元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name：元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-04-25 14:25:54
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 6,485,321,923
Announce Date：2025/04/28
Total Outstanding Shares
689,511,000
Net Change in Outstanding Shares
-6,000,000
2025/04/24
NAV Per Share
NTD 9.4057
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,702,842
Subscription Amount per Basket
NTD 5,000,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -182,158
2025/04/24
Issue Price of a Basket
NTD 4,707,842
2025/04/25
Estimated beneficiary units issued
689,511,000
2025/03/31
Beneficiary
13439
債券信用評價
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 5
評比 AA
比例 0.69
日期 20250424
檔數 49
評比 A
比例 24.98
日期 20250424
檔數 103
評比 BBB
比例 73.34
日期 20250424
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EH9116177
商品名稱 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
面額 6290000
市值 7840437.48
商品權重 3.93
商品代碼 AL1048316
商品名稱 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045
面額 7900000
市值 7256309.76
商品權重 3.64
商品代碼 BP5884450
商品名稱 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036
面額 5200000
市值 6177454.4
商品權重 3.1
商品代碼 YX9800807
商品名稱 VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064
面額 6100000
市值 5862940.28
商品權重 2.94
商品代碼 EI5715541
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039
面額 4500000
市值 5781927.5
商品權重 2.9
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投資區域
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.57
檔數 129
名稱 英國
比例 11.02
檔數 11
名稱 加拿大
比例 7.78
檔數 14
名稱 比利時
比例 2.85
檔數 1
名稱 西班牙
比例 1.77
檔數 1
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Exchange
Trade Date:
2025/04/24
2025/04/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.528
韓元
1436.17
日圓
142.58
港幣
7.7581
歐元
0.8788
人民幣
7.2962
離岸人民幣
7.2968
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/24
Fund Net Asset Value
NTD $6,485,321,923.00
NAV Per Share
NTD $9.4057
Total Outstanding Shares
689,511,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $6,509,765,795.25
現金
NTD $17,761,002.00
現金
USD $325,150.00
應收利息
USD $2,734,771.05
應付受益權單位買回款
NTD $-56,444,772.00
Name
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 157
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 200
Difference -43
持債比重(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 100.38
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 99.72
Difference 0.66
平均最差殖利率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.33
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
Difference 0.18
平均信用利差(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 1.64
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 1.47
Difference 0.17
平均票息率(%)
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 6.61
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 6.15
Difference 0.46
平均修正存續期間
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 11.43
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 11.68
Difference -0.25
平均到期日
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 24.21
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 24.07
Difference 0.14
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/04/24
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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