元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-12-06 14:10:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,218,830,059
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
221,907,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 9.9989
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,999,459
Subscription Amount per Basket
NTD 5,310,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 5,004,459
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 5,004,459
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
221,907,000
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 300000
市值 313968.42
商品權重 0.46
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 290000
市值 309733.45
商品權重 0.45
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 300000
市值 307965.92
商品權重 0.45
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 300000
市值 306612.32
商品權重 0.45
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 300000
市值 302344.69
商品權重 0.44
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 16
評比 AAA
比例 4.41
日期 20241205
檔數 1
評比 AA
比例 0.42
日期 20241205
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 4.83
檔數 17
名稱 現金
比例 95.17
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
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韓元
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0.9492
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7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $2,218,830,059.00
NAV Per Share
NTD $9.9989
Total Outstanding Shares
221,907,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $107,969,729.90
現金
NTD $2,218,757,999.00
應收利息
NTD $504,668.00
應收利息
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