元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,649,658,993.00
NTD $1,649,658,993.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.1695
NTD $9.1695
基金在外流通單位數(單位)
179,907,000
179,907,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
項目
金額
現金
NTD $21,389,615
現金
USD $24,390.54
應收利息
USD $789,184.8
應付受益權單位買回款
NTD $-13,653,255
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4546325.22
商品權重 8.95
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4509501.36
商品權重 8.87
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4450282.92
商品權重 8.76
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4281476.52
商品權重 8.43
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4070749.99
商品權重 8.01
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.32
檔數 30
名稱 現金
比例 1.68
檔數 0