元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-12-12 14:05:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,168,255,563
Announce Date：2025/12/15
Total Outstanding Shares
233,407,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/12/11
NAV Per Share
NTD 9.2896
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,644,795
Subscription Amount per Basket
NTD 4,930,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -260,205
2025/12/11
Issue Price of a Basket
NTD 4,649,795
2025/12/12
Estimated beneficiary units issued
233,407,000
2025/11/30
Beneficiary
3562
基金權重-債券
Trade Date:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5000000
市值 5177190.27
商品權重 7.46
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5000000
市值 5041154.09
商品權重 7.27
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 5100000
市值 4966157.73
商品權重 7.16
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5000000
市值 4939902.93
商品權重 7.12
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5000000
市值 4934478.15
商品權重 7.11
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債券信用評價
Trade Date:
2025/12/11
2025/12/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.98
日期 20251211
投資區域
Trade Date:
2025/12/11
2025/12/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.98
檔數 29
名稱 現金
比例 1.02
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/12/11
2025/12/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.263
韓元
1473.31
日圓
156.03
港幣
7.7802
歐元
0.8552
人民幣
7.0599
離岸人民幣
7.0578
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/11
Fund Net Asset Value
NTD $2,168,255,563.00
NAV Per Share
NTD $9.2896
Total Outstanding Shares
233,407,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $2,165,390,120.21
現金
NTD $10,712,479.00
現金
USD $42,544.33
應收利息
USD $618,410.44
應付受益權單位買回款
NTD $-41,692,452.00
Name
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
Difference -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.87
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.13
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.69
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.67
Difference 0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.64
Difference 0.00
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.88
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.63
Difference 0.25
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.16
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.48
Difference 0.68
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/12/11
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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