元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
00967BFund Simple Name:元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-07-16 14:18:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,068,547,488
Announce Date:2025/07/17
Total Outstanding Shares
245,907,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/07/15
NAV Per Share
NTD 8.4119
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,205,955
Subscription Amount per Basket
NTD 4,470,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -279,045
2025/07/15
Issue Price of a Basket
NTD 4,210,955
2025/07/16
Estimated beneficiary units issued
245,907,000
2025/06/30
Beneficiary
3886
基金權重-債券
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5294594.67
商品權重 7.49
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5273873.66
商品權重 7.46
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5267221.95
商品權重 7.45
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5226247.19
商品權重 7.4
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5187688.85
商品權重 7.34
債券信用評價
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.5
日期 20250715
投資區域
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.5
檔數 29
名稱 現金
比例 1.5
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.277
韓元
1378.13
日圓
147.74
港幣
7.85
歐元
0.8554
人民幣
7.1736
離岸人民幣
7.1755
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/15
Fund Net Asset Value
NTD $2,068,547,488.00
NAV Per Share
NTD $8.4119
Total Outstanding Shares
245,907,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $2,065,607,596.57
現金
NTD $2,665,514.00
現金
USD $18,826.89
應收利息
USD $960,808.42
Name
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
Difference -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.86
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.14
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.94
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.93
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.62
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.58
Difference 0.04
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.53
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.22
Difference 0.31
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.85
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.87
Difference 0.98
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/07/15
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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