首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間：2025-05-06 14:05:01

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,091,720,015

公告日期：2025/05/07

已發行受益權單位總數

237,907,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/05/05

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.7922

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,396,088

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,670,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -678,912

2025/05/05

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,401,088

2025/05/06

預估發行受益權單位數

237,907,000

2025/04/30

受益人數

3873

基金權重-債券

交易日期:
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5780000
市值 5821014.85
商品權重 8.33
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5830000
市值 5800524.33
商品權重 8.3
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5800000
市值 5782908.2
商品權重 8.28
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5690000
市值 5779299.21
商品權重 8.27
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5900000
市值 5724980.93
商品權重 8.2
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/05/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 98.58
日期 20250505

投資區域

交易日期:
2025/05/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.58
檔數 29
名稱 現金
比例 1.42
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/05/05

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.948

韓元

1383.42

日圓

144.36

港幣

7.75

歐元

0.8839

人民幣

7.2632

離岸人民幣

7.2049

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/05

基金淨資產價值

NTD $2,091,720,015.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.7922

已發行受益權單位總數

237,907,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,095,706,378.91

現金

USD $101,382.59

應收利息

USD $1,125,839.60

應付受益權單位買回款

NTD $-4,395,767.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.19
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 0.19
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.78
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.74
差異 0.04
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.62
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.55
差異 0.07
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.54
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.17
差異 0.37
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.63
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.7
差異 0.93
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/05/05
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。