元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/11/27
Inception Price
10
Listing Date
2024/12/09
Listing Price
10.0006
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00967B TT EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68835757
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000967B9
Management Fee
- 0.08%
Custodian Fee
- 0.04%
Index Profile
Benchmark Index Name
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Benchmark Index
Bloomberg U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select Index
Bloomberg Ticker
I38898US
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
30
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
YES
Customize Index (Y/N)
YES
Description
元大優息 10 年期以上美國政府債券 ETF 基金之追蹤標的指數彭博優息 10 年期以上美國政府債券指數為客製化指數。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數成分債篩選原則包含(1)美國財政部所發行之美元公債；(2)債券最小流通在外面額須大於 50 億美元；(3)債券距到期日須大於 10 年;(4)挑選殖利率和票息率綜合評分最高 30 檔。因此與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。
客製化指數風險數據差異揭露
|
|
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 |
傳統市值型指數 |
|
年化波動度 |
12.2% |
5.9% |
|
期間最大跌幅 |
-37.9% |
-18.9% |
上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2025/03/31。
Review/Rebalance Effective Date 2025/03/03
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
30
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
30
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Index Methodology
本基金標的指數「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由美國公債所組成，指數成分債選取原則包含：(1) 美國財政部所發行之美元公債 ; (2)債券最小流通在外面額須大於50億美元 ; (3) 債券距到期日須大於10年 ; (4) 挑選殖利率和票息率綜合評分最高30檔.
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
(一)本子基金之追蹤標的指數不保證在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
(二)本子基金相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
(一)本子基金之追蹤標的指數不保證在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
(二)本子基金相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。