首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-07-01 14:15:34

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,691,240,426

公告日期：2026/07/02

已發行受益權單位總數

182,407,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2026/06/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 9.2718

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,635,898

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,920,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -329,102

2026/06/30

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,640,898

2026/07/01

預估發行受益權單位數

182,407,000

2026/05/31

受益人數

2888

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4653237.71
商品權重 8.76
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4617745.41
商品權重 8.7
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4558858.67
商品權重 8.58
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4384332.94
商品權重 8.26
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4206144.57
商品權重 7.92
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/06/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.8
日期 20260630

投資區域

交易日期:
2026/06/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.8
檔數 29
名稱 現金
比例 1.2
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/06/30

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.848

韓元

1553.46

日圓

162.26

港幣

7.8421

歐元

0.8773

人民幣

6.7843

離岸人民幣

6.7895

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/06/30

基金淨資產價值

NTD $1,691,240,426.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $9.2718

已發行受益權單位總數

182,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,689,143,826.58

現金

NTD $15,868,854.00

現金

USD $90,275.01

應收利息

USD $569,061.43

應付受益權單位買回款

NTD $-13,933,063.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.88
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.12
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.9
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.88
差異 0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.68
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.71
差異 -0.03
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 13.13
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.84
差異 0.29
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 21.41
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 20.59
差異 0.82
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。