元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-11 14:13:27
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,684,849,494
Announce Date：2026/06/12
Total Outstanding Shares
184,907,000
Net Change in Outstanding Shares
-2,500,000
2026/06/10
NAV Per Share
NTD 9.1119
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,555,938
Subscription Amount per Basket
NTD 4,840,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -249,062
2026/06/10
Issue Price of a Basket
NTD 4,560,938
2026/06/11
Estimated beneficiary units issued
184,407,000
2026/05/31
Beneficiary
2888
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4583459.06
商品權重 8.62
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4548658.63
商品權重 8.55
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4487190.31
商品權重 8.44
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4316408.78
商品權重 8.12
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 4320000
市值 4137955.43
商品權重 7.78
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債券信用評價
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 98.91
日期 20260610
投資區域
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.91
檔數 30
名稱 現金
比例 1.09
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.681
韓元
1525.99
日圓
160.39
港幣
7.8365
歐元
0.8655
人民幣
6.7764
離岸人民幣
6.7783
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/10
Fund Net Asset Value
NTD $1,684,849,494.00
NAV Per Share
NTD $9.1119
Total Outstanding Shares
184,907,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,680,310,952.60
現金
NTD $14,761,126.00
現金
USD $41,610.69
應收利息
USD $436,623.41
應付受益權單位買回款
NTD $-40,960,575.00
Name
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
Difference 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.73
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
Difference -0.27
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.99
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.98
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.68
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.7
Difference -0.02
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 13.04
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.77
Difference 0.27
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 21.29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 20.64
Difference 0.65
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/06/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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