元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/08/21
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,221,709,055.00
NTD $2,221,709,055.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.8724
NTD $8.8724
基金在外流通單位數(單位)
250,407,000
250,407,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
項目
金額
現金
NTD $6,849,071
現金
USD $802,186.54
應收利息
USD $525,050.29
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5380227.9
商品權重 7.39
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5293378.38
商品權重 7.27
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5300000
市值 5291952.12
商品權重 7.27
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5284374.3
商品權重 7.26
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5248182.38
商品權重 7.21
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.26
檔數 29
名稱 現金
比例 1.74
檔數 0