Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967BFund Simple Name：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

Funds
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Posting Date：2025-07-16 14:18:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,068,547,488

Announce Date：2025/07/17

Total Outstanding Shares

245,907,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/07/15

NAV Per Share

NTD 8.4119

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,205,955

Subscription Amount per Basket

NTD 4,470,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -279,045

2025/07/15

Issue Price of a Basket

NTD 4,210,955

2025/07/16

Estimated beneficiary units issued

245,907,000

2025/06/30

Beneficiary

3886

基金權重-債券

Trade Date:
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5294594.67
商品權重 7.49
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5273873.66
商品權重 7.46
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5267221.95
商品權重 7.45
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5226247.19
商品權重 7.4
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5187688.85
商品權重 7.34
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債券信用評價

Trade Date:
2025/07/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.5
日期 20250715

投資區域

Trade Date:
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.5
檔數 29
名稱 現金
比例 1.5
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2025/07/15

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.277

韓元

1378.13

日圓

147.74

港幣

7.85

歐元

0.8554

人民幣

7.1736

離岸人民幣

7.1755

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/15

Fund Net Asset Value

NTD $2,068,547,488.00

NAV Per Share

NTD $8.4119

Total Outstanding Shares

245,907,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,065,607,596.57

現金

NTD $2,665,514.00

現金

USD $18,826.89

應收利息

USD $960,808.42

Name
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
Difference -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.86
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.14
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.94
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.93
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.62
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.58
Difference 0.04
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.53
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.22
Difference 0.31
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.85
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.87
Difference 0.98
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/07/15
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