元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/06/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,973,240,152.00
NTD $1,973,240,152.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.6581
NTD $8.6581
Outstanding Units (shares)
227,907,000
227,907,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Holdings
Cash
現金
NTD $1,458,304
現金
USD $75,462.97
應收利息
USD $634,792.53
基金權重-債券
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5370378.52
商品權重 8.03
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5357625.36
商品權重 8.01
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5349077.3
商品權重 8
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5309763.81
商品權重 7.94
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5270760.19
商品權重 7.88
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投資區域
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.87
檔數 29
名稱 現金
比例 1.13
檔數 0