元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/01/22
Fund Holding
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,070,534,680.00
NTD $2,070,534,680.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.3306
NTD $9.3306
Outstanding Units (shares)
221,907,000
221,907,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
Holdings
Cash
現金
NTD $41,541,121
現金
USD $36,225.77
應收利息
USD $925,432.43
應付受益權單位買回款
NTD $-37,594,172
基金權重-債券
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4742553.18
商品權重 7.24
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4707267.14
商品權重 7.19
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 4500000
市值 4669453.13
商品權重 7.13
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4648904.46
商品權重 7.1
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4470814.7
商品權重 6.83
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投資區域
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 30
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0