首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2026-11-13 14:03:09

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,526,797,358

公告日期：2026/11/16

已發行受益權單位總數

169,907,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/11/12

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.9861

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,493,038

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,770,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -321,962

2026/11/12

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,498,038

2026/11/13

預估發行受益權單位數

169,907,000

2026/10/31

受益人數

2697

基金權重-債券

交易日期:
2026/11/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 4400000
市值 4085737.22
商品權重 8.82
商品代碼 912810UJ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045
面額 4400000
市值 4080207.33
商品權重 8.8
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 4300000
市值 4069110.85
商品權重 8.78
商品代碼 912810UL0
商品名稱 US TREASURY N/B 5% 05/15/2045
面額 4200000
市值 4068923.3
商品權重 8.78
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 4300000
市值 3979442.06
商品權重 8.59
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/11/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 30
評比 AA
比例 97.67
日期 20261112

投資區域

交易日期:
2026/11/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.67
檔數 30
名稱 現金
比例 2.33
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/11/12

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.946

韓元

1333.72

日圓

159.71

港幣

7.8445

歐元

0.9021

人民幣

6.669

離岸人民幣

6.6687

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2026/11/12

基金淨資產價值

NTD $1,526,797,358.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.9861

已發行受益權單位總數

169,907,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,522,705,083.40

現金

NTD $52,394,348.00

現金

USD $63,377.07

應收利息

USD $956,475.55

應付受益權單位買回款

NTD $-64,026,855.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 30
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 0.00
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.73
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.27
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 5.45
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 5.45
差異 0.00
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.71
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.76
差異 -0.05
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.41
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.47
差異 -0.06
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.9
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 21.18
差異 -0.28
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/11/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。