元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/05/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,838,486,450.00
NTD $1,838,486,450.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.1509
NTD $9.1509
基金在外流通單位數(單位)
200,907,000
200,907,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
項目
金額
現金
NTD $612,222
現金
USD $1,223,706.97
應收利息
USD $1,011,438.09
應付受益權單位買回款
NTD $-27,476,496
基金權重-債券
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4706199.59
商品權重 8.09
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4670689.91
商品權重 8.03
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4610141.35
商品權重 7.93
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4331031.05
商品權重 7.45
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4249761.38
商品權重 7.31
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.99
檔數 30
名稱 現金
比例 2.01
檔數 0