元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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上傳時間：2026-02-02 16:38:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,052,502,772
公告日期：2026/02/03
已發行受益權單位總數
221,907,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.2494
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,624,691
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,910,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -270,309
2026/01/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,629,691
2026/02/02
預估發行受益權單位數
220,907,000
2025/12/31
受益人數
3530
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4729495.28
商品權重 7.25
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4693193.36
商品權重 7.19
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 4500000
市值 4661090.36
商品權重 7.15
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4633512.42
商品權重 7.1
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4456108.18
商品權重 6.83
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 98.62
日期 20260130
投資區域
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.62
檔數 30
名稱 現金
比例 1.38
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.465
韓元
1440.47
日圓
153.81
港幣
7.8066
歐元
0.8377
人民幣
6.9486
離岸人民幣
6.9468
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/30
基金淨資產價值
NTD $2,052,502,772.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.2494
已發行受益權單位總數
221,907,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,055,330,980.30
現金
NTD $3,646,919.00
現金
USD $36,225.77
應收利息
USD $992,333.02
名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.14
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 0.14
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.78
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.76
差異 0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.66
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.66
差異 0.00
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.84
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.67
差異 0.17
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.4
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.64
差異 0.76
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/01/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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