元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,091,720,015.00
NTD $2,091,720,015.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.7922
NTD $8.7922
基金在外流通單位數(單位)
237,907,000
237,907,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
項目
金額
現金
USD $101,382.59
應收利息
USD $1,125,839.6
應付受益權單位買回款
NTD $-4,395,767
基金權重-債券
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5780000
市值 5821014.85
商品權重 8.33
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5830000
市值 5800524.33
商品權重 8.3
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5800000
市值 5782908.2
商品權重 8.28
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5690000
市值 5779299.21
商品權重 8.27
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5900000
市值 5724980.93
商品權重 8.2
展開
投資區域
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.58
檔數 29
名稱 現金
比例 1.42
檔數 0