difference -0.04
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.57
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.59
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.3
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.32
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.2
Difference 0.18
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.67
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.72
Difference -0.05
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 26.85
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 26.24
Difference 0.61
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/09/14
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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