首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-09-29 14:06:19

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,560,330,777

公告日期：2026/09/30

已發行受益權單位總數

181,407,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/09/24

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.6013

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,300,636

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,570,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -364,364

2026/09/24

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,305,636

2026/09/29

預估發行受益權單位數

181,407,000

2026/08/31

受益人數

2738

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4385960.66
商品權重 8.95
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4348460.43
商品權重 8.87
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4288732.86
商品權重 8.75
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4600000
市值 4180876.15
商品權重 8.53
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4500000
市值 4114598.04
商品權重 8.39
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/09/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 98.84
日期 20260924

投資區域

交易日期:
2026/09/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 30
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/09/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.831

韓元

1366.46

日圓

158.21

港幣

7.843

歐元

0.8778

人民幣

6.7122

離岸人民幣

6.7136

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/09/24

基金淨資產價值

NTD $1,560,330,777.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.6013

已發行受益權單位總數

181,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,564,198,469.04

現金

NTD $1,613,242.00

現金

USD $25,023.08

應收利息

USD $690,061.76

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.25
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 0.25
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 5.52
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 5.49
差異 0.03
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.73
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.75
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.56
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.41
差異 0.15
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 21.14
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 20.95
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/24
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。