元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/22
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,243,731,417.00
NTD $2,243,731,417.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $9.4311
NTD $9.4311
基金在外流通單位數(單位)
237,907,000
237,907,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
項目
金額
現金
NTD $23,681,420
現金
USD $74,826.22
應收利息
USD $1,045,154.02
應付受益權單位買回款
NTD $-23,135,869
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5495345.7
商品權重 7.53
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5100000
市值 5383688.78
商品權重 7.38
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5200000
市值 5383218.75
商品權重 7.38
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5300000
市值 5354656.25
商品權重 7.34
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5100000
市值 5287666.61
商品權重 7.24
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.46
檔數 29
名稱 現金
比例 1.54
檔數 0