首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2025-08-20 14:04:37

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,206,255,015

公告日期：2025/08/21

已發行受益權單位總數

250,407,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/08/19

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.8107

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,405,338

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,660,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -239,662

2025/08/19

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,410,338

2025/08/20

預估發行受益權單位數

250,407,000

2025/07/31

受益人數

3870

基金權重-債券

交易日期:
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5392595.43
商品權重 7.36
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5305521.04
商品權重 7.24
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5300000
市值 5303420.52
商品權重 7.24
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5294219.8
商品權重 7.23
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5260158.27
商品權重 7.18
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/08/19
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 97.92
日期 20250819

投資區域

交易日期:
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.92
檔數 29
名稱 現金
比例 2.08
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/08/19

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.112

韓元

1389.99

日圓

147.71

港幣

7.8017

歐元

0.8559

人民幣

7.1826

離岸人民幣

7.1856

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/08/19

基金淨資產價值

NTD $2,206,255,015.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.8107

已發行受益權單位總數

250,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,175,653,072.86

現金

NTD $6,849,071.00

現金

USD $802,186.54

應收利息

USD $506,461.72

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 98.61
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -1.39
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.74
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.78
差異 -0.04
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.57
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.59
差異 -0.02
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.6
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.39
差異 0.21
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.71
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.95
差異 0.76
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/19
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。