首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00967B

元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

00967B基金簡稱：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金

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上傳時間：2025-07-01 14:15:36

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,967,617,112

公告日期：2025/07/02

已發行受益權單位總數

227,907,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/06/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.6334

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,316,711

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,590,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -228,289

2025/06/30

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,321,711

2025/07/01

預估發行受益權單位數

227,907,000

2025/06/30

受益人數

3886

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 5300000
市值 5424802.76
商品權重 8.06
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5500000
市值 5418192.61
商品權重 8.05
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 5500000
市值 5409508.93
商品權重 8.04
商品代碼 912810QN1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
面額 5200000
市值 5361856.78
商品權重 7.97
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5400000
市值 5329383.82
商品權重 7.92
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/06/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AA
比例 99.08
日期 20250630

投資區域

交易日期:
2025/06/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.08
檔數 29
名稱 現金
比例 0.92
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/06/30

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.232

韓元

1352.72

日圓

144.13

港幣

7.8499

歐元

0.8529

人民幣

7.1651

離岸人民幣

7.1625

元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/06/30

基金淨資產價值

NTD $1,967,617,112.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.6334

已發行受益權單位總數

227,907,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,972,640,924.75

現金

NTD $1,534,925.00

現金

USD $75,462.97

應收利息

USD $788,766.06

名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
差異 -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.26
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
差異 0.26
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.72
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.69
差異 0.03
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.62
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.58
差異 0.04
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.64
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.4
差異 0.24
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.59
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.7
差異 0.89
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。