Index Product Infomation Product Detail 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/07/09

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,682,866,942.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.2259
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
182,407,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,680,818,689.21

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Trade Date:
2026/07/09
Holdings
Cash
現金
NTD $5,135,272
現金
USD $55,168
應收利息
USD $631,444.95
應付受益權單位買回款
NTD $-4,635,675

基金權重-債券

Trade Date:
2026/07/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4587831.03
商品權重 8.78
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4552238.71
商品權重 8.71
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4491837.2
商品權重 8.59
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4320779.07
商品權重 8.26
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4131515.21
商品權重 7.9
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投資區域

Trade Date:
2026/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.67
檔數 29
名稱 現金
比例 1.33
檔數 0