首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-04-02 14:05:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,943,525,794

公告日期：2026/04/07

已發行受益權單位總數

208,407,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/04/01

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 9.3256

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,662,813

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,950,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -292,187

2026/04/01

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,667,813

2026/04/02

預估發行受益權單位數

208,407,000

2026/03/31

受益人數

3104

基金權重-債券

交易日期:
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4723785.45
商品權重 7.77
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4687538.52
商品權重 7.71
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4627912.41
商品權重 7.61
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4346808.01
商品權重 7.15
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4274699.33
商品權重 7.03
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/04/01
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.88
日期 20260401

投資區域

交易日期:
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.88
檔數 29
名稱 現金
比例 1.12
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/04/01

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.962

韓元

1507.19

日圓

158.78

港幣

7.8382

歐元

0.8634

人民幣

6.8786

離岸人民幣

6.8803

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/04/01

基金淨資產價值

NTD $1,943,525,794.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $9.3256

已發行受益權單位總數

208,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,946,463,093.24

現金

NTD $28,960,901.00

現金

USD $110,009.71

應收利息

USD $773,239.19

應付受益權單位買回款

NTD $-27,955,994.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.15
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 0.15
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.86
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.84
差異 0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.68
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.68
差異 0.00
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.88
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.75
差異 0.13
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 20.39
差異 0.25
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/01
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。