元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-12-04 14:04:49
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,231,553,817
公告日期：2025/12/05
已發行受益權單位總數
237,907,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.3799
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,689,971
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,980,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -285,029
2025/12/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,694,971
2025/12/04
預估發行受益權單位數
237,907,000
2025/11/30
受益人數
3562
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5000000
市值 5214217.23
商品權重 7.32
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 5300000
市值 5201416.46
商品權重 7.3
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5100000
市值 5183635.38
商品權重 7.27
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5200000
市值 5179311.73
商品權重 7.27
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5100000
市值 5090067.68
商品權重 7.14
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 99.11
日期 20251203
投資區域
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.11
檔數 29
名稱 現金
比例 0.89
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/12/03
2025/12/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.317
韓元
1467.96
日圓
155.69
港幣
7.7835
歐元
0.859
人民幣
7.0644
離岸人民幣
7.0599
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/03
基金淨資產價值
NTD $2,231,553,817.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.3799
已發行受益權單位總數
237,907,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,229,083,051.98
現金
NTD $1,592,600.00
現金
USD $291,278.54
應收利息
USD $558,364.16
名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.89
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.11
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.61
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.6
差異 0.01
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.64
差異 0.00
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.94
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.7
差異 0.24
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.14
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.51
差異 0.63
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/03
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。