元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,603,117,278.00
NTD $1,603,117,278.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.0619
NTD $9.0619
基金在外流通單位數(單位)
176,907,000
176,907,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
項目
金額
現金
NTD $1,659,458
現金
USD $57,186.05
應收利息
USD $909,103.61
應付受益權單位買回款
NTD $-31,715,075
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4600000
市值 4431892.35
商品權重 9.01
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4600000
市值 4335811.93
商品權重 8.82
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4600000
市值 4319408.55
商品權重 8.78
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4500000
市值 4252926.86
商品權重 8.65
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4400000
市值 4159675.56
商品權重 8.46
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.93
檔數 30
名稱 現金
比例 2.07
檔數 0