元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00968BFund Simple Name： 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/11/27
Inception Price
10
Listing Date
2024/12/09
Listing Price
9.9951
Custodian Bank
彰化商業銀行
Bloomberg Ticker
00968B TT EQUITY
Fund Manager
陳柏彰
Lipper Code
68835758
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000968B7
Management Fee
- 0.18%
Custodian Fee
- 0.05%
Index Profile
Benchmark Index Name
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
Benchmark Index
ICE Enhanced Yield 10+ Year Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Index
Bloomberg Ticker
C9YT
Index Provider
ICE
Index Compilation Rule
200
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description
元大優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券 ETF 基金之追蹤標的指數ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數為客製化指數。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數成分債篩選原則包含(1)債券發行人涉險國家為已開發市場之美元計價公司債，(2)債券最小流通在外面額須大於 7.5 億美元，(3) 債券之信用評等參考 Moody’s, S&P 和 Fitch 信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級，(4)債券距到期日須大於 10 年，(5)僅納入首順位債券，(6)僅納入固定利率之債券， (7)排除Sustainalytics 爭議性武器分數大於等於 10 分之債券，(8)挑選票息率最高前 200 檔。因此與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。
客製化指數風險數據差異揭露
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ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 |
傳統市值型指數 |
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年化波動度 |
11.6% |
8.6% |
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期間最大跌幅 |
-33.0% |
-25.0% |
上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2024/08/30。
Review/Rebalance Effective Date 2025/01/02
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
200
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
200
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Index Methodology
本基金標的指數「ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數」：係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的指數，該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含: (1) 債券發行人涉險國家為已開發市場之美元計價公司債 ; (2) 債券最小流通在外面額須大於7.5億美元 ; (3) 債券之信用評等參考Moody’s, S&P 和Fitch信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級 ; (4) 債券距到期日須大於10年 ; (5) 僅納入首順位債券 ; (6)僅納入固定利率債券 ; (7) 排除Sustainalytics爭議性武器分數大於等於10分之債券 ; (8) 挑選票息率最高前200檔