首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-02-12 12:38:56

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,051,271,080

公告日期：2026/02/23

已發行受益權單位總數

219,407,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2026/02/11

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 9.3492

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,674,580

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,970,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -290,420

2026/02/11

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,679,580

2026/02/12

預估發行受益權單位數

219,407,000

2026/01/31

受益人數

3354

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4700000
市值 4786100.13
商品權重 7.33
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4750000
市值 4748716.82
商品權重 7.28
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4700000
市值 4688818.02
商品權重 7.18
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4508639.4
商品權重 6.91
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 4300000
市值 4498891.22
商品權重 6.89
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 97.96
日期 20260211

投資區域

交易日期:
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.96
檔數 30
名稱 現金
比例 2.04
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/02/11

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.433

韓元

1451.76

日圓

153.11

港幣

7.8164

歐元

0.8391

人民幣

6.9113

離岸人民幣

6.9084

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/02/11

基金淨資產價值

NTD $2,051,271,080.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $9.3492

已發行受益權單位總數

219,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,043,132,348.22

現金

NTD $27,726,062.00

現金

USD $125,049.27

應收利息

USD $1,071,636.86

應付受益權單位買回款

NTD $-23,318,548.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.6
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.4
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.68
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.68
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.66
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.81
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.69
差異 0.12
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.33
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.96
差異 0.37
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。