元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
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上傳時間：2025-09-16 14:18:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,207,041,095
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
241,407,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.1424
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,571,204
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,860,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -293,796
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,576,204
2025/09/16
預估發行受益權單位數
241,407,000
2025/08/31
受益人數
3888
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5410383.86
商品權重 7.42
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5100000
市值 5287610.82
商品權重 7.25
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5200000
市值 5285099.24
商品權重 7.24
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 5400000
市值 5283010.88
商品權重 7.24
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5300000
市值 5256561.43
商品權重 7.2
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.88
日期 20250915
投資區域
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.88
檔數 29
名稱 現金
比例 1.12
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $2,207,041,095.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.1424
已發行受益權單位總數
241,407,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,204,353,503.71
現金
NTD $50,618,252.00
現金
USD $83,158.92
應收利息
USD $731,119.28
應付受益權單位買回款
NTD $-50,072,819.00
名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.88
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.12
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.55
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.52
差異 0.03
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.63
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.61
差異 0.02
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.94
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.54
差異 0.4
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.15
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.11
差異 1.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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