首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2025-12-18 14:14:29

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,163,654,583

公告日期：2025/12/19

已發行受益權單位總數

231,407,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2025/12/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 9.3500

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,674,998

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,950,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -240,002

2025/12/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,679,998

2025/12/18

預估發行受益權單位數

231,407,000

2025/11/30

受益人數

3562

基金權重-債券

交易日期:
2025/12/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 4900000
市值 5068636
商品權重 7.39
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5000000
市值 5031805.55
商品權重 7.33
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5000000
市值 4930455.8
商品權重 7.19
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5000000
市值 4924471.63
商品權重 7.18
商品代碼 912810TU2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
面額 5000000
市值 4860633.67
商品權重 7.08
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/12/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 98.88
日期 20251217

投資區域

交易日期:
2025/12/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.88
檔數 29
名稱 現金
比例 1.12
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/12/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.536

韓元

1479.29

日圓

155.5

港幣

7.7775

歐元

0.8538

人民幣

7.0456

離岸人民幣

7.042

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/12/17

基金淨資產價值

NTD $2,163,654,583.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $9.3500

已發行受益權單位總數

231,407,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $2,160,334,271.04

現金

NTD $41,889,479.00

現金

USD $94,368.84

應收利息

USD $665,377.60

應付受益權單位買回款

NTD $-60,391,324.00

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 99.85
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 -0.15
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.71
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.69
差異 0.02
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.64
差異 0.00
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.88
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.61
差異 0.27
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 20.18
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 19.46
差異 0.72
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。