元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name：元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-03-24 14:05:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,394,632,049
Announce Date：2025/03/25
Total Outstanding Shares
240,907,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/03/21
NAV Per Share
NTD 9.9401
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,970,034
Subscription Amount per Basket
NTD 5,280,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -324,966
2025/03/21
Issue Price of a Basket
NTD 4,975,034
2025/03/24
Estimated beneficiary units issued
240,907,000
2025/02/28
Beneficiary
4181
基金權重-債券
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810QE1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
面額 6000000
市值 6131830.11
商品權重 8.45
商品代碼 912810UF3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
面額 5930000
市值 6028537.79
商品權重 8.31
商品代碼 912810TW8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
面額 5800000
市值 6014010.51
商品權重 8.29
商品代碼 912810UB2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
面額 5900000
市值 6007715.29
商品權重 8.28
商品代碼 912810TZ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
面額 6000000
市值 5948290.97
商品權重 8.2
More
債券信用評價
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 29
評比 AAA
比例 99.15
日期 20250321
投資區域
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.15
檔數 29
名稱 現金
比例 0.85
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.005
韓元
1461.12
日圓
149.31
港幣
7.7727
歐元
0.9226
人民幣
7.2479
離岸人民幣
7.2523
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/03/21
Fund Net Asset Value
NTD $2,394,632,049.00
NAV Per Share
NTD $9.9401
Total Outstanding Shares
240,907,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $2,398,610,104.90
現金
NTD $6,229,012.00
現金
USD $115,698.06
應收利息
USD $736,166.82
應付受益權單位買回款
NTD $-4,973,785.00
Name
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Difference
成分債券檔數
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 29
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 30
Difference -1
持債比重
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 100.17
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 100
Difference 0.17
平均到期殖利率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.56
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.52
Difference 0.04
平均票息率(%)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 4.62
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 4.53
Difference 0.09
平均有效存續期間(年)
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 12.72
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 12.23
Difference 0.49
平均到期日
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 19.76
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 18.59
Difference 1.17
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/03/21
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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