元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2025/01/22
Fund Holding
2025/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,908,217,685.00
NTD $1,908,217,685.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.5455
NTD $9.5455
Outstanding Units (shares)
199,907,000
199,907,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $23,430,609
現金
USD $78,443.97
應收利息
USD $801,590.98
應付受益權單位買回款
NTD $-23,846,935
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5400000
市值 5243904.9
商品權重 9.01
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 5600000
市值 5192688.2
商品權重 8.92
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 5200000
市值 5175580.11
商品權重 8.89
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 5400000
市值 5170497.98
商品權重 8.88
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5300000
市值 5169087.92
商品權重 8.88
More
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.51
檔數 30
名稱 現金
比例 1.49
檔數 0