元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,967,617,112.00
NTD $1,967,617,112.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.6334
NTD $8.6334
基金在外流通單位數(單位)
227,907,000
227,907,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
項目
金額
現金
NTD $1,534,925
現金
USD $75,462.97
應收利息
USD $788,766.06
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5424802.76
商品權重 8.06
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5418192.61
商品權重 8.05
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5409508.93
商品權重 8.04
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5361856.78
商品權重 7.97
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5329383.82
商品權重 7.92
展開
投資區域
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.08
檔數 29
名稱 現金
比例 0.92
檔數 0