首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-05-15 14:05:30

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,801,213,776

公告日期：2026/05/18

已發行受益權單位總數

198,407,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/05/14

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 9.0784

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,539,189

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,820,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -275,811

2026/05/14

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,544,189

2026/05/15

預估發行受益權單位數

198,407,000

2026/04/30

受益人數

2988

基金權重-債券

交易日期:
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4688983.2
商品權重 8.2
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4653142.75
商品權重 8.14
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4592045.7
商品權重 8.03
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4313197.58
商品權重 7.54
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4225836.96
商品權重 7.39
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/05/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 97.91
日期 20260514

投資區域

交易日期:
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.91
檔數 30
名稱 現金
比例 2.09
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/05/14

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.507

韓元

1493.03

日圓

157.92

港幣

7.8328

歐元

0.8542

人民幣

6.7875

離岸人民幣

6.7874

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/05/14

基金淨資產價值

NTD $1,801,213,776.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $9.0784

已發行受益權單位總數

198,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,797,322,404.34

現金

NTD $19,027,301.00

現金

USD $100,027.80

應收利息

USD $1,070,101.68

應付受益權單位買回款

NTD $-22,825,322.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.78
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.22
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.96
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.96
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.67
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.68
差異 -0.01
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.95
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.85
差異 0.1
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.83
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 20.64
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/14
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。