元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,052,502,772.00
NTD $2,052,502,772.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.2494
NTD $9.2494
基金在外流通單位數(單位)
221,907,000
221,907,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
項目
金額
現金
NTD $3,646,919
現金
USD $36,225.77
應收利息
USD $992,333.02
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4729495.28
商品權重 7.25
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4693193.36
商品權重 7.19
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 4500000
市值 4661090.36
商品權重 7.15
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4633512.42
商品權重 7.1
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4456108.18
商品權重 6.83
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.62
檔數 30
名稱 現金
比例 1.38
檔數 0